让不懂建站的用户快速建站，让会建站的提高建站效率！
|
嘉实中证 A50 交游型敞开式指数证券投资基金聚首基金（A 类份额）
基金居品而已纲要更新
编制日历：2024 年 12 月 20 日
送出日历：2024 年 12 月 24 日
本纲要提供本基金的要紧信息，是招募评释书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完好的招募评释书等销售文献。
一、居品莽撞
基金简称 嘉实中证 A50ETF 聚首 基金代码 021214
下属基金简称 嘉实中证 A50ETF 聚首 A 下属基金交游代码 021214
基金处分东说念主 嘉实基金处分有限公司 基金托管东说念主 中国农业银行股份有限公司
基金合同见效日 2024 年 4 月 29 日 上市交游所及上市日历 -
基金类型 股票型 交游币种 东说念主民币
运作样貌 平凡敞开式 敞开频率 每个敞开日
初始担任本基金基金经
基金司理 奈何 理的日历
证券从业日历 2006 年 3 月 1 日
初始担任本基金基金经
基金司理 尚可 理的日历
证券从业日历 2020 年 3 月 1 日
基金合同见效后，相接 20 个使命日出现基金份额执有东说念主数目不悦 200 东说念主或者基金资
产净值低于 5000 万元情形的，基金处分东说念主应当在按时敷陈中给以露馅；相接 50 个工
其他
作日出现前述情形的，基金处分东说念主经与基金托管东说念主协商一致，可对本基金进行算帐，
闭幕本基金合同，无需召开基金份额执有东说念主大会进行表决。
二、基金投资与净值发扬
(一) 投资意见与投资政策
详见《嘉实中证 A50 交游型敞开式指数证券投资基金聚首基金招募评释书》第九部分“基金的投资”
。
通过主要投资于意见 ETF，良好追踪场地指数，追求追踪偏离度及追踪过错的最小化，
投资意见
力图日均追踪偏离度的满盈值不朝上 0.35%，年化追踪过错不朝上 4%。
本基金以意见 ETF 基金份额、场地指数成份股及备选成份股（含存托笔据，下同）为主
要投资对象。此外，为更好地收场投资意见，本基金可小数投资于部分非成份股（包含
科创板、创业板、存托笔据偏执他照章刊行上市的股票）、债券钞票（国债、地方政府
债、金融债、企业债、公司债、次级债、可调遣债券(含分歧交游可转债)、可交换债券、
投资规模
央行单据、中期单据、短期融资券、超短期融资券等）、钞票撑执证券、繁衍器具（股
指期货、股票期权、国债期货等）、债券回购、银行进款、同行存单、现款钞票以及中
国证监会允许基金投资的其他金融器具（但须稳健中国证监会的相干章程） 。
本基金可根据相干法律端正和基金合同的商定，参与融资业务和转融通证券出借业务。
嘉实中证 A50 交游型敞开式指数证券投资基金聚首基金（A 类份额）基金居品而已纲要更新
如法律端正或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金处分东说念主在履行适合能力后，可
以将其纳入投资规模。
本基金投资于意见 ETF 的钞票比例不低于基金钞票净值的 90%；本基金应当保执不低于
基金钞票净值的 5%的现款或到期日在一年以内的政府债券，其中，现款不包括结算备付
金、存出保证金、应收申购款等。股指期货、股票期权、国债期货偏执他金融器具的投
资比例依照法律端正或监管机构的章程实践。
本基金的场地指数为中证 A50 指数偏执明天可能发生的变更。
本基金为意见 ETF 的聚首基金。主要通过投资于意见 ETF 收场对场地指数的良好追踪。
如因场地指数编制功令养息或其他身分导致追踪偏离度朝上投资意见所述规模，基金管
理东说念主应遴选合理设施幸免追踪偏离度进一步扩大。
主要投资政策 在投资运作经过中，本基金将在空洞探讨合规、风险、成果、成本等身分的基础上，决
定罗致一级市集申赎的样貌或证券二级市集交游的样貌进行意见 ETF 的生意。
具体投资政策包括：钞票成就政策、股票投资政策、存托笔据投资政策、债券投资政策、
钞票撑执证券投资政策、繁衍品投资政策、参与融资及转融通证券出借业务政策。
功绩比较基准 中证 A50 指数收益率×95%＋银行活期进款利率（税后）×5%
本基金为嘉实中证 A50ETF 的聚首基金，主要通过投资于嘉实中证 A50ETF 来收场对场地
指数的良好追踪。因此，本基金的功绩发扬与中证 A50 指数及嘉实中证 A50ETF 的发扬
风险收益特征
密切相干。本基金的始终平均风险和预期收益率高于搀杂型基金、债券型基金及货币市
场基金。
(二) 投资组合股产成就图表/区域成就图表
(三) 自基金合同见效以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图
三、投本钱基金波及的用度
(一) 基金销售相干用度
以下用度在认购/申购/赎回基金经过中收取：
份额（S）或金额（M）
用度类型 收费样貌/费率
/执有期限（N）
M 申购费
（前收费）
M≥1,000,000 1,000 元/笔
第 2页 共 4页
嘉实中证 A50 交游型敞开式指数证券投资基金聚首基金（A 类份额）基金居品而已纲要更新
N＜7 天 1.5%
赎回费 7 天≤N＜30 天 0.1%
N≥30 天 0%
(二) 基金运作相干用度
以下用度将从基金钞票中扣除：
费 用 类
收费样貌/年费率或金额 收取方
别
处分费 0.15% 基金处分东说念主、销售机构
托管费 0.05% 基金托管东说念主
审 计 费
用
信 息 披
露费
基金合同见效后与基金相干的讼师费、基金份额执有东说念主大会用度等不错在基金财产中列支的其他
其 他 费
用度，按照国度关连章程和《基金合同》商定在基金财产中列支。用度类别详见本基金基金合同
用
及招募评释书或其更新。
注：1、本基金基金财产中投资于意见 ETF 的部分不收取处分费；本基金基金财产中投资于意见 ETF 的部分
不收取托管费。
金额以基金按时敷陈露馅为准。
(三) 基金运作空洞用度测算
四、风险揭示与要紧领导
(一) 风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能亏空投本钱金。
投资有风险，投资者购买基金时应追究阅读本基金的《招募评释书》等销售文献。
一）本基金私有的风险
本基金投资于意见 ETF 的钞票比例不低于基金钞票净值的 90%，意见 ETF 投资场地指数成份股及备选成
份股的钞票不低于基金钞票净值的 90%，功绩发扬将会跟着场地指数的波动而波动；同期本基金在深广情况
下将保管较高的股票仓位，在股票市集下落的经过中，可能濒临基金净值与场地指数同步下落的风险。
（1）可能具有与意见 ETF 不同的风险收益特征及净值增长率的风险
（2）意见 ETF 濒临的风险可能径直或转折成为本基金的风险
（3）由意见 ETF 的聚首基金变更为径直投资意见 ETF 场地指数成份股的指数基金的风险。
第 3页 共 4页
嘉实中证 A50 交游型敞开式指数证券投资基金聚首基金（A 类份额）基金居品而已纲要更新
基金合同见效后，相接 20 个使命日出现基金份额执有东说念主数目不悦 200 东说念主或者基金钞票净值低于 5000
万元情形的，基金处分东说念主应当在按时敷陈中给以露馅；相接 50 个使命日出现前述情形的，基金处分东说念主经与
基金托管东说念主协商一致，可对本基金进行算帐，闭幕基金合同，无需召开基金份额执有东说念主大会进行表决。因
此，投资者将濒临基金合同提前闭幕的不细目性风险。因此，投资者将濒临基金合同提前闭幕的不细目性
风险。
二）基金处分经过中共有的风险，如市集风险、信用风险、流动性风险、处分风险、操作或时代风险、
合规性风险和其他风险。
(二) 要紧领导
中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出内容性判断或保证，也不表
明投资于本基金莫得风险。
基金处分东说念主依照恪尽责守、敦厚信用、严慎奋发的原则处分和哄骗基金财产，但不保证基金一定盈利，
也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额执有东说念主和基金合同确当事东说念主。
基金居品而已纲要信息发生过失变更的，基金处分东说念主将在三个使命日内更新，其他信息发生变更的，
基金处分东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的施行情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确
赢得基金的相干信息，敬请同期温煦基金处分东说念主发布的相干临时公告等。
五、其他而已查询样貌
以下而已详见嘉实基金处分有限公司官方网站：www.jsfund.cn；客服电话：400-600-8800。
《嘉实中证 A50 交游型敞开式指数证券投资基金聚首基金托管条约》
《嘉实中证 A50 交游型敞开式指数证券投资基金聚首基金招募评释书》
第 4页 共 4页
|