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11月8日基金净值:中航瑞苏纯债A最新净值1.0309

发布日期:2024-11-09 01:32    点击次数:135

本站音讯,11月8日,中航瑞苏纯债A最新单元净值为1.0309元,累计净值为1.0409元,较前一往将来高涨0.0%。历史数据表示该基金近1个月高涨0.54%,近3个月高涨0.3%,近6个月高涨1.32%,近1年高涨3.49%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

中航瑞苏纯债A为债券型-长债基金,把柄最新一期基金季报表示,该基金财富建立:无股票类财富,债券占净值比97.17%,现款占净值比1.4%。

该基金的基金司理为傅浩、李祥源,基金司理傅浩于2023年9月6日起任职本基金基金司理,任职时辰累计酬报4.0%。基金司理李祥源于2023年8月7日起任职本基金基金司理,任职时辰累计酬报4.09%。

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