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证券代码：300732 证券简称：设研院 公告编号：2024-086
债券代码：123130 债券简称：设研转债
河南省中工诡计磋磨院集团股份有限公司
本公司及董事会合座成员保证信息露馅内容的确实、准确和竣工，莫得虚
假记录、误导性讲明或要害遗漏。
稀疏辅导：
卖出捏有的“设研转债”。截止本公密告出前的终末一个来回日，
“设研转债”的
收盘价为 121.00 元/张。投资者遴荐回售可能会带来蚀本，敬请投资者提神风险。
河南省中工诡计磋磨院集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年
券捏有东说念主会议，审议通过了《对于变更召募资金用途并将剩余召募资金永久补充
流动资金的议案》。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布
的相关公告（公告编号：2024-073、2024-078、2024-079）。
凭证《公司向不特定对象刊行可退换公司债券并在创业板上市召募说明书》
（以下简称“《召募说明书》”）的商定，“设研转债”的附加回售条件告成。 现
将“设研转债”回售联系事项公告如下：
一、回售条件详细
（一）导致回售条件告成的原因
公司于 2024 年 9 月 24 日召开了第三届董事会第二十六次会议、第三届监
事会第十七次会议，于 2024 年 10 月 11 日召开了 2024 年第二次临时推动大
会和“设研转债”2024 年第一次债券捏有东说念主会议，辞别审议通过了《对于断绝
部分召募资金投资相貌并将剩余召募资金永久补充流动资金的议案》，答允公司
断绝召募资金投资相貌“区域劳动中心设立及劳动智力升迁相貌”并将剩余召募
资金永久补充流动资金。具体内容详见公司于 2024 年 9 月 25 日露馅于巨潮资
讯网 （www.cninfo.com.cn）的《对于断绝部分召募资金投资相貌并将剩余召募
资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-073）。
凭证《深圳证券来回所上市公司自律监管指令第 15 号——可退换公司债券》
《深圳证券来回所创业板股票上市公法》等相关规矩，经推动大会批准变更召募
资金投资相貌标，上市公司应当在推动大阐明事后二十个来回日内赋予可退换公
司债券捏有东说念主一次回售的权益。同期，凭证公司《召募说明书》的商定，“设研
转债”的附加回售条件告成。
（二）附加回售条件
若本次刊行可退换公司债券召募资金运用的推论情况与公司在召募说明书
中的承诺情况比较出现要害变化，且该变化被中国证监会认定为转换召募资金用
途的，可退换公司债券捏有东说念主享有一次回售的权益。可退换公司债券捏有东说念主有权
将其捏有的可退换公司债券一王人或部分按债券面值加上圈套期应计利息的价钱回
售给公司。捏有东说念主在附加回售条件忻悦后，不错在公司公告后的附加回售讲演期
内进行回售，该次附加回售讲演期内不推论回售的，不应从新使附加回售权。
（三）回售价钱
凭证《召募说明书》的商定，当期应计利息的磋磨公式为：IA=B×i×t÷365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可退换公司债券捏有东说念主捏有的可退换公司债券票面总金额；
i：指可退换公司债券过去票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天
数（算头不算尾）。
其中：i=1.00%（“设研转债”第三个计息期年度，即 2023 年 11 月 11 日至
t=340 天（2023 年 11 月 11 日至 2024 年 10 月 16 日，算头不算尾）。 磋磨
可得：IA=100×1.00%×340/365=0.932 元/张（含税）。
综上，“设研转债”本次回售价钱为 100.932 元/张（含息、税）。 凭证相关
税收法律和律例的联系规矩，对于捏有“设研转债”的个东说念主投资者和证券投资基
金债券捏有东说念主，利息所得税由证券公司等兑付派发机构按 20%的税率代扣代缴，
公司不代扣代缴所得税，回售本色可得 100.746 元/张；对于捏有“设研转债” 的
及格境外投资者（QFII 和 RQFII），暂免征收企业所得税和升值税，回售本色可
得为 100.932 元/张；对于捏有“设研转债”的其他债券捏有者，公司对当期可转
债利息不代扣代缴所得税，回售本色可得为 100.932 元/张。
（四）回售权益
“设研转债”捏有东说念主可回售部分简略一王人未转股的“设研转债”。
“设研转债”
捏有东说念主有权遴荐是否进行回售，本次回售不具有强制性。
二、回售体式和付款神情
（一）回售事项的公告期
凭证《深圳证券来回所上市公司自律监管指令第 15 号——可退换公司债券》
《深圳证券来回所创业板股票上市公法》等相关规矩，经推动大会批准变更召募
资金投资相貌标，上市公司应当在推动大阐明事后二十个来回日内赋予可转债捏
有东说念主一次回售的权益。联系回售公告至少发布三次，其中在回售推论前、推动大
会决策公告后五个来回日内至少发布一次，在回售推论期间至少发布一次，余下
一次回售公密告布的时刻视需要而定。公司将在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
露馅上述联系回售的公告，敬请投资者提神查阅。
（二）回售事项的讲演期
应用回售权的债券捏有东说念主应在 2024 年 10 月 16 日至 2024 年 10 月 22 日的
回售讲演期内，通过深圳证券来回所来回系统进行回售讲演，回售讲演当日不错
撤单。回售讲演还是说明，弗成取销。若是讲演当日未能讲演奏凯，可于次日继
续讲演（限讲演期内）。债券捏有东说念主在回售讲演期内未进行回售讲演，视为对本
次回售权的无条件废弃。在回售资金披发日之前，如发生司法冻结或扣划等情形，
债券捏有东说念主的该笔回售讲演业务失效。
（三）付款神情
公司将按前述规矩的回售价钱回售“设研转债”，公司交付中国证券登记结
算有限牵累公司深圳分公司通过其资金计帐系统进行计帐交割。按照中国证券登
记结算有限牵累公司深圳分公司的联系业务公法，公司资金到账日为 2024 年 10
月 25 日，回售款划拨日为 2024 年 10 月 28 日，投资者回售资金到账日为 2024
年 10 月 29 日。回售期满后，公司将公告本次回售后果和本次回售对公司的影
响。
三、回售期间的来回
“设研转债”在回售期内将陆续来回，但暂停转股。在兼并来回日内，若
“设研转债”捏有东说念主发出来回、转托管、回售等两项或以上报盘请求的，按以下
规矩惩办请求：来回、回售、转托管。
特此公告
河南省中工诡计磋磨院集团股份有限公司董事会
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