（原标题：中信建投证券股份有限公司对于威派格可调遣公司债券债权了债事项的的核查成见）

中信建投证券股份有限公司对于上海威派格贤达水务股份有限公司可调遣公司债券债权了债事项的核查成见

1、公司分袂于 2024年 5月 18日和 2024年 6月 28日发布《公司对于刊出回购股份减少注册成本暨告知债权东说念主的公告》及《公司对于减少注册成本暨告知债权东说念主的公告》，泄露了公司刊出部分股份并相应减少注册成本的磋磨事项，相关事项仍是第三届董事会第二十次会议、第三届董事会第二十二次临时会议、2023年年度鼓动大会和公司 2024年第三次临时鼓动大会审议通过。自相应公告泄露之日起四十五日内，公司债权东说念主有权条款公司了债债务好像提供相应的担保，放胆 2024年 8月 12日，债权陈说登记期满，已有部分可调遣债券抓有东说念主条款公司提前了债所抓威派转债。

2、就本次可调遣公司债券债权了债事项，公司已泄露领悟债责任盘算，详见公司于 2024年 10月 9日泄露的《公司对于减资波及债权了债事项的公告》。3、现在，债券了债最终登记事宜已完成，公司已凭据了债才能厚爱开动了债款项支付及相关债券刊出责任。因可转债处于抓续往返景象，展望本次对债权东说念主了债金额为本金 1,356,000元，了债债券刊出张数为 13,560张。

（一）本次债权了债的原因及依据凭据《公功令》等相关法律法例的步骤，公司减少注册成本，需告知债权东说念主，债权东说念主自告知公告密出之日起四十五日，有权条款公司了债债务或提供相应担保。公司分袂于 2024年 5月 18日和 2024年 6月 28日泄露了减少注册成本暨告知债权东说念主的相关公告，放胆 2024年 8月 12日，债权陈说登记期满，部分可调遣债券抓有东说念主条款公司提前了债所抓威派转债。

（二）本次债权了债的数目和金额凭据已登记的债权了债陈说，本次展望了债的可转债张数为 13,560张，了债本金 1,356,000元，利息以第四年票面利率 1.8%计息，即每张债券利息为 100×1.80%×t/365（t为计息天数，即自 2023年 11月 9日至刊出完成日）。可调遣债券抓有东说念主应当凭据《中华东说念主民共和国个东说念主所得税法》以过甚他相关税收法例和文献的步骤交纳相关税费。

经核查，保荐机构以为：本次债权了债事项是上市公司以保险债权东说念主的了债权柄、尊重债权东说念主的意愿为原则实行的，债权了债事项合乎相关法律法例的步骤。