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嘉实中证医药健康 100 计谋交游型通达式指数证券投资基金齐集基金（A 类份额）
基金居品贵府摘录更新
编制日历：2024 年 12 月 20 日
送出日历：2024 年 12 月 24 日
本摘录提供本基金的垂危信息，是招募剖释书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完好意思的招募剖释书等销售文献。
一、居品梗概
嘉实中证医药健康 100 计谋
基金简称 基金代码 008154
ETF 齐集
嘉实中证医药健康 100 计谋
下属基金简称 下属基金交游代码 008154
ETF 齐集 A
基金处置东谈主 嘉实基金处置有限公司 基金托管东谈主 中国银行股份有限公司
基金合同奏效日 2021 年 4 月 6 日 上市交游所及上市日历 -
基金类型 股票型 交游币种 东谈主民币
运作形貌 无为通达式 通达频率 每个通达日
运转担任本基金基金经
基金司理 王紫菡 理的日历
证券从业日历 2016 年 6 月 1 日
《基金合同》奏效后，联接 20 个职责日出现基金份额握有东谈主数目动怒 200 东谈主或者基
金钞票净值低于 5000 万元情形的，基金处置东谈主应当在按时讲授中赐与裸露；联接 50
其他
个职责日出现前述情形的，《基金合同》远离，无需召开基金份额握有东谈主大会进行表
决。
二、基金投资与净值流露
(一) 投资野心与投资计谋
详见《嘉实中证医药健康 100 计谋交游型通达式指数证券投资基金齐集基金招募剖释书》第九部分“基金
的投资” 。
通过主要投资于野心 ETF，风雅追踪主义指数，追求追踪偏离度及追踪舛误的最小化，
投资野心
力图日均追踪偏离度的统统值不跨越 0.35%，年化追踪舛误不跨越 4%。
本基金以野心 ETF 基金份额、主义指数成份股及备选成份股（含存托字据，下同）为主
要投资对象。此外，为更好地好意思满投资野心，本基金可少许投资于部分非成份股（包含
创业板、存托字据过甚他经中国证监会核准刊行上市的股票）、生息器具（股指期货、
股票期权）、债券钞票（国债、方位政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转
投资界限 换债券、可交换债券、辞别交游可转债、央行单子、中期单子、短期融资券、超短期融
资券等）、钞票接济证券、债券回购、银行进款、同行存单、现款钞票、以及中国证监
会允许基金投资的其他金融器具（但须妥贴中国证监会的干系规定）。
本基金可根据干系法律法则和基金合同的商定，参与融资业务和转融通证券出借业务。
如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金处置东谈主在扩张妥贴圭表后，可
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以将其纳入投资界限。
本基金投资于野心 ETF 的钞票比例不低于基金钞票净值的 90%；每个交游日日终在扣除
股指期货合约和股票期权合约需交纳的交游保证金后，握有现款或到期日在一年以内的
政府债券的比例不低于基金钞票净值的 5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、
应收申购款等。
本基金为野心 ETF 的齐集基金。主要通过投资于野心 ETF 好意思满对主义指数的风雅追踪。
如因主义指数编制王法疏导或其他身分导致追踪偏离度跨越投资野心所述界限，基金管
理东谈主应采选合理措施幸免追踪偏离度进一步扩大。
关于存托字据投资，本基金将在久了参议的基础上，通过定性分析和定量分析相结合的
主要投资计谋 形貌，筛选具有比较上风的存托字据四肢投资主义。
本基金其他投资计谋还包括：生息品投资计谋、钞票接济证券投资计谋、融资及转融通
证券出借计谋。
跟着证券商场投资器具的发展和丰富，基金处置东谈主可在不改换投资野心的前提下，根据
法律法则的干系规定，在扩张妥贴圭表后相应疏导或更新投资计谋，并公告。
功绩比较基准 中证医药健康 100 计谋指数收益率×95% + 银行活期进款税后利率×5%
本基金为嘉实医药健康 100ETF 的齐集基金，主要通过投资于嘉实医药健康 100ETF 来
好意思满对主义指数的风雅追踪。因此，本基金的功绩流露与中证医药健康 100 计谋指数及
风险收益特征
嘉实医药健康 100ETF 的流露密切干系。本基金的永久平均风险和预期收益率高于搀杂
型基金、债券型基金及货币商场基金。
(二) 投资组合股产成就图表/区域成就图表
(三) 自基金合同奏效以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图
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注：基金的过往功绩不代表明天流露；基金合同奏效往日的干所有据根据往日履行存续期诡计。
三、投本钱基金触及的用度
(一) 基金销售干系用度
以下用度在认购/申购/赎回基金流程中收取：
份额（S）或金额（M）
用度类型 收费形貌/费率
/握有期限（N）
M 申购费 500,000≤M＜2,000,000 0.8%
（前收费） 2,000,000≤M＜5,000,000 0.4%
M≥5,000,000 1,000 元/笔
N＜1 年 0.2%
申购费
（后收费）
N≥3 年 0%
N＜7 天 1.5%
赎回费
N≥730 天 0%
(二) 基金运作干系用度
以下用度将从基金钞票中扣除：
费 用 类
收费形貌/年费率或金额 收取方
别
处置费 0.5% 基金处置东谈主、销售机构
托管费 0.1% 基金托管东谈主
审 计 费
用
信 息 披
露费
其 他 费 基金合同奏效后与基金干系的讼师费、基金份额握有东谈主大会用度等不错在基金财产中列支的其他
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用 用度，按照国度干系规定和《基金合同》商定在基金财产中列支。用度类别详见本基金基金合同
及招募剖释书或其更新。
注：1、本基金基金财产中投资于野心 ETF 的部分不收取处置费；本基金基金财产中投资于野心 ETF 的部分
不收取托管费。
金额以基金按时讲授裸露为准。
(三) 基金运作详尽用度测算
若投资者认购/申购本基金份额，在握无意分，投资者需开销的运作费率如下表：
嘉实中证医药健康 100 计谋 ETF 齐集 A
基金运作详尽费率（年化）
注：基金处置费率、托管费率、销售干事费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年
报裸露的干所有据为基准测算。
四、风险揭示与垂危教唆
(一) 风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投本钱金。
投资有风险，投资者购买基金时应慎重阅读本基金的《招募剖释书》等销售文献。
由于本基金为野心 ETF 的齐集基金，主要通过投资于野心 ETF 来勤苦取得与野心 ETF 所追踪的主义指
数邻近的平均收益率，因此野心 ETF 的稀奇风险亦然本基金的稀奇风险。简要剖释如下，具体情况可参见
野心 ETF 招募剖释书：包括主义指数酬报与股票商场平均酬报偏离的风险；主义指数波动的风险；基金投
资组合酬报与主义指数酬报偏离的风险；主义指数变更的风险；指数编制机构住手干事的风险；成份股停
牌的风险；其他投资于野心 ETF 的风险；本基金可投资于股指期货、股票期权，具备一些稀奇的风险点；
融资及转融通证券出借的风险；本基金投资钞票接济证券，钞票自己质料的变化将影响到明天产生现款流
的详情味和结识性，另外证券化流程中也存在信用评级风险、风险隔断风险、法律风险等；本基金的投资
界限包括存托字据，除与其他仅投资于沪深商场股票的基金所濒临的共同风险外，若本基金投资存托字据
的，本基金还将濒临中国存托字据价钱大幅波动以致出现较大赔本的风险，以及与中国存托字据刊行机制
干系的风险。
具体包括商场风险、信用风险、流动性风险、处置风险、操作或技能风险、合规性风险、其他风险。
(二) 垂危教唆
中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出履行性判断或保证，也不表
明投资于本基金莫得风险。
基金处置东谈主依照恪称株连、丰足信用、严慎勤恳的原则处置和专揽基金财产，但不保证基金一定盈利，
也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额握有东谈主和基金合同确当事东谈主。
基金居品贵府摘录信息发生要紧变更的，基金处置东谈主将在三个职责日内更新，其他信息发生变更的，
基金处置东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的履行情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确
获取基金的干系信息，敬请同期关心基金处置东谈主发布的干系临时公告等。
五、其他贵府查询形貌
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以下贵府详见嘉实基金处置有限公司官方网站：www.jsfund.cn；客服电话：400-600-8800。
《嘉实中证医药健康 100 计谋交游型通达式指数证券投资基金齐集基金托管契约》
《嘉实中证医药健康 100 计谋交游型通达式指数证券投资基金齐集基金招募剖释书》
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