中欧沪深300指数发起A,中欧沪深300指数发起C: 中欧沪深300指数发起式证券投资基金基金产物贵寓摘录

中欧沪深 300 指数发起式证券投资基金基金产物贵寓摘录编制日历：2024 年 10 月 14 日送出日历：2024 年 10 月 15 日本摘录提供本基金的紧迫信息，是招募讲明书的一部分。作出投资决定前，请阅读竣工的招募讲明书等销售文献。一、产物大约基金简称中欧沪深300指数发起基金代码 021877 下属基金交往代 021877 下属基金简称中欧沪深300指数发起A 码下属基金交往代 021878 下属基金简称中欧沪深300指数发起C 码基金管制东说念主中欧基金管制有限公司基金托管东说念主交通银行股份有限公司基金合同收效上市交往所及上 - 暂未上市日市日历基金类型股票型交往币种东说念主民币运作方式平方洞开式洞开频率每个洞开日运转担任本基金基金司理宋巍巍基金司理的日历证券从业日历 2016 年 07 月 21 日基金合同收效满3年后的对应日，若基金钞票净值低于2亿元，基金合同应当断绝，且不得通过召开基金份额抓有东说念主大会的方式延续。若届时的法律法例或中国证监会国法发生变化，上述断绝国法被取消、鼎新或补充，则本基金不错参照届时灵验的法律法例或中国证监会国法实行。基金合同收效满3年后连续存续的，贯穿50个职责日出现基金份额抓有东说念主数目不悦200东说念主或者基金钞票净值低于5000万元情形的，本基金将根据基金合同第十九部分的商定进行基金财产计帐并断绝，而不消召开基金其他份额抓有东说念主大会。法律法例或中国证监会另有国法时，从其国法。畴昔若出现处所指数不合乎条目（因成份股价钱波动等指数编制方法变动之外的成分甚而处所指数不合乎条目以及法律法例、监管机构另有规定的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金管制东说念主应当自该情形发生之日起十个职责日内向中国证监会申诉并建议贬责决策，如调治运作方式、与其他基金合并或者断绝基金合同等，并在6个月内召集基金份额抓有东说念主大会进行表决，基金份额抓有东说念主大会未凯旋召开或就上述事项表决未通过的，基金合同断绝。若基金管制东说念主注册并修复追踪处所指数的交往型洞开式指数基金（ET F），在不转变本基金投资目标的前提下，本基金可变更为该ETF的邻接基金。该邻接基金将其绝大部分基金财产投资于追踪合并处所指数的ETF，细腻追踪处所指数发达，追求追踪偏离度和追踪毛病的最小化。以上变更需经基金管制东说念主和基金托管东说念主协商一致后修改基金合同，但不需召开基金份额抓有东说念主大会审议。二、基金投资与净值发达 (一) 投资目标与投资策略请投资者阅读《招募讲明书》"基金的投资"章节了解详备情况投资目标细腻追踪事迹比较基准，追求追踪偏离度和追踪毛病的最小化。本基金处所指数为：沪深300指数。本基金的投资限制包括处所指数成份股及备选成份股（含存托凭证）、除处所指数成份股及备选成份股之外的其他股票（包括创业板、科创板以过甚他经中国证监会允许刊行上市的股票）、存托字据、债券（包括国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、央行单据、中期单据、短期融资券、超短期融资券、可调治债券、可交换债券、公斥地行的次级债、差异交往可转债等）、钞票支持证券、债券回购、银行进款、同行存单、现款、繁衍器用（包括国债期货、股指期货、股票期权）、以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融器用（但须合乎中国证监会的相干国法）。投资限制本基金可根据法律法例的国法参与融资、转融通证券出借业务。如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管制东说念主在履行稳当相貌后，不错将其纳入投资限制。基金的投资组合比例为：本基金投资于处所指数成份股及备选成份股的钞票不低于非现款钞票的80%且不低于基金钞票净值的90%；每个交往日日终，在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需交纳的交往保证金后，本基金应当保抓不低于基金钞票净值5%的现款（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或到期日在一年以内的政府债券。若是法律法例或中国证监会变更投资品种的投资比例截止，基金管制东说念主在履行稳当相貌后，不错颐养上述投资品种的投资比例。本基金投资于处所指数成份股及备选成份股的钞票不低于非现款主要投资策略钞票的80%且不低于基金钞票净值的90%；每个交往日日终，在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需交纳的交往保证金后，本基金应当保抓不低于基金钞票净值5%的现款（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券。基金管制东说念主将抽象考虑市集情况、基金钞票的流动性条目及投资比例截止等成分，细目股票、债券等钞票的具体建立比例。本基金力图将日均追踪偏离度的总计值法例在0.35%以内，年化跟踪毛病法例在4%以内。如因处所指数编制国法颐养或其他成分导致追踪毛病跨越上述限制，基金管制东说念主应遴荐合理纪律幸免追踪毛病进一步扩大。本基金运作经过中，当处所指数成份股发生彰着负面事件面对退市风险，且指数编制机构暂未作出颐养的，基金管制东说念主应当按照基金份额抓有东说念主利益优先的原则，履行里面决策相貌后实时对相干成份股进行颐养。事迹比较基准沪深300指数收益率×95%+银行活期进款利率（税后）×5% 本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于羼杂型风险收益特征基金、债券型基金与货币市集基金。本基金为指数基金，主要禁受完全复制法追踪处所指数的发达，具有与处所指数相通的风险收益特征。三、投本钱基金波及的用度 (一) 基金销售相干用度以下用度在认购/申购/赎回基金经过中收取：中欧沪深 300 指数发起 A 用度类型份额（S）或金额（M）/抓有期限（N）收费方式/费率备注 M认购费申购费（前 M收费） 500万≤M 1000.00元/笔 N＜7日 1.50% 赎回费 7日≤N＜30日 0.30% N≥30日 0 注：上表适用于投资者（通过基金管制东说念主的直销中心认购/申购本基金 A 类基金份额的待业金客户除外）认购/申购本基金 A 类基金份额的情形，通过基金管制东说念主的直销中心认购/申购本基金 A 类基金份额的待业金客户费率适用情况详见本基金招募讲明书及相干公告。中欧沪深 300 指数发起 C 用度类型份额（S）或金额（M）/抓有期限（N）收费方式/费率备注 N＜7日 1.50% 赎回费 N≥7日 0 本基金 C 类基金份额不收取认购费、申购费。 (二) 基金运作相干用度以下用度将从基金钞票中扣除：用度类别收费方式/年费率或金额收取方管制费 0.50% 基金管制东说念主和销售机构托管费 0.10% 基金托管东说念主销售行状中欧沪深 300 指数发起 C 0.25% 销售机构费其他用度详见招募讲明书的基金用度与税收章节。相干行状机构注：本基金交往证券、基金等产生的用度和税负，按实践发生额从基金钞票扣除。四、风险揭示与紧迫教导 (一) 风险揭示本基金不提供任何保证。投资者可能亏蚀投本钱金。投资有风险，投资者购买基金时应厚爱阅读本基金的《招募讲明书》等销售文献。本基金的风险主要包括： -市集风险货币战术、财政战术、产业战术和证券市集监管战术等国度战术的变化对质券市集产生一定的影响，可能导致市集价钱波动，从而影响基金收益。金融市集利率波动会导致股票市集及利息收益的价钱和收益率的变动，同期径直影响企业的融资成本和利润水平。基金投资于股票和债券，收益水平会受到利率变化的影响。基金在交往经过发生交收负约，或者基金所投资债券之刊行东说念主出现负约、断绝支付到期本息，或者上市公司信息闪现不信得过、不竣工，皆可能导致基金钞票损结怨收益变化。由于通货推广率普及，基金的实践投资价值会因此镌汰。再投资风险响应了利率下落对固定收益证券和回购等利息收入再投资收益的影响。当利率下落时，基金从投资的固定收益证券和回购所得的利息收入进行再投资时，将赢得比畴昔少的收益率。由于法律法例方面的原因，某些市集当作受到截止或合同不成正常实行，导致了基金资产亏蚀的风险。 -管制风险 -流动性风险 -其它风险 -本基金独有的风险包括处所指数酬劳与股票市集平均酬劳偏离的风险、处所指数波动的风险、基金收益率与事迹比较基准收益率偏离的风险、追踪毛病法例未达商定目标的风险、处所指数值野心出错的风险、指数编制机构住手行状的风险、处所指数编制决策带来的风险、处所指数变更的风险、成份股停牌的风险、参与股指期货交往的风险、投资股票期权的风险、参与国债期货交往的风险、投资钞票支持证券的风险、科创板的投资风险、基金无法存续的风险、融资业务的主要风险、参与转融通证券出借业务的风险、存托字据投资风险、基金转型的风险、发起式基金的独有风险等。 -本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险 (二) 紧迫教导中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本体性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。基金管制东说念主依照恪尽责守、安分信用、严慎发奋的原则管制和利用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额抓有东说念主和基金合同确当事东说念主。基金产物贵寓摘录信息发生要紧变更的，基金管制东说念主将在三个职责日内更新，其他信息发生变更的，基金管制东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的实践情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确获取基金的相干信息，敬请同期温煦基金管制东说念主发布的相干临时公告等。各方当事东说念主高兴，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》相干的一切争议，如经友好协商未能贬责的，应提交仲裁。任何一方均有权将争议提交上海海外经济交易仲裁委员会仲裁，按照该会届时灵验的仲裁国法进行仲裁。仲裁地点为上海市。仲裁裁决是结尾的，对当事东说念主均有不停力。除非仲裁裁决另有决定，仲裁用度由败诉方承担。争议处理本事，基金管制东说念主和基金托管东说念主应坚守各自的职责，连续针织、发奋、尽责地履行基金合同国法的义务，爱戴基金份额抓有东说念主的正当权利。《基金合同》受中国法律（为基金合同之目标，在此不包括香港、澳门卓绝行政区和台湾地区的相干国法）统治并从其讲授。五、其他贵寓查询方式以下贵寓详见基金管制东说念主网站[www.zofund.com][客服电话：400-700-9700] 《中欧沪深 300 指数发起式证券投资基金托管公约》《中欧沪深 300 指数发起式证券投资基金招募讲明书》六、其他情况讲明无

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