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嘉实中证主要消耗来回型盛开式指数证券投资基金发起式鸠合基金（A 类份额）
基金家具而已选录更新
编制日历：2024 年 12 月 20 日
送出日历：2024 年 12 月 24 日
本选录提供本基金的穷困信息，是招募讲明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读齐全的招募讲明书等销售文献。
一、家具省略
嘉实中证主要消耗 ETF 发起
基金简称 基金代码 009179
鸠合
嘉实中证主要消耗 ETF 发起
下属基金简称 下属基金来回代码 009179
鸠合 A
基金解决东说念主 嘉实基金解决有限公司 基金托管东说念主 中国银行股份有限公司
基金合同奏效日 2020 年 4 月 22 日 上市来回所及上市日历 -
基金类型 股票型 来回币种 东说念主民币
运作神色 平素盛开式 盛开频率 每个盛开日
运行担任本基金基金经
基金司理 刘珈吟 理的日历
证券从业日历 2009 年 6 月 1 日
《基金合同》奏效之日起三年后的对应日，若基金金钱净值低于两亿元的，基金合同
自动隔绝，无需召开基金份额捏有东说念主大会审议决定，且不得通过召开基金份额捏有东说念主
大会延续基金合同期限。若届时的法律礼貌或监管部门国法发生变化，上述隔绝国法
被取消或鼎新的，则本基金不错参照届时灵验的法律礼貌或监管部门的国法实践。
其他
《基金合同》奏效三年后不竭存续的，连合 20 个使命日出现基金份额捏有东说念主数
量动怒 200 东说念主或者基金金钱净值低于 5000 万元情形的，基金解决东说念主应当在按时论说
中给以深刻；连合 50 个使命日出现前述情形的， 《基金合同》隔绝，无需召开基金份
额捏有东说念主大会进行表决。
二、基金投资与净值进展
(一) 投资目标与投资战术
详见《嘉实中证主要消耗来回型盛开式指数证券投资基金发起式鸠合基金招募讲明书》第九部分“基金的
投资” 。
通过主要投资于目标 ETF，致密追踪所在指数，追求追踪偏离度及追踪瑕玷的最小化，
投资目标
力图日均追踪偏离度的完全值不突出 0.35%，年化追踪瑕玷不突出 4%。
本基金以目标 ETF 基金份额、所在指数成份股及备选成份股（含存托左证，下同）为主
要投资对象。此外，为更好地完了投资目标，本基金可少许投资于部分非成份股（包含
投资鸿沟 创业板、存托左证过甚他经中国证监会核准刊行上市的股票）、孳生器具（股指期货、
股票期权等）、债券金钱（国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可
退换债券、可交换债券、远离来回可转债、央行单子、中期单子、短期融资券、超短期
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融资券等）、金钱撑捏证券、债券回购、银行入款、同行存单、现款金钱、以及中国证
监会允许基金投资的其他金融器具（但须合乎中国证监会的干系国法）。
本基金可根据干系法律礼貌和基金合同的商定，参与融资业务和转融通证券出借业务。
如法律礼貌或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金解决东说念主在履行稳当门径
后，不错将其纳入投资鸿沟。
本基金投资于目标 ETF 的金钱比例不低于基金金钱净值的 90%；每个来回日日终在扣除
股指期货合约和股票期权合约需交纳的来回保证金后，捏有现款或到期日在一年以内的
政府债券的比例不低于基金金钱净值的 5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、
应收申购款等。
本基金所在指数为中证主要消耗指数过甚异日可能发生的变更。
金钱建设战术：本基金为目标 ETF 的鸠合基金。主要通过投资于目标 ETF 完了对所在指
数的致密追踪。如因所在指数编制国法诊治或其他身分导致追踪偏离度突出投资目标所
述鸿沟，基金解决东说念主应采选合理行为幸免追踪偏离度进一步扩大。在投资运作流程中，
本基金将在详细研究合规、风险、后果、成本等身分的基础上，决定罗致一级商场申赎
的神色或证券二级商场来回的神色进行目标 ETF 的生意。本基金还将抵制参与目标 ETF
基金份额来回和申购、赎回的组合套利，以增强基金收益。
关于存托左证投资，本基金将在深入接头的基础上，通过定性分析和定量分析相邻接的
神色，筛选具有比较上风的存托左证手脚投资所在。
孳生品投资战术：为更好地完了投资目标，本基金可投资股指期货、股票期权等衍
生金融家具。本基金将根据风险解决的原则，主要采选流动性好、来回活跃的孳生品合
主要投资战术 约进行来回。
金钱撑捏证券投资战术：本基金详细研究商场利率、刊行条目撑捏金钱的组成及质
量等身分，主要从金钱池信用情景、误期干系性历史记载和损失比例证券的增强神色、
利差赔偿进度等方面对金钱撑捏证券的风险与收益情景进行评估，在严格抵制风险的情
况下，细则金钱合理建设比例，在保证金钱安全性的前提条件下，以期取得永恒清醒收
益。
融资及转融通证券出借：为更好地完了投资目标，在加强风险驻扎并投诚审慎原则
的前提下，本基金可根据投资解决的需要参与融资及转融通证券出借业务。本基金将在
分析商场情况、投资者类型与结构、本基金历史申赎数据、出借证券流动脾气况等身分，
合理细则出借证券的鸿沟、期限和比例。若干系融资及转融通业务的法律礼貌发生变化，
本基金将从其最新国法。
功绩比较基准 中证主要消耗指数收益率×95% + 银行活期入款税后利率×5%
本基金为嘉实中证主要消耗 ETF 的鸠合基金，主要通过投资于嘉实中证主要消耗 ETF
来完了对所在指数的致密追踪。因此，本基金的功绩进展与中证主要消耗指数及嘉实中
风险收益特征
证主要消耗 ETF 的进展密切干系。
本基金的永恒平均风险和预期收益率高于搀和型基金、
债券型基金及货币商场基金。
(二) 投资组结伙产建设图表/区域建设图表
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(三) 自基金合同奏效以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图
注：基金的过往功绩不代表异日进展；基金合同奏效往常的干通盘据根据往常推行存续期筹算。
三、投成本基金触及的用度
(一) 基金销售干系用度
以下用度在认购/申购/赎回基金流程中收取：
份额（S）或金额（M）
用度类型 收费神色/费率
/捏有期限（N）
M 申购费 500,000≤M＜2,000,000 0.8%
（前收费） 2,000,000≤M＜5,000,000 0.4%
M≥5,000,000 1,000 元/笔
N＜1 年 0.2%
申购费
（后收费）
N≥3 年 0%
N＜7 天 1.5%
赎回费
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N≥730 天 0%
(二) 基金运作干系用度
以下用度将从基金金钱中扣除：
费 用 类
收费神色/年费率或金额 收取方
别
解决费 0.5% 基金解决东说念主、销售机构
托管费 0.1% 基金托管东说念主
审 计 费
用
信 息 披
露费
基金合同奏效后与基金干系的讼师费、基金份额捏有东说念主大会用度等不错在基金财产中列支的其他
其 他 费
用度，按照国度联系国法和《基金合同》商定在基金财产中列支。用度类别详见本基金基金合同
用
及招募讲明书或其更新。
注：1、本基金基金财产中投资于目标 ETF 的部分不收取解决费；本基金基金财产中投资于目标 ETF 的部分
不收取托管费。
金额以基金按时论说深刻为准。
(三) 基金运作详细用度测算
若投资者认购/申购本基金份额，在捏巧合候，投资者需支拨的运作费率如下表：
嘉实中证主要消耗 ETF 发起鸠合 A
基金运作详细费率（年化）
注：基金解决费率、托管费率、销售工作费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年
报深刻的干通盘据为基准测算。
四、风险揭示与穷困指示
(一) 风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投成本金。
投资有风险，投资者购买基金时应负责阅读本基金的《招募讲明书》等销售文献。
一）本基金非凡的风险
由于本基金为目标 ETF 的鸠合基金，主要通过投资于目标 ETF 来致力取得与目标 ETF 所追踪的所在指
数左近的平均收益率，因此目标 ETF 的非凡风险亦然本基金的非凡风险。简要讲明如下，具体情况可参见
目标 ETF 招募讲明书：所在指数酬谢与股票商场平均酬谢偏离的风险、所在指数波动的风险、基金投资组
合酬谢与所在指数酬谢偏离的风险、所在指数变更的风险、指数编制机构住手工作的风险、成份股停牌的
风险、其他投资于目标 ETF 的风险。
本基金可投资于股指期货、股票期权等金融孳生品，濒临的风险主如果商场风险、流动性风险、基差
风险、保证金风险、Delta 风险、Gamma 风险等。
本基金参与融资业务，相似于期货来回，融资业务在来回流程中需要全程监控其担保金的比例，以保
证其不低于所要求的保管担保比率，这种“盯市”的神色对本基金流动性的解决提议了更高的要求。基金
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嘉实中证主要消耗来回型盛开式指数证券投资基金发起式鸠合基金（A 类份额）基金家具而已选录更新
参与转融通证券出借业务将濒临流动性风险、信用风险、商场风险。
本基金投资金钱撑捏证券，金钱自己质地的变化将影响到异日产生现款流的细则性和清醒性。另外证
券化流程中也存在信用评级风险、风险隔断风险、法律风险等。
本基金为发起式基金，本基金发起资金提供方对本基金的认购，并不代表对本基金的风险或收益的任
何判断、展望、推选和保证，发起资金也并无用于对投资者投资亏蚀的赔偿，投资者及发起资金提供方均
自行承担投资风险。本基金发起资金认购的本基金份额捏有期限自基金合同奏效日起满 3 年后，发起资金
提供方将根据自身情况决定是否不竭捏有，届时发起资金提供方有可能赎回认购的基金份额。
基金合同奏效之日起三年后的对应日，若基金金钱净值低于 2 亿元，基金合同自动隔绝。《基金合同》
奏效三年后不竭存续的，连合 50 个使命日出现基金份额捏有东说念主数目动怒 200 东说念主或者基金金钱净值低于 5000
万元情形的，《基金合同》隔绝，无需召开基金份额捏有东说念主大会进行表决。因此，投资者将濒临基金合同
可能隔绝的不细则性风险。
本基金的投资鸿沟包括存托左证，除与其他仅投资于沪深商场股票的基金所濒临的共同风险外，若本
基金投资存托左证的，本基金还将濒临中国存托左证价钱大幅波动致使出现较大亏蚀的风险，以及与中国
存托左证刊行机制干系的风险。
二）基金解决流程中共有的风险，如商场风险、信用风险、流动性风险、解决风险、操作或技巧风险、
合规性风险和其他风险。
(二) 穷困指示
中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本质性判断或保证，也不表
明投资于本基金莫得风险。
基金解决东说念主依照恪尽责守、栽植信用、严慎用功的原则解决和足下基金财产，但不保证基金一定盈利，
也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额捏有东说念主和基金合同确当事东说念主。
基金家具而已选录信息发生紧要变更的，基金解决东说念主将在三个使命日内更新，其他信息发生变更的，
基金解决东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的推行情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确
获取基金的干系信息，敬请同期暖和基金解决东说念主发布的干系临时公告等。
五、其他而已查询神色
以下而已详见嘉实基金解决有限公司官方网站：www.jsfund.cn；客服电话：400-600-8800。
《嘉实中证主要消耗来回型盛开式指数证券投资基金发起式鸠合基金托管契约》
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