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嘉实瑞成两年握有期搀杂型证券投资基金（A 类份额）
基金产物辛劳选录更新
编制日历：2024 年 12 月 20 日
送出日历：2024 年 12 月 24 日
本选录提供本基金的遑急信息，是招募证据书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完竣的招募证据书等销售文献。
一、产物省略
基金简称 嘉实瑞成两年握有期搀杂 基金代码 009138
下属基金简称 嘉实瑞成两年握有期搀杂 A 下属基金来往代码 009138
基金处理东说念主 嘉实基金处理有限公司 基金托管东说念主 中国工商银行股份有限公司
基金合同奏效日 2020 年 5 月 14 日 上市来往所及上市日历 -
基金类型 搀杂型 来往币种 东说念主民币
每个敞开日，但本基金对每
一份认购/申购的基金份额
分手缱绻两年的“锁定握有
运作样子 其他敞开式 敞开频率
期”，投资者握有的基金份额
自锁定到期日的下一责任日
起，方可苦求赎回业务。
运行担任本基金基金经
基金司理 张金涛 理的日历
证券从业日历 2002 年 1 月 1 日
《基金合同》奏效后，麇集 20 个责任日出现基金份额握有东说念主数目动怒 200 东说念主或者基
金资产净值低于 5000 万元情形的，基金处理东说念主应当在按期叙述中给以深远；麇集 50
其他
个责任日出现前述情形的，基金处理东说念主经与基金托管东说念主协商一致，可对本基金进行清
算，远离《基金合同》 ，无需召开基金份额握有东说念主大会进行表决。
二、基金投资与净值推崇
(一) 投资标的与投资策略
详见《嘉实瑞成两年握有期搀杂型证券投资基金招募证据书》第九部分“基金的投资”。
投资标的 本基金通过优选个股和严格的风险限度，追求基金始终资产升值。
本基金投资于国内照章刊行上市的股票（包含中小板、创业板、存托字据过火他照章发
行上市的股票），内地与香港股票商场来往互联互通机制下允许生意的香港调和来往所
上市股票（以下简称“港股通标的股票”）、股指期货、股票期权，债券（国债、场所政
府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可调度债券（含分离来往可转债）、可交换
投资范围
公司债券、央行单据、短期融资券、超短期融资券、中期单据等）、国债期货、资产支
握证券、债券回购、同行存单、银行入款、现款，以及法律法例或中国证监会允许基金
投资的其他金融器用（但须恰当中国证监会的干系端正）。
如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金处理东说念主在履行恰当步履
嘉实瑞成两年握有期搀杂型证券投资基金（A 类份额）基金产物辛劳选录更新
后，不错将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为 50%-95%（其中投资于港股
通标的股票的比例占股票资产的 0-50%）；本基金保握不低于基金资产净值 5％的现款或
者到期日在一年以内的政府债券，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购
款等；其他金融器用的投资比例恰当法律法例和监管机构的端正。
如法律法例或中国证监会变更上述投资品种的比例截止，以变更后的比例为准，在
履行恰当步履后本基金的投资比例将作念相应诊治。
本基金将根据策略成分、宏不雅成分、估值成分、商场成分四方面考虑，在基金合同商定
的投资比例范围内制定并当令诊治国内 A 股和香港（港股通标的股票）两地股票成立比
例及投资策略。
本基金将联结国内经济和干系行业发展远景、A 股和港股对投资者的相对诱导力、
主要投资策略
主流投资者商场步履、公司基本面、海外可比公司估值水对等影响港股投资的主要成分
来决定港股权重成立和个股遴选。
具体投资策略包括：资产成立策略、股票投资策略、债券投资策略、繁衍品投资策
略、资产支撑证券投资策略、风险处理策略。
沪深 300 指数收益率×50%+恒生指数收益率×40%（东说念主民币计价）+中债概括钞票指数收
功绩比较基准
益率×10%
本基金为搀杂型证券投资基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币商场
风险收益特征 基金，但低于股票型基金。本基金可投资港股通标的股票，一朝投资将承担汇率风险以
及因投资环境、投资标的、商场轨制、来往法则各异等带来的境外商场的风险。
(二) 投资组合股产成立图表/区域成立图表
(三) 自基金合同奏效以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图
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注：基金的过往功绩不代表改日推崇；基金合同奏效曩昔的干总共据根据曩昔实践存续期缱绻。
三、投成本基金波及的用度
(一) 基金销售干系用度
以下用度在认购/申购/赎回基金经过中收取：
份额（S）或金额（M）
用度类型 收费样子/费率
/握有期限（N）
申购费 M （前收费） M≥10,000,000 1,000 元/笔
赎回费
本基金不收取赎回费，但每笔基金份额握有期满两年后，基金份额握有东说念主方可就基金份额提议赎回申
请。
(二) 基金运作干系用度
以下用度将从基金资产中扣除：
费 用 类
收费样子/年费率或金额 收取方
别
处理费 1.2% 基金处理东说念主、销售机构
托管费 0.2% 基金托管东说念主
审 计 费
用
信 息 披
露费
基金合同奏效后与基金干系的讼师费、基金份额握有东说念主大会用度等不错在基金财产中列支的其他
其 他 费
用度，按照国度干系端正和《基金合同》商定在基金财产中列支。用度类别详见本基金基金合同
用
及招募证据书或其更新。
注：1、本基金来往证券、基金等产生的用度和税负，按实践发生额从基金资产扣除。
金额以基金按期叙述深远为准。
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(三) 基金运作概括用度测算
若投资者认购/申购本基金份额，在握随机候，投资者需支拨的运作费率如下表：
嘉实瑞成两年握有期搀杂 A
基金运作概括费率（年化）
注：基金处理费率、托管费率、销售做事费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年
报深远的干总共据为基准测算。
四、风险揭示与遑急辅导
(一) 风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投成本金。
投资有风险，投资者购买基金时应细致阅读本基金的《招募证据书》等销售文献。
一）本基金独到的风险
本基金是搀杂型基金，基金资产主要投资于股票商场与债券商场，因此股市、债市的变化将影响到基
金功绩推崇。本基金天然按照风险收益配比原则，履活动态的资产成立，但并不可十足抗击商场举座下落
风险，基金净值推崇因此会可能受到影响。本基金处理东说念主将阐扬专科接洽上风，加强对商场、上市公司基
本面和固定收益类产物的深入接洽，握续优化组合成立，以限度特定风险。
基金合同奏效后，本基金对每一份认购/申购的基金份额分手缱绻两年的“锁定握有期”，投资者握有
的基金份额自锁定到期日的下一责任日起，方可苦求赎回业务。在锁定到期日前，基金份额握有东说念主面对不
能赎回基金份额的风险。
基金还将面对中国存托字据价钱大幅波动以至出现较大亏本的风险，以及与中国存托字据刊行机制干系的
风险。
境外商场的风险。
二）基金处理经过中共有的风险。如商场风险、信用风险、流动性风险、处理风险、操作或时间风险、
合规性风险和其他风险。
(二) 遑急辅导
中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出骨子性判断或保证，也不表
明投资于本基金莫得风险。
基金处理东说念主依照恪尽责守、憨厚信用、严慎奋勉的原则处理和掌握基金财产，但不保证基金一定盈利，
也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额握有东说念主和基金合同确当事东说念主。
基金产物辛劳选录信息发生紧要变更的，基金处理东说念主将在三个责任日内更新，其他信息发生变更的，
基金处理东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的实践情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确
获得基金的干系信息，敬请同期温雅基金处理东说念主发布的干系临时公告等。
五、其他辛劳查询样子
以下辛劳详见嘉实基金处理有限公司官方网站：www.jsfund.cn；客服电话：400-600-8800。
《嘉实瑞成两年握有期搀杂型证券投资基金托管条约》
《嘉实瑞成两年握有期搀杂型证券投资基金招募证据书》
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嘉实瑞成两年握有期搀杂型证券投资基金（A 类份额）基金产物辛劳选录更新
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