汇安嘉汇纯债债券A,汇安嘉汇纯债债券C: 汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金(2024年第3号)招募阐述书(更新)

汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金（2024 年第 3 号）招募阐述书（更新）汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金（2024 年第 3 号）招募阐述书（更新）二零二四年十月基金治理东谈主：汇安基金治理有限使命公司基金托管东谈主：上海浦东发展银行股份有限公司汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金（2024 年第 3 号）招募阐述书（更新）【伏击教导】国证监会”）《对于准予汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金注册的批复》（证监许可[2016]2462 号）进行召募。本基金合同已于 2016 年 12 月 2 日奏效。中国证监会注册，但中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的投资价值和市集长进作出内容性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。本招募阐述书、基金居品贵府撮要等信息流露文献，自主判断基金的投资价值，全面强健本基金居品的风险收益特征，应充分研究投资者自己的风险承受能力，并对认购（或申购）基金的意愿、时机、数目等投资行动作出零丁决策。基金管理东谈主提醒投资者基金投资的“买者开心”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营情状与基金净值变化导致的投资风险，由投资者自行包袱。投资者在投老本基金前，应全面了解本基金的居品脾气，感性判断市集，并承担基金投资中出现的各种风险，包括：因政事、经济、社会等环境身分对质券价钱产生影响而形成的系统性风险、个别证券非凡的非系统性风险、基金治理东谈主在基金治理实施过程中产生的基金治理风险、本基金的特定风险等等。本基金投资中小企业私募债，中小企业私募债是根据关连法律法则由非上市中小企业选拔非公开方式刊行的债券。由于弗成公开来回，一般情况下，来回不活跃，潜在较大流动性风险。当发借主体信用质地恶化时，受市集流动性所限，本基金可能无法卖出所抓有的中小企业私募债，由此可能给基金净值带来更大的负面影响和损失。搀杂型基金、股票型基金，属于较低预期风险/收益的居品。司债、央行单子、场地政府债、中期单子、短期融资券、超短期融资券、同行存单、资产撑抓证券、次级债、可分离来回可转债的纯债部分、中小企业私募债、债券回购、银行进款、国债期货，以及法律、法则或中国证监会允许基金投资的汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金（2024 年第 3 号）招募阐述书（更新）其他金融器具（但须合适中国证监会的关连端正）。本基金不投资于股票、权证等资产，可转债仅投资可分离来回可转债的纯债部分。如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金治理东谈主在履行恰当门径后，不错将其纳入投资界限。日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法则或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金治理东谈主在履行恰当门径后，不错疗养上述投资品种的投资比例。净值可能低于驱动面值，本基金投资者有可能出现耗损。绩也不组成对本基金事迹表现的保证。财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。相应门径后，不错启用侧袋机制，具体详见基金合同和本招募阐述书“侧袋机制” 等联系章节。侧袋机制实施期间，基金治理东谈主将对基金简称进行特殊象征，并不办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额抓有东谈主仔细阅读关连内容并饶恕本基金启用侧袋机制时的特定风险。率进行疗养，“第五部分关连服务机构”中的“四、审计基金财产的司帐师事务所”更新限制 2024 年 9 月 13 日，其余所载内容截止日为 2024 年 8 月 19 日，有关财务数据和净值表现截止日为 2024 年 6 月 30 日（财务数据未经审计）。本招募阐述书仍是基金托管东谈主复核。汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金（2024 年第 3 号）招募阐述书（更新）汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金（2024 年第 3 号）招募阐述书（更新）第一部分序论《汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金招募阐述书》（以下简称“招募阐述书” 或“本招募阐述书”）依照《中华东谈主民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开召募证券投资基金运作治理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《证券投资基金销售治理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开召募证券投资基金信息流露治理办法》（以下简称“《信息流露办法》”）、《公开募集灵通式证券投资基金流动性风险治理端正》（以下简称“《流动性风险治理规定》”）和其他联系法律法则以及《汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。本招募阐述书进展了汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金的投资主见、策略、风险、费率等与投资东谈主投资决策联系的必要事项，投资东谈主在作出投资决策前应仔细阅读本招募阐述书。基金治理东谈主承诺本招募阐述书不存在职何乌有记录、误导性述说或紧要遗漏，并对其简直性、准确性、完竣性承担法律使命。汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金（以下简称“基金”或“本基金”）是根据本招募阐述书所载明的贵府请求召募的。本基金治理东谈主莫得托福或授权任何其他东谈主提供未在本招募阐述书中载明的信息，或对本招募阐述书作任何解释或者说明。本招募阐述书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基金合同当事东谈主之间权益、义务的法律文献。如本招募阐述书内容与基金合同有冲破或不一致之处，均以基金合同为准。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额抓有东谈主和基金合同确当事东谈主，其抓有基金份额的行动本身即标明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同偏激他联系端正享有权益、承担义务。基金投资者欲了解基金份额抓有东谈主的权益和义务，应详尽查阅基金合同。汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金（2024 年第 3 号）招募阐述书（更新）第二部分释义在本招募阐述书中，除非文意另有所指，下列词语具有以下含义：合同的任何灵验改造和补充债券型证券投资基金托管公约》及对该托管公约的任何灵验改造和补充募阐述书》偏激更新售公告》料撮要》偏激更新司法解释、行政规章以偏激他对基金合同当事东谈主有拘谨力的决定、决议、陈说等员会第五次会议通过，2012 年 12 月 28 日经第十一届宇宙东谈主民代表大会常务委员会第三十次会议改造，根据 2015 年 4 月 24 日第十二届宇宙东谈主民代表大会常务委员会第十四次会议《对于修改〈中华东谈主民共和国口岸法〉等七部法律的决定》修正，自 2013 年 6 月 1 日起实施的《中华东谈主民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其常常作念出的改造施的《证券投资基金销售治理办法》及颁布机关对其常常作念出的改造日实施的《公开召募证券投资基金信息流露治理办法》及颁布机关对其常常作念出的改造汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金（2024 年第 3 号）招募阐述书（更新）施的《公开召募证券投资基金运作治理办法》及颁布机关对其常常作念出的改造机关对其常常作念出的改造会务的法律主体，包括基金治理东谈主、基金托管东谈主和基金份额抓有东谈主正当注册登记并存续或经联系政府部门批准设立并存续的企业法东谈主、职业法东谈主、社会团体或其他组织中国境内证券市集的中国境外的机构投资者规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东谈主的合称东谈主办理基金份额的申购、赎回、调理、转托管及按期定额投资等业务证监会端正的其他条件，取得基金销售业务经历并与基金治理东谈主缔结了基金销售服务公约，办理基金销售业务的机构投资东谈主基金账户的建立和治理、基金份额登记、基金销售业务的阐发、算帐和结算、代理披发红利、建立并督察基金份额抓有东谈主名册和办理非来回过户等限使命公司或接受汇安基金治理有限使命公司托福代为办理登记业务的机构汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金（2024 年第 3 号）招募阐述书（更新）治理的基金份额余额偏激变动情况的账户构办理基金认购、申购、赎回、调理、按期定额投资及转托管等业务而引起的基金份额变动及结余情况的账户基金治理东谈主向中国证监会办理基金备案手续罢了，并取得中国证监会书面阐发的日历产算帐罢了，算帐结果报中国证监会备案并赐与公告的日历不得朝上三个月平常来回日灵通日是表率基金治理东谈主所治理的灵通式证券投资基金登记方面的业务国法，由基金管理东谈主和投资东谈主共同盲从请购买基金份额的行动请购买基金份额的行动定的条件要求将基金份额兑换为现金的行动端正的条件，请求将其抓有基金治理东谈主治理的、某一基金的基金份额调理为基金汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金（2024 年第 3 号）招募阐述书（更新）治理东谈主治理的其他基金基金份额的行动抓基金份额销售机构的操作款日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资东谈主指定银行账户内自动完成扣款及基金申购请求的一种投资方式加上基金调理中转出请求份额总和后扣除申购请求份额总和及基金调理中转入请求份额总和后的余额）朝上上一灵通日基金总份额的 10% 已罢了的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的简陋款项偏激他资产的价值总和值和基金份额净值的过程以合理价钱赐与变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个来回日以上的逆回购与银行按期进款（含公约约定有条件提前支取的银行进款）、停牌股票、畅达受限的新股及非公开荒行股票、资产撑抓证券、因刊行东谈主债务违约无法进行转让或来回的债券等互联网网站（包括基金治理东谈主网站、基金托管东谈主网站、中国证监会基金电子流露网站）等媒介基金份额抓有东谈主服务的用度回时根据抓有期限收取赎回用度，并不再从本类别基金资产上钩提销售服务费的汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金（2024 年第 3 号）招募阐述书（更新）基金份额类别基金资产上钩提销售服务费，并在赎回时根据抓有期限收取赎回用度的基金份额件澳门止境行政区和台湾地区账户进行处置算帐，目的在于灵验封锁并化解风险，确保投资者得到公谈对待，属于流动性风险治理器具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，特地账户称为侧袋账户致公允价值存在紧要不确定性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准备仍导致资产价值存在紧要不确定性的资产；（三）其他资产价值存在紧要不确定性的资产汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金（2024 年第 3 号）招募阐述书（更新）第三部分基金治理东谈主一、基金治理东谈主概况称呼：汇安基金治理有限使命公司住所：上海市虹口区欧阳路 218 弄 1 号 2 楼 215 室办公地址：北京市东城区东直门南大街 5 号中青旅大厦 13 层法定代表东谈主：刘强成立时候：2016 年 4 月 25 日注册老本：1 亿元东谈主民币存续期间：抓续计划研究东谈主：赵庆玲研究电话：（010）56711600 汇安基金治理有限使命公司（以下简称“公司”）经中国证监会证监许可 [2016]860 号文批准设立。二、主要成员情况何斌先生，董事长。26 年证券、基金行业从业陶冶。东北财经大学国民经济假想学学士，先后赴任于北京市财政局、北京京齐司帐师事务所、中国证券监督治理委员会基金监管部，曾任国泰基金治理公司副总司理、建信基金治理有限使命公司督察长、副总司理。2016 年 4 月加入汇安基金治理有限使命公司，现任汇安基金治理有限使命公司董事长。刘强先生，董事，总司理。8 年证券、基金行业从业陶冶，好意思国注册治剖判计师（CMA），东北财经大学审计学学士。历任阿尔卡特深圳公司财务总监，霍尼韦尔深圳公司财务总监，阿特维斯（中国）财务及信息时候总监，北京平允国际投资有限公司副总司理。2016 年 4 月加入汇安基金治理有限使命公司，现任汇安基金治理有限使命公司总司理。戴樱女士，董事，副总司理。8 年证券、基金行业从业陶冶，2004 年毕业于上海对外贸易学院，海外贸易专科学士学位。曾赴任于上海贝尔阿尔卡特股份有限公司，任采购部司理助理；上海樱琦干燥剂有限公司,任公司董事；上海上贝资产治理有限公司任合伙东谈主。2016 年 4 月加入汇安基金治理有限使命公司，现汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金（2024 年第 3 号）招募阐述书（更新）任汇安基金治理有限使命公司副总司理、金融机构部总司理。李海涛先生,零丁董事。好意思国耶鲁大学治理学院金融学博士。曾任密西根大学 Ross 商学院金融学栽培、长江商学院金融学探问学者，现任长江商学院副院长及隆起院长讲习栽培。周金全先生，零丁董事。中国东谈主民大学民法学硕士。历任中国仪器收支口总公司担任法律部总司理；中国通用时候集团（控股）有限公司任风险治理部副总、法律总部副总；现任北京金诚同达讼师事务所任高等合伙东谈主。黄磊先生，零丁董事。中国东谈主民大学经济学博士。曾任山东财经大学金融学院院长；曾任山东省政协、山东省政协常委、山东省政协经济组召集东谈主、山东省东谈主大常委、山东省东谈主大财经委员会委员；曾任栽培部金融类专科教学带领委员会委员。现任山东财经大学栽培委员会主任委员、山东财经大学学术委员会副主任委员、区域金融优化与治理协同改革中心（山东）主任。王丽英女士，监事。6 年证券、基金从业陶冶.毕业于中央财经大学司帐学学士，2011 年 6 月至 2017 年 6 月在北京竟然之家投资控股集团有限公司集团总部以偏激名下子公司担任财务司理。2017 年 7 月加入汇安基金治理有限使命公司，现任汇安基金治理有限使命公司概括治理部财务总监。刘强先生，总司理。（简历请参见董事会成员）戴樱女士，副总司理。（简历请参见董事会成员）郭冬青先生，督察长。24 年证券、基金从业陶冶。南开大学经济学硕士。历任中石化集团财务部经济师、广发证券投行部高等司理、华安证券投行部副总司理、大商集团副总司理、中航证券董事总司理、北京国金鼎兴投资有限公司副总司理。2017 年 11 月加入汇安基金治理有限使命公司，现任汇安基金治理有限使命公司督察长。钟敬棣先生，固定收益首席投资官，副总司理。28 年银行、基金行业从业陶冶，加拿大卑寺大学工商治理硕士。2005 年 4 月加入嘉实基金，先后任固定收益研究员、投资司理。2008 年 5 月加入建信基金，先后任基金司理、投资部副总监、固定收益首席投资官、公司投资决策委员会委员，曾治理建信闲逸增利、双息红利、定心保本等债券型基金，屡次取得金牛基金。2018 年 5 月加入汇安汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金（2024 年第 3 号）招募阐述书（更新）基金治理有限使命公司，现任汇安基金治理有限使命公司副总司理，固定收益首席投资官。邹唯先生，权益首席投资官，副总司理。24 年证券、基金行业从业陶冶。中国科学院遗传研究所遗传学硕士。历任长城证券有限公司研究部行业分析师，嘉实基金治理有限公司行业分析师、基金司理、主题策略组组长，中信产业基金金融投资部董事总司理，嘉实基金治理有限公司基金司理、主题策略组组长、董事总司理。2017 年 12 月 1 日加入汇安基金治理有限使命公司，现任汇安基金管理有限使命公司副总司理，权益首席投资官。窦星华先生，常务副总司理。18 年证券、基金行业从业陶冶，CFA。英国杜伦大学金融学硕士。历任法度普尔信息服务（北京）有限公司指数分析师，交银施罗德基金治理有限公司居品司理，华安基金治理有限公司居品部总司理助理，盛世景资产治理股份有限公司居品总监。2016 年 7 月加入汇安基金治理有限责任公司任居品及改革业务部总司理，现任汇安基金治理有限使命公司常务副总经理。郭兆强先生，副总司理。26 年证券、基金行业从业陶冶，保荐代表东谈主。北京大学光华治理学院工商治理硕士。曾任山西证券投行部概括司理，中德证券高级副总裁，东北证券北京分公司深圳市集部副总司理，从事投资银行业务。2016 年 4 月加入汇安基金治理有限使命公司，现任汇安基金治理有限使命公司副总经理。王俊波先生，副总司理。19 年证券、基金行业从业陶冶。中国东谈主民大学金融学硕士。历任中国祯祥产险营销筹办司理，嘉实基金券营业务部主管，兴业证券资产治理有限公司市集部实行总监。2016 年 7 月加入汇安基金治理有限使命公司，现任汇安基金治理有限使命公司副总司理。冯家诚先生，首席信息官。18 年证券、基金行业从业陶冶，北京理工大学软件工程硕士研究生。历任华商基金治理有限公司信息时候部信息时候司理；天和念念创投资治理有限公司副总司理。2016 年 5 月加入汇安基金治理有限使命公司，现任汇安基金治理有限使命公司首席信息官。金鸿峰女士，中央财经大学国防经济学硕士研究生，8 年证券、基金行业从业陶冶。曾任北京市农居品电子商务公司市集部司理，2016 年 5 月加入汇安基汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金（2024 年第 3 号）招募阐述书（更新）金治理有限使命公司，现任多策略组基金司理。金基金司理；2021 年 8 月 4 日至 2022 年 8 月 16 日，任汇安裕和纯债债券型证券投资基金基金司理；2021 年 7 月 13 日于今，任汇安中债-广西壮族自治区公司信用类债券指数证券投资基金基金司理；2021 年 7 月 13 日于今，任汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金基金司理；2021 年 7 月 13 日于今，任汇安丰恒生动配置搀杂型证券投资基金基金司理；2021 年 7 月 23 日于今，任汇安嘉源纯债债券型证券投资基金基金司理；2021 年 7 月 28 日于今，任汇安嘉鑫纯债债券型证券投资基金基金司理；2021 年 7 月 28 日于今，任汇安鼎利纯债债券型证券投资基金基金司理；2021 年 8 月 4 日于今，任汇安嘉盛纯债债券型证券投资基金基金司理；2022 年 8 月 16 日于今，任汇巩固裕债券型证券投资基金基金司理；2022 年 11 月 8 日于今，任汇安裕泰纯债债券型证券投资基金基金司理。王作舟先生，清华大学金融学硕士，4 年证券、基金行业从业陶冶。2019 年 10 月加入汇安基金治理有限使命公司任来回部债券来回员，现任统统收益组基金司理。资基金基金司理；2023 年 7 月 19 日于今，任汇安嘉裕纯债债券型证券投资基金基金司理；2023 年 9 月 28 日于今，任汇安裕华纯债按期灵通债券型发起式证券投资基金基金司理；2024 年 2 月 2 日于今，任汇安永福 90 天抓有期中短债债券型证券投资基金基金司理；2024 年 2 月 2 日于今，任汇安中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金基金司理；2024 年 3 月 13 日于今，任汇安裕和纯债债券型证券投资基金基金司理。该基金历任基金司理：刘强先生，总司理。（简历请参见董事会成员）钟敬棣先生，固定收益首席投资官。（简历请参见高等治理东谈主成员）。汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金（2024 年第 3 号）招募阐述书（更新）邹唯先生，权益首席投资官。（简历请参见高等治理东谈主成员）。窦星华先生，常务副总司理。（简历请参见高等治理东谈主成员）。蔡晓钰先生，董事总司理。上海交通大学治理学博士，18 年银行、证券、基金行业从业陶冶。曾任兴业银行上海分行同行业务部痛快司理、高等客户司理；兴业银行总行私东谈主银行部副处长、主抓办事副处长，部门投资决策委员会委员和里面约束及风险治理委员会委员；浦发银行上海分行金融市集部副总司理；上海好嘉资产治理有限公司联席总司理；云南省资产治理公司总司理；上海好嘉资产治理有限公司联席总司理。2020 年 11 月加入汇安基金治理有限使命公司，现任董事总司理。三、基金治理东谈主的职责金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；配收益；基金份额抓有东谈主大会；他法律行动；汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金（2024 年第 3 号）招募阐述书（更新）四、基金治理东谈主的承诺建立健全里面约束轨制，采取灵验措施，防御违背《中华东谈主民共和国证券法》行为的发生；建立健全里面风险约束轨制，采取灵验措施，防御下列行动的发生：（1）将基金治理东谈主固有财产或者他东谈主财产混同于基金财产从事证券投资；（2）不公谈地对待治理的不同基金财产；（3）利用基金财产或职务之便为基金份额抓有东谈主之外的第三东谈主牟取利益；（4）向基金份额抓有东谈主违纪承诺收益或者承担损失；（5）法律、行政法则和中国证监会端正扼制的其他行动。取灵验措施，防御违背基金合同行动的发生；家联系法律法则及行业表率，训练信用、勤勉称职；五、基金司理承诺东谈主谋取最大利益；基金投资内容、基金投资假想等信息，或利用该信息从事或者昭示、透露他东谈主从事关连的来回行径；六、基金治理东谈主的里面约束轨制（1）健全性原则：风险治理当当袒护公司的各项业务、各个部门或机构和各级东谈主员，并渗入到决策、实行、监督、反馈等各个计划设施；（2）灵验性原则：通过科学的风险治理妙技和方法，建立合理的风险治理门径，惊叹风险治理轨制的灵验实行；汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金（2024 年第 3 号）招募阐述书（更新）（3）零丁性原则：公司必须在精简的基础上设立能充分得志公司风险治理需要的机构、部门和岗亭，并保抓其相对零丁性；基金财产、公司固有财产和其他资产的治理和运作应当严格分离；基金投资研究、决策、实行、算帐和评估等部门和岗亭，应当在物理上和轨制上恰当封锁；（4）彼此制约原则：里面部门和岗亭的建立必须权责分明、彼此牵制,并通过切实可行的彼此制衡措施来排除风险治理中的盲点；（5）成本效益原则：公司运用科学化的计划治理办法镌汰运作成本，提高经济效益，力图以合理的约束成本达到最好的风险治理成果。公司建立董事会指点下的架构明晰、约束灵验、系统全面、切实可行的风险治理体系，包括董事会下设的风险约束委员会、督察长、风险治理委员会、合规风控部以及各个业务部门。具体而言，包括如下组成部分：（1）董事会董事会负责公司全体风险的驻防和约束，审核、监督公司风险治理轨制的有效实行。（2）风险约束委员会告、督察长提交的监察稽核讲述；议；行评议；（3）督察长行里面监察稽核，并按期出具零丁的监察稽核讲述，并将讲述上报董事会和中国证监会；汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金（2024 年第 3 号）招募阐述书（更新）和关连业务东谈主员，提议处理成见和整改成见，并监督整改措施的制定和落实；公司总司理对存在问题不整改或者整改未达到要求的，督察长应当向公司董事会、中国证监会及关连派出机构讲述；参加或者列席公司董事会以及公司业务、投资决策、风险治理等关连会议，有权调阅公司关连档案；会下设的关连特地委员会按期会议上讲述基金及公司运作的正当合规情况及公司里面风险约束情况，以及需要立即讲述的紧要事项；不得违背法律法则及公司端正向其他机构、东谈主员涌现非公开信息，或者利用非公开信息为我方或者他东谈主进行证券投资行径。（4）合规风控部管控措施；约束建议；动态监控；中、过后风险约束；汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金（2024 年第 3 号）招募阐述书（更新）策委员会、专户投资决策委员会，算作评价基金司理、投资司理事迹的伏击参考依据；性和灵验性等方面存在的问题提议成见和建议；审计；（5）业务部门公司各业务部门应根据具体情况制定本部门的功课经由及风险治理轨制，对风险起首和产生原因进行灵验识别和分析，并对风险的严重性、发生的可能性及其影响进行测定和治理，将风险约束在最小界限内。（1）为保障风险治理轨制的抓续性和灵验性，公司里面必须形成细腻的控制环境，建立抓续的风险治理磨练轨制和零丁的风险治理讲述轨制。（2）约束环境是与风险治理轨制关连的多样身分彼此作用的概括成果偏激对业务、职工的影响。细腻的约束环境可为其他风险治理轨制要素提供国法和架构，主要包括各项风险治理轨制对各项业务的牵制力，公司治理层、职工对风险治理轨制的疼爱进度。公司致力于于于从公司文化、组织结构、治理轨制等方面营造细腻的约束环境。（3）公司致力于于于营造一个浓厚的风险文化氛围，使得风险治理意志能在公司里面庸碌共享，并能扩展到公司悉数职工，确保内控机制的建立、完善和各项治理轨制的实行。（4）风险治理磨练轨制是公司根据市集环境、金融器具、时候应用、法律法则的变化和发展情况，不断测试和疗养风险治理轨制，以确保风险治理轨制抓续运作并充分灵验的轨制。汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金（2024 年第 3 号）招募阐述书（更新）（5）风险治理讲述轨制是指合规风控部实时将公司全体风险情状向公司总司理和董事会讲述的轨制。公司应具备完善的信息系统确保讲述门径的灵验性, 以保证总司理、督察长和董事会实时可靠地取得准确详尽的信息。（6）合规风控部应定时查验和带领各部门的风险治理办事，形成风险治理讲述书与建议书，上报公司决策层，并坚抓重心治理的原则，对关连投资部门、运营部等伏击的业务部门和东谈主员进行重心监督与防御。（7）公司各级东谈主员均应负责履行办事职责，准确、实时地反应情况，对风险治理办事不力或潜藏不报、上报乌多情况，给公司形成浩瀚风险和损失的，依公司端正根究其使命。（8）对因风险治理办事出色，防御了某些紧要风险的发生，为公司救助了紧要损失，事迹止境特出的东谈主员，公司应赐与犒赏和奖励。（9）对于各项规章轨制完善、风险防御办事积极主动并卓有成效的部门，公司应给予恰当犒赏与奖励。（10）对于部门轨制不完备、办事门径分歧理或治理芜乱而形成较大风险并给公司带来损失的，应根究顺利使命东谈主及部门负责东谈主的使命。汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金（2024 年第 3 号）招募阐述书（更新）第四部分基金托管东谈主（一）基金托管东谈主概况本基金托管东谈主为上海浦东发展银行股份有限公司，基本信息如下：称呼：上海浦东发展银行股份有限公司注册地址：上海市中山东沿路 12 号办公地址：上海市博成路 1388 号浦银中心 A 栋法定代表东谈主：张为忠成立时候：1992 年 10 月 19 日计划界限：经中国东谈主民银行和中国银行业监督治理委员会批准，公司主营业务主要包括：收受公众进款；披发短期、中期和永恒贷款；办理结算；办理单子贴现；刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；同业拆借；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保障业务；提供保障箱业务；外汇进款；外汇贷款；外汇汇款；外币兑换；海外结算；同行外汇拆借；外汇单子的承兑和贴现；外汇告贷；外汇担保；结汇、售汇；买卖和代理买卖股票之外的外币有价证券；自营外汇买卖；代客外汇买卖；资信考查、筹商、见证业务；离岸银行业务；证券投资基金托管业务；宇宙社会保障基金托管业务；经中国东谈主民银行和中国银行业监督治理委员会批准计划的其他业务。组织神气：股份有限公司（上市）注册老本：293.52 亿元东谈主民币存续期间：抓续计划基金托管经历批文及文号：中国证监会证监基金字[2003]105 号研究东谈主：朱萍研究电话：（021）31888888 上海浦东发展银行自 2003 年开展资产托管业务，是较早开展银行资产托管服务的股份制营业银行之一。经过二十年来的稳健计划和业务开拓，各项业务发展一直保抓较快增长，各项计划主见在股份制营业银行中处于较好水平。上海浦东发展银行总行于 2003 年设立基金托管部，2005 年改名为资产托管部，2013 年改名为资产托管与待业金业务部，2016 年进行组织架构优化疗养，并改名为资产托管部，当今下设证券托管处、客户资产托管处、待业金业务处、汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金（2024 年第 3 号）招募阐述书（更新）内控治理处、业务保障处、总行资产托管运营中心（含合肥分中心）六个职能处室。当今，上海浦东发展银行已领有客户资金托管、资金信赖督察、证券投资基金托管、全球资产托管、保障资金托管、基金专户痛快托管、证券公司客户资产托管、期货公司客户资产托管、私募证券投资基金托管、私募股权托管、银行理财居品托管、企业年金托管等多项托管居品，形成完备的居品体系，可得志多领域客户、境表里市集的资产托管需求。（二）主要东谈主员情况张为忠，男，1967 年出身，硕士研究生。曾任中国成立银行大连市分行开发区分行行长，中国成立银行内蒙古总审计室总审计师兼主任，中国成立银行湖北省分行纪委文告、副行长、党委委员，中国成立银行普惠金融职业部（小企业业务部）总司理，中国成立银行公司业务总监。现任中共上海浦东发展银行股份有限公司委员会文告、董事长。李国光，男，1967 年出身，硕士研究生。历任上海浦东发展银行天津分行资财部总司理，天津分行行长助理、副行长，总行资金总部副总司理，总行资产欠债治理委员会主任，总行算帐功课部总司理，沈阳分行党委文告、行长。现任上海浦东发展银行总行资产托管部总司理。（三）基金托管业务计划情况截止 2024 年 6 月 30 日，上海浦东发展银行证券投资基金托管限度为（四）基金托管东谈主的里面约束轨制管部门监管国法和本行规章轨制，形成遵法计划、表率运作的计划念念想。确保经营业务的稳健运行，保证基金资产的安全和完竣，确保业务行径信息的简直、准确、完竣，保护基金份额抓有东谈主的正当权益。部门，带领业务部门建立并惊叹资产托管业务的里面约束体系。总行风险监控部是全行操作风险的牵头治理部门。带领业务部门开展资产托管业务的操作风险管控办事。总行资产托管部属设内控治理处。内控治理处是全行托管业务条线的内汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金（2024 年第 3 号）招募阐述书（更新）部约束具体治理实施机构，并配备专职内控监督东谈主员负责托管业务的内控监管工作，零丁运用监督稽核职责。资产托管业务的决策、实行、监督全过程，渗入到各业务经由和各操作设施，覆盖到从事资产托管各级组织结构、岗亭及东谈主员。里面约束以防御风险、合规计划为起点，各项业务经由体现“内控优先”要求。具体内控措施包括：培育职工缔造内控优先、轨制先行、全员化风险约束的风险治理理念，营造浓厚的内控文化氛围，使风险意志结合到组织架构、业务岗位、东谈主员的各个设施。制定权责明晰的业务授权治理轨制、明确岗亭职责和各项操作规程、职工职业谈德表率、业务数据备份和守秘等在内的各项业务治理轨制；建立严格完善的资产封锁和资产督察轨制，托管资产与托管东谈主资产及不同托管资产之间实行零丁运作、分别核算；对各种突发事件或故障，建立完备灵验的济急决议，按期组织灾备演练，建立紧要事项讲述轨制；在基金运作办公区域建立健全安全监控系统，利用灌音、摄像等时候妙技罢了风险约束；按期对业务情况进行自查、里面稽核等措施进行监控，通过专项/全面审计等措施实施业务监控，排查风险隐患。（五）托管东谈主对治理东谈主运作基金进行监督的方法和门径托管东谈主严格按照联系战略法则、以及基金合同、托管公约等进行监督。监督依据具体包括：（1）《中华东谈主民共和国证券法》；（2）《中华东谈主民共和国证券投资基金法》；（3）《公开召募证券投资基金运作治理办法》；；（4）《公开召募证券投资基金销售机构监督治理办法》（5）《基金合同》、《基金托管公约》；（6）法律、法则、战略的其他端正。我行根据基金合同及托管公约约定，对基金合同奏效之后所托管基金的投资界限、投资比例、投资限制等进行严格监督，实时教导基金治理东谈主违纪风险。汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金（2024 年第 3 号）招募阐述书（更新）（1）资产托管部建立核算监督岗亭，配备相应的业务东谈主员，在授权界限内零丁运用对基金治理东谈主投资来回行动的监督职责，表率基金运作，惊叹基金投资东谈主的正当权益，不受任何外界力量的滋扰；（2）在日常运作中，凡可量化的监督主见，由核算监督岗通过托管业务的自动处理门径进行监督，罢了系统的自动追踪和预警；（3）对非量化主见、投资指示、治理东谈主提供的多样报表和讲述等，采取东谈主工监督的方法。（1）基金托管东谈主对基金治理东谈主的投资运作监督结果，采取按期和不按期报告神气向基金治理东谈主和中国证监会讲述。按期讲述包括基金监控周报等。不按期讲述包括教导函、临时日报、其他临时讲述等；（2）若基金托管东谈主发现基金治理东谈主违纪非法操作，以电话、邮件、书面提示函的方式陈说基金治理东谈主，指明违纪事项，明确纠正期限。在规按期限内基金托管东谈主再对基金治理东谈主违纪事项进行复查，如果基金治理东谈主对违纪事项未予纠正，基金托管东谈主将讲述中国证监会。如果发现基金治理东谈主投资运作有紧要违游记为时，基金托管东谈主应立即讲述中国证监会，同期陈说基金治理东谈主限期纠正；（3）针对中国证监会、中国东谈主民银行对基金投资运作监督情况的查验，应实时提供联系情况和贵府。汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金（2024 年第 3 号）招募阐述书（更新）第五部分关连服务机构一、基金份额销售机构汇安基金治理有限使命公司直销中心传真：021-80219047 邮箱：DS@huianfund.cn 地址：上海市虹口区东大名路 501 号上海白玉兰广场 36 层 02 单元研究东谈主：杨晴电话：021-80219022 （1）中信证券华南股份有限公司法定代表东谈主：陈可可注册地址：广州市河汉区临江通衢 395 号 901 室（部位：自编 01 号）1001 室（部位：自编 01 号）客服电话：95548 网址：www.gzs.com.cn （2）洪泰金钱（青岛）基金销售有限使命公司法定代表东谈主：李赛注册地址：山东省青岛市市南区岳阳路 10 号十号楼客服电话：400-8189-598 网址：www.hongtaiwealth.com （3）济安金钱（北京）基金销售有限公司法定代表东谈主：杨健注册地址：北京市向阳区太阳宫中路 16 号院 1 号楼 10 层 1005 客服电话：400-673-7010 网址：www.jianfortune.com （4）中信证券（山东）有限使命公司法定代表东谈主：肖海峰汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金（2024 年第 3 号）招募阐述书（更新）注册地址：青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001 客服电话：95548 网址：sd.citics.com （5）上海好买基金销售有限公司法定代表东谈主：陶怡注册地址：上海市虹口区东大名路 501 号 6211 单元客服电话：400-700-9665 网址：www.howbuy.com （6）上海基煜基金销售有限公司法定代表东谈主：王翔注册地址：上海市黄浦区广东路 500 号 30 层 3001 单元客服电话：400-820-5369 网址：www.jiyufund.com.cn （7）上海利得基金销售有限公司法定代表东谈主：李兴春注册地址：中国(上海)目田贸易试验区临港新片区海基六路 70 弄 1 号客服电话：400-032-5885 网址：www.leadfund.com.cn （8）天风证券股份有限公司法定代表东谈主：庞介民注册地址：武汉东湖新时候开荒区高新通衢 446 号天风证券大厦 20 层客服电话：95391 / 400-800-5000 网址：www.tfzq.com （9）阳光东谈主寿保障股份有限公司法定代表东谈主：李科注册地址：海南省三亚市迎宾路 360-1 号三亚阳光金融广场 16 层客服电话：95510 网址：www.sinosig.com （10）中信期货有限公司汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金（2024 年第 3 号）招募阐述书（更新）法定代表东谈主：窦长宏注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号不凡期间广场（二期）北座客服电话：400-990-8826 网址：www.citicsf.com （11）中信证券股份有限公司法定代表东谈主：张佑君注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号不凡期间广场（二期）北座客服电话：95548 网址：www.cs.ecitic.com （12）珠海盈米基金销售有限公司法定代表东谈主：肖雯注册地址：珠海市横琴新区琴朗谈 91 号 1608、1609、1610 办公客服电话：020-89629066 网址：www.yingmi.cn （13）华瑞保障销售有限公司法定代表东谈主：王树科注册地址：上海市嘉定区南翔镇众仁路 399 号运通星金钱广场 1 号楼 B 座客服电话：952303 网址：www.huaruisales.com （14）财咨谈信息时候有限公司法定代表东谈主：张斌注册地址：辽宁省沈阳市浑南区白塔二南街 18-2 号 B 座 601 客服电话：400-003-5811 网址：www.caizidao.com.cn （15）奕丰基金销售有限公司法定代表东谈主：TEO WEE HOWE 注册地址：深圳市前海深港互助区前湾沿路 1 号 A 栋 201 室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司）汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金（2024 年第 3 号）招募阐述书（更新）网址：www.ifastps.com.cn 基金治理东谈主可根据联系法律、法则的要求，弃取合适要求的机构销售本基金，并实时公告。二、登记机构称呼：汇安基金治理有限使命公司住所：上海市虹口区欧阳路 218 弄 1 号 2 楼 215 室办公地址：上海市虹口区东大名路 501 号上海白玉兰广场 36 层 02 单元法定代表东谈主：刘强电话：021-80219253 传真：021-80219047 研究东谈主：吕璇三、出具法律成见书的讼师事务所称呼：上海市通力讼师事务所注册地址：上海市银城中路 68 号期间金融中心 19 楼办公地址：上海市银城中路 68 号期间金融中心 19 楼负责东谈主：韩炯电话：021-31358666 传真：021-31358600 研究东谈主：丁媛承办讼师：早晨、丁媛四、审计基金财产的司帐师事务所称呼：容诚司帐师事务所（特殊普通合伙）住所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26 办公地址：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至实行事务合伙东谈主：肖厚发、刘维研究电话：010-66001391 传真电话：010-66001391 研究东谈主：陶文欣承办注册司帐师：赵钰、陶文欣汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金（2024 年第 3 号）招募阐述书（更新）汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金（2024 年第 3 号）招募阐述书（更新）第六部分基金的召募一、基金召募的依据本基金由基金治理东谈主依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同偏激他法律法则的联系端正召募。本基金召募请求仍是中国证监会 2016 年本基金为债券型证券投资基金，运作方式为契约型灵通式，存续期限为不定期。本基金召募对象为合适法律法则端正的可投资于证券投资基金的个东谈主投资者、机构投资者、及格境外机构投资者及法律法则或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。本基金自 2016 年 11 月 25 日起向全社会公开召募，限制 2016 年 11 月 29 日，基金召募办事仍是顺利结果。经普华永谈中天司帐师事务所（特殊普通合伙）验资，本次召募的净认购金额为东谈主民币 200,001,134.19 元。本次召募悉数认购款项在基金验资阐发日之前产生的银行利息共计东谈主民币 9,000.09 元。本次召募灵验认购户数为 212 户，按照每份基金份额驱动面值东谈主民币 1.00 元狡计，召募期召募资金及利息结转的基金份额共计 200,010,134.28 份，已全部计入投资者基金账户，归投资者悉数。本次召募悉数资金已全额划入本基金在基金托管东谈主上海浦东发展银行股份有限公司开立的汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金托管专户。汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金（2024 年第 3 号）招募阐述书（更新）第七部分基金合同的奏效（一）基金合同奏效根据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》、《公开召募证券投资基金运作管理办法》等法律法则以及本基金基金合同、招募阐述书的联系端正，本基金本次召募合适联系条件，本基金治理东谈主已向中国证监会办理罢了基金备案手续，并于合同奏效之日起，本基金治理东谈主稳健动手治理本基金。（二）基金存续期内的基金份额抓有东谈主数目和资金数额《基金合同》奏效后，连气儿 20 个办事日出现基金份额抓有东谈主数目不悦 200 东谈主或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金治理东谈主应当在按期讲述中赐与流露；连气儿 60 个办事日出现前述情形的，本基金将按照基金合同的约定参加清算门径并驱逐，无需召开基金份额抓有东谈主大会。法律法则或监管部门另有端正时，从其端正。汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金（2024 年第 3 号）招募阐述书（更新）第八部分基金份额的申购与赎回一、申购与赎回的场地本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金治理东谈主在招募阐述书或其他关连公告中列明。基金治理东谈主可根据情况变更或增减销售机构，并在治理东谈主网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场地或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。二、申购与赎回的灵通日实时候投资东谈主在灵通日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时候为上海证券来回所、深圳证券来回所的平常来回日的来回时候，但基金治理东谈主根据法律法则、中国证监会的要求或基金合同的端正公告暂停申购、赎回时除外。基金合同奏效后，若出现新的证券、期货来回市集、证券、期货来回所来回时候变更或其他特殊情况，基金治理东谈主将视情况对前述灵通日及灵通时候进行相应的疗养，但应在实施日前依照《信息流露办法》的联系端正在指定媒介上公告。本基金已于 2016 年 12 月 6 日起，动手办理申购、赎回业务。基金治理东谈主不得在基金合同约定之外的日历或者时候办理基金份额的申购、赎回或者调理。投资东谈主在基金合同约定之外的日历和时候提议申购、赎回或调理请求且登记机构阐发接受的，其基金份额申购、赎回或调理价钱为下一灵通日基金份额申购、赎回或调理的价钱。三、申购与赎回的原则净值为基准进行狡计；业务办理时候结果后不得排除；法则赎回；汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金（2024 年第 3 号）招募阐述书（更新）总限度名额，但应最迟在新的名额实施前依照《信息流露办法》的联系端正在指定媒介上公告。基金治理东谈主可在法律法则允许的情况下，对上述原则进行疗养。基金治理东谈主必须在新国法动手实施前依照《信息流露办法》的联系端正在指定媒介上公告。四、申购与赎回的数额限制元，追加申购最低金额为 1.00 元；笃定请见关连公告；投资东谈主申购 C 类基金份额，初次单笔最低申购金额为东谈主民币 1.00 元，追加申购单笔最低金额为东谈主民币于 1 份；每个来回账户最低抓有某一类别基金份额余额为 1.00 份，若某笔赎回导致单个来回账户的某一类别基金份额余额少于 1.00 份时，该类份额余额部分基金份额必须一同赎回；端正单个投资者累计抓有的基金份额数目限制，具体端正见按期更新的招募阐述书或关连公告；份额的数目限制。基金治理东谈主必须在疗养实施前依照《信息流露办法》的联系规定在指定媒介上公告。基金治理东谈主应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒却大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额抓有东谈主的正当权益，具体请参见关连公告。五、申购与赎回的门径投资东谈主必须根据销售机构端正的门径，在灵通日的具体业务办理时候内提议申购或赎回的请求。投资者在申购本基金时须按销售机构端正的方式备足申购资金。投资者在提交赎回请求时，应确保账户内有蹧跶的基金份额余额，不然赎回请求无效。汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金（2024 年第 3 号）招募阐述书（更新）投资东谈主申购基金份额时，必须全额托付申购款项。投资东谈主托付申购款项，申购成立；登记机构阐发基金份额时，申购奏效。若申购资金在端正时候内未全额到账则申购不成立，申购款项本金将送还投资东谈主账户，基金治理东谈主、基金托管东谈主和销售机构等不承担由此产生的利息等任何损失。基金份额抓有东谈主递交赎回请求，赎回成立；登记机构阐发赎回时，赎复活效。投资东谈主赎回请求奏效后，基金治理东谈主将在 T＋7 日（包括该日）内支付赎回款项。在遇证券期货来回所或来回市集数据传输蔓延、通信系统故障、银行数据交换系统故障或其它非基金治理东谈主及基金托管东谈主所能约束的身分影响业务处理经由时，赎回款项顺延至下一个办事日划出。在发生无边赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或减慢支付赎回款项的情形时，款项的支付办法参照基金合同联系条件处理。对于基金灵通日灵通时候结果前成立的申购和赎回请求，基金治理东谈主应以该灵通日算作申购或赎回请求日（T 日），在平常情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该来回的灵验性进行阐发。T 日提交的灵验请求，投资东谈主应在 T+2 日后（包括该日）实时到销售网点柜台或以销售机构端正的其他方式查询请求的阐发情况。若申购未奏效，则申购款项本金退还给投资东谈主。在法律法则允许的界限内，本基金登记机构可根据关连业务国法，对上述业务办理时候进行疗养，本基金治理东谈主将于动手实施前按照联系端正赐与公告。并必须在疗养实施日前按照《信息流露办法》的联系端正在指定媒介上公告。销售机构对申购、赎回请求的受理并不代表该请求一定奏效，而仅代表销售机构确乎接收到申购、赎回请求。申购、赎回请求是否奏效以登记机构的阐发结果为准。对于申购、赎回请求的阐发情况，投资东谈主应实时查询并妥善运用正当权利。六、申购费率、赎回费率本基金 A 类基金份额选拔前端收费模式收取基金申购用度，C 类基金份额不收取申购用度。若 A 类基金份额投资者有多笔申购，申购费率按每笔申购请求单独狡计。本基金 A 类基金份额的申购用度如下：汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金（2024 年第 3 号）招募阐述书（更新）金额（M） A 类基金份额申购费率 M＜100 万 0.80% M≥500 万每笔 1000 元注：M 为申购金额本基金 A 类基金份额的申购用度由 A 类基金份额投资者承担，主要用于本基金的市集推行、销售、登记等各项用度，不列入基金财产。本基金的 A 类基金份额、C 类基金份额赎回费率按基金份额抓有期限递减，赎回费率见下表：抓有期间（Y） A 类基金份额赎回费率 C 类基金份额赎回费率 Y＜7 天 1.50% 1.50% Y≥7 天 0% 0% 本基金的赎回用度由赎回基金份额的各种基金份额抓有东谈主承担，在基金份额抓有东谈主赎回基金份额时收取。对于抓有期限不悦 7 天的，收取的赎回费全额计入基金财产。应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息流露办法》的联系端正在指定媒介上公告。七、申购份额与赎回金额的狡计方式（1）对于申购本基金 A 类基金份额的投资东谈主，申购用度适用比例费率的情形下：净申购金额=申购金额/（1+申购费率）申购用度=申购金额-净申购金额申购份额=净申购金额/T 日 A 类基金份额净值（2）申购用度适用固定金额的情形下：申购用度=固定金额净申购金额=申购金额-固定金额申购份额=净申购金额/T 日 A 类基金份额净值汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金（2024 年第 3 号）招募阐述书（更新）上述狡计结果均按四舍五入方法，保留到少量点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。例：假设 T 日 A 类基金份额净值为 1.0560 元，某投资东谈主本次申购本基金 40 万元，对应的本次申购费率为 0.80%，该投资东谈主可得到的 A 类基金份额为：净申购金额=400,000/（1+0.80%）＝396,825.40 元申购用度=400,000-396,825.40＝3,174.60 元申购份额=396,825.40/1.0560＝375,781.63 份即：投资东谈主投资 40 万元申购本基金 A 类份额，假设申购当日基金份额净值为 1.0560 元，可得到 375,781.63 份 A 类基金份额。例：假设 T 日 A 类基金份额净值为 1.0560 元，某投资东谈主投资 600 万元申购本基金，其对应的申购用度为 1000 元，则其可得到的 A 类申购份额为：申购用度＝1000 元净申购金额＝6,000,000－1000＝5,999,000.00 元申购份额＝5,999,000.00/1.0560＝5,680,871.21 份即：投资东谈主投资 600 万元申购本基金 A 类份额，假设申购当日 A 类基金份额净值为 1.0560 元，可得到 5,680,871.21 份 A 类基金份额。（3）对于申购本基金 C 类基金份额的投资东谈主，申购份额的狡计公式为：申购份额=申购金额/申购当日 C 类基金份额净值例：某投资者投资 50,000 元申购本基金的 C 类基金份额，假设申购当日 C 类基金份额净值为 1.0160 元，则可得到的申购份额为：申购份额=50,000/1.0160=49,212.60 份即：投资者投资 50,000 元申购本基金的 C 类基金份额，假设申购当日 C 类基金份额净值为 1.0160 元，则可得到 49,212.60 份本基金 C 类基金份额。本基金选拔“份额赎回”方式，赎回金额为按推行阐发的灵验赎回份额乘以当日该类基金份额净值并扣除相应的用度来狡计。赎回总金额=赎回份额×T 日该类基金份额净值赎回用度=赎回总金额×赎回费率净赎回金额=赎回总金额—赎回用度上述狡计结果均按四舍五入方法，保留到少量点后 2 位，由此产生的收益或汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金（2024 年第 3 号）招募阐述书（更新）损失由基金财产承担。例：某投资者赎回本基金 1 万份 A 类基金份额，抓有时候为三年，对应的赎回费率为 0%，假设赎回当日 A 类基金份额净值是 1.2500 元，则其可得到的赎回金额为：赎回总金额=10,000×1.2500=12,500.00 元赎回用度=12,500×0%=0.00 元净赎回金额=12,500.00-0.00=12,500.00 元即：投资者赎回本基金 1 万份基金份额，抓有时候为三年，假设赎回当日基金份额净值是 1.2500 元，则其可得到的赎回金额为 12,500.00 元。例：某投资者赎回本基金 10,000 份 C 类基金份额，抓有时候为 20 日，适用的赎回费率为 0%，假设赎回当日 C 类基金份额净值是 1.0500 元，则其可得到的赎回金额为：赎回总金额=10,000×1.0500=10,500.00 元赎回用度＝10,500.00×0%=0.00 元赎回金额=10,500.00－0.00＝10,500.00 元即：投资者赎回本基金 10,000 份 C 类基金份额，抓有时候为 20 日，假设赎回当日 C 类基金份额净值是 1.0500 元，则其可得到的赎回金额为 10,500.00 元。金份额净值和基金份额累计净值。本基金各种基金份额净值的狡计，保留到少量点后 4 位，少量点后第 5 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 T 日的基金份额净值在今日收市后狡计，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，不错恰当蔓延狡计或公告。据市集情况制定基金促销假想，按期或不按期地开展基金促销行径。在基金促销行径期间，按关连监管部门要求履行必要手续后，基金治理东谈主不错恰当调低基金申购费率和基金赎回费率，并进行公告。八、申购与赎回的登记东谈主端正的时候之前不错排除。汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金（2024 年第 3 号）招募阐述书（更新）记手续，投资东谈主自 T+2 日（含该日）后有权赎回该部分基金份额。记手续。整，但不得内容影响投资者的正当权益，并最迟于动手实施前依照《信息流露办法》的联系端正进行公告。九、拒却或暂停申购的情形及处理发生下列情况时，基金治理东谈主可拒却或暂停接受投资东谈主的申购请求：停接受投资东谈主的申购请求。商阐发后，基金治理东谈主应当暂停估值，并采取暂停接受基金申购请求的措施。算当日基金资产净值。有东谈主利益时。能对基金事迹产生负面影响，从而损伤现存基金份额抓有东谈主利益的情形。售系统、基金登记系统或基金司帐系统无法平常运行。份额的比例达到或者朝上 50%，或者变相隐敝 50%集合度的情形时。端正确当日净申购比例上限时，或使该投资东谈主累计抓有的份额朝上基金治理东谈主规定的单个投资东谈主累计抓有份额上限时，或使该投资东谈主当日申购金额朝上基金治理东谈主端正的单个投资东谈主当日申购金额上限时。发生上述第 1、2、3、4、6、7、10 项暂停申购情形之一且基金治理东谈主决定暂停申购时，基金治理东谈主应当根据联系端正在指定媒介上刊登暂停申购公告。如汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金（2024 年第 3 号）招募阐述书（更新）果投资东谈主的申购请求被拒却，被拒却的申购款项本金将退还给投资东谈主。在暂停申购的情况排除时，基金治理东谈主应实时归附申购业务的办理。十、暂停赎回或减慢支付赎回款项的情形发生下列情形时，基金治理东谈主可暂停接受投资东谈主的赎回请求或减慢支付赎回款项：投资东谈主的赎回请求或减慢支付赎回款项。商阐发后，基金治理东谈主应当暂停估值，并采取减慢支付赎回款项或暂停接受基金赎回请求的措施。算当日基金资产净值。发生上述第 1、2、3、4、6 项情形之一且基金治理东谈主决定暂停接受基金份额抓有东谈主的赎回请求或脱期支付赎回款时，基金治理东谈主应在当日报中国证监会备案，已阐发的赎回请求，基金治理东谈主应足额支付；如暂时弗成足额支付，应将可支付部分按单个账户请求量占请求总量的比例分派给赎回请求东谈主，未支付部分可脱期支付。若出现上述第 5 项所述情形，按基金合同的关连条件处理。基金份额抓有东谈主在请求赎回时可预先弃取将当日可能未获受理部分赐与排除。在暂停赎回的情况排除时，基金治理东谈主应实时归附赎回业务的办理并公告。十一、无边赎回的情形及处理方式若本基金单个灵通日内的基金份额净赎回请求（赎回请求份额总和加上基金调理中转出请求份额总和后扣除申购请求份额总和及基金调理中转入请求份额总和后的余额）朝向前一灵通日的基金总份额的 10%，即合计是发生了无边赎回。当基金出现无边赎回时，基金治理东谈主不错根据基金其时的资产组合情状决定全额赎回或部分脱期赎回。汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金（2024 年第 3 号）招募阐述书（更新）（1）全额赎回：当基金治理东谈主合计有能力支付投资东谈主的全部赎回请求时，按平常赎回门径实行。（2）部分脱期赎回：当基金治理东谈主合计支付投资东谈主的赎回请求有用功或认为因支付投资东谈主的赎回请求而进行的财产变现可能会对基金资产净值形成较大波动时，基金治理东谈主在当日接受赎回比例不低于上一灵通日基金总份额的 10%的前提下，可对其余赎回请求脱期办理。对于当日的赎回请求，应当按单个账户赎回请求量占赎回请求总量的比例，确定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分，投资东谈主在提交赎回请求时不错弃取脱期赎回或取消赎回。弃取脱期赎回的，将自动转入下一个灵通日接续赎回，直到全部赎回为止；弃取取消赎回的，当日未获受理的部分赎回请求将被排除。脱期的赎回请求与下一灵通日赎回请求一并处理，无优先权并以下一灵通日的基金份额净值为基础狡计赎回金额，依此类推，直到全部赎回为止。如投资东谈主在提交赎回请求时未作明确弃取，投资东谈主未能赎回部分作自动脱期赎回处理。部分顺延赎回不受单笔赎回最低份额的限制。（3）若本基金发生无边赎回，在单个基金份额抓有东谈主朝上基金总份额 10% 以上的赎回请求的情形下，基金治理东谈主有权对于该基金份额抓有东谈主当日朝上上一日基金总份额 10%以上的那部分赎回请求进行脱期办理，对于该基金份额抓有东谈主当日赎回请求未朝上上述比例的部分，基金治理东谈主不错根据前段“（1）全额赎回”或“（2）部分脱期赎回”的约定方式与其他基金份额抓有东谈主的赎回请求一并办理。（4）暂停赎回：连气儿 2 个灵通日以上（含本数）发生无边赎回，如基金管理东谈主合计有必要，可暂停接受基金的赎回请求；仍是接受的赎回请求不错减慢支付赎回款项，但不得朝上 20 个办事日，并应当在指定媒介上进行公告。当发生上述无边赎回并脱期办理时，基金治理东谈主应当通过邮寄、传真、公告或通过销售机构陈说等其他方式在 3 个来回日内陈说基金份额抓有东谈主，阐述联系处理方法，并在 2 日内在指定媒介上刊登公告。十二、暂停申购或赎回的公告和再行灵通申购或赎回的公告介上刊登暂停公告。汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金（2024 年第 3 号）招募阐述书（更新）刊登基金再行灵通申购或赎回公告，并公布最近 1 个灵通日的基金份额净值；如发生暂停的时候朝上 1 日，则基金治理东谈主不错根据需要增多公告次数，但基金管理东谈主须依照《信息流露办法》最迟于再行灵通日在指定媒介上刊登再行灵通申购或赎回的公告，或根据推行情况在暂停公告中明确再行灵通申购或赎回的时候，届时可不再另行发布再行灵通的公告。十三、基金调理基金调理是指基金份额抓有东谈主将其抓有的本公司旗下某只基金的部分或全部份额调理为本公司治理的其他基金份额的行动。（一）基金调理动手日实时候本基金已于 2019 年 10 月 21 日动手办理调理业务，具体实施办法参见关连公告。办理基金调理业务的灵通日为上海证券来回所和深圳证券来回所来回日（本公司公告暂停调理时除外）。具体办理时候与关连基金申购、赎回业务办理时候疏通。（二）基金调理业务国法基金调理用度按每笔请求单独狡计。转入基金的份额净值为基准进行狡计。必须处于可申购状态。出，份额注册日历在后的后调理出，如果调理请求当日，同期有赎回请求的情况下，则遵命先赎回后调理的处理原则。金关连公告中对于最低赎回份额、最低申购金额及最高申购金额的端正。若某笔调理导致投资者在销售机构托管的单只基金余额低于该基金《基金合同》或《招募阐述书》端正的最低抓有份额时，基金治理东谈主有权将投资者在该销售机构托管的该基金剩余份额强制赎回。务请求进行灵验性阐发，办理转出基金的权益扣除以及转入基金的权益登记。在汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金（2024 年第 3 号）招募阐述书（更新） T+2 日后（包括该日）投资者可向销售机构查询基金调理的成交情况。基金总份额的 10％时，为无边赎回。发生无边赎回时，基金转出与基金赎回具有疏通的优先级，基金治理东谈主可根据基金资产组合情况，决定全额转出或部分转出，而且对于基金转出和基金赎回，将采取疏通的比例阐发（另有公告的除外）；在转出请求得到部分阐发的情况下，未阐发的转出请求将不赐与顺延。照各基金《招募阐述书》的端正。期将自转入基金份额被阐发日起再行动手狡计。机构处注册登记的、由归并基金治理东谈主治理的基金。归并只基金不同份额类别之间不可进行调理。（三）基金调理用度及狡计公式基金调理用度由转出和转入基金的申购补差费和转出基金的赎回费两部分组成，具体收取情况视每次调理时两只基金的申购费互异情况和转出基金的赎回费而定。基金调理用度由投资者承担。基金调理申购补差费：按照转入基金与转出基金的申购费的差额收取补差费。转出基金金额所对应的转出基金申购费低于转入基金的申购费的，补差费为转入基金的申购费和转出基金的申购费差额；转出基金金额所对应的转出基金申购费高于转入基金的申购费的，补差费为零。转出基金赎回费：按转出基金平常赎回时的赎回费率收取用度。转出基金金额=转出基金份额×转出基金当日基金份额净值转出基金赎回费=转出基金金额×转出基金赎回费率转入基金申购费=（转出基金金额-转出基金赎回费）×转入基金申购费率/ （1+转入基金申购费率）。如转入基金申购费适用固定用度时,则转入基金申购费=转入基金固定申购费转出基金申购费=（转出基金金额-转出基金赎回费）×转出基金申购费率/ 汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金（2024 年第 3 号）招募阐述书（更新）（1+转出基金申购费率）。如转出基金申购费适用固定用度时,则转出基金申购费=转出基金固定申购费申购补差费=max[(转入基金申购费-转出基金申购费)，0]。即转入基金申购费减去转出基金申购费，如为负数则取 0。调理用度=转出基金赎回费+申购补差费净转入金额=转出基金金额-调理用度转入份额=净转入金额/转入基金当日基金份额净值（转入份额按照四舍五入方法保留到少量点后两位，由此产生的收益或损失由基金资产承担。）（四）暂停基金调理的情形及处理出现下列情况之一时，基金治理东谈主不错暂停基金调理业务：金资产净值。出现用功。出。份额的比例达到或者朝上 50%，或者变相隐敝 50%集合度的情形。基金暂停调理或暂停后再行灵通调理时，基金治理东谈主应在中国证监会指定的信息流露媒体上公告。基金调理业务的解释权归本基金治理东谈主，本公司不错根据市集情况在不顽抗联系法律、法则和基金合同的端正之前提下疗养上述调理的收费方式、费率水平、业务国法及联系限制，但应在疗养奏效前在中国证监会指定的媒体上赐与公告。十四、基金的非来回过户基金的非来回过户是指基金登记机构受理袭取、捐赠和司法强制实行等情形而产生的非来回过户以及登记机构认同、合适法律法则的其它非来回过户，或者按照关连法律法则或国度有权机关要求的方式进行处理的行动。无论在上述何种情况下，接受划转的主体必须是照章不错抓有本基金基金份额的投资东谈主，或按法汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金（2024 年第 3 号）招募阐述书（更新）律法则或国度有权机关要求的方式实行。袭取是指基金份额抓有东谈主弃世，其抓有的基金份额由其正当的袭取东谈主袭取；捐赠指基金份额抓有东谈主将其正当抓有的基金份额捐馈遗福利性质的基金会或社会团体；司法强制实行是指司法机构依据奏效司法通告将基金份额抓有东谈主抓有的基金份额强制划转给其他当然东谈主、法东谈主或其他组织。办理非来回过户必须提供基金登记机构要求提供的关连贵府，对于合适条件的非来回过户请求按基金登记机构的端正办理，并按基金登记机构端正的法度收费。十五、基金的转托管基金份额抓有东谈主可办理已抓有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金销售机构不错按照端正的法度收取转托管费。十六、按期定额投资假想基金治理东谈主不错为投资东谈主理理按期定额投资假想，具体国法由基金治理东谈主在届时发布公告或更新的招募阐述书中确定。投资东谈主在办理按期定额投资假想时可自行约定每期扣款金额，每期扣款金额必须不低于基金治理东谈主在关连公告或更新的招募阐述书中所端正的按期定额投资假想最低申购金额。十七、基金份额的冻结、解冻、质押及转让基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及登记机构认同、合适法律法则的其他情况下的冻结与解冻。基金份额被冻结的，被冻结部分份额仍然参与收益分派，被冻结部分产生的权益一并冻结。法律法则另有端正的除外。基金治理东谈主不错根据法律法则或监管机构的端正办理基金份额的质押业务，并制定相应的业务国法。在法律法则允许且条件具备的情况下，基金治理东谈主可受理基金份额抓有东谈主通过中国证监会认同的来回场地或者其他方式进行份额转让的请求并由登记机构办理基金份额的过户登记。基金治理东谈主拟受理基金份额转让业务的，将提前公告，基金份额抓有东谈主应根据基金治理东谈主公告的业务国法办理基金份额转让业务。十八、基金治理东谈主可在不违背关连法律法则、不对基金份额抓有东谈主利益产生不利影响的前提下，根据具体情况对上述申购和赎回的安排进行补充和疗养并提前公告。十九、实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金（2024 年第 3 号）招募阐述书（更新）本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见本招募阐述书“侧袋机制”章节或届时发布的关连公告。汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金（2024 年第 3 号）招募阐述书（更新）第九部分基金的投资一、投资主见本基金在严格约束投资组合风险的前提下，力图永恒内罢了卓越事迹比拟基准的投资答复。二、投资界限本基金的投资界限包括国内照章刊行上市的国债、金融债、企业债、公司债、央行单子、场地政府债、中期单子、短期融资券、超短期融资券、同行存单、资产撑抓证券、次级债、可分离来回可转债的纯债部分、中小企业私募债、债券回购、银行进款、国债期货，以及法律、法则或中国证监会允许基金投资的其他金融器具（但须合适中国证监会的关连端正）。本基金不投资于股票、权证等资产，可转债仅投资可分离来回可转债的纯债部分。如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金治理东谈主在履行恰当门径后，不错将其纳入投资界限。基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80%，每个来回日日终在扣除国债期货合约需缴纳的来回保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法则或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金治理东谈主在履行恰当门径后，不错疗养上述投资品种的投资比例。三、投资策略（一）大类资产配置策略本基金将在概括判断宏不雅经济周期、市集资金供需情状、大类资产估值水平对比的基础上，结合战略分析，确定不同投资期限内的大类金融资产配置和债券类属配置。同期通过严格风险评估，实时疗养资产组合比例，保抓资产配置风险、收益均衡，以稳健升迁投资组合答复。（二）债券组合治理策略汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金（2024 年第 3 号）招募阐述书（更新）利率策略主如果从组合久期及组合期限结构两个标的制定针对市集利率因素的投资策略。通过全面研究国民经济运行情状，分析宏不雅经济运行的可能情景，瞻望财政战略、货币战略等政府宏不雅经济战略取向，分析金融市集资金供求情状变化趋势及结构，在此基础上瞻望金融市集利率水平变动趋势，以及金融市集收益率弧线斜度变化趋势。组合久期是反应利率风险最伏击的主见，根据对市集利率水平的变化趋势的预期，不错制定出组合的主见久期，预期市集利率水平将高潮时，镌汰组合的久期；预期市集利率将下跌时，提高组合的久期。利用收益率弧线斜度变化不错制定相应的债券组合期限结构策略，举例：子弹型组合、哑铃型组合或者路线型组合等。债券类属策略主如果通过研究国民经济运行情状，货币市集及老本市集资金供求关系，以及不同期期市集投资热门，分析国债、金融债、企业债券等不同债券种类的利差水平，评定不同债券类属的相对投资价值，确定组联合产在不同债券类属之间配置比例。信用品种的弃取采取以利率研究和刊行东谈主偿债能力研究为中枢的分析方式，在对宏不雅经济、利率走势、刊行东谈主计划及财务情状进行分析的基础上，结合信用品种的刊行条件，建立信用债备选库，并以此为基础拟定信用品种的投资方法。（1）宏不雅环境和行业分析主要饶恕宏不雅经济情状和经济增长速率、宏不雅经济战略及法律轨制对企业信用级别的影响；行业分析主要饶恕企业所处的行业类型（成长型、周期型、驻防型）、产业链结构及行业在产业链中的位置、行业的竞争进度和行业战略对企业信用级别的影响。（2）发借主体基本面分析主要包括定性分析和定量分析两个方面：定性分析主要包括对企业性质和里面治理情况、企业财务治理的立场、企业的盈利模式、企业在产业链中的位置、居品竞争力和中枢上风的分析，以及企业的激动配景、政府对企业的撑抓、银企关系、企业对国度或场地的伏击进度等企业的外部撑抓分析。汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金（2024 年第 3 号）招募阐述书（更新）定量分析主要包括老本结构分析、现金获取能力分析、盈利能力分析以及偿债能力分析四部分，定量分析的重心是登科恰当的财务主见并挖掘其中蕴含的深层含义及互动关系，定量地罢了企业信用水平的区分和瞻望。（3）里面信用评级定量分析体系。经过庸碌的调研，基于我国当今推行情况，研究到国表里评级、以及专科的刊行评级与投资评级的互异，从投资角度建立里面的公司债评级体系，其分析过程包括如下几个部分：司多个具有信息冗余的财务数据主见（关连性较高）进行筛选，弃取省略反应公司总体财务信息的财务数据主见。全体的概括评级，得到反应公司行业内所处相对位置的信用分数。进行疗养，并建立与信用利差相应的追踪。订价偏差，获取与承担风险相恰当的收益。本基金合计市集存在着失效的局势，短期身分的影响被过分夸大。债券市集的参与者稠密，投资行动、风险偏好、财务与税收处理等各不疏通，发掘存在于这些不同身分之间的相对价值，亦然本基金发现投资契机的伏击方面。本基金密切饶恕国度法律法则、轨制的变动，通过久了分析市集参与者的立场和不雅点，充分利用因市集分割、市集投资者不同风险偏好或者税收待遇等身分导致的市集失衡契机，形成相对价值投资策略，为本基金的投资带来增涨价值。根据单个债券到期收益率相对于市集收益率弧线的偏离进度，结合其信用等级、流动性、弃取权条件、税赋脾气等身分，确定其投资价值，弃取那些订价合理或价值被低估的债券进行投资。本基金将在严格约束信用风险的基础上，通过严实的投资决策经由、投资授汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金（2024 年第 3 号）招募阐述书（更新）权审批机制、集合来回轨制等保障审慎投资于中小企业私募债券，并通过组合管理、散播化投资、合理严慎地评估、瞻望和约束关连风险，罢了投资收益的最大化。本基金依靠里面信用评级系统抓续追踪研究发借主体的计划情状、财务主见等情况，对其信用风险进行评估并作出实时反应。里面信用评级以久了的企业基本面分析为基础，结合定性和定量方法，稳健对企业异日偿债能力的分析评估对中小企业私募债券进行分类，以便准确地评估中小企业私募债券的信用风险程度，并实时追踪其信用风险的变化。包括资产典质贷款撑抓证券（ABS）等在内的资产撑抓证券，其订价受多种身分影响，包括市集利率、刊行条件、撑抓资产的组成及质地、提前偿还率等。本基金将久了分析上述基本面身分，并援手选拔蒙特卡洛方法等数目化订价模型，评估其内在价值。本基金在进行国债期货投资时，将根据风险治理原则，以套期保值为主要目的，选拔流动性好、来回活跃的期货合约，通过对债券来回市集和期货市集运行趋势的研究，结合国债期货的订价模子寻求其合理的估值水平，与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。基金治理东谈主将充分考虑国债期货的收益性、流动性及风险性特征，运用国债期货对冲系统风险、对冲特殊情况下的流动性风险，如大额申购赎回等；利用金融生息品的杠杆作用，以达到镌汰投资组合的全体风险的目的。四、投资决策经由投资决策委员会是本基金的最高决策机构，按期或遇紧要事件时就投资治理业务的紧要问题进行筹商，并对本基金投资作念标的性带领。基金司理、研究员、来回员等各司其责，彼此制衡。具体的投资经由为：（1）投资决策委员会按期召开会议，确定本基金的总投资念念路和投资原则；（2）宏不雅策略分析员基于从上至下的研究为本基金提供建议；固定收益投资部数目及信用分析员为固定收益类投资决策提供依据；（3）固定收益部按期召开投资例会，根据投资决策委员会的决定，结合市场和个券的变化，制定具体的投资策略；（4）基金司理依据投资决策委员会的决定，参考研究员的投资建议，结合汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金（2024 年第 3 号）招募阐述书（更新）风险约束和事迹评估的反馈成见，根据市集情况，制定并实施具体的投资组合方案；（5）基金司理向来回员下达指示，来回员实行后向基金司理反馈；（6）合规风控部对投资的全过程进行合规风险监控；（7）合规风控部通过运用风险治理职能，测算、分析和监控投资风险，根据风险名额治理战略防御超预期风险；（8）合规风控部对基金投资进行风险疗养事迹评估，按期与基金司理筹商收益和风险预算。五、投资限制基金的投资组合应遵命以下限制：（1）本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%；（2）每个来回日日终在扣除国债期货合约需缴纳的来回保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；（3）本基金抓有一家公司刊行的证券，其市值不朝上基金资产净值的10％；（4）本基金治理东谈主治理的全部基金抓有一家公司刊行的证券，不朝上该证券的10%；（5）本基金投资于归并原始权益东谈主的各种资产撑抓证券的比例，不得朝上基金资产净值的10%；（6）本基金抓有的全部资产撑抓证券，其市值不得朝上基金资产净值的20%；（7）本基金抓有的归并（指归并信用级别）资产撑抓证券的比例，不得超过该资产撑抓证券限度的10%；（8）本基金治理东谈主治理的全部基金投资于归并原始权益东谈主的各种资产撑抓证券，不得朝上其各种资产撑抓证券共计限度的10%；（9）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上（含BBB）的资产撑抓证券。基金抓有资产撑抓证券期间，如果其信用等第下跌、不再合适投资法度，应在评级讲述发布之日起3个月内赐与全部卖出；（10）本基金参加宇宙银行间同行市集进行债券回购的资金余额不得朝上基金资产净值的40%，债券回购最永恒限为1年，债券回购到期后不得延期；汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金（2024 年第 3 号）招募阐述书（更新）（11）本基金参与国债期货来回，应当盲从下列要求：本基金在职何来回日日终，抓有的买入国债期货合约价值不得朝上基金资产净值的15%；在职何来回日日终，抓有的卖放洋债期货合约价值不得朝上基金抓有的债券总市值的30%；本基金所抓有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖放洋债期货合约价值，共计（轧差狡计）应当合适基金合同对于债券投资比例的联系约定；在职何来回日来回（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得朝上上一来回日基金资产净值的30%；（12）本基金抓有单只中小企业私募债券，其市值不得朝上本基金资产净值的10%；（13）本基金总资产不得朝上基金净资产的140%；（14）本基金主动投资于流动性受限资产的市值共计不得朝上资产净值的身分致使基金不合适前述所端正比例限制的，基金治理东谈主不得主动新增流动性受限资产的投资；（15）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为来回对手开展逆回购来回的，可接受质押品的天资要求应当与基金合同约定的投资界限保抓一致；（16）法律法则及中国证监会端正的其他投资限制。除上述第（2）、（9）、（14）、（15）项外，因证券、期货市集波动、证券刊行东谈主合并、基金限度变动等基金治理东谈主之外的身分致使基金投资比例不合适上述端正投资比例的，基金治理东谈主应当在10个来回日内进行疗养，但中国证监会端正的特殊情形除外。法律法则或中国证监会另有端正时，从其端正。基金治理东谈主应当自基金合同奏效之日起6个月内使基金的投资组合比例合适基金合同的联系约定。在上述期间内，本基金的投资界限、投资策略应当合适基金合同的约定。基金托管东谈主对基金的投资的监督与查验自基金合同奏效之日起开始。如果法律法则对上述投资比例限制进行变更的，以变更后的端正为准。法律法则或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则基金治理东谈主在履行恰当门径后，本基金投资不再受关连限制。如本基金增多投资品种，投资限制以法律法则和中国证监会的端正为准。汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金（2024 年第 3 号）招募阐述书（更新）为惊叹基金份额抓有东谈主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行径：（1）承销证券；（2）违背端正向他东谈主贷款或者提供担保；（3）从事承担无尽使命的投资；（4）买卖其他基金份额，可是中国证监会另有端正的除外；（5）向其基金治理东谈主、基金托管东谈主出资；（6）从事内幕来回、专揽证券来回价钱偏激他不正直的证券来回行径；（7）法律、行政法则和中国证监会端正扼制的其他行径。法律法则或监管部门取消上述扼制性端正，如适用于本基金，则本基金投资不再受关连限制。基金治理东谈主运用基金财产买卖基金治理东谈主、基金托管东谈主偏激控股激动、推行约束东谈主或者与其有紧要猛烈关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他紧要关联来回的，应当合适基金的投资主见和投资策略，遵命抓有东谈主利益优先原则，防御利益冲破，建立健全里面审批机制和评估机制，按照市集公平合理价钱实行。关连来回必须预先得到基金托管东谈主的同意，并按法律法则赐与流露。紧要关联来回应提交基金治理东谈主董事会审议，并经过三分之二以上的零丁董事通过。基金治理东谈主董事会应至少每半年对关联来回事项进行审查。六、事迹比拟基准本基金的事迹比拟基准为：中债新概括金钱（总值）指数收益率*95%+金融机构东谈主民币活期进款利率（税后）*5% 中债新概括金钱（总值）指数由中央国债登记结算有限使命公司编制，旨在概括反应债券全市集全体价钱和投资答复情况。该指数涵盖了银行间市集和来回所市集，具有庸碌的市集代表性。本基金是债券型基金，债券资产的投资比例不低于基金资产的 80%，而且每个来回日日终，在扣除国债期货合约需缴纳的来回保证金后，保抓现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。本基金选拔“中债新概括金钱（总值）指数”和“金融机构东谈主民币活期进款利率（税后）”分别算作债券和现金类资产投资的比拟基准，并将其权重分别设定为 95%和 5%，不错使事迹比汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金（2024 年第 3 号）招募阐述书（更新）较基准与基金的投资立场和投资比例保抓一致，让事迹比拟基准更简直、客不雅的反应基金的风险收益特征。如果今后法律法则发生变化，或者中国东谈主民银行疗养或住手“金融机构东谈主民币活期进款利率”的发布或者证券市鸠合有其他代表性更强、更科学客不雅的事迹比拟基准适用于本基金时，本基金治理东谈主可依据惊叹基金份额抓有东谈主正当权益的原则，在与基金托管东谈主协商一致的情况下对事迹比拟基准进行相应疗养。疗养业绩比拟基准须报中国证监会备案并实时公告，而无用基金份额抓有东谈主大会审议。七、风险收益特征本基金为债券型基金，属证券投资基金中的较低风险品种，其永恒平均预期风险和预期收益率低于股票型基金和搀杂型基金，高于货币市集基金。八、基金治理东谈主代表基金运用关连权益的处理原则及方法额抓有东谈主的利益；东谈主牟取任何欠妥利益。九、侧袋机制的实施和投资运作安排当基金抓有特定资产且存在或潜在大额赎回请求时，根据最大适度保护基金份额抓有东谈主利益的原则，基金治理东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并筹商司帐师事务所成见后，不错依照法律法则及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金份额抓有东谈主大会审议。侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业绩比拟基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。侧袋账户的实施条件、实施门径、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现和支付等对投资者权益有紧要影响的事项详见本招募阐述书“侧袋机制”章节的端正。十、基金的投资组合讲述基金治理东谈主的董事会及董事保证本讲述所载贵府不存在乌有记录、误导性陈述或紧要遗漏，并对其内容的简直性、准确性和完竣性承担个别及连带使命。基金托管东谈主上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同端正，于 2024 汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金（2024 年第 3 号）招募阐述书（更新）年 9 月 11 日复核了本讲述中的财务主见、净值表现和投资组合讲述等内容，保证复核内容不存在乌有记录、误导性述说或者紧要遗漏。基金治理东谈主承诺以训练信用、勤勉称职的原则治理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往事迹并不代表其异日表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募阐述书。本讲述中财务贵府未经审计。本讲述期自 2024 年 4 月 1 日起至 2024 年 6 月 30 日止。序占基金总资产的比例名目金额(元) 号（%）其中：股票 - - 其中：债券 1,687,974,489.43 99.53 资产撑抓证券 - - 其中：买断式回购的买入 - - 返售金融资产银行进款和结算备付金共计本基金本讲述期未投资股票。本基金本讲述期末未抓有港股通股票。汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金（2024 年第 3 号）招募阐述书（更新）本基金本讲述期末未抓有股票。占基金资产净序号债券品种公允价值(元) 值比例（％）其中：战略性金融债 71,916,656.82 5.60 序占基金资产净债券代码债券称呼数目（张）公允价值(元) 号值比例（％）债债02 资明细本基金本讲述期末未抓有资产撑抓证券。汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金（2024 年第 3 号）招募阐述书（更新）本基金本讲述期末未抓有贵金属。本基金本讲述期末未抓有权证。本基金本讲述期末未抓有股指期货。本基金本讲述期内未投资股指期货。本基金本讲述期末未投资国债期货。本基金本讲述期末未抓有国债期货。本基金本讲述期末未投资国债期货。明本基金投资的前十名证券的刊行主体中，中山农村营业银行于畴昔一年受过公开处罚，本基金对上述主体刊行的关连证券的投资决策门径合适关连法律法则及基金合同的要求。本基金投资的其余前十名证券的刊行主体本期未出现被监管部门立案考查，或在讲述编制日前一年内受到公开斥责、处罚的情形。定的备选股票库的情形。序号称呼金额(元) 汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金（2024 年第 3 号）招募阐述书（更新）本基金本讲述期末未抓有处于转股期的可调理债券。本基金本讲述期末未抓有股票。由于四舍五入的原因，分项之和与共计项之间可能存在尾差。汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金（2024 年第 3 号）招募阐述书（更新）第十部分基金的事迹基金事迹截止日为 2024 年 6 月 30 日，所列数据未经审计。基金治理东谈主承诺以训练信用、勤勉称职的原则治理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往事迹并不代表其异日表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募阐述书。其与同期事迹比拟基准收益率的比拟：汇安嘉汇纯债债券 A 事迹比拟基净值增净值增长率事迹比拟基阶段准收益率标 ①－③ ②－④ 长率① 法度差② 准收益率③ 准差④ 日）-2016.12.31 汇安嘉汇纯债债券 C 事迹比拟基净值增净值增长率事迹比拟基阶段准收益率标 ①－③ ②－④ 长率① 法度差② 准收益率③ 准差④ 注：1、本基金自 2020 年 6 月 29 日起新增 C 类份额。汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金（2024 年第 3 号）招募阐述书（更新）率变动的比拟注：①本讲述期，本基金投资比例合适基金合同要求。 ②本基金自2020年6月29日起新增C类份额。汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金（2024 年第 3 号）招募阐述书（更新）第十一部分基金的财产一、基金资产总值基金资产总值是指基金领有的各种有价证券、银行进款本息、基金应收款项偏激他资产的价值总和。二、基金资产净值基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。三、基金财产的账户基金托管东谈主根据关连法律法则、表狂放文献为本基金开立资金账户、证券账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金治理东谈主、基金托管东谈主、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以偏激他基金财产账户相独立。四、基金财产的督察和刑事使命本基金财产零丁于基金治理东谈主、基金托管东谈主和基金销售机构的财产，并由基金托管东谈主督察。基金治理东谈主、基金托管东谈主、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自己的法律使命，其债权东谈主不得对本基金财产运用请求冻结、扣押或其他权益。除照章律法则和《基金合同》的端正刑事使命外，基金财产不得被处分。基金治理东谈主、基金托管东谈主因照章驱逐、被照章排除或者被照章宣告歇业等原因进行算帐的，基金财产不属于其算帐财产。基金治理东谈主治理运作基金财产所产生的债权，不得与其固有资产产生的债务彼此抵销；基金治理东谈主治理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不得彼此抵销。汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金（2024 年第 3 号）招募阐述书（更新）第十二部分基金资产的估值一、估值日本基金的估值日为本基金关连的证券来回场地的来回日以及国度法律法则端正需要对外流露基金净值的非来回日。二、估值对象基金所领有的债券、国债期货合约、银行进款本息、应收款项、其它投资等资产及欠债。三、估值原则对于存在活跃市集的情况下，应以活跃市集上未经疗养的报价算作计量日的公允价值；对于活跃市集报价未能代表计量日公允价值的情况下，应付市集报价进行疗养以确定计量日的公允价值；对于不存在市集行径或市集行径很少的情况下，则应选拔估值时候确定其公允价值。四、估值方法（1）来回所上市来回的有价证券，以其估值日在证券来回所挂牌的市价（收盘价）估值；估值日无来回的，且最近来回日后经济环境未发生紧要变化或证券刊行机构未发生影响证券价钱的紧要事件的，以最近来回日的市价（收盘价）估值；如最近来回日后经济环境发生了紧要变化或证券刊行机构发生影响证券价钱的紧要事件的，可参考相通投资品种的现行市价及紧要变化身分，疗养最近来回市价，确定公允价钱；（2）来回所上市实行净价来回的债券按估值日第三方估值机构提供的相应品种的净价进行估值；如最近来回日后经济环境发生了紧要变化的，可参考相通投资品种的现行市价及紧要变化身分，疗养最近来回市价，确定公允价钱；（3）来回所上市未实行净价来回的债券按估值日收盘价或第三方估值机构提供的相应品种当日的估值全价减去债券收盘价或估值全价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值；估值日莫得来回的，且最近来回日后经济环境未发生紧要变化，按最近来回日债券收盘价或第三方估值机构提供的相应品种当日的估值全价减去债券收盘价或估值全价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。如最近来回日后经济环境发生了紧要变化的，可参考相通投资品种的现行市价及汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金（2024 年第 3 号）招募阐述书（更新）紧要变化身分，疗养最近来回市价，确定公允价钱；（4）来回所上市不存在活跃市集的非固定收益类有价证券，选拔估值时候确定公允价值。来回所上市的资产撑抓证券，选拔估值时候确定公允价值，在估值时候难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；对在来回所市集刊行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市集的情况下，应以活跃市集上未经疗养的报价作为计量日的公允价值进行估值；对于活跃市集报价未能代表计量日公允价值的情况下，按成本应付市集报价进行疗养，阐发计量日的公允价值；对于不存在市集行径或市集行径很少的情况下，则选拔估值时候确定公允价值，在估值时候难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。估值时候确定公允价值。值。无结算价的，且最近来回日后经济环境未发生紧要变化的，选拔最近来回日结算价估值。遴选的第三方估值机构未提供估值价钱的，按成本估值。金治理东谈主可根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能反应公允价值的价钱估值。按国度最新端正估值。如基金治理东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违背基金合同订明的估值方法、程序及关连法律法则的端正或者未能充分惊叹基金份额抓有东谈主利益时，应立即陈说对方，共同查明原因，两边协商处置。根据联系法律法则，基金资产净值狡计和基金司帐核算的义务由基金治理东谈主承担。本基金的基金司帐使命方由基金治理东谈主担任，因此，就与本基金联系的会汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金（2024 年第 3 号）招募阐述书（更新）计问题，如经关连各方在对等基础上充分筹商后，仍无法达成一致的成见，按照基金治理东谈主对基金资产净值的狡计结果对外赐与公布。五、估值门径类基金份额的余额数目狡计，精准到 0.0001 元，少量点后第 5 位四舍五入。国家另有端正的，从其端正。基金治理东谈主于每个办事日狡计基金资产净值及各种基金份额净值，并按端正公告。或基金合同的端正暂停估值时除外。基金治理东谈主每个办事日对基金资产估值后，将各种基金份额净值结果发送基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无误后，由基金管理东谈主对外公布。六、估值裂缝的处理基金治理东谈主和基金托管东谈主将采取必要、恰当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、实时性。当任一类基金份额净值少量点后 4 位以内（含第 4 位）发生估值裂缝时，视为该类基金份额净值裂缝。基金合同确当事东谈主应按照以下约定处理：本基金运作过程中，如果由于基金治理东谈主或基金托管东谈主、或登记机构、或销售机构、或投资东谈主自己的罪戾形成估值裂缝，导致其他当事东谈主遭遇损失的，罪戾的使命东谈主应当对由于该估值裂缝遭遇损欠妥事东谈主（“受损方”）的顺利损失按下述“估值裂缝处理原则”给予补偿，承担补偿使命。上述估值裂缝的主要类型包括但不限于：贵府申报差错、数据传输差错、数据狡计差错、系统故障差错、下达指示差错等。（1）估值裂缝已发生，但尚未给当事东谈主形成损失机，估值裂缝使命方应及时协调各方，实时进行更正，因更正估值裂缝发生的用度由估值裂缝使命方承担；由于估值裂缝使命方未实时更正已产生的估值裂缝，给当事东谈主形成损失的，由估值裂缝使命方对顺利损失承担补偿使命；若估值裂缝使命方仍是积极协调，而且有协助义务确当事东谈主有蹧跶的时候进行更正而未更正，则其应当承担相应补偿责汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金（2024 年第 3 号）招募阐述书（更新）任。估值裂缝使命方应付更正的情况向联系当事东谈主进行阐发，确保估值裂缝已得到更正。（2）估值裂缝的使命方对子系当事东谈主的顺利损失负责，不对波折损失负责，而且仅对估值裂缝的联系顺利当事东谈主负责，不对第三方负责。（3）因估值裂缝而取得欠妥得利确当事东谈主负有实时返还欠妥得利的义务。但估值裂缝使命方仍应付估值裂缝负责。如果由于取得欠妥得利确当事东谈主不返还或不全部返还欠妥得利形成其他当事东谈主的利益损失（“受损方”），则估值裂缝使命方应补偿受损方的损失，并在其支付的补偿金额的界限内对取得欠妥得利的当事东谈主享有要求托付欠妥得利的权益；如果取得欠妥得利确当事东谈主仍是将此部分欠妥得利返还给受损方，则受损方应当将其仍是取得的补偿额加上仍是取得的不当得利返还的总和朝上其推行损失的差额部分支付给估值裂缝使命方。（4）估值裂缝疗养选拔尽量归附至假设未发生估值裂缝的正确情形的方式。估值裂缝被发现后，联系确当事东谈主应当实时进行处理，处理的门径如下：（1）查明估值裂缝发生的原因，列明悉数确当事东谈主，并根据估值裂缝发生的原因确定估值裂缝的使命方；（2）根据估值裂缝处理原则或当事东谈主协商的方法对因估值裂缝形成的损失进行评估；（3）根据估值裂缝处理原则或当事东谈主协商的方法由估值裂缝的使命方进行更正和补偿损失；（4）根据估值裂缝处理的方法，需要修改基金登记机构来回数据的，由基金登记机构进行更正，并就估值裂缝的更正向联系当事东谈主进行阐发。（1）基金份额净值狡计出现裂缝时，基金治理东谈主应当立即赐与纠正，通报基金托管东谈主，并采取合理的措施防御损失进一步扩大。（2）裂缝偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时，基金治理东谈主应当通报基金托管东谈主并报中国证监会备案；裂缝偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时，基金治理东谈主应当公告并报中国证监会备案。（3）前述内容如法律法则或监管机关另有端正的，从其端正处理。七、暂停估值的情形汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金（2024 年第 3 号）招募阐述书（更新）营业时；金托管东谈主协商阐发后，决定暂停基金估值时；八、基金净值的阐发用于基金信息流露的基金资产净值和各种基金份额净值由基金治理东谈主负责狡计，基金托管东谈主负责进行复核。基金治理东谈主应于每个灵通日来回结果后狡计当日的基金资产净值和各种基金份额净值并发送给基金托管东谈主。基金托管东谈主对净值狡计结果复核阐发后发送给基金治理东谈主，由基金治理东谈主对基金净值赐与公布。九、特殊情况的处理差不算作基金资产估值裂缝处理。可抗力原因，基金治理东谈主和基金托管东谈主固然仍是采取必要、恰当、合理的措施进行查验，可是未能发现该裂缝的，由此形成的基金资产估值裂缝，基金治理东谈主和基金托管东谈主奉命补偿使命。但基金治理东谈主和基金托管东谈主应当积极采取必要的措施松开或排除由此形成的影响。十、实施侧袋机制期间的基金资产估值本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披露主袋账户的基金净值信息，暂停流露侧袋账户的基金净值信息。汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金（2024 年第 3 号）招募阐述书（更新）第十三部分基金的收益分派一、基金利润的组成基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关用度后的余额，基金已罢了收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。二、基金可供分派利润基金可供分派利润指限制收益分派基准日基金未分派利润与未分派利润中已罢了收益的孰低数。三、基金收益分派原则行收益分派，具体分派决议以公告为准，若《基金合同》奏效不悦 3 个月可不进行收益分派；金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不弃取，本基金默认的收益分派方式是现金分成；日的各种基金份额净值减去每单元该类基金份额收益分派金额后弗成低于面值；配收益将有所不同。本基金归并类别的每一基金份额享有同瓜分派权；在对基金份额抓有东谈主利益无内容不利影响的前提下，基金治理东谈主可对基金收益分派原则进行疗养，不需召开基金份额抓有东谈主大会。四、收益分派决议基金收益分派决议中应载明截止收益分派基准日的可供分派利润、基金收益分派对象、分派时候、分派数额及比例、分派方式等内容。五、收益分派决议简直定、公告与实施本基金收益分派决议由基金治理东谈主拟定，并由基金托管东谈主复核，依照《信息流露办法》的联系端正在指定媒介公告。基金红利披发日距离收益分派基准日（即可供分派利润狡计截止日）的时候不得朝上 15 个办事日。汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金（2024 年第 3 号）招募阐述书（更新）六、基金收益分派中发生的用度基金收益分派时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投资者的现金红利小于一定金额，不及于支付银行转账或其他手续用度时，基金登记机构可将基金份额抓有东谈主的现金红利自动转为基金份额。红利再投资的狡计方法，依照《业务国法》实行。七、实施侧袋机制期间的收益分派本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分派，详见本招募阐述书“侧袋机制”章节的端正。汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金（2024 年第 3 号）招募阐述书（更新）第十四部分基金用度与税收一、基金用度的种类和仲裁用度；用度。二、基金用度计提方法、计提法度和支付方式本基金的治理费按前一日基金资产净值的 0.30%年费率计提。治理费的狡计方法如下： H＝E×0.30%÷当年天数 H 为逐日应计提的基金治理费 E 为前一日的基金资产净值基金治理费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金治理东谈主向基金托管东谈主发送基金治理费划款指示，基金托管东谈主复核后于次月前 3 个办事日内从基金财产中一次性支付给基金治理东谈主。若遇法定节沐日、公放假或不可抗力等致使无法按时支付的，支付日历顺延至最近可支付日支付。本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.05%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.05%÷当年天数汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金（2024 年第 3 号）招募阐述书（更新） H 为逐日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值基金托管费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金治理东谈主向基金托管东谈主发送基金托管费划款指示，基金托管东谈主复核后于次月前 3 个办事日内从基金财产中一次性支付给基金托管东谈主。若遇法定节沐日、公放假或不可抗力等致使无法按时支付的，支付日历顺延至最近可支付日支付。本基金 A 类基金份额不收取销售服务费；本基金 C 类份额的销售服务年费率为该类基金份额资产净值的 0.20%。在时时情况下，C 类基金份额销售服务费按前一日该类基金份额的基金资产净值的 0.20%年费率计提。C 类基金份额的销售服务费计提的狡计公式如下： H＝E×0.20%÷当年天数 H 为逐日应计提的 C 类基金份额销售服务费 E 为前一日的 C 类基金份额的基金资产净值基金的销售服务费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金治理东谈主向基金托管东谈主发送基金销售服务费划付指示，基金托管东谈主复核后于次月前 3 个办事日内从基金财产中一次性支付给基金治理东谈主，由基金治理东谈主代付给各销售机构。若遇法定节沐日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。上述“一、基金用度的种类中第 4－10 项用度”，根据联系法则及相应公约端正，按用度推行支拨金额列入当期用度，由基金托管东谈主从基金财产中支付。三、不列入基金用度的名目下列用度不列入基金用度：基金财产的损失；目。四、实施侧袋机制期间的基金用度汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金（2024 年第 3 号）招募阐述书（更新）本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户联系的用度不错从侧袋账户中列支，但应待侧袋账户资产变现后方可列支，联系用度可酌情收取或减免，但不得收取管理费，详见本招募阐述书“侧袋机制”章节或关连公告的端正。五、基金税收本基金运作过程中波及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法则执行。汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金（2024 年第 3 号）招募阐述书（更新）第十五部分基金的司帐与审计一、基金司帐战略司帐年度按如下原则：如果《基金合同》奏效少于 2 个月，不错并入下一个司帐年度流露；司帐核算，按照联系端正编制基金司帐报表；并以书面方式阐发。二、基金的年度审计关连从业经历的司帐师事务所偏激注册司帐师对本基金的年度财务报表进行审计。换司帐师事务所需按照《信息流露办法》的联系端正在指定媒介公告。汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金（2024 年第 3 号）招募阐述书（更新）第十六部分基金的信息流露一、本基金的信息流露应合适《基金法》、《运作办法》、《信息流露办法》、《流动性风险治理端正》、《基金合同》偏激他联系端正。关连法律法则对于信息流露的端正发生变化时，本基金从其最新端正。二、信息流露义务东谈主本基金信息流露义务东谈主包括基金治理东谈主、基金托管东谈主、召集基金份额抓有东谈主大会的基金份额抓有东谈主等法律、行政法则和中国证监会端正的当然东谈主、法东谈主和非法东谈主组织。本基金信息流露义务东谈主以保护基金份额抓有东谈主利益为根底起点，按照法律法则和中国证监会的端正流露基金信息，并保证所流露信息的简直性、准确性、完竣性、实时性、简明性和易得性。本基金信息流露义务东谈主应当在中国证监会端正时候内，将应予流露的基金信息通过中国证监会指定的宇宙性报刊（以下简称“指定报刊”）及指定互联网网站（以下简称“指定网站”）等媒介流露，并保证基金投资者省略按照《基金合同》约定的时候和方式查阅或者复制公开流露的信息贵府。三、本基金信息流露义务东谈主承诺公开流露的基金信息，不得有下列行动：四、本基金公开流露的信息应选拔汉文文本。同期选拔外文文本的，基金信息流露义务东谈主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以汉文文本为准。本基金公开流露的信息选拔阿拉伯数字；除止境阐述外，货币单元为东谈主民币元。五、公开流露的基金信息公开流露的基金信息包括：汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金（2024 年第 3 号）招募阐述书（更新）（一）基金招募阐述书、《基金合同》、基金托管公约、基金居品贵府撮要基金份额抓有东谈主大会召开的国法及具体门径，阐述基金居品的脾气等波及基金投资者紧要利益的事项的法律文献。阐述基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金居品脾气、风险揭示、信息披露及基金份额抓有东谈主服务等内容。《基金合同》奏效后，基金招募阐述书的信息发生紧要变更的，基金治理东谈主应当在三个办事日内，更新基金招募阐述书并登载在指定网站上；基金招募阐述书其他信息发生变更的，基金治理东谈主至少每年更新一次。基金驱逐运作的，基金治理东谈主不再更新基金招募阐述书。作监督等行径中的权益、义务关系的法律文献。明的基金撮要信息。《基金合同》奏效后，基金居品贵府撮要的信息发生紧要变更的，基金治理东谈主应当在三个办事日内，更新基金居品贵府撮要，并登载在指定网站及基金销售机构网站或营业网点；基金居品贵府撮要其他信息发生变更的，基金治理东谈主至少每年更新一次。基金驱逐运作的，基金治理东谈主不再更新基金居品贵府撮要。基金召募请求经中国证监会注册后，基金治理东谈主在基金份额发售的 3 日前，将基金招募阐述书、《基金合同》选录登载在指定媒介上；基金治理东谈主、基金托管东谈主应当将《基金合同》、基金托管公约登载在网站上。（二）基金份额发售公告基金治理东谈主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披露招募阐述书确当日登载于指定媒介上。（三）《基金合同》奏效公告基金治理东谈主应当在收到中国证监会阐发文献的次日（若遇法定节沐日指定报刊停刊，则顺延至法定节沐日后首个出报日。下同）在指定媒介上登载《基金合同》奏效公告。（四）基金净值信息《基金合同》奏效后，在动手办理基金份额申购或者赎回前，基金治理东谈主应汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金（2024 年第 3 号）招募阐述书（更新）当至少每周在指定网站流露一次各种基金份额净值和各种基金份额累计净值。在动手办理基金份额申购或者赎回后，基金治理东谈主应当在不晚于每个灵通日的次日，通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点流露灵通日的各种基金份额净值和各种基金份额累计净值。基金治理东谈主应当在不晚于半年度和年度终末一日的次日，在指定网站流露半年度和年度终末一日的各种基金份额净值和各种基金份额累计净值。（五）基金份额申购、赎回价钱基金治理东谈主应当在《基金合同》、招募阐述书等信息流露文献上载明基金份额申购、赎回价钱的狡计方式及联系申购、赎回费率，并保证投资者省略在基金销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息贵府。（六）基金按期讲述，包括基金年度讲述、基金中期讲述和基金季度讲述基金治理东谈主应当在每年结果之日起三个月内，编制完成基金年度讲述，将年度讲述登载在指定网站上，并将年度讲述教导性公告登载在指定报刊上。基金年度讲述中的财务司帐讲述应当经过具有证券、期货关连业务经历的司帐师事务所审计。基金治理东谈主应当在上半年结果之日起两个月内，编制完成基金中期讲述，将中期讲述登载在指定网站上，并将中期讲述教导性公告登载在指定报刊上。基金治理东谈主应当在季度结果之日起 15 个办事日内，编制完成基金季度讲述，将季度讲述登载在指定网站上，并将季度讲述教导性公告登载在指定报刊上。《基金合同》奏效不及 2 个月的，基金治理东谈主不错不编制当期季度讲述、中期讲述或者年度讲述。基金抓续运作过程中，基金治理东谈主应当在基金年度讲述和中期讲述中流露基金组联合产情况偏激流动性风险分析等。基金运作期间，如讲述期内出现单一投资者抓有基金份额达到或朝上基金总份额 20%的情形，为保障其他投资者的权益，基金治理东谈主至少应当在基金按期报告“影响投资者决策的其他伏击信息”项下流露该投资者的类别、讲述期末抓有份额及占比、讲述期内抓有份额变化情况及本基金的非凡风险，中国证监会认定的特殊情形除外。（七）临时讲述本基金发生紧要事件，联系信息流露义务东谈主应当在 2 日内编制临时讲述书，汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金（2024 年第 3 号）招募阐述书（更新）并登载在指定报刊和指定网站上。前款所称紧要事件，是指可能对基金份额抓有东谈主权益或者基金份额的价钱产生紧要影响的下列事件：务所；事项，基金托管东谈主托福基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项；东谈主变更；负责东谈主发生变动；基金托管东谈主特地基金托管部门的主要业务东谈主员在最近 12 个月内变动朝上百分之三十；紧要行政处罚、刑事处罚，基金托管东谈主或其特地基金托管部门负责东谈主因基金托管业务关连行动受到紧要行政处罚、刑事处罚；推行约束东谈主或者与其有紧要猛烈关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他紧要关联来回事项，但中国证监会另有端正的除外；准、计提方式和费率发生变更；汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金（2024 年第 3 号）招募阐述书（更新）时；格产生紧要影响的其他事项或中国证监会端正的其他事项。（八）清醒公告在《基金合同》存续期限内，任何大师媒介中出现的或者在市集崇高传的消息可能对基金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能损伤基金份额抓有东谈主权益的，关连信息流露义务东谈主细察后应当立即对该音书进行公开清醒，并将联系情况立即讲述中国证监会。（九）算帐讲述基金合同驱逐的，基金治理东谈主应当照章组织基金财产算帐小组对基金财产进行算帐并作出算帐讲述。基金财产算帐小组应当将算帐讲述登载在指定网站上，并将算帐讲述教导性公告登载在指定报刊上。（十）基金份额抓有东谈主大会决议基金份额抓有东谈主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并赐与公告。（十一）投资资产撑抓证券关连公告本基金应当在季度讲述、中期讲述、年度讲述等按期讲述和招募阐述书（更新）等文献中流露资产撑抓证券的投资情况。基金治理东谈主应在基金年报及中期讲述中流露其抓有的资产撑抓证券总额、资产撑抓证券市值占基金净资产的比例和讲述期内悉数的资产撑抓证券明细。基金治理东谈主应在基金季度讲述中流露其抓有的资产撑抓证券总额、资产撑抓证券市值占基金净资产的比例和讲述期末按市值占基金净资产比例大小排序的前 10 名资产撑抓证券明细。（十二）投资于中小企业私募债的关连公告汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金（2024 年第 3 号）招募阐述书（更新）本基金应在季度讲述、中期讲述、年度讲述等按期讲述和招募阐述书（更新）等文献中流露中小企业私募债券的投资情况。基金治理东谈主应在基金招募阐述书的显耀位置流露投资中小企业私募债券的流动性风险和信用风险，阐述投资中小企业私募债券对基金总体风险的影响。本基金投资中小企业私募债券后两个来回日内，基金治理东谈主应在中国证监会指定媒介流露所投资中小企业私募债券的称呼、数目、期限、收益率等信息。（十三）投资于国债期货的关连公告本基金应当在季度讲述、中期讲述、年度讲述等按期讲述和招募阐述书（更新）等文献中流露国债期货来回情况，包括投资战略、抓仓情况、损益情况、风险主见等，并充分揭示国债期货来回对基金总体风险的影响以及是否合适既定的投资战略和投资主见。（十四）实施侧袋机制期间的信息流露本基金实施侧袋机制的，关连信息流露义务东谈主应当根据法律法则、基金合同和招募阐述书的端正进行信息流露，详见本招募阐述书“侧袋机制”章节的端正。（十五）中国证监会端正的其他信息。六、信息流露事务治理基金治理东谈主、基金托管东谈主应当建立健全信息流露治理轨制，指定特地部门及高等治理东谈主员负责治理信息流露事务。基金信息流露义务东谈主公开流露基金信息，应当合适中国证监会关连基金信息流露内容与神气准则等法律法则端正。基金托管东谈主应当按照关连法律法则、中国证监会的端正和《基金合同》的约定，对基金治理东谈主编制的基金资产净值、各种基金份额净值、基金份额申购赎回价钱、基金按期讲述、更新的招募阐述书、基金居品贵府撮要、基金算帐讲述等公开流露的关连基金信息进行复核、审查，并向基金治理东谈主进行书面或电子阐发。基金治理东谈主、基金托管东谈主应当在指定报刊中弃取一家报刊流露本基金信息。基金治理东谈主、基金托管东谈主应当向中国证监会基金电子流露网站报送拟流露的基金信息，并保证关连报送信息的简直、准确、完竣、实时。基金治理东谈主、基金托管东谈主除照章在指定媒介上流露信息外，还不错根据需要在其他大师媒介流露信息，可是其他大师媒介不得早于指定媒介流露信息，而且在不同媒介上流露归并信息的内容应当一致。汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金（2024 年第 3 号）招募阐述书（更新）为基金信息流露义务东谈主公开流露的基金信息出具审计讲述、法律成见书的专业机构，应当制作办事底稿，并将关连档案至少保存到《基金合同》驱逐后 10 年。基金治理东谈主、基金托管东谈主除按法律法则要求流露信息外，也可着眼于为投资者决策提供有用信息的角度，在保证公谈对待投资者、不误导投资者、不影响基金平常投资操作的前提下，自主升迁信息流露服务的质地。具体要求应当合适中国证监会及自律国法的关连端正。前述自主流露如产生信息流露用度，该用度不得从基金财产中列支。七、信息流露文献的存放与查阅照章必须流露的信息发布后，基金治理东谈主、基金托管东谈主应当按照关连法律法规端正将信息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。八、暂停或蔓延流露基金信息的情形当出现下述情况时，基金治理东谈主和基金托管东谈主可暂停或蔓延流露基金关连信息：（1）基金投资所波及的证券、期货来回所遇法定节沐日或因其他原因暂停营业时；（2）因不可抗力或其他情形致使基金治理东谈主、基金托管东谈主无法准确评估基金资产价值时；（3）法律法则端正、中国证监会或基金合同认定的其他情形。九、本基金信息流露事项以法律法则端正及本章简陋定的内容为准。汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金（2024 年第 3 号）招募阐述书（更新）第十七部分风险揭示一、投资于本基金的主要风险投资于本基金的主要风险有：证券市集价钱受到多样身分的影响，导致基金收益水平变化而产生风险，主要包括：（1）战略风险。因国度宏不雅战略（如货币战略、财政战略、行业战略、地区发展战略等）发生变化，导致市集价钱波动而产生风险。（2）经济周期风险。跟着经济运行的周期性变化，证券市集的收益水平也呈周期性变化。本基金主要投资于债券，收益水平也会随之变化，从而产生风险。（3）利率风险。金融市集利率的波动会导致证券市集价钱和收益率的变动。（4）通货彭胀风险。如果发生通货彭胀，基金投资于证券所取得的收益可能会被通货彭胀对消，从而影响基金资产的保值升值。（5）再投资风险。再投资风险反应了利率下跌对固定收益证券利息收入再投资收益的影响，这与利率高潮所带来的价钱风险（即利率风险）互为消长。信用风险主要指债券、资产撑抓证券等信用证券刊行主体信用情状恶化，导致信用评级下跌致使到期弗成履行合约进行兑付的风险，另外，信用风险也包括证券来回敌手因违约而产生的证券交割风险。流动性风险是指因证券市集来回量不及，导致证券弗成赶紧、低成腹地变现的风险。流动性风险还包括基金出现无边赎回，致使莫得蹧跶的现金应付赎回支付所引致的风险。操作风险是指基金运作过程中，因里面约束存在颓势或者东谈主为身分形成操作失实或违背操作规程等引致的风险，举例，越权违纪来回、司帐部门诈骗、来回裂缝、IT 系统故障等风险。在基金治理运作过程中，基金治理东谈主的研究水平、投资治理水平顺利影响基汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金（2024 年第 3 号）招募阐述书（更新）金收益水平，如果基金治理东谈主对经济面貌和证券市集判断不准确、获取的信息不充分、投资操作出现失实等，齐会影响基金的收益水平。合规风险指基金治理或运作过程中，违背国度法律、法则的端正，或者违背《基金合同》联系端正的风险。（1）债券投资风险本基金为债券型基金，债券的投资比例不低于基金资产的 80%，各种债券的特定风险即成为本基金及投资者主要面对的特定投资风险。债券的投资收益会受到宏不雅经济、政府产业战略、货币战略、市集需求变化、行业波动等身分的影响，可能存在所选投资标的的成长性与市集一致预期不符而形成个券价钱表现低于预期的风险。本基金治理东谈主将阐明专科研究上风，加强对市集和固定收益类居品的久了研究，抓续优化组合配置，以约束特定风险。此外，由于本基金还不错投资其他品种，这些品种的价钱也可能因市鸠合的各种变化而出现一定幅度的波动，产生特定的风险，并影响到全体基金的投资收益。（2）中小企业私募债风险本基金投资中小企业私募债，中小企业私募债是根据关连法律法则由非上市中小企业选拔非公开方式刊行的债券。由于弗成公开来回，一般情况下，来回不活跃，潜在较大流动性风险。当发借主体信用质地恶化时，受市集流动性所限，本基金可能无法卖出所抓有的中小企业私募债，由此可能给基金净值带来更大的负面影响和损失。（3）国债期货风险本基金对国债期货的投资可能靠近市集风险、基差风险、流动性风险。市集风险是因期货市集价钱波动使所抓有的期货合约价值发生变化的风险。基差风险是期货市集的非凡风险之一，是指由于期货与现货间的价差的波动，影响套期保值或套利成果，使之发生巧合损益的风险。流动性风险可分为两类：一类为畅达量风险，是指期货合约无法实时以所但愿的价钱建立或了结头寸的风险，此类风险时时是由市集短少广度或深度导致的；另一类为资金量风险，是指资金量无法得志保证金要求，使得所抓有的头寸靠近被强制平仓的风险。（4）资产撑抓证券风险汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金（2024 年第 3 号）招募阐述书（更新）资产撑抓证券（ABS）是一种债券性质的金融器具，其向投资者支付的本息来自于基础资产池产生的现金流或剩余权益。与股票和一般债券不同，资产撑抓证券不是对某一计划实体的利益要求权，而是对基础资产池所产生的现金流和剩余权益的要求权，是一种以资产信用为撑抓的证券，所靠近的风险主要包括来回结构风险、多样原因导致的基础资产池现金流与对应证券现金流不匹配产生的信用风险、市集来回不活跃导致的流动性风险等。因非法计划或者出现紧要风险等情况，可能发生基金治理东谈主被照章取消基金治理经历，或照章驱逐、被照章排除或者被照章宣告歇业等情况。在基金治理东谈主职责驱逐情况下，投资者靠近基金治理东谈主变更或基金合同驱逐的风险。基金治理东谈主职责驱逐，波及基金治理东谈主、临时基金治理东谈主、新任基金治理东谈主之间使命别离的，关连基金治理东谈主对各自履职行动照章承担使命。当本基金启用侧袋机制时，实施侧袋机制期间，侧袋账户份额将住手流露基金份额净值，并不得办理申购、赎回和调理，基金份额抓有东谈主可能靠近无法实时取得侧袋账户对应部分的资金的流动性风险。基金治理东谈主将按照抓有东谈主利益最大化原则，采取将特定资产赐与处置变现等方式，实时向侧袋账户份额抓有东谈主支付对应款项，但因特定资产的变面前候具有不确定性，最终变现价钱也具有不确定性而且有可能大幅低于启用侧袋机制时的特定资产的估值，基金份额抓有东谈主可能因此靠近损失。干戈、当然灾害等不可抗力身分的出现，将会严重影响证券市集的运行，可能导致基金资产的损失。金融市集危境、行业竞争、代理商违约、托管行违约等超出基金治理东谈主自己顺利约束能力之外的风险，可能导致基金或者基金抓有东谈主利益受损。二、声明售机构销售，基金治理东谈主与基金销售机构齐弗成保证其收益或本金安全。汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金（2024 年第 3 号）招募阐述书（更新）第十八部分侧袋机制一、侧袋机制的实施条件和门径当基金抓有特定资产且存在或潜在大额赎回请求时，根据最大适度保护基金份额抓有东谈主利益的原则，基金治理东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并筹商司帐师事务所成见后，不错依照法律法则及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金份额抓有东谈主大会审议。基金治理东谈主应当在启用侧袋机制后实时发布临时公告，并在五个办事日内聘请于侧袋机制启用日发表成见且合适《中华东谈主民共和国证券法》端正的司帐师事务所进行审计并流露专项审计成见。基金治理东谈主应当在启用侧袋机制当日报中国证监会及基金治理东谈主所在地中国证监会派出机构备案。二、实施侧袋机制期间基金份额的申购与赎回原有账户份额为基础，阐发相应侧袋账户基金份额抓有东谈主名册和份额；当日收到的申购请求，按照启用侧袋机制后的主袋账户份额办理；当日收到的赎回请求，仅办理主袋账户的赎回请求并支付赎回款项。（1）侧袋账户侧袋机制实施期间，基金治理东谈主不办理侧袋账户的申购、赎回和调理。基金份额抓有东谈主请求申购、赎回或调理侧袋账户基金份额的，该申购、赎回或调理申请将被拒却。（2）主袋账户基金治理东谈主将照章保障主袋账户份额抓有东谈主享有基金合同和招募阐述书约定的赎回权益，并根据主袋账户运作情况合理确定申购事项，具体事项届时将由基金治理东谈主在关连公告中端正。回外，本招募阐述书“基金份额的申购与赎回”部分的申购、赎回端正适用于主袋账户份额。无边赎回按照单个灵通日内主袋账户份额净赎回请求朝向前一灵通日主袋账户总份额的 10%认定。汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金（2024 年第 3 号）招募阐述书（更新）商阐发后，基金治理东谈主应当暂停基金估值，并暂停接受基金申购赎回请求或减慢支付赎回款项。侧袋机制实施期间，基金治理东谈主应付侧袋账户份额实行零丁治理，主袋账户沿用原基金代码，侧袋账户使用零丁的基金代码。三、实施侧袋机制期间的基金投资及事迹侧袋机制实施期间，招募阐述书“基金的投资”部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、事迹比拟基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。基金治理东谈主狡计各项投资运作主见和基金事迹主见应当以主袋账户资产为基准。基金治理东谈主原则上应当在侧袋机制启用后 20 个来回日内完成对主袋账户投资组合的疗养，因资产流动性受限等中国证监会端正的情形除外。基金治理东谈主不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现之外的其他投资操作。侧袋机制实施期间，基金治理东谈主、基金服务机构在狡计基金事迹关连主见时仅研究主袋账户资产，分割侧袋账户资产导致的基金净资产减少在狡计基金事迹关连主见时按投资损失处理。基金治理东谈主、基金服务机构在展示基金事迹时，应当就前述情况进行充分的解释阐述，幸免引起投资者歪曲。四、实施侧袋机制期间的基金估值与司帐核算本基金实施侧袋机制的，基金治理东谈主和基金托管东谈主应付主袋账户资产进行估值并流露主袋账户的基金净值信息，暂停流露侧袋账户的基金净值信息。侧袋机制实施期间，基金治理东谈主应付侧袋账户单独建立账套，实行零丁核算。如果本基金同期存在多个侧袋账户，不同侧袋账户应分开进行核算。侧袋账户的司帐核算应合适《企业司帐准则》的关连要求。五、实施侧袋账户期间的基金用度与侧袋账户联系的用度可从侧袋账户中列支，但应待侧袋账户资产变现后方可列支，联系用度可酌情收取或减免，但不得收取治理费。治理费之外的其他费用详见届时发布的关连公告。因启用侧袋机制产生的筹商、审计用度等由基金管理东谈主承担。六、实施侧袋账户期间的基金收益分派汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金（2024 年第 3 号）招募阐述书（更新）侧袋机制实施期间，在主袋账户份额得志基金合同收益分派条件的情形下，基金治理东谈主可对主袋账户份额进行收益分派。侧袋账户不进行收益分派。七、侧袋账户中特定资产的处置变现和支付特定资产以可出售、可转让、归附来回等方式归附流动性后，基金治理东谈主应当按照基金份额抓有东谈主利益最大化原则，采取将特定资产赐与处置变现等方式，实时向侧袋账户份额抓有东谈主支付对应变现金项。侧袋机制实施期间，无论侧袋账户资产是否全部完成变现，基金治理东谈主齐应当实时向侧袋账户全部份额抓有东谈主支付已变现部分对应的款项。若侧袋账户资产无法一次性完成处置变现，基金治理东谈主在每次处置变现后均应按照关连法律法则要求实时发布临时公告。侧袋账户资产全部完成变现并驱逐侧袋机制后，基金治理东谈主应实时遴聘合适《中华东谈主民共和国证券法》端正的司帐师事务所进行审计并流露专项审计成见。侧袋账户资产完全算帐后，基金治理东谈主应刊出侧袋账户。八、侧袋机制的信息流露基金治理东谈主应按照招募阐述书“基金的信息流露”部分端正的基金净值信息流露方式和频率流露主袋账户份额的基金份额净值和基金份额累计净值。侧袋机制实施期间，本基金暂停流露侧袋账户的基金份额净值和基金份额累计净值。侧袋机制实施期间，基金治理东谈主应当按照法律法则的端正在基金按期讲述中流露讲述期内侧袋账户关连信息，基金按期讲述中的基金司帐报表仅需针对主袋账户进行编制。侧袋账户关连信息在按期讲述中单独进行流露。司帐师事务所对基金年度讲述进行审计时，应付讲述期内基金侧袋机制运行关连的司帐核算和年度讲述流露，实行恰当门径并发表审计成见。在启用侧袋机制、处置特定资产、驱逐侧袋机制以及发生其他可能对投资者利益产生紧要影响的事项后基金治理东谈主应实时发布临时公告。启用侧袋机制的临时公告内容应当包括启用原因及门径、特定资产流动性和估值情况、对投资者申购赎回的影响、风险教导等伏击信息。处置特定资产的临时公告内容应当包括特定资产处置价钱和时候、向侧袋账汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金（2024 年第 3 号）招募阐述书（更新）户份额抓有东谈主支付的款项、关连用度发生情况等伏击信息。九、法律法则或监管机构、行业协会对侧袋机制另有端正的，从其端正。本招募阐述书中对于侧袋机制的内容与届时灵验的法律法则、关连端正不一致的，以届时的法律法则、关连端正为准，基金治理东谈主经与基金托管东谈主协商一致并履行恰当门径后，在对基金份额抓有东谈主利益无内容性不利影响的前提下，可顺利对本部天职容进行修改、疗养或补充，无需召开基金份额抓有东谈主大会审议。汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金（2024 年第 3 号）招募阐述书（更新）第十九部分基金合同的变更、驱逐与基金财产的算帐一、基金合并本基金与其它基金合并，应当按照联系法律法则约定的门径进行。二、《基金合同》的变更会决议通过的事项的，应召开基金份额抓有东谈主大会决议通过。对于法律法则端正和基金合同约定可不经基金份额抓有东谈主大会决议通过的事项，由基金治理东谈主和基金托管东谈主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。效，自决议奏效后两日内在指定媒介公告。三、《基金合同》的驱逐事由有下列情形之一的，在履行关连门径后，《基金合同》应当驱逐：基金托管东谈主链接的；四、基金财产的算帐成立算帐小组，基金治理东谈主组织基金财产算帐小组并在中国证监会的监督下进行基金算帐。管东谈主、具有从事证券关连业务经历的注册司帐师、讼师以及中国证监会指定的东谈主员组成。基金财产算帐小组不错聘用必要的办当事人谈主员。估价、变现和分派。基金财产算帐小组不错照章进行必要的民事行径。汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金（2024 年第 3 号）招募阐述书（更新）（1）《基金合同》驱逐情形出面前，由基金财产算帐小组统一给与基金；（2）对基金财产和债权债务进行清理和阐发；（3）对基金财产进行估值和变现；（4）制作算帐讲述；（5）遴聘司帐师事务所对算帐讲述进行外部审计，遴聘讼师事务所对算帐讲述出具法律成见书；（6）将算帐讲述报中国证监会备案并公告；（7）对基金剩余财产进行分派。五、算帐用度算帐用度是指基金财产算帐小组在进行基金算帐过程中发生的悉数合理费用，算帐用度由基金财产算帐小组优先从基金财产中支付。六、基金财产算帐剩余资产的分派依据基金财产算帐的分派决议，将基金财产算帐后的全部剩余资产扣除基金财产算帐用度、缴纳所欠税款并送还基金债务后，按基金份额抓有东谈主抓有的基金份额比例进行分派。七、基金财产算帐的公告算帐过程中的联系紧要事项须实时公告；基金财产算帐讲述经司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律成见书后报中国证监会备案并公告。基金财产算帐公告于基金财产算帐讲述报中国证监会备案后 5 个办事日内由基金财产算帐小组进行公告。八、基金财产算帐账册及文献的保存基金财产算帐账册及联系文献由基金托管东谈主保存 15 年以上。九、本基金被其他基金收受合并或本基金与其他基金合并为新基金引起本基金基金合同驱逐的，本基金财产应清理、估价，但可根据届时灵验的关连端正，基金财产不予变现和分派，并顺利过户至合并后的基金。本基金的债权债务由合并后的基金享有和承担。本基金算帐的其他事项参照前述约定实行。汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金（2024 年第 3 号）招募阐述书（更新）第二十部分基金合同的内容选录基金合同内容选录详见附件一。汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金（2024 年第 3 号）招募阐述书（更新）第二十一部分基金托管公约的内容选录托管公约内容选录详见附件二。汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金（2024 年第 3 号）招募阐述书（更新）第二十二部分对基金份额抓有东谈主的服务对本基金份额抓有东谈主的服务主要由基金治理东谈主、基金销售机构提供。基金管理东谈主承诺为基金份额抓有东谈主提供一系列的服务，根据基金份额抓有东谈主的需要和市场的变化，有权增多和修改服务名目，主要提供的服务内容如下：一、网站服务通过基金治理东谈主网站，投资者可取得如下服务：来回阐发记录等信息，同期不错查询和修改投资者研究方式等基本贵府。各种信息，包括基金法律文献、基金治理东谈主最新动态、热门问题等。二、电话服务抓有东谈主可进行基金账户余额、来回情况、基金净值等信息的查询。热线筹商服务。投资者可通过客户服务电话享受业务筹商、信息查询、服务贵府修改等专项服务。三、贵府寄递服务基金账户的开户阐发信息可通过销售机构进行查询和打印。过销售机构查询和打印来回阐发单。提取季度、年度对账单。绍和居品宣传推介材料等。基金治理东谈主提供的贵府寄递服务原则上以电子神气为主，如基金份额抓有东谈主需纸质贵府，可致电客户服务中心。对于纸质贵府的寄递，基金治理东谈主不对贵府的邮寄投递作念出任何承诺和保证，也不对邮寄过程中所出现的遗漏、涌现而导致的顺利或波折损伤承担补偿使命。汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金（2024 年第 3 号）招募阐述书（更新）四、客户成见、建议或投诉处理份额抓有东谈主不错通过本公司热线电话、电子邮箱、传真、书信等方式对基金治理东谈主和销售机构提议成见、建议或投诉。投资者还不错通过销售机构的服务电话对该销售机构提议成见、建议或投诉。五、基金治理东谈主研究方式公司网址：www.huianfund.cn 客服电话：010-56711690 客服邮箱：services@huianfund.cn 六、如本招募阐述书存在职何您/贵机构无法领会的内容，请通过上述方式研究基金治理东谈主。请确保投资前，您/贵机构仍是全面领会了本招募阐述书。汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金（2024 年第 3 号）招募阐述书（更新）第二十三部分其他应流露事项自 2024 年 3 月 16 日至 2024 年 8 月 19 日，本基金的临时公告和按期讲述刊登于《中国证券报》和基金治理东谈主网站 www.huianfund.cn。序法定流露日公告事项法定流露方式号期端正报刊和/ 公告或公司网站端正报刊和/ 年年度讲述或公司网站端正报刊和/ 年第 1 号）招募阐述书（更新）或公司网站端正报刊和/ 居品贵府撮要（更新）或公司网站端正报刊和/ 年第 1 季度讲述或公司网站端正报刊和/ 居品贵府撮要（更新）或公司网站端正报刊和/ 年第 2 季度讲述或公司网站汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金（2024 年第 3 号）招募阐述书（更新）第二十四部分招募阐述书的存放及查阅方式招募阐述书公布后，应当分别置备于基金治理东谈主、基金托管东谈主和基金销售机构的办公场地，投资东谈主可在办公时候查阅；投资东谈主在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文献复制件或复印件。对投资东谈主按此种方式所取得的文献偏激复印件，基金治理东谈主保证文本的内容与所公告的内容完全一致。投资东谈主还不错顺利登录基金治理东谈主的网站（www.huianfund.cn）查阅和下载招募阐述书。汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金（2024 年第 3 号）招募阐述书（更新）第二十五部分备查文献以下备查文献存放在基金治理东谈主的办公场地，在办公时候可供免费查阅。（一）中国证监会准予汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金召募的文献（二）《汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金基金合同》（三）《汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金托管公约》（四）基金治理东谈主业务经历批件、营业派司（五）基金托管东谈主业务经历批件、营业派司（六）对于请求召募注册汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金之法律成见书（七）中国证监会要求的其他文献查阅方式：投资者可在营业时候免费查阅，也可按工本费购买复印件。汇安基金治理有限使命公司二〇二四年十月十五日汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金（2024 年第 3 号）招募阐述书（更新）附件一基金合同内容选录一、基金合同当事东谈主及权益义务（一）基金治理东谈主称呼：汇安基金治理有限使命公司住所：上海市虹口区欧阳路 218 弄 1 号 2 楼 215 室法定代表东谈主：刘强设立日历：2016 年 4 月 25 日批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监许可[2016]860 号组织神气：有限使命公司注册老本：1 亿元存续期限：抓续计划研究电话：（010）56711600 （1）根据《基金法》、《运作办法》偏激他联系端正，基金治理东谈主的权益包括但不限于：治理基金财产；的其他用度；违背了《基金合同》及国度联系法律端正，应陈诉中国证监会和其他监管部门，并采取必要措施保护基金投资者的利益；汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金（2024 年第 3 号）招募阐述书（更新）取得《基金合同》端正的用度；运用因基金财产投资于证券所产生的权益；施其他法律行动；其他为基金提供服务的外部机构；回、调理和非来回过户等业务国法；（2）根据《基金法》、《运作办法》偏激他联系端正，基金治理东谈主的义务包括但不限于：金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；基金财产；计划方式治理和运作基金财产；证所治理的基金财产和基金治理东谈主的财产彼此零丁，对所治理的不同基金分别管理，分别记账，进行证券投资；产为我方及任何第三东谈主谋取利益，不得托福第三东谈主运作基金财产；法合适《基金合同》等法律文献的端正，按联系端正狡计并公告基金净值信息，汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金（2024 年第 3 号）招募阐述书（更新）确定基金份额申购、赎回的价钱；讲述义务；《基金合同》偏激他联系端正另有端正外，在基金信息公开流露前应予守秘，不向他东谈主涌现；分派基金收益；会或配合基金托管东谈主、基金份额抓有东谈主照章召集基金份额抓有东谈主大会；贵府 15 年以上；证投资者省略按照《基金合同》端正的时候和方式，随时查阅到与基金联系的公开贵府，并在支付合理成本的条件下得到联系贵府的复印件；现和分派；陈说基金托管东谈主；益时，应当承担补偿使命，其补偿使命不因其退任而奉命；托管东谈主违背《基金合同》形成基金财产损失机，基金治理东谈主应为基金份额抓有东谈主利益向基金托管东谈主追偿；事务的行动承担使命；汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金（2024 年第 3 号）招募阐述书（更新）法律行动；效，基金治理东谈主承担全部召募用度，将已召募资金并加计银行同期活期进款利息在基金召募期结果后 30 日内退还基金认购东谈主；（二）基金托管东谈主称呼：上海浦东发展银行股份有限公司住所：上海市中山东沿路 12 号法定代表东谈主：张为忠成立时候：1992 年 10 月 19 日批准设立机关和批准设立文号：中国东谈主民银行银复﹝1992﹞601 号组织神气：股份有限公司（上市）注册老本：东谈主民币 293.52 亿元存续期间：抓续计划基金托管经历批文及文号：证监基金字[2003]105 号（1）根据《基金法》、《运作办法》偏激他联系端正，基金托管东谈主的权益包括但不限于：管基金财产；的其他用度；合同》及国度法律法则行动，对基金财产、其他当事东谈主的利益形成紧要损失的情形，应陈诉中国证监会，并采取必要措施保护基金投资者的利益；基金办理证券、期货来回资金算帐；汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金（2024 年第 3 号）招募阐述书（更新）（2）根据《基金法》、《运作办法》偏激他联系端正，基金托管东谈主的义务包括但不限于：格的练习基金托管业务的专职东谈主员，负责基金财产托工作宜；保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东谈主自有财产以及不同的基金财产彼此零丁；对所托管的不同的基金分别建立账户，零丁核算，分账治理，保证不同基金之间在账户建立、资金划拨、账册记录等方面彼此零丁；产为我方及任何第三东谈主谋取利益，不得托福第三东谈主托管基金财产；户，按照《基金合同》的约定，根据基金治理东谈主的投资指示，实时办理算帐、交割事宜；端正外，在基金信息公开流露前赐与守秘，不得向他东谈主涌现；申购、赎回价钱；基金治理东谈主在各伏击方面的运作是否严格按照《基金合同》的端正进行；如果基金治理东谈主有未实行《基金合同》端正的行动，还应当阐述基金托管东谈主是否采取了恰当的措施；值等数据，并保存基金托管业务行径的记录、账册、报表和其他关连贵府 15 年以上；汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金（2024 年第 3 号）招募阐述书（更新）回款项；大会或配合基金治理东谈主、基金份额抓有东谈主照章召集基金份额抓有东谈主大会；配；银行业监督治理机构，并陈说基金治理东谈主；任不因其退任而奉命；基金治理东谈主因违背《基金合同》形成基金财产损失机，应为基金份额抓有东谈主利益向基金治理东谈主追偿；（三）基金份额抓有东谈主基金投资者抓有本基金基金份额的行动即视为对《基金合同》的承认和接受，基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额抓有东谈主和《基金合同》确当事东谈主，直至其不再抓有本基金的基金份额。基金份额抓有东谈主算作《基金合同》当事东谈主并不以在《基金合同》上书面签章或署名为必要条件。除法律法则另有端正或基金合同另有约定外，每份基金份额具有同等的正当权益。利包括但不限于：（1）共享基金财产收益；（2）参与分派算帐后的剩余基金财产；（3）照章请求赎回或转让其抓有的基金份额；汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金（2024 年第 3 号）招募阐述书（更新）（4）按照端正要求召开基金份额抓有东谈主大会或者召集基金份额抓有东谈主大会；（5）出席或者托福代表出席基金份额抓有东谈主大会，对基金份额抓有东谈主大会审议事项运用表决权；（6）查阅或者复制公开流露的基金信息贵府；（7）监督基金治理东谈主的投资运作；（8）对基金治理东谈主、基金托管东谈主、基金服务机构损伤其正当权益的行动依法拿告状讼或仲裁；（9）法律法则及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他权益。务包括但不限于：（1）负责阅读并盲从《基金合同》、《招募阐述书》等信息流露文献；（2）了解所投资基金居品，了解自己风险承受能力，自主判断基金的投资价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险；（3）饶恕基金信息流露，实时运用权益和履行义务；（4）缴纳基金认购、申购或调理款项及法律法则和《基金合同》所端正的用度；（5）在其抓有的基金份额界限内，承担基金耗损或者《基金合同》驱逐的有限使命；（6）不从事任何有损基金偏激他《基金合同》当事东谈主正当权益的行径；（7）实行奏效的基金份额抓有东谈主大会的决议；（8）返还在基金来回过程中因任何原因取得的欠妥得利；（9）法律法则及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他义务。二、基金份额抓有东谈主大会召集、议事及表决的门径和国法基金份额抓有东谈主大会由基金份额抓有东谈主组成，基金份额抓有东谈主的正当授权代表有权代表基金份额抓有东谈主出席会议并表决。除法律法则另有端正或基金合同另有约定外，基金份额抓有东谈主抓有的归并类别每一基金份额领有对等的投票权。本基金份额抓有东谈主大会不设日常机构。（一）召开事由会另有端正外，应当召开基金份额抓有东谈主大会：汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金（2024 年第 3 号）招募阐述书（更新）（1）驱逐《基金合同》；（2）更换基金治理东谈主；（3）更换基金托管东谈主；（4）调理基金运作方式；（5）疗养基金治理东谈主、基金托管东谈主的薪金法度或提高销售服务费；（6）变更基金类别；（7）本基金与其他基金的合并；（8）变更基金投资主见、界限或策略；（9）变更基金份额抓有东谈主大会门径；（10）基金治理东谈主或基金托管东谈主要求召开基金份额抓有东谈主大会；（11）单独或共计抓有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份额抓有东谈主（以基金治理东谈主收到提议当日的基金份额狡计，下同）就归并事项书面要求召开基金份额抓有东谈主大会；（12）对基金合同当事东谈主权益和义务产生紧要影响的其他事项；（13）法律法则、《基金合同》或中国证监会端正的其他应当召开基金份额抓有东谈主大会的事项。金份额抓有东谈主利益无内容性不利影响的前提下，以下情况可由基金治理东谈主和基金托管东谈主协商后修改，不需召开基金份额抓有东谈主大会：（1）调低除基金治理费、托管费、销售服务费外其他应由基金承担的用度；（2）法律法则要求增多的基金用度的收取；（3）在法律法则和《基金合同》端正的界限内疗养本基金的申购费率或收费方式、调低赎回费率；（4）在法律法则和基金合同端正的界限内，在不提高现存基金份额抓有东谈主适用的费率的前提下，设立新的基金份额类别，增多新的收费方式或者疗养基金份额分类国法；（5）因相应的法律法则发生变动而应当对《基金合同》进行修改；（6）对《基金合同》的修改对基金份额抓有东谈主利益无内容性不利影响或修改不波及《基金合同》当事东谈主权益义务关系发生紧要变化；（7）基金治理东谈主、登记机构、基金销售机构在法律法则端正或中国证监会汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金（2024 年第 3 号）招募阐述书（更新）许可的界限内疗养联系申购、赎回、调理、基金来回、非来回过户、转托管等业务国法；（8）基金推出新业务或服务；（9）按照法律法则和《基金合同》端正不需召开基金份额抓有东谈主大会的其他情形。（二）会议召集东谈主及召集方式金治理东谈主召集。提议书面提议。基金治理东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面陈说基金托管东谈主。基金治理东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起由基金托管东谈主自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并陈说基金治理东谈主，基金治理东谈主应当配合。召开基金份额抓有东谈主大会，应当向基金治理东谈主提议书面提议。基金治理东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面陈说提议提议的基金份额抓有东谈主代表和基金托管东谈主。基金治理东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起份额抓有东谈主仍合计有必要召开的，应当向基金托管东谈主提议书面提议。基金托管东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面陈说提议提议的基金份额抓有东谈主代表和基金治理东谈主；基金托管东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开并陈说基金治理东谈主，基金治理东谈主应当配合。基金份额抓有东谈主大会，而基金治理东谈主、基金托管东谈主齐不召集的，单独或共计代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额抓有东谈主有权自行召集，并至少提前 30 日报中国证监会备案。基金份额抓有东谈主照章自行召集基金份额抓有东谈主大会的，基金治理东谈主、基金托管东谈主应当配合，不得封锁、干扰。汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金（2024 年第 3 号）招募阐述书（更新）益登记日。（三）召开基金份额抓有东谈主大会的陈说时候、陈说内容、陈说方式告。基金份额抓有东谈主大和会知应至少载明以下内容：（1）会议召开的时候、地点和会议神气；（2）会议拟审议的事项、议事门径和表决方式；（3）有权出席基金份额抓有东谈主大会的基金份额抓有东谈主的权益登记日；（4）授权托福阐述注解的内容要求（包括但不限于代理东谈主身份，代理权限和代理灵验期限等）、投递时候和地点；（5）会务常设研究东谈主姓名及研究电话；（6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；（7）召集东谈主需要陈说的其他事项。中阐述本次基金份额抓有东谈主大会所采取的具体通信方式、托福的公证机关偏激联系方式和研究东谈主、表决成见寄交的截止时候和收取方式。决成见的计票进行监督；如召集东谈主为基金托管东谈主，则应另行书面陈说基金治理东谈主到指定地点对表决成见的计票进行监督；如召集东谈主为基金份额抓有东谈主，则应另行书面陈说基金治理东谈主和基金托管东谈主到指定地点对表决成见的计票进行监督。基金治理东谈主或基金托管东谈主拒不派代表对表决成见的计票进行监督的，不影响表决成见的计票效率。（四）基金份额抓有东谈主出席会议的方式基金份额抓有东谈主大会可通过现场开会方式、通信开会方式或法律法则、中国证监会允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东谈主确定。代表出席，现场开会时基金治理东谈主和基金托管东谈主的授权代表应当列席基金份额抓有东谈主大会，基金治理东谈主或基金托管东谈主不派代表列席的，不影响表决效率。现场开会同期合适以下条件时，不错进行基金份额抓有东谈主大会议程：（1）亲身出席会议者抓有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的托福东谈主抓有基金份额的凭证及托福东谈主的代理投票授权托福阐述注解合适法律法则、《基金合汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金（2024 年第 3 号）招募阐述书（更新）同》和会议陈说的端正，而且抓有基金份额的凭证与基金治理东谈主抓有的登记贵府相符；（2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日抓有基金份额的凭证浮现，灵验的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的 1/2（含 1/2）。陈说载明的神气在表决截止日以前投递至召集东谈主指定的地址或系统。在同期合适以下条件时，通信开会的方式视为灵验：（1）会议召集东谈主按《基金合同》约定公布会议陈说后，在 2 个办事日内连续公布关连教导性公告；（2）召集东谈主按基金合同约定陈说基金托管东谈主（如果基金托管东谈主为召集东谈主，则为基金治理东谈主）到指定地点对表决成见的计票进行监督。会议召集东谈主在基金托管东谈主（如果基金托管东谈主为召集东谈主，则为基金治理东谈主）和公证机关的监督下按照会议陈说端正的方式收取基金份额抓有东谈主的表决成见；基金托管东谈主或基金治理东谈主经陈说不参加收取表决成见的，不影响表决效率；（3）本东谈主顺利出具表决成见或授权他东谈主代表出具表决成见的，基金份额抓有东谈主所抓有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的 1/2（含 1/2）；（4）上述第（3）项中顺利出具表决成见的基金份额抓有东谈主或受托代表他东谈主出具表决成见的代理东谈主，同期提交的抓有基金份额的凭证、受托出具表决成见的代理东谈主出具的托福东谈主抓有基金份额的凭证及托福东谈主的代理投票授权托福阐述注解符正当律法则、《基金合同》和会议陈说的端正，并与基金登记机构记录相符。东谈主大会可通过收罗、电话或其他方式召开，基金份额抓有东谈主也不错选拔收罗、电话或其他方式进行表决，或者选拔收罗、电话或其他方式授权他东谈主代为出席会议并表决，具体方式由会议召集东谈主确定并在会议陈说中列明。（2）或第 2 项（3）端正比例的，召集东谈主不错在原公告的基金份额抓有东谈主大会召开时候的三个月以后、六个月以内，就原定审议事项再行召集基金份额抓有东谈主大会。再行召集的基金份额抓有东谈主大会，应当有代表 1/3 以上（含 1/3）基金份额的基金份额抓有东谈主或其代理东谈主参加，方可召开。（五）议事内容与门径汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金（2024 年第 3 号）招募阐述书（更新）议事内容为关系基金份额抓有东谈主利益的紧要事项，如《基金合同》的紧要修改、决定驱逐《基金合同》、更换基金治理东谈主、更换基金托管东谈主、与其他基金合并、法律法则及《基金合同》端正的其他事项以及会议召集东谈主合计需提交基金份额抓有东谈主大会筹商的其他事项。基金份额抓有东谈主大会的召集东谈主发出召集合议的陈说后，对原有提案的修改应当在基金份额抓有东谈主大会召开前实时公告。基金份额抓有东谈主大会不得对未预先公告的议事内容进行表决。（1）现场开会在现场开会的方式下，当先由大会主抓东谈主按照下列第（七）条端正门径确定和公布监票东谈主，然后由大会主抓东谈主宣读提案，经筹商后进行表决，并形成大会决议。大会主抓东谈主为基金治理东谈主授权出席会议的代表，在基金治理东谈主授权代表未能主抓大会的情况下，由基金托管东谈主授权其出席会议的代表主抓；如果基金治理东谈主授权代表和基金托管东谈主授权代表均未能主抓大会，则由出席大会的基金份额抓有东谈主和代理东谈主所抓表决权的 50%以上（含 50%）选举产生又名基金份额抓有东谈主算作该次基金份额抓有东谈主大会的主抓东谈主。基金治理东谈主和基金托管东谈主拒不出席或主抓基金份额抓有东谈主大会，不影响基金份额抓有东谈主大会作出的决议的效率。会议召集东谈主应当制作出席会议东谈主员的签名册。签名册载明参加会议东谈主员姓名（或单元称呼）、身份阐述注解文献号码、抓有或代表有表决权的基金份额、托福东谈主姓名（或单元称呼）和研究方式等事项。（2）通信开会在通信开会的情况下，当先由召集东谈主提前 30 日公布提案，在所陈说的表决截止日历后 5 个办事日内在公证机关监督下由召集东谈主统计全部灵验表决，在公证机关监督下形成决议。（六）表决基金份额抓有东谈主所抓每份基金份额有一票表决权。基金份额抓有东谈主大会决议分为一般决议和止境决议：决权的 50%以上（含 50%）通过方为灵验；除下列第 2 项所端正的须以止境决议汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金（2024 年第 3 号）招募阐述书（更新）通过事项之外的其他事项均以一般决议的方式通过。表决权的 2/3 以上（含 2/3）通过方可作念出。除基金合同另有约定外，调理基金运作方式、更换基金治理东谈主或者基金托管东谈主、驱逐《基金合同》、本基金与其他基金合并以止境决议通过方为灵验。基金份额抓有东谈主大会采取记名方式进行投票表决。采取通信方式进行表决时，除非在计票时有充分的相背把柄阐述注解，不然提交合适会议陈说中端正的阐发投资者身份文献的表决视为灵验出席的投资者，格式合适会议陈说端正的表决成见视为灵验表决，表决成见婉曲不清或彼此矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具表决成见的基金份额抓有东谈主所代表的基金份额总数。基金份额抓有东谈主大会的各项提案或归并项提案内并排的各项议题应当分开审议、逐项表决。（七）计票（1）如大会由基金治理东谈主或基金托管东谈主召集，基金份额抓有东谈主大会的主抓东谈主应当在会议动手后通告在出席会议的基金份额抓有东谈主和代理东谈主中选举两名基金份额抓有东谈主代表与大会召集东谈主授权的又名监督员共同担任监票东谈主；如大会由基金份额抓有东谈主自行召集或大会固然由基金治理东谈主或基金托管东谈主召集，可是基金管理东谈主或基金托管东谈主未出席大会的，基金份额抓有东谈主大会的主抓东谈主应当在会议动手后通告在出席会议的基金份额抓有东谈主中选举三名基金份额抓有东谈主代表担任监票东谈主。基金治理东谈主或基金托管东谈主不出席大会的，不影响计票的效率。（2）监票东谈主应当在基金份额抓有东谈主表决后立即进行盘点并由大会主抓东谈主当场公布计票结果。（3）如果会议主抓东谈主或基金份额抓有东谈主或代理东谈主对于提交的表决结果有异议，不错在通告表决结果后立即对所投票数要求进行再行盘点。监票东谈主应当进行再行盘点，再行盘点以一次为限。再行盘点后，大会主抓东谈主应当马上公布再行清点结果。（4）计票过程应由公证机关赐与公证，基金治理东谈主或基金托管东谈主拒不出席大会的，不影响计票的效率。汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金（2024 年第 3 号）招募阐述书（更新）在通信开会的情况下，计票方式为：由大会召集东谈主授权的两名监督员在基金托管东谈主授权代表（若由基金托管东谈主召集，则为基金治理东谈主授权代表）的监督下进行计票，并由公证机关对其计票过程赐与公证。基金治理东谈主或基金托管东谈主拒派代表对表决成见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。（八）奏效与公告基金份额抓有东谈主大会决定的事项自表决通过之日起奏效。基金份额抓有东谈主大会的决议，召集东谈主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会备案。基金份额抓有东谈主大会决议自奏效之日起 2 日内在指定媒介上公告。如果选拔通信方式进行表决，在公告基金份额抓有东谈主大会决议时，必须将公文凭全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。基金治理东谈主、基金托管东谈主和基金份额抓有东谈主应当实行奏效的基金份额抓有东谈主大会的决议。奏效的基金份额抓有东谈主大会决议对全体基金份额抓有东谈主、基金治理东谈主、基金托管东谈主均有拘谨力。（九）实施侧袋机制期间基金份额抓有东谈主大会的特殊约定若本基金实施侧袋机制，则关连基金份额或表决权的比例指主袋份额抓有东谈主和侧袋份额抓有东谈主分别抓有或代表的基金份额或表决权合适该等比例，但若关连基金份额抓有东谈主大会召集和审议事项不波及侧袋账户的，则仅指主袋份额抓有东谈主抓有或代表的基金份额或表决权合适该等比例：基金份额 10%以上（含 10%）；记日关连基金份额的二分之一（含二分之一）；抓有东谈主所抓有的基金份额不小于在权益登记日关连基金份额的二分之一（含二分之一）；于在权益登记日关连基金份额的二分之一，召集东谈主在原公告的基金份额抓有东谈主大会召开时候的 3 个月以后、6 个月以内就原定审议事项再行召集的基金份额抓有汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金（2024 年第 3 号）招募阐述书（更新）东谈主大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）关连基金份额的抓有东谈主参与或授权他东谈主参与基金份额抓有东谈主大会投票；以上（含二分之一）选举产生又名基金份额抓有东谈主算作该次基金份额抓有东谈主大会的主抓东谈主；之一以上（含二分之一）通过；分之二以上（含三分之二）通过。侧袋机制实施期间，基金份额抓有东谈主大会审议事项波及主袋账户和侧袋账户的，应分别由主袋账户、侧袋账户的基金份额抓有东谈主进行表决，归并主侧袋账户内的每份基金份额具有对等的表决权。表决事项未波及侧袋账户的，侧袋账户份额无表决权。侧袋机制实施期间，对于基金份额抓有东谈主大会的关连端正以本节特殊约定内容为准，本节莫得端正的适用本部分的关连端正。（十）本部分对于基金份额抓有东谈主大会召开事由、召开条件、议事门径、表决条件等端正，但凡顺利援用法律法则或监管国法的部分，如将来法律法则或监管国法修改导致关连内容被取消或变更的，基金治理东谈主与基金托管东谈主协商一致并提前公告后，可顺利对本部天职容进行修改和疗养，无需召开基金份额抓有东谈主大会审议。三、基金合同澌灭和驱逐的事由、门径以及基金财产算帐方式（一）《基金合同》的驱逐事由有下列情形之一的，在履行关连门径后，《基金合同》应当驱逐：基金托管东谈主链接的；汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金（2024 年第 3 号）招募阐述书（更新）（二）基金财产的算帐成立算帐小组，基金治理东谈主组织基金财产算帐小组并在中国证监会的监督下进行基金算帐。管东谈主、具有从事证券关连业务经历的注册司帐师、讼师以及中国证监会指定的东谈主员组成。基金财产算帐小组不错聘用必要的办当事人谈主员。估价、变现和分派。基金财产算帐小组不错照章进行必要的民事行径。（1）《基金合同》驱逐情形出面前，由基金财产算帐小组统一给与基金；（2）对基金财产和债权债务进行清理和阐发；（3）对基金财产进行估值和变现；（4）制作算帐讲述；（5）遴聘司帐师事务所对算帐讲述进行外部审计，遴聘讼师事务所对算帐讲述出具法律成见书；（6）将算帐讲述报中国证监会备案并公告；（7）对基金剩余财产进行分派。（三）算帐用度算帐用度是指基金财产算帐小组在进行基金算帐过程中发生的悉数合理费用，算帐用度由基金财产算帐小组优先从基金财产中支付。（四）基金财产算帐剩余资产的分派依据基金财产算帐的分派决议，将基金财产算帐后的全部剩余资产扣除基金财产算帐用度、缴纳所欠税款并送还基金债务后，按基金份额抓有东谈主抓有的基金份额比例进行分派。（五）基金财产算帐的公告算帐过程中的联系紧要事项须实时公告；基金财产算帐讲述经司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律成见书后报中国证监会备案并公告。基金财产算帐汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金（2024 年第 3 号）招募阐述书（更新）公告于基金财产算帐讲述报中国证监会备案后 5 个办事日内由基金财产算帐小组进行公告。（六）基金财产算帐账册及文献的保存基金财产算帐账册及联系文献由基金托管东谈主保存 15 年以上。（七）本基金被其他基金收受合并或本基金与其他基金合并为新基金引起本基金基金合同驱逐的，本基金财产应清理、估价，但可根据届时灵验的关连端正，基金财产不予变现和分派，并顺利过户至合并后的基金。本基金的债权债务由合并后的基金享有和承担。本基金算帐的其他事项参照前述约定实行。四、争议的处理各方当事东谈主同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》联系的一切争议，两边当事东谈主应通过协商、融合处置，协商、融合弗成处置的，任何一方均有权将争议提交中国海外经济贸易仲裁委员会，根据该会其时灵验的仲裁国法进行仲裁，仲裁地点为北京市，仲裁裁决是结尾的，对当事东谈主均有拘谨力，仲裁用度由败诉方承担。争议处理期间，除争议所涉内容之外，两边当事东谈主应信守基金治理东谈主和基金托管东谈主职责，各自接续诚挚、勤勉、称职地履行本基金合同和托管公约端正的义务，惊叹基金份额抓有东谈主的正当权益。《基金合同》受中国法律统治。五、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式《基金合同》可印制成册，供投资者在基金治理东谈主、基金托管东谈主、销售机构的办公场地和营业场地查阅。汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金（2024 年第 3 号）招募阐述书（更新）附件二托管公约内容选录一、托管公约当事东谈主（一）基金治理东谈主：汇安基金治理有限使命公司住所：上海市虹口区欧阳路 218 弄 1 号 2 楼 215 室法定代表东谈主：刘强成立时候：2016 年 4 月 25 日批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监许可[2016]860 号注册老本：1 亿元组织神气：有限使命公司存续期间：抓续计划电话：（010）56711600 （二）基金托管东谈主：上海浦东发展银行股份有限公司注册地址：上海市中山东沿路 12 号法定代表东谈主：张为忠成立日历：1992 年 10 月 19 日基金托管业务经历批准机关：中国证监会基金托管业务经历文号：证监基金字[2003]105 号组织神气：股份有限公司（上市）注册老本：东谈主民币 293.52 亿元计划期限：抓续计划二、基金托管东谈主对基金治理东谈主的业务监督和核查（一）基金托管东谈主对基金治理东谈主的投资行动运用监督权投资界限、投资对象进行监督。本基金将投资于以下金融器具：本基金的投资界限包括国内照章刊行上市的国债、金融债、企业债、公司债、央行单子、场地政府债、中期单子、短期融资券、超短期融资券、同行存单、资产撑抓证券、次级债、可分离来回可转债的纯债部分、中小企业私募债、债券回购、银行进款、国债期货，以及法律、法则或中国证监会允许基金投资的其他金汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金（2024 年第 3 号）招募阐述书（更新）融器具（但须合适中国证监会的关连端正）。本基金不投资于股票、权证等资产，可转债仅投资可分离来回可转债的纯债部分。如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金治理东谈主在履行恰当门径后，不错将其纳入投资界限。《基金合同》已明确约定基金投资立场或证券弃取法度的，基金治理东谈主应按照基金托管东谈主要求的神气提供投资品种，以便基金托管东谈主运用关连时候系统，对基金推行投资是否合适《基金合同》对于证券弃取法度的约定进行监督，对存在疑义的事项进行核查。本基金不得投资于关连法律、法则、部门规章及《基金合同》扼制投资的投资器具。融资比例进行监督：（1）按法律法则的端正及《基金合同》的约定，本基金的投资资产配置比例为：基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80%，每个来回日日终在扣除国债期货合约需缴纳的来回保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法则或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金治理东谈主在履行恰当门径后，不错疗养上述投资品种的投资比例。因基金限度或市集变化等身分导致投资组合不合适上述端正的，基金治理东谈主应在合理的期限内疗养基金的投资组合，以合适上述比例限制。法律法则另有规定时，从其端正。如法律法则或监管机构以后允许本基金投资其他品种，基金治理东谈主在履行适当门径后，不错将其纳入投资界限，并可依据届时灵验的法律法则当令合理地调整投资界限。（2）根据法律法则的端正及《基金合同》的约定，本基金投资组合遵命以下投资限制：汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金（2024 年第 3 号）招募阐述书（更新）期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；的 10％；金资产净值的 10％；资产撑抓证券限度的 10％；券，不得朝上其各种资产撑抓证券共计限度的 10％；金抓有资产撑抓证券期间，如果其信用等第下跌、不再合适投资法度，应在评级讲述发布之日起 3 个月内赐与全部卖出；资产净值的 40%，债券回购最永恒限为 1 年，债券回购到期后不得延期；本基金在职何来回日日终，抓有的买入国债期货合约价值不得朝上基金资产净值的 15%；在职何来回日日终，抓有的卖放洋债期货合约价值不得朝上基金抓有的债券总市值的 30%；本基金所抓有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖放洋债期货合约价值，共计（轧差狡计）应当合适基金合同对于债券投资比例的联系约定；在职何来回日来回（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得朝上上一来回日基金资产净值的 30%；汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金（2024 年第 3 号）招募阐述书（更新）身分致使基金不合适前述所端正比例限制的，基金治理东谈主不得主动新增流动性受限资产的投资；开展逆回购来回的，可接受质押品的天资要求应当与基金合同约定的投资界限保抓一致基金治理东谈主应当自基金合同奏效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的联系约定。在上述期间内，本基金的投资界限、投资策略应当合适基金合同的约定。基金托管东谈主对基金的投资的监督与查验自基金合同奏效之日起动手。如果法律法则对上述投资比例限制进行变更的，以变更后的端正为准。法律法则或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则基金治理东谈主在履行恰当门径后，本基金投资不再受关连限制。如本基金增多投资品种，投资限制以法律法则和中国证监会的端正为准。托管东谈主对上述主见的监督义务，仅限于监督由基金管理东谈主治理且由托管东谈主托管的全部公募基金及基金专户居品是否合适上述比例限制。《基金法》偏激他联系法律法则或监管部门取消上述限制的，履行恰当门径后，基金不受上述限制。除投资资产配置外，基金托管东谈主对基金投资的监督和查验自本托管公约奏效之日起动手。（3）法律法则允许的基金投资比例疗养期限除上述第 2）、9）、14）、15）项外，由于证券、期货市集波动、证券发行东谈主合并或基金限度变动等基金治理东谈主之外的原因导致的投资组合不合适上述约定的比例，不在限制之内，但基金治理东谈主应在 10 个来回日内进行疗养，以达到端正的投资比例限制要求，但中国证监会端正的特殊情形除外。法律法则另有端正的从其端正。基金治理东谈主应在出现可猜测资产限度大幅变动的情况下，至少提前 2 个办事日稳健向基金托管东谈主发函阐述基金可能的变动限度和公司应付措施，便于基金托管东谈主实施来回监督。（4）关连法律、法则或部门规章端正的其他比例限制。基金托管东谈主对基金投资的监督和查验自本托管公约奏效之日起动手。汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金（2024 年第 3 号）招募阐述书（更新）资扼制行动进行监督：根据法律法则的端正及《基金合同》的约定，本基金扼制从事下列行动：（1）承销证券；（2）违背端正向他东谈主贷款或者提供担保；（3）从事承担无尽使命的投资；（4）买卖其他基金份额，可是中国证监会另有端正的除外；（5）向其基金治理东谈主、基金托管东谈主出资；（6）从事内幕来回、专揽证券来回价钱偏激他不正直的证券来回行径；（7）法律、行政法则和中国证监会端正扼制的其他行径。如法律法则或监管部门取消上述扼制性端正，基金治理东谈主在履行恰当门径后可不受上述端正的限制。投资限制进行监督。运用基金财产从事紧要关联来回的，应当遵命基金份额抓有东谈主利益优先的原则，防御利益冲破，合适国务院证券监督治理机构的端正，并履行信息流露义务。如法律法则或《基金合同》联系于基金扼制从事关联来回的端正，基金治理东谈主和基金托管东谈主应彼此提供与本机构有控股关系的激动或与本机构有其他紧要猛烈关系的公司名单偏激更新，并加盖业务章并书面提交，确保关联来回名单真实、完竣、全面。基金治理东谈主有使命督察关联来回名单，名单变更后基金治理东谈主应实时发送基金托管东谈主。如果基金托管东谈主在运作中严格遵命了监督经由，基金管理东谈主仍违纪进行关联来回，并形成基金资产损失的，由基金治理东谈主承担使命。参与银行间债券市集进行监督。（1）基金托管东谈主按以下方式对基金治理东谈主参与银行间市集来回的来回敌手的资信风险约束措施进行监督。基金治理东谈主向基金托管东谈主提供其银行间债券市集来回的来回敌手库，来回对手库由银行间来回会员中财务情状较好、实力浑朴、信用等第高的来回敌手组成。基金治理东谈主不错根据推行情况的变化，实时对来回敌手库赐与更新和疗养，并及时书面陈说基金托管东谈主。基金托管东谈主据以对基金银行间债券市集来回的来回敌手汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金（2024 年第 3 号）招募阐述书（更新）是否合适上述名单进行监督。（2）基金托管东谈主对银行间来回市集的来回方式的约束按如下约定进行监督。基金治理东谈主应按照审慎的风险约束原则，对银行间来回敌手的资信情状进行评估，约束来回敌手的资信风险，确定与各种来回敌手所适用的来回结算方式，在具体的来回中，应勤勉争取对基金成心的来回方式。由于来回敌手资信风险引起的损失，基金托管东谈主不承担补偿使命。基金如投资银行进款，基金治理东谈主应根据法律法则的端正及《基金合同》的约定，预先确定合适条件的悉数进款银行的名单，并实时提供给基金托管东谈主，基金治理东谈主不错根据推行情况的变化，实时对进款银行的名单赐与更新和疗养，并陈说基金托管东谈主。基金托管东谈主据此对基金投资银行进款的来回敌手是否合适上述名单进行监督。基金治理东谈主负责对进款银行的资信约束，并对投资银行进款的信用风险（包括但不限于进款银行的信用等第、进款银行的支付能力等）进行评估。对于基金投资的银行进款，由于进款银行发生信用风险事件而形成损失机，先由基金治理东谈主负责补偿，之后有权要求关连使命东谈主进行补偿。本基金不投资于畅达受限证券（不包括回购来回中的质押券）。据本公约第二条第（一）款第 2 项对投资比例和投资限制进行过后监督；除此外，无其它监督使命。如发现特别情况，应实时以书面神气陈说基金治理东谈主。基金管理东谈主应积极配合和协助基金托管东谈主进行监督和核查。基金因投资中小企业私募债券、中期单子导致的信用风险、流动性风险，基金托管东谈主不承担任何使命。如因基金治理东谈主原因导致基金出现损失的，基金托管东谈主不承担任何使命。基金治理东谈主治理的基金在投资中小企业私募债、中期单子前，基金治理东谈主须根据法律、法则、监管部门的端正，制定严格的对于投资中小企业私募债、中期单子的风险约束轨制和流动性风险处置预案，治理东谈主在此承诺将严格实行该风险约束轨制和流动性风险处置预案。（二）基金托管东谈主应根据联系法律法则的端正及《基金合同》的约定，对基金资产净值狡计、各种基金份额净值狡计、应收资金到账、基金用度开支及收入汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金（2024 年第 3 号）招募阐述书（更新）确定、基金收益分派、关连信息流露、基金宣传推介材料中登载基金事迹表现数据等进行监督和核查。（三）基金托管东谈主发现基金治理东谈主的投资运作偏激他运作违背《基金法》、《基金合同》、基金托管公约等联系端正时，应实时以书面神气陈说基金治理东谈主限期纠正，基金治理东谈主收到陈说后应不才一个办事日实时查对，并以书面神气向基金托管东谈主发出回函，进行解释或举证。在限期内，基金托管东谈主有权随时对陈说县项进行复查，督促基金治理东谈主改正。基金治理东谈主对基金托管东谈主陈说的违纪事项未能在限期内纠正的，基金托管东谈主应报告中国证监会。基金治理东谈主应积极配合和协助基金托管东谈主依照法律法则、《基金合同》和本托管公约对基金业务的监督和核查，对基金托管东谈主发出的书面教导，必须在端正时候内回应基金托管东谈主并改正，或就基金托管东谈主的疑义进行解释或举证，对基金托管东谈主按照法律法则、《基金合同》和本托管公约的要求需向中国证监会报送基金监督讲述的，基金治理东谈主应积极配合提供关连数据贵府和轨制等。若基金托管东谈主发现基金治理东谈主发出但未实行的投资指示或依据来回门径已经奏效的投资指示违背法律、行政法则和其他联系端正，或者违背《基金合同》约定的，应当立即陈说基金治理东谈主，并讲述中国证监会。基金治理东谈主的上述违纪失信行动给基金财产或基金份额抓有东谈主形成的损失，由基金治理东谈主承担。对于必须于估值完成后方可获知的监控主见或依据来回门径仍是成交的投资指示，基金托管东谈主发现该投资指示违背法律法则或者违背《基金合同》约定的，应当立即陈说基金治理东谈主，并讲述中国证监会。基金托管东谈主发现基金治理东谈主有紧要违游记动，应立即讲述中国证监会，同期陈说基金治理东谈主限期纠正。基金治理东谈主无正直事理，拒却、谢却基金托管东谈主根据本公约端正运用监督权，或采取拖延、诈骗等妙技妨碍基金托管东谈主进行灵验监督，情节严重或经基金托管东谈主提议告诫仍不改正的，基金托管东谈主应讲述中国证监会。（四）当基金抓有特定资产且存在或潜在大额赎回请求时，根据最大适度保护基金份额抓有东谈主利益的原则，基金治理东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并筹商会计师事务所成见后，不错依照法律法则及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金份额抓有东谈主大会审议。汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金（2024 年第 3 号）招募阐述书（更新）侧袋机制实施期间，本基金的投资组合比例、投资策略、组合限制、事迹比较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。侧袋账户的实施条件、实施门径、运作安排（包括但不限于对基金赎回的影响、信息流露、用度列支等）、投资安排、特定资产的处置变现和支付等对投资者权益有紧要影响的事项详见基金合同和招募阐述书的端正。基金托管东谈主依照关连法律法则的端正以及基金合同和招募阐述书的约定，对侧袋机制启用、特定资产处置和信息流露等方面进行复核和监督。三、基金治理东谈主对基金托管东谈主的业务核查基金治理东谈主对基金托管东谈主履行托管职责情况进行核查，核查事项包括但不限于基金托管东谈主是否安全督察基金财产、是否分别开设基金财产的资金账户、证券账户、期货账户等投资所需账户、是否复核基金治理东谈主狡计的基金资产净值和各类基金份额净值、是否根据基金治理东谈主指示办理算帐交收、进行关连信息流露和监督基金投资运作等行动。基金治理东谈主发现基金托管东谈主私行挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、无故未实行或无故蔓延实行基金治理东谈主资金划拨指示、涌现基金投资信息等违背《基金法》、《基金合同》、本托管公约偏激他联系端正时，基金治理东谈主应实时以书面神气陈说基金托管东谈主限期纠正，基金托管东谈主收到陈说后应实时查对并以书面神气向基金治理东谈主发出回函。在限期内，基金治理东谈主有权随时对陈说县项进行复查，督促基金托管东谈主改正。基金托管东谈主对基金治理东谈主陈说的违纪事项未能在限期内纠正的，基金治理东谈主应讲述中国证监会。基金治理东谈主发现基金托管东谈主有紧要违游记动，应立即讲述中国证监会和银行业监督治理机构，同期陈说基金托管东谈主限期纠正。基金托管东谈主应积极配合基金治理东谈主的核查行动，包括但不限于：提交关连资料以供基金治理东谈主核查托管财产的完竣性和简直性，在端正时候内回应基金治理东谈主并改正。基金托管东谈主无正直事理，拒却、谢却基金治理东谈主根据本公约端正运用监督权，或采取拖延、诈骗等妙技妨碍基金治理东谈主进行灵验监督，情节严重或经基金治理东谈主提议告诫仍不改正的，基金治理东谈主应讲述中国证监会。四、基金财产的督察（一）基金财产督察的原则汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金（2024 年第 3 号）招募阐述书（更新）不得自走运用、刑事使命、分派基金的任何财产（托管东谈主主动扣收的汇划费除外）。托管东谈主不对处于自己推行约束之外的账户及财产承担使命。户、债券托管账户等投资所需账户。业务和其他基金的托管业求实行严格的分账治理，确保基金财产的完竣与零丁。东谈主负责与联系当事东谈主确定到账日历并陈说基金托管东谈主，到账日基金财产莫得到达基金托管东谈主处的，基金托管东谈主应实时陈说基金治理东谈主采取措施进行催收。由此给基金形成损失的，基金治理东谈主应负责向联系当事东谈主追偿基金的损失，基金托管东谈主对此不承担使命。（二）召募资金的考证召募期内销售机构按销售与服务代理公约的约定，将认购资金划入基金治理东谈主在具有托管经历的营业银行开设的“汇安基金治理有限使命公司基金认购专户”。该账户由基金治理东谈主开立并治理。基金召募期满，召募的基金份额总额、基金召募金额、基金份额抓有东谈主东谈主数合适《基金法》、《运作办法》等联系端正后，由基金治理东谈主遴聘具有从事证券业务经历的司帐师事务所进行验资，出具验资讲述，出具的验资讲述应由参加验资的 2 名以上（含 2 名）中国注册司帐师签字方为灵验。验资完成，基金治理东谈主应将召募的属于本基金财产的全部资金划入基金托管东谈主为基金开立的资产托管专户中，并确保划入的资金与验资金额相一致。基金托管东谈主收到灵验认购资金当日以书面神气阐发资金到账情况，并实时将资金到账凭证传真给基金治理东谈主，两边进行账务处理。若基金召募期限届满，未能达到《基金合同》奏效的条件，由基金治理东谈主按端正办理退款事宜。（三）基金资产托管专户的开立和治理基金托管东谈主以基金托管东谈主的格式或以基金的格式在其营业机构开设资产托管专户，并根据基金治理东谈主正当合规的灵验指示办理资金收付。基金治理东谈主应根据法律法则及基金托管东谈主的关连要求，提供开户所需的贵府并提供其他必要协汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金（2024 年第 3 号）招募阐述书（更新）助。本基金的资产托管专户的预留印鉴的印记由基金托管东谈主刻制、督察和使用。本基金的一切货币收支行径，均需通过基金托管东谈主或基金的资产托管专户进行。基金的资产托管专户的开立和使用，限于得志开展本基金业务的需要。除因本基金业务需要，基金托管东谈主和基金治理东谈主不得假借本基金的格式开立其他任何银行账户；亦不得使用以基金格式开立的银行账户进行本基金业务之外的行径。资产托管专户的治理当合适《东谈主民币银行结算账户治理办法》、《现金治理暂行条例》、《东谈主民币利率治理端正》、《利率治理暂行端正》、《支付结算办法》以及银行业监督治理机构的其他联系端正。（四）基金证券账户与证券来回资金账户的开设和治理基金托管东谈主以基金托管东谈主和本基金联名的方式在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司/深圳分公司开立特地的证券账户。基金证券账户的开立和使用，限于得志开展本基金业务的需要。基金托管东谈主和基金治理东谈主不得出借和未经对方同意私行转让本基金的任何证券账户；亦不得使用本基金的任何证券账户进行本基金业务之外的行径。基金证券账户的开立由基金托管东谈主负责，治理和运用由基金治理东谈主负责。基金托管东谈主督察证券账户卡原件。基金托管东谈主以基金托管东谈主的格式在中国证券登记结算有限使命公司上海分公司/深圳分公司开立结算备付金账户，基金托管东谈主代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限使命公司的一级法东谈主算帐办事，基金治理东谈主应赐与积极协助。结算备付金、证券结算保证金等的收取按照中国证券登记结算有限使命公司的端正和基金托管东谈主为履行结算参与东谈主的义务所制定的业务国法实行。（五）银行间市集债券托管和资金结算专户的开立和治理及市集准入备案《基金合同》奏效后，在合适监管机构要求的情况下，基金治理东谈主负责以基金的格式请求并取得参加宇宙银行间同行拆借市集的来回经历，并代表基金进行来回；基金托管东谈主根据中国东谈主民银行、中央国债登记结算有限使命公司、银行间市集算帐所股份有限公司的联系端正，以本基金的格式分别在中央国债登记结算有限使命公司、银行间市集算帐所股份有限公司开立债券托管账户和资金结算账户，并代表基金进行银行间市集债券来回的结算。基金治理东谈主和基金托管东谈主应共同负责完成银行间债券市集准入备案。（六）其他账户的开设和治理汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金（2024 年第 3 号）招募阐述书（更新）法则的端正，经基金治理东谈主和基金托管东谈主协商一致后，由基金托管东谈主负责为基金开立。新账户按联系国法使用并治理。办理。（七）基金投资银行进款账户的开立和治理基金投资银行按期进款，基金治理东谈主与基金托管东谈主应比照中国证监会的关连端正，就本基金投资银行进款业务缔结书面公约。基金投资银行按期进款应由基金治理东谈主与进款银行总行或其授权分行缔结总体互助公约，并将资金存放于进款银行总行或其授权分行指定的分支机构。进款账户必须以基金格式开立，账户称呼为基金称呼，进款账户开户文献上加盖预留印鉴及基金治理东谈主公章。本基金投资银行进款时，基金治理东谈主应当与进款银行缔结具体进款公约，明确进款的类型、期限、利率、金额、账号、对账方式、支取方式、账户治理等细则。为防御特殊情况下的流动性风险，按期进款公约中应当约定提前支取条件。基金所投资按期进款存续期间，基金治理东谈主、基金托管东谈主应当与进款银行建立按期对账机制，确保基金银行进款业务账目及查对的简直、准确。（八）基金财产投资的联系什物证券、银行按期进款存单等有价凭证的督察基金财产投资的联系什物证券由基金托管东谈主存放于基金托管东谈主的督察库；其中什物证券也可存入中央国债登记结算有限使命公司或中国证券登记结算有限使命公司上海分公司/深圳分公司或单子营业中心的代督察库。什物证券的购买和转让，由基金托管东谈主根据基金治理东谈主的指示办理。属于基金托管东谈主推行灵验控制下的什物证券在基金托管东谈主督察期间的损坏、灭失，由此产生的使命应由基金托管东谈主承担。基金托管东谈主对基金托管东谈主之外机构推行灵验约束或督察的什物证券、银行按期进款存单对应的财产不承担督察使命。（九）与基金财产联系的紧要合同的督察由基金治理东谈主代表基金签署的与基金联系的紧要合同的原件分别应由基金托管东谈主、基金治理东谈主督察。除本公约另有端正外，基金治理东谈主在代表基金签署与基金联系的紧要合同期应保证基金一方抓有两份以上的蓝本，以便基金治理东谈主和汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金（2024 年第 3 号）招募阐述书（更新）基金托管东谈主至少各抓有一份蓝本的原件。基金治理东谈主在合同签署后 5 个办事日内通过专东谈主投递、挂号邮寄等安全方式将合同原件投递基金托管东谈主处。合同原件应存放于基金治理东谈主和基金托管东谈主各自文献督察部门 15 年以上。五、基金资产净值狡计和司帐核算（一）基金资产净值的狡计、复核的时候和门径基金资产净值是指基金资产总值减去欠债后的价值。基金份额净值是指狡计日各种基金份额的资产净值除以该狡计日该类基金份额总份额后的数值。基金份额净值的狡计保留到少量点后 4 位，少量点后第 5 位四舍五入，由此产生的谬误计入基金财产。国度另有端正的，从其端正。每个办事日，基金治理东谈主应付基金资产估值。估值原则应合适《基金合同》、《证券投资基金司帐核算办法》偏激他法律、法则的端正。用于基金信息流露的基金资产净值和各种基金份额净值由基金治理东谈主负责狡计，基金托管东谈主复核。基金治理东谈主应于每个办事日来回结果后狡计当日的各种基金份额资产净值并以双方认同的方式发送给基金托管东谈主。基金托管东谈主对净值狡计结果复核后以两边认同的方式发送给基金治理东谈主，由基金治理东谈主对基金净值赐与公布。根据《基金法》，基金治理东谈主狡计并公告基金资产净值，基金托管东谈主复核、审查基金治理东谈主狡计的基金资产净值。本基金的司帐使命方是基金治理东谈主，就与本基金联系的司帐问题，如经关连各方在对等基础上充分筹商后，仍无法达成一致的成见，按照基金治理东谈主对基金资产净值的狡计结果对外赐与公布。法律法则以及监管部门有强制端正的，从其端正。如有新增事项，按国度最新端正估值。（二）基金资产估值方法基金所领有的债券、国债期货合约、银行进款本息、应收款项、其它投资等资产及欠债。（1）证券来回所上市来回的有价证券的估值盘价）估值；估值日无来回的，且最近来回日后经济环境未发生紧要变化或证券刊行机构未发生影响证券价钱的紧要事件的，以最近来回日的市价（收盘价）估值；如最近来回日后经济环境发生了紧要变化或证券刊行机构发生影响证券价钱汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金（2024 年第 3 号）招募阐述书（更新）的紧要事件的，可参考相通投资品种的现行市价及紧要变化身分，疗养最近来回市价，确定公允价钱；种的净价进行估值；如最近来回日后经济环境发生了紧要变化的，可参考相通投资品种的现行市价及紧要变化身分，疗养最近来回市价，确定公允价钱；供的相应品种当日的估值全价减去债券收盘价或估值全价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值；估值日莫得来回的，且最近来回日后经济环境未发生重大变化，按最近来回日债券收盘价或第三方估值机构提供的相应品种当日的估值全价减去债券收盘价或估值全价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。如最近来回日后经济环境发生了紧要变化的，可参考相通投资品种的现行市价及重大变化身分，疗养最近来回市价，确定公允价钱；定公允价值。来回所上市的资产撑抓证券，选拔估值时候确定公允价值，在估值时候难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。（2）初次公开荒行未上市的债券，选拔估值时候确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；对在来回所市集刊行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市集的情况下，应以活跃市集上未经疗养的报价算作计量日的公允价值进行估值；对于活跃市集报价未能代表计量日公允价值的情况下，按成本应付市集报价进行疗养，阐发计量日的公允价值；对于不存在市场行径或市集行径很少的情况下，则选拔估值时候确定公允价值，在估值时候难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。（3）宇宙银行间债券市集来回的债券、资产撑抓证券等固定收益品种，采用估值时候确定公允价值。（4）归并债券同期在两个或两个以上市集来回的，按债券所处的市集分别估值。（5）本基金投资国债期货合约，一般以估值当日结算价进行估值，估值当日无结算价的，且最近来回日后经济环境未发生紧要变化的，选拔最近来回日结算价估值。（6）本基金投资同行存单，按估值日第三方估值机构提供的估值净价估值；汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金（2024 年第 3 号）招募阐述书（更新）遴选的第三方估值机构未提供估值价钱的，按成本估值。（7）如有可信把柄标明按上述方法进行估值弗成客不雅反应其公允价值的，基金治理东谈主可根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能反应公允价值的价钱估值。（8）关连法律法则以及监管部门有强制端正的，从其端正。如有新增事项，按国度最新端正估值。如基金治理东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违背基金合同订明的估值方法、程序及关连法律法则的端正或者未能充分惊叹基金份额抓有东谈主利益时，应立即陈说对方，共同查明原因，两边协商处置。根据联系法律法则，基金资产净值狡计和基金司帐核算的义务由基金治理东谈主承担。本基金的基金司帐使命方由基金治理东谈主担任，因此，就与本基金联系的会计问题，如经关连各方在对等基础上充分筹商后，仍无法达成一致的成见，按照基金治理东谈主对基金资产净值的狡计结果对外赐与公布。（三）估值差错处理该类基金份额净值裂缝；基金份额净值出现裂缝时，基金治理东谈主应当立即赐与纠正，通报基金托管东谈主，并采取合理的措施防御损失进一步扩大；裂缝偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时，基金治理东谈主应当通报基金托管东谈主并报中国证监会备案；裂缝偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时，基金治理东谈主应当公告并报中国证监会备案；当发生净值狡计裂缝时，由基金治理东谈主负责处理，由此给基金份额抓有东谈主和基金形成损失的，应由基金治理东谈主先行赔付，基金治理东谈主按差错情形，有权向其他当事东谈主追偿，基金托管东谈主不承担任何使命。基金份额抓有东谈主形成损失需要进行补偿时，基金治理东谈主和基金托管东谈主应根据推行情况界定两边承担的使命，经阐发后按以下条件进行补偿：（1）本基金的基金司帐使命方由基金治理东谈主担任，与本基金联系的司帐问题，如经两边在对等基础上充分筹商后，尚弗成达成一致时，按基金治理东谈主的建议实行，由此给基金份额抓有东谈主和基金财产形成的顺利损失，由基金治理东谈主负责赔付。（2）若基金治理东谈主狡计的基金份额净值已由基金托管东谈主复核阐发后公告，汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金（2024 年第 3 号）招募阐述书（更新）而且基金托管东谈主未对狡计过程提议疑义或要求基金治理东谈主书面阐述的，在基金份额净值出错且形成基金份额抓有东谈主顺利损失的，应根据法律法则的端正对基金份额抓有东谈主或基金支付补偿金，对于向基金份额抓有东谈主或基金支付的补偿金额，基金治理东谈主与基金托管东谈主按照各自收取的治理费和托管费的比例承担相应的使命。（3）如基金治理东谈主和基金托管东谈主对基金份额净值的狡计结果，固然屡次重新狡计和查对，尚弗成达成一致时，为幸免弗成按时公布基金份额净值的情形，以基金治理东谈主的狡计结果对外公布，由此给基金份额抓有东谈主和基金形成的顺利损失，由基金治理东谈主负责赔付。（4）由于基金治理东谈主提供的信息裂缝（包括但不限于基金申购或赎回金额等），导致基金份额净值狡计裂缝而引起的基金份额抓有东谈主和基金财产的损失，由基金治理东谈主负责赔付。抗力原因，致使基金治理东谈主和基金托管东谈主固然仍是采取必要、恰当、合理的措施进行查验，可是仍未能发现该裂缝而形成的基金份额净值狡计裂缝，基金治理东谈主、基金托管东谈主奉命补偿使命。但基金治理东谈主、基金托管东谈主应积极采取必要的措施消除或松开由此形成的影响。基金治理东谈主或基金托管东谈主按估值方法的第（7）项进行估值时，所形成的误差不算作基金资产估值裂缝处理。以基金治理东谈主狡计结果为准。通行作念法，两边当事东谈主应本着对等和保护基金份额抓有东谈主利益的原则进行协商。（四）暂停估值与公告基金份额净值的情形业时；托管东谈主协商阐发后，决定暂停基金估值时；（五）基金账册的建立汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金（2024 年第 3 号）招募阐述书（更新）基金治理东谈主和基金托管东谈主在《基金合同》奏效后，应按照关连各方约定的同一记账方法和司帐处理原则，分别独随即建立、登录和督察本基金的全套账册，对关连各方各自的账册按期进行查对，彼此监督，以保证基金资产的安全。若双方对司帐处理方法存在分歧，应以基金治理东谈主的处理方法为准。经对账发现关连各方的账目存在不符的，基金治理东谈主和基金托管东谈主必须实时查明原因并纠正，保证关连各方平行登录的账册记录完全相符。若当日查对不符，暂时无法查找到错账的原因而影响到基金资产净值的狡计和公告的，以基金治理东谈主的账册为准。（六）基金按期讲述的编制和复核基金财务报表由基金治理东谈主和基金托管东谈主每月分别零丁编制。月度报表的编制，应于每月晦了后 5 个办事日内完成。在《基金合同》奏效后，基金招募阐述书的信息发生紧要变更的，基金治理东谈主应当在三个办事日内，更新基金招募阐述书并登载在指定网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金治理东谈主至少每年更新一次。基金驱逐运作的，基金治理东谈主不再更新基金招募阐述书。基金治理东谈主在季度结果之日起 15 个办事日内完成季度讲述编制并公告；在司帐年度半年终了后两个月内完成中期讲述告编制并公告；在司帐年度结果后三个月内完成年度讲述编制并公告。基金治理东谈主在 5 个办事日内完成月度讲述，在月度讲述完成当日，对讲述加盖公章后，以加密传真方式将联系讲述提供基金托管东谈主复核；基金托管东谈主在 3 个办事日内进行复核，并将复核结果实时书面陈说基金治理东谈主。基金治理东谈主在 7 个办事日内完成季度讲述，在季度讲述完成当日，将联系讲述提供基金托管东谈主复核，基金托管东谈主在收到后 7 个办事日内进行复核，并将复核结果书面陈说基金管理东谈主。基金治理东谈主在 30 日内完成中期讲述，在中期讲述完成当日，将联系讲述提供基金托管东谈主复核，基金托管东谈主在收到后 30 日内进行复核，并将复核结果书面陈说基金治理东谈主。基金治理东谈主在 45 日内完成年度讲述，在年度讲述完成当日，将联系讲述提供基金托管东谈主复核，基金托管东谈主在收到后 45 日内复核，并将复核结果书面陈说基金治理东谈主。基金托管东谈主在复核过程中，发现关连各方的报表存在不符时，基金治理东谈主和基金托管东谈主应共同查明原因，进行疗养，疗养以关连各方认同的账务处理方式为准。查对无误后，基金托管东谈主在基金治理东谈主提供的讲述上加盖章鉴或者出具加盖汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金（2024 年第 3 号）招募阐述书（更新）托管业务部门业务章的复核成见书，关连各方各自留存一份。如果基金治理东谈主与基金托管东谈主弗成于应当发布公告之日之前就关连报抒发成一致，基金治理东谈主有权按照其编制的报表对外发布公告，基金托管东谈主有权就关连情况报证监会备案。基金托管东谈主在对财务司帐讲述、中期讲述告或年度讲述复核罢了后，需盖章阐发或出具相应的复核阐发书，以备有权机构对关连文献审核时教导。六、基金份额抓有东谈主名册的督察基金治理东谈主妥善督察的基金份额抓有东谈主名册，包括《基金合同》奏效日、《基金合同》驱逐日、基金份额抓有东谈主大会权益登记日、每年 6 月 30 日、12 月 31 日的基金份额抓有东谈主名册。基金份额抓有东谈主名册的内容必须包括基金份额抓有东谈主的称呼和抓有的基金份额。基金份额抓有东谈主名册由基金的基金注册登记机构根据基金治理东谈主的指示编制和督察，督察期限为 20 年。基金治理东谈主应按照当今关连国法督察基金份额抓有东谈主名册。督察方式不错选拔电子或文档的神气。督察期限为 15 年。在基金托管东谈主编制中期讲述和年报前，基金治理东谈主应将每年 6 月 30 日、12 月 31 日的基金抓有东谈主名册送交基金托管东谈主，文献方式不错选拔电子或文档的形式而且保证其的简直、准确、完竣。基金托管东谈主应妥善督察，不得将抓有东谈主名册用于基金托管业务之外的其他用途。七、争议处置方式（一）本公约适用中华东谈主民共和国法律（为本公约之目的，在此不包括香港、澳门止境行政区和台湾地区法律），并从其解释。（二）关连各方当事东谈主同意，因本公约而产生的或与本公约联系的一切争议，除经友好协商不错处置的，应提交中国海外经济贸易仲裁委员会，根据该会届时灵验的仲裁国法进行仲裁，仲裁的地点在北京，仲裁裁决是结尾性的并对关连各方均有拘谨力，仲裁用度由败诉方承担。争议处理期间，关连各方当事东谈主应信守基金治理东谈主和基金托管东谈主职责，接续诚挚、勤勉、称职地履行《基金合同》和本托管公约端正的义务，惊叹基金份额抓有东谈主的正当权益。八、托管公约的变更、驱逐（一）托管公约的变更与驱逐汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金（2024 年第 3 号）招募阐述书（更新）本公约两边当事东谈主经协商一致，不错对公约的内容进行变更。变更后的托管公约，其内容不得与《基金合同》的端正有任何冲破，并需经基金治理东谈主、基金托管东谈主加盖公章或合同专用章以及两边法定代表东谈主或授权代理东谈主署名（或盖章）阐发。基金托管公约的变更报中国证监会备案。发生以下情况，本托管公约驱逐：（1）《基金合同》驱逐；（2）基金托管东谈主驱逐、照章被排除、歇业或有其他基金托管东谈主给与基金资产；（3）基金治理东谈主驱逐、照章被排除、歇业或有其他基金治理东谈主给与基金管理权；（4）发生法律法则或《基金合同》端正的驱逐事项。（二）基金财产的算帐成立算帐小组，基金治理东谈主组织基金财产算帐小组并在中国证监会的监督下进行基金算帐。《基金合同》和本托管公约的端正接续履行保护基金财产安全的职责。东谈主、具有从事证券关连业务经历的注册司帐师、讼师以及中国证监会指定的东谈主员组成。基金财产算帐小组不错聘用必要的办当事人谈主员。估价、变现和分派。基金财产算帐小组不错照章进行必要的民事行径。（1）《基金合同》驱逐情形出现后，由基金财产算帐小组统一给与基金；（2）对基金财产和债权债务进行清理和阐发；（3）对基金财产进行估值和变现；（4）制作算帐讲述；（5）遴聘司帐师事务所对算帐讲述进行外部审计，遴聘讼师事务所对算帐讲述出具法律成见书；汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金（2024 年第 3 号）招募阐述书（更新）（6）将算帐讲述讲述中国证监会备案并公告；（7）对基金剩余财产进行分派。基金财产算帐的期限不朝上 6 个月。算帐用度是指基金算帐小组在进行基金算帐过程中发生的悉数合理用度，清算用度由基金算帐小组优先从基金财产中支付。（1）支付算帐用度；（2）缴纳所欠税款；（3）送还基金债务；（4）按基金份额抓有东谈主抓有的基金份额比例进行分派。基金财产未按前款（1）－（3）项端正送还前，不分派给基金份额抓有东谈主。（三）基金财产算帐的公告算帐过程中的联系紧要事项须实时公告；基金财产算帐讲述经司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律成见书后报中国证监会备案并公告。基金财产算帐公告于基金财产算帐讲述报中国证监会备案后 5 个办事日内由基金财产算帐小组进行公告。（四）基金财产算帐账册及文献的保存基金财产算帐账册及联系文献由基金托管东谈主保存 15 年以上。

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