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嘉实增强信用按期灵通债券型证券投资基金
基金产物府上纲目更新
编制日历：2024 年 12 月 20 日
送出日历：2024 年 12 月 24 日
本纲目提供本基金的垂死信息，是招募证明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读齐备的招募证明书等销售文献。
一、产物梗概
基金简称 嘉实增强信用按期债券 基金代码 000005
基金贬责东谈主 嘉实基金贬责有限公司 基金托管东谈主 中国工商银行股份有限公司
基金合同成效日 2013 年 3 月 8 日 上市走动所及上市日历 -
基金类型 债券型 走动币种 东谈主民币
每年灵通一次，此外每季度
运作神色 按期灵通式 灵通频率
受限灵通一日
运行担任本基金基金经
基金司理 吴翠 理的日历
证券从业日历 2011 年 7 月 1 日
本基金自基金合同成效之日起，有下列情形之一的，基金贬责东谈主与基金托管东谈主协商一
致后，有权休止基金合同：
的；2、基金合同成效后，每个年度灵通期期满时，基金钞票净值低于 5000 万元的；
其他
份额总额跨越基金总份额 90%的。
由上述情形导致基金合同休止，不需召开基金份额捏有东谈主大会。
法律律例另有限定时，从其限定。
注：季度灵通期阐明的净申购肯求或阐明的净赎回肯求均不跨越前一责任日基金总份额的 10%。
二、基金投资与净值发达
(一) 投资想法与投资策略
详见《嘉实增强信用按期灵通债券型证券投资基金招募证明书》第十三部分“基金的投资”。
投资想法 本基金在审慎的投资贬责和风险终端下，力图当期总申报最大化，以谋求弥远保值升值。
本基金的投资限制为国内照章刊行及上市的国债、央行单据、金融债、企业债、公司债、
短期融资券、中期单据、次级债券、政府机构债、地点政府债、钞票维持证券、中小企
业私募债券、可调治债券（含远隔走动可转债）、债券回购、银行入款（包括条约入款、
按期入款偏激他银行入款）等固定收益类金融器具以及法律律例或中国证监会允许基金
投资限制
投资的其他金融器具(但须合适中国证监会联系限定)。本基金不从二级商场买入股票，
不参与一级商场股票初度公开导行或增发，但可捏有因所捏可调治公司债券转股形成的
股票、因捏有股票被派发的权证、因投资于可远隔走动可转债等金融器具而产生的权证。
因上述原因捏有的股票，本基金应在其可走动之日起的 6 个月内卖出。因上述原因捏有
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的权证，本基金应在其可走动之日起的 1 个月内卖出。
如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金贬责东谈主在履行顺应步骤
后，不错将其纳入投资限制。
除每次季度灵通期的前十个责任日和后十个责任日、年度灵通期前三个月和后三个
月以及灵通期之外的期间，本基金投资于债券和银行入款等固定收益类钞票的比例不低
于基金钞票的 80%，其中对短期融资券及债项信用评级在 AA-级以上（含 AA-级）的其他
信用类固定收益金融器具（包括但不限于金融债券（不含策略性金融债）、企业债券、
公司债券、中期单据、次级债券、政府机构债、地点政府债、钞票维持证券、可调治债
券（含远隔走动可转债）、中小企业私募债券）和银行入款的投资比例揣度不低于基金
固定收益类钞票的 80%。灵通期内，本基金捏有现款或到期日在 1 年以内的政府债券不
低于基金钞票净值的 5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
本基金为达到终端基金组合风险，罢了精湛收益率的想法，优先接头对短期融资券及债
项信用评级在 AA-级以上（含 AA-级）的其他信用类固定收益金融器具的建树。同期密
切温雅经济运行趋势，久了分析财政及货币策略对经济运行的影响，聚会各大类钞票的
主要投资策略 预期收益率、波动性及流动性等方面成分，作念出最好的钞票建树，在侧目基金组合风险
的同期进一步增强基金组合收益。
具体投资策略包括：钞票建树策略、信用债券投资策略、杠杆放大策略、其他债券
投资策略、钞票维持证券投资策略、中小企业私募债券投资策略。
功绩比较基准 一年期银行按期入款税后收益率+1.2%
本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益低于股票型基金、搀和型基金，高于货币
风险收益特征
商场基金。
(二) 投资组合股产建树图表/区域建树图表
(三) 最近十年基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图
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注：基金的过往功绩不代表畴昔发达；基金合同成效夙昔的联统共据凭据夙昔实践存续期蓄意。
三、投本钱基金波及的用度
(一) 基金销售联系用度
以下用度在认购/申购/赎回基金历程中收取：
份额（S）或金额（M）
用度类型 收费神色/费率
/捏有期限（N）
M 申购费 1,000,000≤M＜2,000,000 0.6%
（前收费） 2,000,000≤M＜5,000,000 0.4%
M≥5,000,000 1,000 元/笔
N＜1 年 0.1%
申购费
（后收费）
N≥3 年 0%
N＜7 天 1.5%
赎回费 91 天≤N＜181 天 0.2%
N≥271 天 0%
注：通过本公司直销中心申购本基金的待业金客户实施特定申购费率，适用的申购费率为对应申购金额所
适用的原申购费率的 10%；申购费率为固定金额的，则按原费率实践，不再享有费率扣头。详见本基金《招
募证明书》及联系公告。
(二) 基金运作联系用度
以下用度将从基金钞票中扣除：
费 用 类
收费神色/年费率或金额 收取方
别
贬责费 0.3% 基金贬责东谈主、销售机构
托管费 0.1% 基金托管东谈主
审 计 费 54,000.00 元 管帐师事务所
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用
信 息 披
露费
基金合同成效后与基金联系的讼师费、基金份额捏有东谈主大会用度等不错在基金财产中列支的其他
其 他 费
用度，按照国度联系限定和《基金合同》商定在基金财产中列支。用度类别详见本基金基金合同
用
及招募证明书或其更新。
注：1、本基金走动证券、基金等产生的用度和税负，按实践发生额从基金钞票扣除。
金额以基金按期讲述线路为准。
(三) 基金运作空洞用度测算
若投资者认购/申购本基金份额，在捏有期间，投资者需支拨的运作费率如下表：
基金运作空洞费率（年化）
注：基金贬责费率、托管费率、销售行状费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年
报线路的联统共据为基准测算。
四、风险揭示与垂死辅导
(一) 风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能赔本投本钱金。
投资有风险，投资者购买基金时应崇拜阅读本基金的《招募证明书》等销售文献。
一）本基金专有的风险
领先，由于本基金所捏有的固定收益类钞票主要投资于短期融资券及债项信用评级在 AA-级以上（含
AA-级）的其他信用类固定收益金融器具（包括中小企业私募债），本基金相关于凡俗的债券型基金而言面
临着相对较高的信用风险，本基金无法齐备侧目发借主体的信用质料变化酿成的信用风险。若是捏有的信
用债（包括中小企业私募债），出现信用爽约风险，将给基金净值带来较大的负面影响和波动。另外，中
小企业私募债，是凭据联系法律律例由非上市的中小企业以非公开神色刊行的债券，不可公开走动，可通
过上海证券走动所固定收益证券空洞电子平台或深圳证券走动所空洞条约走动平台走动，一般情况下，交
易不活跃，潜在较大流动性风险。
本基金闭塞期内不办理申购赎回业务。本基金的每个年度灵通期为五至十个责任日，基金份额捏有东谈主
在年度灵通期可解放申购、赎回基金份额。但本基金的每个季度灵通期仅为 1 个责任日，且在季度灵通期，
本基金仅有限阐明申购、赎回肯求。因而基金份额捏有东谈主可能靠近因不可赎回或者不可沿途赎回基金而出
现的流动性风险。
本基金自基金合同成效之日起，每个年度灵通期期满时，基金份额捏有东谈主数目不悦 200 东谈主的，或基金
钞票净值低于 5000 万元的，或基金前 10 大基金份额捏有东谈主捏有基金份额总额跨越基金总份额 90%的，基金
贬责东谈主与基金托管东谈主协商一致后，有权休止本基金合同不需召开基金份额捏有东谈主大会。
二）基金贬责历程中共有的风险。如商场风险、信用风险、流动性风险、贬责风险、操作或期间风险、
合规性风险和其他风险。
(二) 垂死辅导
中国证监会对本基金召募的核准，并不标明其对本基金的价值和收益作出本色性判断或保证，也不表
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明投资于本基金莫得风险。
基金贬责东谈主依照恪尽责守、淳厚信用、严慎努力的原则贬责和利用基金财产，但不保证基金一定盈利，
也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额捏有东谈主和基金合同确当事东谈主。
基金产物府上纲目信息发生首要变更的，基金贬责东谈主将在三个责任日内更新，其他信息发生变更的，
基金贬责东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的实践情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确
取得基金的联系信息，敬请同期温雅基金贬责东谈主发布的联系临时公告等。
五、其他府上查询神色
以下府上详见嘉实基金贬责有限公司官方网站：www.jsfund.cn；客服电话：400-600-8800。
《嘉实增强信用按期灵通债券型证券投资基金托管条约》
《嘉实增强信用按期灵通债券型证券投资基金招募证明书》
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