华安众鑫90天升沉短债E: 华安众鑫90天升沉捏有短债债券型发起式证券投资基金(华安众鑫90天升沉短债E)基金居品良友纲目

华安众鑫 90 天升沉捏有短债债券型发起式证券投资基金（华安众鑫 90 天升沉短债 E）基金居品良友纲目华安众鑫 90 天升沉捏有短债债券型发起式证券投资基金（华安众鑫 90 天升沉短债 E）基金居品良友纲目编制日历：2024 年 10 月 14 日送出日历：2024 年 10 月 15 日本纲目提供本基金的迫切信息，是招募阐扬书的一部分。作出投资决定前，请阅读完竣的招募阐扬书等销售文献。一、居品粗略基金简称华安众鑫 90 天升沉短债基金代码 012229 下属基金简称华安众鑫 90 天升沉短债 E 下属基金来回代码 019639 基金照顾东说念主华安基金照顾有限公司基金托管东说念主招商银行股份有限公司上市来回所及上市日基金合同奏效日 2021 年 5 月 7 日 - 期基金类型债券型来回币种东说念主民币每灵通日灵通申购，每份基运作状貌其他灵通式灵通频率金份额设定 90 天升沉运作期初始担任本基金基金基金司理郑如熙司理的日历证券从业日历 2004 年 7 月 1 日初始担任本基金基金基金司理马晓璇司理的日历证券从业日历 2013 年 11 月 25 日注：华安众鑫 90 天升沉捏有短债债券型发起式证券投资基金自 2024 年 10 月 16 日起增设 E 类份额。二、基金投资与净值弘扬 (一) 投资盘算与投资战术信托请阅读《招募阐扬书》中“基金的投资”章节的相干内容。本基金在追求基金资产永恒稳健升值的基础上，力求为基金份额捏有东说念主创造零星功绩投资盘算比较基准的踏实收益。本基金的投资限制为具有精粹流动性的金融器用，包括国内照章刊行上市的各种债券 (国债、央行单子、金融债、企业债、公司债、公开荒行的次级债、场地政府债、中期单子、短期融资券、超短期融资券、可永别来回可转债的纯债部分等)、资产缓助投资限制证券、债券回购、国债期货、银行入款、同行存单、货币市集器用以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融器用(但须相宜中国证监会的相干法则)。本基金不投资于股票等资产，也不投资于可退换债券（可永别来回可转债的纯债部分除外）、可交换债券。如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金照顾东说念主第 1页共 4页华安众鑫 90 天升沉捏有短债债券型发起式证券投资基金（华安众鑫 90 天升沉短债 E）基金居品良友纲目在扩充安妥轮番后，不错将其纳入投资限制。基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%，其中投资于短期债券的比例不低于非现款基金资产 80%。每个往改日日终在扣除国债期货合约需交纳的来回保证金后，现款或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金所指短期债券为剩余期限或回售期限不超过 397 天(含)的债券资产，包括国债、央行单子、金融债、企业债、公司债、公开荒行的次级债、场地政府债、中期单子、短期融资券、超短期融资券、可永别来回可转债的纯债部分等。当法律法例的相干法则变更时，基金照顾东说念主在扩充安妥轮番后可对上述资产建树比例进行安妥养息。主要投资战术 3、信用债投资战术中债概括金钱（1 年以下）指数收益率×90% + 一年期按期入款基准利率（税后）功绩比较基准 ×10% 本基金为债券型基金，其预期的风险及预期的收益水平低于股票型基金和搀和型基风险收益特征金，高于货币市集基金。 (二) 投资组结伴产建树图表/区域建树图表 (三) 自基金合同奏效以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图三、投成本基金触及的用度 (一) 基金销售相干用度赎回费关于每份基金份额，第一个运作期指基金合同奏效日（对认购份额而言，下同）或基金份额申购说明日（对申购份额而言，下同）起（即第一个运作肇端日），至基金合同奏效日或基金份额申购苦求日后的第个运作期到期日的次一日起，至基金合同奏效日或基金份额申购苦求日后的第 180 天（如该对应日为非工作日，则顺延至下一责任日）止。依此类推。每个运作期到期日，基金份额捏有东说念主可提议赎回苦求，赎回用度为 0。 (二) 基金运作相干用度以下用度将从基金资产中扣除：用度类别收费状貌/年费率或金额收取方照顾费 0.20% 基金照顾东说念主和销售机构托管费 0.05% 基金托管东说念主销售作事费 0.22% 销售机构审计用度 65,700.00 元司帐师事务所第 2页共 4页华安众鑫 90 天升沉捏有短债债券型发起式证券投资基金（华安众鑫 90 天升沉短债 E）基金居品良友纲目信息泄漏费 120,000.00 元法则泄漏报刊《基金合同》奏效后与基金相干的讼师费、基金份额捏有东说念主大会用度、基金的证券来回用度、基金的银行汇划用度、基金的相干账户的开户用度、账户重视用度等费其他用度用，以及按照国度关连法则和《基金合同》商定，不错在基金财产中列支的其他费用。用度类别详见本基金《基金合同》及《招募阐扬书》或其更新。注：1、本基金来回证券、基金等产生的用度和税负，按施行发生额从基金资产扣除。金额以基金按期叙述泄漏为准。四、风险揭示与迫切教导 (一) 风险揭示（一）本基金不提供任何保证。投资者可能亏本投成本金。投资有风险，投资者购买基金时应安闲阅读本基金的《招募阐扬书》等销售文献。（二）本基金投资于证券市集，基金净值会因为证券市集波动等身分产生波动，投资者在投成本基金前，应全面了解本基金的居品特质，感性判断市集，并承担基金投资中出现的各种风险，包括：市集风险、信用风险、流动性风险（包括但不限于遍及赎回风险、启用舞动订价或侧袋机制等流动性风险照顾器用带来的风险等）、本基金独到风险（包括国债期货投资风险、资产缓助证券投资风险、异常安排的运作状貌、运作期限或有变化的风险）、照顾风险、合规性风险、操魄力险等。（三）本基金的特定风险每个运作期到期日前，基金份额捏有东说念主不成提议赎回苦求。每个运作期到期日，基金份额捏有东说念主方可提出赎回苦求。淌若基金份额捏有东说念主在当期运作期到期日未苦求赎回，则自该运作期到期日下一日起该基金份额参预下一个运作期。故投资者在运作工夫到期日前无法赎回的风险，以及错过当期运作期到期日未能赎回而参预下一运作期的风险。本基金称号为华安众鑫 90 天升沉捏有短债债券型发起式证券投资基金，然则谈判到周末、法定节沐日等原因，每份基金份额的施走运作期期限或有不同，可能长于或短于 90 天。本基金可投资资产缓助证券，资产缓助证券在国内市集尚处发展初期，具有低流动性、高收益的特征，并存在一定的投资风险。资产缓助证券的投资与基金资产密切相干，因此会受到特定原始权利东说念主停业风险及现款流瞻望风险等的影响；当本基金投资的资产缓助证券信用评级发生变化时，本基金将需要面对临时养息捏仓的风险；此外当资产缓助证券相干的刊行东说念主、基金照顾东说念主、基金托管东说念主等出现违纪失约时，本基金将面临无法收取投资收益以至亏本本金的风险。本基金的投资限制包括国债期货，国债期货的投资可能靠近市集风险、基差风险、流动性风险。市集风险是因期货市集价钱波动使所捏有的期货合约价值发生变化的风险。基差风险是期货市集的独到风险之一，是指由于期货与现货间的价差的波动，影响套期保值或套利遵守，使之发生偶然损益的风险。流动性风险可分为两类：一类为运动量风险，是指期货合约无法实时以所但愿的价钱建造或了结头寸的风险，此类风险往往是由市集穷乏广度或深度导致的；另一类为资金量风险，是指资金量无法知足保证金条件，使得所捏有的头寸靠近被强制平仓的风险。《基金合同》奏效日起三年后的对应日，若基金资产净值低于二亿元的，基金合同自动拒绝，同期不得通过召开基金份额捏有东说念主大会不息基金合同期限。故基金份额捏有东说念主将可能靠近基金合同自动拒绝的风险。第 3页共 4页华安众鑫 90 天升沉捏有短债债券型发起式证券投资基金（华安众鑫 90 天升沉短债 E）基金居品良友纲目 (二) 迫切教导中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作念出本色性判断或保证，也不表明投资于本基金莫得风险。基金照顾东说念主依照恪尽责守、敦厚守信、严慎辛劳的原则照顾和哄骗基金财产，但不保证基金一定盈利，也不得保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额捏有东说念主和基金合同确当事东说念主。各方当事东说念主容或，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》关连的一切争议，如经友好协商未能照顾的，应提交上海金融仲裁院，把柄该院其时灵验的仲裁功令进行仲裁。仲裁地点为上海市，仲裁裁决是终局性的并对各方当事东说念主具有不休力。基金居品良友纲目信息发生首要变更的，基金照顾东说念主将在三个责任日内更新，其他信息发生变更的，基金照顾东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的施行情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确获得基金的相干信息，敬请同期温雅基金照顾东说念主发布的相干临时公告等。五、其他良友查询状貌以下良友详见基金照顾东说念主网站：www.huaan.com.cn；客户作事电话：40088-50099 （一）基金合同、托管契约、招募阐扬书（二）按期叙述、包括基金季度叙述、中期叙述、年度叙述（三）基金份额净值（四）基金销售机构及筹办状貌（五）其他迫切良友第 4页共 4页

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