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嘉实丰益纯债如期怒放债券型证券投资基金（C 类份额）
基金家具贵府摘录
编制日历：2024 年 10 月 10 日
送出日历：2024 年 10 月 15 日
本摘录提供本基金的紧要信息，是招募证实书的一部分。
作出投资决定前，请阅读齐全的招募证实书等销售文献。
一、家具梗概
基金简称 嘉实丰益纯债如期债券 基金代码 000116
下属基金简称 嘉实丰益纯债如期债券 C 下属基金往来代码 022240
基金责罚东说念主 嘉实基金责罚有限公司 基金托管东说念主 中国银行股份有限公司
基金合同成效日 2013 年 5 月 21 日 上市往来所及上市日历 -
基金类型 债券型 往来币种 东说念主民币
运作形式 如期怒放式 怒放频率 每年怒放一次
运行担任本基金基金经
基金司理 程剑 理的日历
证券从业日历 2006 年 9 月 1 日
运行担任本基金基金经
基金司理 闵锐 理的日历
证券从业日历 2015 年 10 月 1 日
基金合同成效后的任一怒放期届满之日，本基金出现下列情形之一的，基金责罚东说念主经
与基金托管东说念主协商一致，并施行监管敷陈和信息深切要道后，不错阻隔本基金并按照
本基金合同的商定进行计帐，且无需召开基金份额抓有东说念主大会。
其他
基金前 10 大基金份额抓有东说念主抓有基金份额总和逾越基金总份额 90%的。
法律法例另有公法时，从其公法。
注：本基金自 2024 年 10 月 21 日起增设 C 类基金份额，嘉实丰益纯债如期债券 C 自 2024 年 10 月 21 日起
成效。
二、基金投资与净值发扬
(一) 投资策画与投资策略
详见《嘉实丰益纯债如期怒放债券型证券投资基金招募证实书》第九部分“基金的投资”。
投资策画 本基金在审慎的投资责罚和风险限度下，力求当期总酬谢最大化，以谋求遥远保值升值。
本基金投资于国内照章刊行或上市的债券、货币市集用具，以及法律法例或中国证监会
允许基金投资的其他金融用具。具体包括：国债、央行单子、金融债券、企业债券、公
投资范围 司债券、短期融资券、超短期融资券、中期单子、次级债券、方位政府债、金钱营救证
券、债券回购、银行入款等固定收益类金钱以及现款，法律法例或中国证监会允许基金
投资的其他金融用具(但须相宜中国证监会相干公法)。本基金不屈直从二级市集买入股
嘉实丰益纯债如期怒放债券型证券投资基金（C 类份额）基金家具贵府摘录
票、权证、可转债等，也不参与一级市集新股、可转债申购或增发新股。
如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金责罚东说念主在施行允洽要道
后，不错将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：除每次怒放期前三个月、怒放期
及怒放期收尾后三个月除外的时辰，本基金投资于债券的比例不低于基金金钱的 80%，
怒放期内，本基金抓有现款或到期日在 1 年以内的政府债券不低于基金金钱净值的 5%，
其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
淌若法律法例或中国证监会变更投资品种的投资比例摈弃，基金责罚东说念主在施行允洽
要道后，不错疗养上述投资品种的投资比例。
本基金在限度基金组合风险的基础上，追务竣事邃密收益率的策画。本基金通过密切关
注经济运行趋势，深入分析财政及货币战略对经济运行的影响，聚会各大类金钱的预期
收益率、波动性及流动性等方面成分，作念出最好的金钱建设，并如期对投资组合类属资
主要投资策略
产进行最优化建设和疗养。在侧目基金组合风险的同期进一步增强基金组合收益。
具体投资策略包括：金钱建设策略、利率策略、信用债券投资策略、期限结构建设
策略、骑乘策略、息差策略、金钱营救证券投资策略。
事迹比较基准 一年期银行如期入款税后收益率+0.5%
本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益低于股票型基金、夹杂型基金，高于货币
风险收益特征
市集基金。
(二) 投资组搭伙产建设图表/区域建设图表
(三) 自基金合同成效以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图
三、投成本基金触及的用度
(一) 基金销售相干用度
以下用度在认购/申购/赎回基金经由中收取：
份额（S）或金额（M）
用度类型 收费形式/费率
/抓有期限（N）
N＜7 天 1.5%
赎回费 7 天≤N＜30 天 0.75%
N≥30 天 0%
(二) 基金运作相干用度
以下用度将从基金金钱中扣除：
费 用 类
收费形式/年费率或金额 收取方
别
责罚费 0.3% 基金责罚东说念主、销售机构
托管费 0.1% 基金托管东说念主
销 售 服
务费
审 计 费
用
信 息 披
露费
其 他 费 基金合同成效后与基金相干的讼师费、基金份额抓有东说念主大会用度等不错在基金财产中列支的其他
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用 用度，按照国度关联公法和《基金合同》商定在基金财产中列支。用度类别详见本基金基金合同
及招募证实书或其更新。
注：1、本基金往来证券、基金等产生的用度和税负，按推行发生额从基金金钱扣除。
金额以基金如期敷陈深切为准。
(三) 基金运作详尽用度测算
若投资者认购/申购本基金份额，在抓无意辰，投资者需支拨的运作费率如下表：
嘉实丰益纯债如期债券 C
基金运作详尽费率（年化）
注：基金责罚费率、托管费率、销售就业费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年
报深切的相干数据为基准测算。
四、风险揭示与紧要辅导
(一) 风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能亏本投成本金。
投资有风险，投资者购买基金时应精良阅读本基金的《招募证实书》等销售文献。
一）本基金独到的风险
在本基金的顽固期内，基金份额抓有东说念主面对弗成赎回基金份额的风险
二）基金责罚经由中共有的风险。如市集风险、信用风险、流动性风险、责罚风险、操作或工夫风险、
合规性风险和其他风险。
(二) 紧要辅导
中国证监会对本基金召募的核准，并不标明其对本基金的价值和收益作出本体性判断或保证，也不表
明投资于本基金莫得风险。
基金责罚东说念主依照恪称背负、至意信用、严慎悉力的原则责罚和哄骗基金财产，但不保证基金一定盈利，
也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额抓有东说念主和基金合同确当事东说念主。
基金家具贵府摘录信息发生紧要变更的，基金责罚东说念主将在三个责任日内更新，其他信息发生变更的，
基金责罚东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的推行情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确
赢得基金的相干信息，敬请同期怜惜基金责罚东说念主发布的相干临时公告等。
五、其他贵府查询形式
以下贵府详见嘉实基金责罚有限公司官方网站：www.jsfund.cn；客服电话：400-600-8800。
《嘉实丰益纯债如期怒放债券型证券投资基金托管契约》
《嘉实丰益纯债如期怒放债券型证券投资基金招募证实书》
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