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嘉实恒生破费指数型发起式证券投资基金（QDII）（A 类份额）
基金家具长途节录更新
编制日历：2024 年 12 月 20 日
送出日历：2024 年 12 月 24 日
本节录提供本基金的进军信息，是招募证实书的一部分。
作出投资决定前，请阅读圆善的招募证实书等销售文献。
一、家具大略
嘉实恒生破费指数发起
基金简称 基金代码 018200
（QDII）
嘉实恒生破费指数发起
下属基金简称 下属基金往复代码 018200
（QDII）A
基金科罚东谈主 嘉实基金科罚有限公司 基金托管东谈主 中国银行股份有限公司
JP Morgan
Chase Bank,
摩根大通银
境外投资参谋人 - 境外托管东谈主 National
行
Associatio
n
基金合同收效日 2023 年 4 月 11 日 上市往复所及上市日历 -
基金类型 股票型 往复币种 东谈主民币
运作神气 普通敞开式 敞开频率 每个敞开日
运转担任本基金基金经
基金司理 王紫菡 理的日历
证券从业日历 2016 年 6 月 1 日
基金合同收效之日起三年后的对应日（指当然日），若基金金钱净值低于两亿元的，
基金合同自动隔断，无需召开基金份额捏有东谈主大会审议决定，且不得通过召开基金份
额捏有东谈主大会延续基金合同期限。若届时的法律律例或监管部门章程发生变化，上述
隔断章程被取消或篡改的，则本基金不错参照届时有用的法律律例或监管部门的章程
其他 扩充。
基金合同收效三年后不竭存续的，贯串 20 个责任日出现基金份额捏有东谈主数目发火 200
东谈主或者基金金钱净值低于 5000 万元情形的，基金科罚东谈主应当在依期申报中赐与知道；
贯串 50 个责任日出现前述情形的，基金合同隔断，无需召开基金份额捏有东谈主大会进
行表决。
二、基金投资与净值弘扬
(一) 投资瞎想与投资政策
详见《嘉实恒生破费指数型发起式证券投资基金（QDII）招募证实书》“四、基金的投资”。
精细追踪方向指数，追求追踪偏离度及追踪时弊的最小化，本基金力图日均追踪偏离度
投资瞎想
的满盈值不跳跃 0.35%，年化追踪时弊不跳跃 4%。
嘉实恒生破费指数型发起式证券投资基金（QDII）（A 类份额）基金家具长途节录更新
本基金以方向指数成份股及备选成份股（含存托证据，下同）为主要投资对象。为更好
地杀青投资瞎想，本基金还可极少投资于非成份股过头他境表里商场投资器具。
境外商场投资器具包括在已与中国证监会签署双边监管相连原谅备忘录的国度或地区
证券监管机构登记注册的追踪团结方向指数的公募基金（包括敞开式基金和往复型敞开
式指数基金（ETF））、其他香港王人集往复所上市的股票(含港股通方向股票)；经中国证
监会认同的境酬酢易所上市往复的繁衍器具（期货、期权等）、债券、货币商场器具。
其中在投资香港商场时，本基金可通过及格境内机构投资者（QDII）境外投资额度或内
地与香港股票商场往复互联互通机制进行投资。
境内商场投资器具包括照章刊行或上市的其他股票（包含创业板过头他经中国证监会允
许刊行上市的股票、中国存托证据）、债券金钱（国债、方位政府债、金融债、企业债、
投资鸿沟
公司债、次级债、可弯曲债券、可交换债券、可永别往复可转债、央行单据、中期单据、
短期融资券、超短期融资券等）、金钱复古证券、银行入款、同行存单、货币商场器具、
金融繁衍器具（包括股指期货、股票期权、国债期货等）以及法律律例或中国证监会允
许基金投资的其他金融器具。本基金将根据法律律例的章程参与融资及转融通证券出借
业务。
如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金科罚东谈主在履行妥当门径后，可
以将其纳入投资鸿沟。
本基金投资于方向指数成份股及备选成份股的比例不低于基金金钱净值的 90%。本基金
应当保捏不低于基金金钱净值 5%的现款或到期日在一年以内的政府债券，其中现款不包
括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。
本基金采取完全复制方向指数的门径，进行被迫指数化投资。股票投资组合的构建主要
按照方向指数的成份股构成过头权重来拟合复制方向指数，并根据方向指数成份股过头
权重的变动而进行相应颐养，以复制和追踪方向指数。本基金在严格限度基金的日均跟
主要投资政策
踪偏离度和年追踪时弊的前提下，力图得到与方向指数雷同的投资收益。
具体投资政策包括：股票投资政策、存托证据投资政策、固定收益类金钱投资政策、资
产复古证券投资政策、繁衍品投资政策、参与融资及转融通证券出借业务政策。
事迹比较基准 经估值汇率颐养后的恒生破费指数收益率×95%＋银行活期入款利率（税后）×5%
本基金为股票型基金，其预期风险与预期收益高于夹杂型基金、债券型基金与货币商场
基金。本基金投资于境外证券商场上市的股票，需承担汇率风险以及境外商场的风险。
风险收益特征
本基金为股票型指数基金，追踪恒生破费指数，主要投资于方向指数成份股及备选成份
股，其风险收益特征与方向指数所表征的商场组合的风险收益特征雷同。
(二) 投资组合伙产建设图表/区域建设图表
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(三) 自基金合同收效以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图
注：基金的过往事迹不代表明天弘扬；基金合同收效畴前的关通盘据根据畴前实践存续期计较。
三、投成本基金波及的用度
(一) 基金销售关系用度
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嘉实恒生破费指数型发起式证券投资基金（QDII）（A 类份额）基金家具长途节录更新
以下用度在认购/申购/赎回基金经由中收取：
份额（S）或金额（M）
用度类型 收费神气/费率
/捏有期限（N）
M 申购费
（前收费）
M≥1,000,000 1,000 元/笔
N＜7 天 1.5%
赎回费 7 天≤N＜30 天 0.1%
N≥30 天 0%
(二) 基金运作关系用度
以下用度将从基金金钱中扣除：
费 用 类
收费神气/年费率或金额 收取方
别
科罚费 0.5% 基金科罚东谈主、销售机构
托管费 0.1% 基金托管东谈主
审 计 费
用
信 息 披
露费
基金合同收效后与基金关系的讼师费、基金份额捏有东谈主大会用度等不错在基金财产中列支的其他
其 他 费
用度，按照国度联系章程和《基金合同》商定在基金财产中列支。用度类别详见本基金基金合同
用
及招募证实书或其更新。
注：1、本基金往复证券、基金等产生的用度和税负，按实践发生额从基金金钱扣除。
金额以基金依期申报知道为准。
(三) 基金运作详尽用度测算
若投资者认购/申购本基金份额，在捏未必候，投资者需支拨的运作费率如下表：
嘉实恒生破费指数发起（QDII）A
基金运作详尽费率（年化）
注：基金科罚费率、托管费率、销售工作费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年
报知道的关通盘据为基准测算。
四、风险揭示与进军教唆
(一) 风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能死亡投成本金。
投资有风险，投资者购买基金时应崇拜阅读本基金的《招募证实书》等销售文献。
包括方向指数酬谢与股票商场平均酬谢偏离的风险、方向指数波动的风险、追踪时弊限度未达商定目
标或基金投资组合酬谢与方向指数酬谢偏离的风险、方向指数变更的风险、指数编制机构罢手工作的风险、
成份股停牌的风险、繁衍品投资风险、境内参与融资及转融通证券出借的风险、投资金钱复古证券的风险、
投资存托证据的风险、证券假贷/正回购/逆回购风险、发起式基金的风险及基金合同自动隔断风险、境外
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投资风险（包括境外商场风险及港股往复失败风险、政事风险、汇率与外汇经管风险、管帐核算风险、税
收风险）、引入境外托管东谈主的风险。
包括商场风险、信用风险、流动性风险、科罚风险、操作或技能风险、合规性风险和其他风险。
(二) 进军教唆
中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出实践性判断或保证，也不表
明投资于本基金莫得风险。
基金科罚东谈主依照恪称包袱、真挚信用、严慎死力的原则科罚和诈欺基金财产，但不保证基金一定盈利，
也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额捏有东谈主和基金合同确当事东谈主。
基金家具长途节录信息发生紧要变更的，基金科罚东谈主将在三个责任日内更新，其他信息发生变更的，
基金科罚东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的实践情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确
得到基金的关系信息，敬请同期关怀基金科罚东谈主发布的关系临时公告等。
五、其他长途查询神气
以下长途详见嘉实基金科罚有限公司官方网站：www.jsfund.cn；客服电话：400-600-8800。
《嘉实恒生破费指数型发起式证券投资基金（QDII）托管契约》
《嘉实恒生破费指数型发起式证券投资基金（QDII）招募证实书》
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