嘉实丰益纯债,嘉实丰益纯债依期债券C: 对于嘉实丰益纯债依期敞开债券型证券投资基金加多C类基金份额并修改基金合同、托管条约部分条件的公告

对于嘉实丰益纯债依期敞开债券型证券投资基金加多 C 类基金份额并修改基金合同、托管条约部分条件的公告凭证《嘉实丰益纯债依期敞开债券型证券投资基金基金合同》的相关章程，为随和基金投资者的需求，为投资者提供种种化的投资阶梯，嘉实基金处治有限公司（以下简称“本公司”）经与基金托管东说念主中国银行股份有限公司协商一致，决定于 2024 年 10 月 21 日起对嘉实丰益纯债依期敞开债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）加多 C 类基金份额类别，并对《嘉实丰益纯债依期敞开债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）、《嘉实丰益纯债依期敞开债券型证券投资基金托管条约》（以下简称“托管条约” ）及相关法律文件作相应修改。现将具体事宜公告如下：一、本基金的基金份额分类情况：本基金按照用度收取方法的不同将本基金的基金份额分为 A 类、C 类两类份额。在本基金的基金份额分类实施后，各种基金份额差别建造对应的基金代码并差别蓄意基金份额净值和基金份额累计净值。本基金新增 C 类基金份额（基金代码：022240），收取销售劳动费、不收取申购费；本基金原有基金份额一都自动划归为本基金 A 类基金份额（基金代码：，收取申购费，不收取销售劳动费，A 类基金份额的申购赎回业务法令以及费率结构均保握不变。投资者申购时不错自主遴荐与 A 类基金份额或 C 类基金份额相对应的基金代码进行申购。本基金不同基金份额类别之间暂不灵通相互转圜业务。（一）基金费率及分类法令 A 类基金份额 C 类基金份额基金简称嘉实丰益纯债依期债券 A 嘉实丰益纯债依期债券 C 基金代码 000116 022240 处治费率(年费率) 0.30% 0.30% 托管费率(年费率) 0.10% 0.10% 销售劳动费率(年费率) 0.00% 0.30% （二）基金的申购、赎回费率本基金A类基金份额的申购费率按照申购金额递减，即申购金额越大，所适用的申购费率越低。投资者在一天之内若是有多笔申购，A类基金份额适用费率按单笔A类基金份额的申购请求差别蓄意。本基金A类基金份额的申购用度由申购A类基金份额的投资东说念主承担，主要用于本基金的市场推行、销售、登记等各项用度，不列入基金财产。本基金对通过直销中心申购A类基金份额的待业金客户与除此之外的其他投资者实施差别的申购费率。待业金客户包括世界社会保险基金、场所社会保险基金（若法例允许）、企业年金单一筹商及纠总筹商、企业年金待业金居品等。如翌日出现经养老基金监管部门招供的新的养老基金类型，基金处治东说念主可在招募诠释书更新时或发布临时公告将其纳入待业金客户鸿沟，并按章程向中国证监会备案。非待业金客户指除待业金客户外的其他投资者。通过基金处治东说念主的直销中心申购本基金A类基金份额的待业金客户申购费率见下表：申购金额（含申购费）申购费率 M＜50 万元 0.24% M≥500 万元按笔收取，1000 元/笔其他投资者申购本基金 A 类基金份额申购费率见下表：申购金额（含申购费）申购费率 M＜50万元 0.60% M≥500万元按笔收取，1000元/笔本基金 A 类基金份额在本公司基金网上直销系统的后端收费模式（包括申购、基金转圜等业务），并对通过本公司基金网上直销系统走动的后端收费进行费率优惠，具体详见本基金更新的招募诠释书。本公司直销中心柜台和非直销销售机构暂不灵通明端收费模式。具体请参见嘉实基金网站刊载的公告。本基金 C 类基金份额申购费率为 0。本基金的赎回用度由基金份额握有东说念主承担，对于所收取的基金份额赎回费，基金处治东说念主将其总额的 100%计入基金财产。本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额的赎回费率交流，具体如下：握有期限（H） A类/C类赎回费率 H＜7天 1.50% H≥30天 0 （三）C 类基金份额的申购、赎回与转圜投资者可自 2024 年 10 月 21 日起办理本基金 C 类基金份额的申购、赎回以及转圜业务，具体业务法令请参考本基金更新的招募诠释书。本基金 C 类基金份额的运转基金份额净值与该类基金份额申购首日的 A 类基金份额的基金份额净值一致。（四）本基金 C 类基金份额适用的销售机构本基金 C 类基金份额的销售机构在基金处治东说念主网站公示。二、基金合同、托管条约的改良本公司凭证与基金托管东说念主协商一致的成果，就本基金增设 C 类基金份额等事项对基金合同、托管条约的相关内容进行了改良，本次改良对原有基金份额握有东说念主的利益无本质性不利影响，凭证基金合同商定不需要召开基金份额握有东说念主大会。本基金基金合同、托管条约的修改详见附件《嘉实丰益纯债依期敞开债券型证券投资基金基金合同修改前后文对照表》、《嘉实丰益纯债依期敞开债券型证券投资基金托管条约修改前后文对照表》。本基金的基金合同、托管条约全文于 2024 年 10 月 15 日在本公司网站（www.jsfund.cn）和中国证监会基金电子浮现网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）浮现，供投资者查阅。基金管理东说念主将对基金招募诠释书、基金居品辛苦纲要进行更新。本基金处治东说念主不错在法律法例和基金合同章程鸿沟内调整上述联系内容。投资者欲了解基金信息请仔细阅读本基金的基金合同、招募诠释书、基金居品辛苦纲要及相关法律文献。投资者可登录本基金处治东说念主网站（www.jsfund.cn）或拨打本基金处治东说念主的客户劳动电话（400-600-8800）取得相关信息。特此公告。嘉实基金处治有限公司附件：《嘉实丰益纯债依期敞开债券型证券投资基金基金合同修改前后文对照表》章节修改前修改后 /或中国银行业监督处治委员会 /或国度金融监督处治总局等对银行业金融机构进行监督和处治的机构以蓄意日基金份额总额额，指蓄意日某一类基金份额的基金财富净值除以蓄意日该类基金份额的基金份额总额债的价值，以细则基金财富净值和基金份额净债的价值，以细则基金财富净值和各种基金份值的经由额净值的经由无 61、基金份额类别：指本基金凭证申购用度、销售劳动费等用度收取方法的不同，将基金第二份额分为不同的类别。各基金份额类别差别部分建造代码，合并投资运作，差别蓄意和公告各释义类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值时收取申购用度，并不再从本类别基金财富入网提销售劳动费的基金份额提销售劳动费，并不收取申购用度的基金份额金财富入网提的，用于本基金市集推行、销售以及基金份额握有东说念主劳动的用度无八、基金份额类别本基金凭证申购费、销售劳动费等用度收取方法的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资东说念主申购基金份额时收取申购用度，并不再从本类别基金财富入网提销售劳动费的基金份额，称为 A 类基金份额；从本类别基金财富入网提销售劳动费，并不收取申购用度的基金份额，称为 C 类基金份额。相关费率的建造及费率水平在本基金招募诠释书、基第三金居品辛苦纲要或相关公告中列示。部分本基金各种基金份额差别建造代码，合并投基金资运作，差别蓄意和公告各种基金份额的基的基金份额净值和基金份额累计净值。本情投资东说念主在申购基金份额时可自行遴荐申购的况基金份额类别。在不违抗法律法规则程且对基金份额握有东说念主利益无本质不利影响的前提下，基金处治东说念主可凭证基金发展需要，为本基金增设新的基金份额类别。新的份额类别可建造不同的申购费、赎回费及销售劳动费，而无需召开基金份额握有东说念主大会。基金处治东说念主应在加多新的基金份额类别实施日前依照《信息浮现目的》的联系章程在章程前言上公告。一、申购和赎回阵势一、申购和赎回阵势本基金在敞开期的申购与赎回将通过销售机本基金在敞开期的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售网点将由基金处治东说念主在招构进行。具体的销售网点将由基金处治东说念主在招募诠释书或其他相关公告中列明。基金处治东说念主募诠释书或其他相关公告中列明。基金处治东说念主可凭证情况变更或增减销售机构，并在基金管可凭证情况针对某类基金份额变更或增减销理东说念主网站公示。基金投资者应当在销售机构办售机构，并在基金处治东说念主网站公示。基金投资理基金销售业务的营业阵势或按销售机构提者应当在销售机构办理基金销售业务的营业供的其他方法办理基金份额的申购与赎回。阵势或按销售机构提供的其他方法办理基金份额的申购与赎回。三、申购与赎回的原则三、申购与赎回的原则 “未知价”原则，即申购、赎回价钱以请求当日收市后蓄意的基金份额净值为基准进行当日收市后蓄意的相应类别基金份额的基金蓄意；份额净值为基准进行蓄意；六、申购和赎回的价钱、用度偏激用途六、申购和赎回的价钱、用度偏激用途收益或亏蚀由基金财产承担。《基金合同》生四舍五入，由此产生的收益或亏蚀由基金财产效后，在阻滞期内，基金处治东说念主应当至少每周承担。《基金合同》顺利后，在阻滞期内，基公告一次基金份额净值和基金份额累计净值。金处治东说念主应当至少每周公告一次各种基金份在敞开期前临了一个职责日的次日，基金处治额的基金份额净值和基金份额累计净值。在开东说念主应浮现敞开期前临了一个职责日的基金份放期前临了一个职责日的次日，基金处治东说念主应额净值和基金份额累计净值。在敞开期内，基浮现敞开期前临了一个职责日各种基金份额第六金处治东说念主应当在不晚于每个敞开日的次日，通的基金份额净值和基金份额累计净值。在敞开部分过指定网站、基金销售机构网站简略营业网点期内，基金处治东说念主应当在不晚于每个敞开日的基金浮现敞开日的基金份额净值和基金份额累计次日，通过指定网站、基金销售机构网站简略份额净值。基金处治东说念主应当在不晚于半年度和年度营业网点浮现敞开日的各种基金份额的基金的申临了一日的次日，在指定网站浮现半年度和年份额净值和基金份额累计净值。基金处治东说念主应购与度临了一日的基金份额净值和基金份额累计当在不晚于半年度和年度临了一日的次日，在赎回净值。指定网站浮现半年度和年度临了一日的各种 …… 基金份额的基金份额净值和基金份额累计净金申购份额的蓄意详见《招募诠释书》。本基 …… 金的申购费率由基金处治东说念主决定，并在招募说 2、申购份额的蓄意及余额的处理方法：本基明书中列示。申购的有用份额为净申购金额除金申购份额的蓄意详见《招募诠释书》。本基以当日的基金份额净值，有用份额单元为份，金 A 类基金份额的申购费率由基金处治东说念主决上述蓄意成果均按舍去余数方法，保留到一丝定，并在招募诠释书中列示，C 类基金份额不点后 2 位，由此产生的收益或亏蚀由基金财产收取申购用度。申购的有用份额为净申购金承担。额除以当日的该类基金份额净值，有用份额单金额的蓄意详见《招募诠释书》，赎回金额单留到一丝点后 2 位，由此产生的收益或亏蚀由位为元。本基金的赎回费率由基金处治东说念主决基金财产承担。定，并在招募诠释书中列示。赎回金额为按实 3、赎回金额的蓄意及处理方法：本基金赎回际阐明的有用赎回份额乘以当日基金份额净金额的蓄意详见《招募诠释书》，赎回金额单值并扣除相应的用度，赎回金额单元为元。上位为元。本基金的赎回费率由基金处治东说念主决述蓄意成果均按舍去余数方法，保留到一丝点定，并在招募诠释书中列示。赎回金额为按实后 2 位，由此产生的收益或亏蚀由基金财产承际阐明的有用赎回份额乘以当日该类基金份担。额净值并扣除相应的用度，赎回金额单元为基金的申购费率、申购份额具体的蓄意方法、 4、本基金 A 类基金份额的申购用度由申购 A 赎回费率、赎回金额具体的蓄意方法和收费方类基金份额的投资东说念主承担，不列入基金财产。式由基金处治东说念主凭证基金合同的章程细则，并 6、本基金的申购用度最高不卓著申购金额的在招募诠释书中列示。…… 5%，赎回用度最高不卓著赎回金额的 5%。本基金 A 类基金份额的申购费率、A 类基金份额和 C 类基金份额的申购份额具体的蓄意方法、赎回费率、赎回金额具体的蓄意方法和收费方法由基金处治东说念主凭证基金合同的章程确定，并在招募诠释书中列示。…… 八、暂停赎回或降速支付赎回款项的情形八、暂停赎回或降速支付赎回款项的情形 …… …… 发生上述情形之一且基金处治东说念主决定暂停接发生上述情形之一且基金处治东说念主决定暂停接受基金份额握有东说念主的赎回请求时，基金处治东说念主受基金份额握有东说念主的赎回请求时，基金处治东说念主应在当日报中国证监会备案，已阐明的赎回申应在当日报中国证监会备案，已阐明的赎回申请，基金处治东说念主应足额支付；如暂时不成足额请，基金处治东说念主应足额支付；如暂时不成足额支付，应将可支付部分按单个账户请求量占申支付，应将可支付部分按单个账户请求量占申请总量的比例分派给赎回请求东说念主，未支付部分请总量的比例分派给赎回请求东说念主，未支付部分可脱期支付, 并以后续敞开日的基金份额净可脱期支付, 并以后续敞开日的该类基金份值为依据蓄意赎回金额。若下一个敞开日不在额净值为依据蓄意赎回金额。若下一个敞开日本敞开期内而将进步下一个阻滞期，则以本开不在本敞开期内而将进步下一个阻滞期，则以放期内临了一个敞开日的基金份额净值为依本敞开期内临了一个敞开日的该类基金份额据蓄意赎回金额。若出现上述第 4 项所述情净值为依据蓄意赎回金额。若出现上述第 4 项形，按基金合同的相关条件处理。基金份额握所述情形，按基金合同的相关条件处理。基金有东说念主在请求赎回时可事前遴荐将当日可能未份额握有东说念主在请求赎回时可事前遴荐将当日获受理部分给予取销。在暂停赎回的情况拔除可能未获受理部分给予取销。在暂停赎回的情时，基金处治东说念主应实时复原赎回业务的办理并况拔除时，基金处治东说念主应实时复原赎回业务的公告。办理并公告。九、多数赎回的情形及处理方法九、多数赎回的情形及处理方法（2）部分脱期赎回：……脱期的赎回请求与（2）部分脱期赎回：……脱期的赎回请求与下一敞开日赎回请求一并处理，无优先权并以下一敞开日赎回请求一并处理，无优先权并以下一敞开日的基金份额净值为基础蓄意赎回下一敞开日的该类基金份额净值为基础蓄意金额，依此类推，直到一都赎回为止。若下一赎回金额，依此类推，直到一都赎回为止。若个敞开日不在本敞开期内而将进步下一个封下一个敞开日不在本敞开期内而将进步下一闭期，则投资东说念主的赎回请求在本敞开期临了一个阻滞期，则投资东说念主的赎回请求在本敞开期最个敞开日一都受理，赎回价钱依据该敞开期内后一个敞开日一都受理，赎回价钱依据该敞开临了一个敞开日的基金份额净值为基础蓄意。期内临了一个敞开日的该类基金份额净值为发生部分脱期赎回时，基金处治东说念主不错稳健延基础蓄意。发生部分脱期赎回时，基金处治东说念主长赎回款项的支付时辰，但最长不得卓著 20 不错稳健延长赎回款项的支付时辰，但最长不个职责日。如投资东说念主在提交赎回请求时未作明得卓著 20 个职责日。如投资东说念主在提交赎回申确遴荐，投资东说念主未能赎回部分作自动脱期赎回请时未作明确遴荐，投资东说念主未能赎回部分作自处理。动脱期赎回处理。若基金发生多数赎回且基金处治东说念主决定部分若基金发生多数赎回且基金处治东说念主决定部分脱期赎回并在当日招揽赎回比例不低于上一脱期赎回并在当日招揽赎回比例不低于上一日基金总份额 20%的前提下，如出现单个基日基金总份额 20%的前提下，如出现单个基金份额握有东说念主卓著前一日基金总份额 30%的金份额握有东说念主卓著前一日基金总份额 30%的赎回请求（“大额赎回请求东说念主”）的，基金处治赎回请求（ “大额赎回请求东说念主” ）的，基金处治东说念主应当按照优先阐明其他赎回请求东说念主（“小额东说念主应当按照优先阐明其他赎回请求东说念主（“小额赎回请求东说念主”）赎回请求的原则，对当日的赎赎回请求东说念主” ）赎回请求的原则，对当日的赎回请求按照以下原则办理：……若下一个敞开回请求按照以下原则办理：……若下一个敞开日不在本敞开期内而将进步下一个阻滞期，则日不在本敞开期内而将进步下一个阻滞期，则小额赎回请求东说念主的赎回请求在本敞开期临了小额赎回请求东说念主的赎回请求在本敞开期临了一个敞开日一都受理；若大额赎回请求东说念主在本一个敞开日一都受理；若大额赎回请求东说念主在本敞开期临了一个敞开日仍有未获受理的赎回敞开期临了一个敞开日仍有未获受理的赎回请求，则敞开期相应延长且延长后不卓著 20 请求，则敞开期相应延长且延长后不卓著 20 个职责日，延长的敞开期内不办理申购、亦不个职责日，延长的敞开期内不办理申购、亦不招揽新的赎回请求，仅为大额赎回请求东说念主持理招揽新的赎回请求，仅为大额赎回请求东说念主持理原敞开期内未获受理的赎回请求，并以履行受原敞开期内未获受理的赎回请求，并以履行受理日的基金份额净值为基础蓄意赎回金额。发理日的该类基金份额净值为基础蓄意赎回金生部分脱期赎回时，基金处治东说念主不错稳健延长额。发生部分脱期赎回时，基金处治东说念主不错适赎回款项的支付时辰，但最长不得卓著 20 个当延长赎回款项的支付时辰，但最长不得卓著职责日。基金处治东说念主应当对脱期办理的事宜在 20 个职责日。基金处治东说念主应当对脱期办理的指定前言上刊登公告。事宜在指定前言上刊登公告。十、暂停申购或赎回的公告和重新敞开申购或十、暂停申购或赎回的公告和重新敞开申购或赎回的公告赎回的公告于重新敞开日前在指定前言上刊登基金重新于重新敞开日前在指定前言上刊登基金重新敞开申购或赎回公告，并公布最近 1 个敞开日敞开申购或赎回公告，并公布最近 1 个敞开日的基金份额净值。的各种基金份额净值。暂停收尾，基金重新敞开申购或赎回时，基金暂停收尾，基金重新敞开申购或赎回时，基金处治东说念主将提前 2 日，在指定前言，刊登基金重处治东说念主将提前 2 日，在指定前言，刊登基金重新敞开申购或赎回的公告，并在重新敞开申购新敞开申购或赎回的公告，并在重新敞开申购或赎回日公告最近一个敞开日的基金份额净或赎回日公告最近一个敞开日的各种基金份值。额净值。一、基金处治东说念主一、基金处治东说念主（一）基金处治东说念主简况（一）基金处治东说念主简况称呼：嘉实基金处治有限公司称呼：嘉实基金处治有限公司住所：中国（上海）解放生意磨练区世纪通衢住所：中国（上海）解放生意磨练区陆家嘴环 …… …… 组织体式：有限株连公司（中外结伴）组织体式：有限株连公司（外商投资、非独资）第七二、基金托管东说念主二、基金托管东说念主部分（一）基金托管东说念主简况（一）基金托管东说念主简况基金称呼：中国银行股份有限公司称呼：中国银行股份有限公司合同 …… …… 当事法定代表东说念主：刘连舸法定代表东说念主：葛海蛟东说念主及（二）基金托管东说念主的职权与义务（二）基金托管东说念主的职权与义务职权 2、凭证《基金法》、《运作目的》偏激他联系 2、凭证《基金法》、《运作目的》偏激他联系义务章程，基金托管东说念主的义务包括但不限于：章程，基金托管东说念主的义务包括但不限于：（8）复核、审查基金处治东说念主蓄意的基金财富（8）复核、审查基金处治东说念主蓄意的基金净值净值、基金份额净值、基金份额申购、赎回价信息、各种基金份额申购、赎回价钱；格；三、基金份额握有东说念主三、基金份额握有东说念主 …… …… 每份基金份额具有同等的正当权益。团结类别的每份基金份额具有同等的正当权益。第八一、召开事由一、召开事由部分 1、当出现或需要决定下列事由之一的，应当 1、当出现或需要决定下列事由之一的，应当基金召开基金份额握有东说念主大会：召开基金份额握有东说念主大会：份额（5）栽培基金处治东说念主、基金托管东说念主的薪金标（5）栽培基金处治东说念主、基金托管东说念主的薪金标握有准；准或栽培销售劳动费率；东说念主大 2、以下情况可由基金处治东说念主和基金托管东说念主协 2、以下情况可由基金处治东说念主和基金托管东说念主协会商后修改，不需召开基金份额握有东说念主大会：商后修改，不需召开基金份额握有东说念主大会：（3）在法律法例和《基金合同》章程的鸿沟（3）在法律法例和《基金合同》章程的鸿沟内调整本基金的申购费率、调低赎回费率，在内调整本基金的申购费率、调低赎回费率、调不影响现存握有东说念主利益的情况下加多新的基低销售劳动费率，在不影响现存握有东说念主利益金份额类别；的情况下加多新的基金份额类别；四、估值法子四、估值法子基金财富净值除以当日基金份额的余额数目职责日闭市后，各种基金份额的基金财富净蓄意，精准到 0.0001 元，一丝点后第 5 位四值除以当日该类基金份额的余额数目蓄意，舍五入。国度另有章程的，从其章程。均精准到 0.0001 元，一丝点后第 5 位四舍五每个职责日蓄意基金财富净值及基金份额净入。国度另有章程的，从其章程。值，并按章程公告。每个职责日蓄意基金财富净值及各种基金份但基金处治东说念主凭证法律法例或本基金合同的 2、基金处治东说念主应每个职责日对基金财富估值。章程暂停估值时之外。基金处治东说念主每个职责日但基金处治东说念主凭证法律法例或本基金合同的对基金财富估值后，将基金份额净值成果发送章程暂停估值时之外。基金处治东说念主每个职责日基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，由基对基金财富估值后，将各种基金份额净值成果金处治东说念主对外公布。发送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，由基金处治东说念主对外公布。五、估值诞妄的处理五、估值诞妄的处理第十基金处治东说念主和基金托管东说念主将遴选必要、稳健、基金处治东说念主和基金托管东说念主将遴选必要、稳健、四部合理的方法确保基金财富估值的准确性、实时合理的方法确保基金财富估值的准确性、实时分性。当基金份额净值一丝点后 4 位以内（含第性。当任一类别的基金份额净值一丝点后 4 位基金财富误。基金份额净值诞妄。估值本基金合同确当事东说念主应按照以下商定处理：本基金合同确当事东说念主应按照以下商定处理：（2）诞妄偏差达到基金份额净值的 0.25%时，（2）诞妄偏差达到该类基金份额净值的基金处治东说念主应报中国证监会备案；诞妄偏差达 0.25%时，基金处治东说念主应报中国证监会备案；到基金份额净值的 0.5%时，基金处治东说念主应当诞妄偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时，公告，并同期报中国证监会备案。基金处治东说念主应当公告，并同期报中国证监会备案。七、基金净值的阐明七、基金净值的阐明用于基金信息浮现的基金财富净值和基金份用于基金信息浮现的基金财富净值和各种基额净值由基金处治东说念主认真蓄意，基金托管东说念主负金份额净值由基金处治东说念主认真蓄意，基金托管责进行复核。基金处治东说念主应于每个敞开日走动东说念主认真进行复核。基金处治东说念主应于每个敞开日收尾后蓄意当日的基金财富净值和基金份额走动收尾后蓄意当日的基金财富净值和各种净值并发送给基金托管东说念主。基金托管东说念主对净值基金份额净值并发送给基金托管东说念主。基金托管蓄意成果复核阐明后发送给基金处治东说念主，由基东说念主对净值蓄意成果复核阐明后发送给基金管金处治东说念主对基金净值给予公布。理东说念主，由基金处治东说念主对基金净值给予公布。第十一、基金用度的种类一、基金用度的种类五部无 3、基金的销售劳动费；分二、基金用度计提方法、计提圭臬和支付方法二、基金用度计提方法、计提圭臬和支付方法基金 …… …… 用度上述“一、基金用度的种类中第 3－8 项用度”， 3、基金的销售劳动费与税凭证联系法例及相应条约章程，按用度履行支本基金 A 类基金份额不收取销售劳动费，C 收出金额列入当期用度，由基金托管东说念主从基金财类基金份额的销售劳动费年费率为 0.30%，按产中支付。前一日 C 类基金份额的基金财富净值的下： H=E×0.30%÷往时天数 H 为 C 类基金份额逐日应计提的基金销售服务费 E 为 C 类基金份额前一日的基金财富净值销售劳动费逐日蓄意，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金处治东说念主与基金托管东说念主查对一致后，由基金托管东说念主于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金销售机构。若遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺延。用”，凭证联系法例及相应条约章程，按用度履行开销金额列入当期用度，由基金托管东说念主从基金财产中支付。三、基金收益分派原则三、基金收益分派原则红利再投资，投资者可遴荐现款红利或将现款红利再投资，投资者可遴荐现款红利或将现款红利自动转为基金份额进行再投资（红利再投红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资申购不受阻滞期限制）；遴荐遴选红利再投资（红利再投资申购不受阻滞期限制）；遴荐资体式的，分成资金将按除息日基金份额净值遴选红利再投资体式的，分成资金将按除息日转成相应的基金份额；若投资者不遴荐，本基该类基金份额净值转成相应类别的基金份金默许的收益分派方法是现款分成；额；若投资者不遴荐，本基金默许的收益分派值；即基金收益分派基准日的基金份额净值减 3、基金收益分派后各种基金份额的基金份额第十去每单元基金份额收益分派金额后不成低于净值不成低于面值；即基金收益分派基准日各六部面值。类基金份额的基金份额净值减去每单元该类分基金的收额在收益分派数额方面可能有所不同，基金益与处治东说念主可对各种别基金份额差别制定收益分分派配有谋略。团结类别的每一基金份额享有同等分派权；六、基金收益分派中发生的用度六、基金收益分派中发生的用度基金收益分派时所发生的银行转账或其他手基金收益分派时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投资者的现款红续用度由投资者自行承担。当投资者的现款红利小于一定金额，不及于支付银行转账或其他利小于一定金额，不及于支付银行转账或其他手续用度时，基金登记机构可将基金份额握有东说念主的现款红利自动转为基金份额。红利再投资手续用度时，基金登记机构可将基金份额握有的蓄意方法，依照《业务法令》践诺。东说念主的现款红利自动转为相应类别的基金份额。红利再投资的蓄意方法，依照《业务法令》践诺。第十五、公开浮现的基金信息五、公开浮现的基金信息八部公开浮现的基金信息包括：公开浮现的基金信息包括：分（四）基金净值信息（四）基金净值信息基金《基金合同》顺利后，在阻滞期内，基金处治《基金合同》顺利后，在阻滞期内，基金处治的信东说念主应当至少每周公告一次基金份额净值和基东说念主应当至少每周公告一次各种基金份额的基息披金份额累计净值。金份额净值和基金份额累计净值。露在敞开期前临了一个职责日的次日，基金处治在敞开期前临了一个职责日的次日，基金处治东说念主应浮现敞开期前临了一个职责日的基金份东说念主应浮现敞开期前临了一个职责日各种基金额净值和基金份额累计净值。份额的基金份额净值和基金份额累计净值。在敞开期内，基金处治东说念主应当在不晚于每个开在敞开期内，基金处治东说念主应当在不晚于每个开放日的次日，通过指定网站、基金销售机构网放日的次日，通过指定网站、基金销售机构网站简略营业网点浮现敞开日的基金份额净值站简略营业网点浮现敞开日各种基金份额的和基金份额累计净值。基金份额净值和基金份额累计净值。基金处治东说念主应当在不晚于半年度和年度临了基金处治东说念主应当在不晚于半年度和年度临了一日的次日，在指定网站浮现半年度和年度最一日的次日，在指定网站浮现半年度和年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。后一日的各种基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。（七）临时解说（七）临时解说计提圭臬、计提方法和费率发生变更；赎回费等用度计提圭臬、计提方法和费率发生分之零点五； 17、某类基金份额的基金份额净值计价诞妄达该类基金份额的基金份额净值的百分之零点五；六、信息浮现事务处治六、信息浮现事务处治 …… …… 基金托管东说念主应当按影相关法律法例、中国证监基金托管东说念主应当按影相关法律法例、中国证监会的章程和《基金合同》的商定，对基金处治会的章程和《基金合同》的商定，对基金处治东说念主编制的基金财富净值、基金份额净值、基金东说念主编制的基金财富净值、各种基金份额的基份额申购赎回价钱、基金依期解说、更新的招金份额净值、基金份额申购赎回价钱、基金定募诠释书、基金居品辛苦纲要、基金计帐解说期解说、更新的招募诠释书、基金居品辛苦概等公开浮现的相关基金信息进行复核、审查，要、基金计帐解说等公开浮现的相关基金信息并向基金处治东说念主进行书面或电子阐明。进行复核、审查，并向基金处治东说念主进行书面或电子阐明。第十五、基金财产计帐剩余财富的分派五、基金财产计帐剩余财富的分派九部依据基金财产计帐的分派有谋略，将基金财产清依据基金财产计帐的分派有谋略，将基金财产清分算后的一都剩余财富扣除基金财产计帐用度、算后的一都剩余财富扣除基金财产计帐用度、基金缴纳所欠税款并退回基金债务后，按基金份额缴纳所欠税款并退回基金债务后，按各种基合同握有东说念主握有的基金份额比例进行分派。金份额财富净值的比例细则剩余财产在各种的变基金份额中的分派比例，并在各种基金份额更、可分派的剩余财产鸿沟内按各种别基金份额休止握有东说念主握有的该类基金份额比例进行分派。与基团结类别的基金份额握有东说念主握有的每一份基金财金份额对基金财产计帐后本类别基金份额的产的剩余财富具有同等的分派权。计帐注：“第二十四部分基金合同内容选录”章节波及上述内容的一并修改。附件：《嘉实丰益纯债依期敞开债券型证券投资基金托管条约修改前后文对照表》章节修改前修改后（一）基金处治东说念主（或简称“处治东说念主”）（一）基金处治东说念主（或简称“处治东说念主”） …… …… 组织体式：有限株连公司（中外结伴）组织体式：有限株连公司（外商投资、非独一、托资）管条约（二）基金托管东说念主（或简称“托管东说念主”）（二）基金托管东说念主（或简称“托管东说念主”）当事东说念主称呼：中国银行股份有限公司称呼：中国银行股份有限公司 …… …… 法定代表东说念主：刘连舸法定代表东说念主：葛海蛟三、基（二）基金托管东说念主应凭证联系法律法例的（二）基金托管东说念主应凭证联系法律法例的金托管章程及《基金合同》的商定，对基金财富净章程及《基金合同》的商定，对基金财富净东说念主对基值蓄意、基金份额净值蓄意、应收资金到值蓄意、各种基金份额净值蓄意、应收资金处治账、基金用度开支及收入细则、基金收益分金到账、基金用度开支及收入细则、基金东说念主的业配、相关信息浮现、基金宣传推介材料中登收益分派、相关信息浮现、基金宣传推介务监督载基金功绩施展数据等进行复核。材料中登载基金功绩施展数据等进行复和核查核。合理原则以及不妨碍基金托管东说念主遵影相关合理原则以及不妨碍基金托管东说念主遵影相关法律法例偏激行业监管要求的基础上，基法律法例偏激行业监管要求的基础上，基四、基金处治东说念主有权对基金托管东说念主履行本条约的金处治东说念主有权对基金托管东说念主履行本条约的金处治情况进行必要的核查，核查事项包括但不情况进行必要的核查，核查事项包括但不东说念主对基限于基金托管东说念主安全督察基金财产、开设限于基金托管东说念主安全督察基金财产、开设金托管基金财产的资金账户和证券账户、复核基基金财产的资金账户和证券账户、复核基东说念主的业金处治东说念主蓄意的基金财富净值和基金份额金处治东说念主蓄意的基金财富净值和各种基金务核查净值、凭证基金处治东说念主教唆办理计帐交收、份额净值、凭证基金处治东说念主教唆办理计帐相关信息浮现和监督基金投资运作等行交收、相关信息浮现和监督基金投资运作为。等看成。（四）申购、赎回和基金转圜的资金计帐（四）申购、赎回和基金转圜的资金计帐换请求，基金处治东说念主和基金托管东说念主差别计换请求，基金处治东说念主和基金托管东说念主差别计算基金财富净值，并进行查对；基金处治东说念主算基金财富净值，并进行查对；基金处治将两边阐明的或基金处治东说念主决定遴选的基东说念主将两边阐明的或基金处治东说念主决定遴选的七、交金份额净值以基金份额净值公告的体式发各种基金份额净值以基金份额净值公告的易及清送至相关信息浮现媒体。体式发送至相关信息浮现媒体。算交收安排值蓄意申购份额、赎回金额及转圜份额，更额净值蓄意申购份额、赎回金额及转圜份新基金份额握有东说念主数据库；并将阐明的申额，更新基金份额握有东说念主数据库；并将确购、赎回及转圜数据向基金托管东说念主、基金管认的申购、赎回及转圜数据向基金托管东说念主、理东说念主传送。基金处治东说念主、基金托管东说念主凭证确基金处治东说念主传送。基金处治东说念主、基金托管认数据进行账务处理。东说念主凭证阐明数据进行账务处理。（一）基金财富净值的蓄意和复核（一）基金财富净值的蓄意和复核八、基金欠债后的价值。基金份额净值是指以计金欠债后的价值。各种基金份额的基金份金财富算日基金财富净值除以蓄意日基金份额余额净值是指以蓄意日各种基金份额的基金净值计额所得的单元基金份额的价值。财富净值除以蓄意日该类基金份额余额所算会通计核算值。估值原则应稳健《基金合同》、《证券投 2、基金处治东说念主应每个职责日对基金财富估资基金管帐核算业务拓荒》偏激他法律法值。估值原则应稳健《基金合同》、《证券投规的章程。用于基金信息浮现的基金财富资基金管帐核算业务拓荒》偏激他法律法净值和基金份额净值由基金处治东说念主认真计规的章程。用于基金信息浮现的基金财富算，基金托管东说念主复核。基金处治东说念主应于每个净值和各种基金份额净值由基金处治东说念主负职责日收尾后蓄意得出当日的该基金份额责蓄意，基金托管东说念主复核。基金处治东说念主应净值，并以两边商定的方法发送给基金托于每个职责日收尾后蓄意得出当日的各种管东说念主。基金托管东说念主应酬净值蓄意成果进行基金份额净值，并以两边商定的方法发送复核，并以两边商定的方法将复核成果传给基金托管东说念主。基金托管东说念主应酬净值蓄意送给基金处治东说念主，由基金处治东说念主对外公布。成果进行复核，并以两边商定的方法将复月末、年中庸年末估值复核与基金管帐账核成果传送给基金处治东说念主，由基金处治东说念主贪图查对同期进行。对外公布。月末、年中庸年末估值复核与数点后四位（含第四位）内发生曲折时，视 5、当基金财富的估值导致任一类别的基金为基金份额净值估值诞妄。当基金份额净份额净值一丝点后四位（含第四位）内发值出现诞妄时，基金处治东说念主及基金托管东说念主生曲折时，视为该类基金份额净值估值错应当立即给予纠正，并遴选合理的方法防误。当基金份额净值出现诞妄时，基金管止亏蚀进一步扩大；当计价诞妄达到基金理东说念主及基金托管东说念主应当立即给予纠正，并份额净值的 0.25%时，基金处治东说念主应当报遴选合理的方法扫视亏蚀进一步扩大；当中国证监会备案；当计价诞妄达到基金份计价诞妄达到该类基金份额净值的 0.25% 额净值的 0.5%时，基金处治东说念主应当在报中时，基金处治东说念主应当报中国证监会备案；国证监会备案的同期并实时进行公告。如当计价诞妄达到该类基金份额净值的法律法例或监管机构对前述内容另有章程 0.5%时，基金处治东说念主应当在报中国证监会的，按其章程处理。备案的同期并实时进行公告。如法律法例东说念主的蓄意成果存在互异，且两边经协商未章程处理。能达成一致，基金处治东说念主不错按照其对基 8、若是基金托管东说念主的复核成果与基金处治金份额净值的蓄意成果对外给予公布，基东说念主的蓄意成果存在互异，且两边经协商未金托管东说念主不错将相关情况报中国证监会备能达成一致，基金处治东说念主不错按照其对各案。类基金份额净值的蓄意成果对外给予公布，基金托管东说念主不错将相关情况报中国证监会备案。（一）基金收益分派的依据（一）基金收益分派的依据九、基润按收益分派有谋略细则的分派金额和比例润按收益分派有谋略细则的分派金额和比例金收益凭证握有该基金份额的数目按比例向该基凭证握有该类基金份额的数目按比例向该分派金份额握有东说念主进行分派。基金可供分派利基金份额握有东说念主进行分派。基金可供分派润指限度收益分派基准日基金未分派利润利润指限度收益分派基准日基金未分派利与未分派利润中已收尾收益的孰低数。润与未分派利润中已收尾收益的孰低数。（二）基金处治东说念主和基金托管东说念主在信息披（二）基金处治东说念主和基金托管东说念主在信息披露中的职责和信息浮现法子露中的职责和信息浮现法子十、基暂停或蔓延浮现的（如暂停浮现基金财富暂停或蔓延浮现的（如暂停浮现基金财富金信息净值和基金份额净值），基金处治东说念主应实时净值和各种基金份额净值），基金处治东说念主应浮现向中国证监会解说，并与基金托管东说念主协商实时向中国证监会解说，并与基金托管东说念主遴选辅助方法。不可抗力等情形散失后，基协商遴选辅助方法。不可抗力等情形散失金处治东说念主和基金托管东说念主应实时复原办理信后，基金处治东说念主和基金托管东说念主应实时复原息浮现。办理信息浮现。十一、无（三）基金的销售劳动费基金费本基金 A 类基金份额不收取销售劳动费，用 C 类基金份额的销售劳动费年费率为产净值的 0.30%年费率计提。销售劳动费的蓄意方法如下： H=E×0.30%÷往时天数 H 为 C 类基金份额逐日应计提的基金销售劳动费 E 为 C 类基金份额前一日的基金财富净值销售劳动费逐日蓄意，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金处治东说念主与基金托管东说念主查对一致后，由基金托管东说念主于次月首日起 3 个职责日内从基金财产中一次性支付给基金销售机构。若遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺延。（三）经两边当事东说念主协商一致，基金处治东说念主（四）经两边当事东说念主协商一致，基金处治或基金托管东说念主可酌情调低该基金处治费和东说念主或基金托管东说念主可酌情调低该基金处治 /或托管费。费、托管费和/或基金的销售劳动费。（四）从基金财产中列支基金处治东说念主的管（五）从基金财产中列支基金处治东说念主的管理费、基金托管东说念主的托管费之外的其他基理费、基金托管东说念主的托管费、基金的销售金用度，应当依据联系法律法例、《基金合劳动费之外的其他基金用度，应当依据有同》的章程践诺。关法律法例、《基金合同》的章程践诺。

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