（原标题：兆易改进对于使用自有外汇形势支付募投神志所需资金并以召募资金等额置换的公告）

证券代码：603986 证券简称：兆易改进 公告编号：2024-104

兆易改进科技集团股份有限公司对于使用自有外汇形势支付募投神志部分所需资金并以召募资金等额置换的公告

本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何无理记录、误导性浮现能够紧要遗漏，并对其内容的真正性、准确性和竣工性承担法律株连。

公司于 2024年 11月 5日召开第四届董事会第二十六次会议以收用四届监事会第二十二次会议，会议审议通过了《对于使用自有外汇形势支付募投神志部分所需资金并以召募资金等额置换的议案》，快乐公司及推行募投项筹划全资子公司、全资孙公司在募投项筹划推行期间，使用自有外汇形势支付募投神志部分所需资金，并按期以召募资金等额置换，该部分等额置换资金视同募投神志使用资金。该议案无需提交股东会审议。

具体情况如下：

一、召募资金基本情况 经中国证券监督处治委员会《对于核准北京兆易改进科技股份有限公司非公开采行股票的批复》（证监许可2020711号核准），公司由主承销商中国海外金融股份有限公司秉承非公开采行股票形势，刊行东说念主民币平淡股（A股）21,219,077股，刊行价钱为东说念主民币 203.78元/股，本次刊行召募资金总数为东说念主民币 432,402.35万元，扣除承销用度（不含升值税）东说念主民币 3,958.49万元后，公司这次本体召募资金净额为东说念主民币 428,443.86万元。上述召募资金已由保荐机构（主承销商）中国海外金融股份有限公司于 2020年 5月 26日分离汇入公司在江苏银行股份有限公司北京中关村西区支行开设的 32310188000045744账户及在招商银行北京分行清华园支行开设的 110902562710703账户中。上述资金到位情况还是中兴华管帐师事务所（非凡平淡合资）考证，并由其出具“中兴华验字2020第 010036号”验资答复。

二、召募资金投资神志情况 公司本次召募资金扣除刊行用度后的召募资金净额将进入以下神志： | 序号 | 神志称号 | 召募资金承诺投资总数（万元） | | --- | --- | --- | | 1 | DRAM芯片研发及产业化神志 | 332,966 | | 2 | 补充流动资金 | 95,477.86 | | 共计 | - | 428,443.86 |

三、使用自有外汇支付募投神志部分所需资金并以召募资金等额置换的原因及操作经过 （一）使用自有外汇先行支付并以召募资金等额置换的原因 公司募投神志推行过程中从境外采购商品、办事等时，需要向境外供应商进行外汇支付。为了保证募投神志告成推行，提升支付和运营处治恶果，公司拟根据本体需要，在募投神志推行期间将使用自有外汇先行支付，再以召募资金进行等额置换，该部分等额置换资金视同召募资金投资神志还是使用资金。

（二）使用自有外汇支付募投神志部分所需资金并以召募资金等额置换的操作经过 1．支付经过 （1）根据募投神志缔造程度，由承办部门在坚毅左券期说明具体支付形势及支付的币种与金额，并履行相应审批能力后，坚毅联系左券（无需坚毅左券的此经过不祥）； （2）根据募投神志本体需求，达到付款条目时，由承办部门填制付款恳求单，注明支付形势及支付的币种与金额，按照公司律例的资金使用审批能力逐级审核； （3）财务部根据审批后的付款恳求单以及承办部门提供的付款形势信息进行款项支付，并按月编制当月使用自有外汇支付募投神志款项的汇总表。

2．置换经过 （1）根据月度汇总表，由财务部填写置换恳求单，按照公司律例的资金使用审批能力逐级审核后，出纳将等额召募资金由召募资金专用账户转入基本账户； （2）公司配置自有外汇等额置换召募资金款项的台账，逐札记录召募资金专项账户转入基本账户来往的时辰、金额等，对已支付的明细、付款把柄等贵寓进行保存存档，确保召募资金仅用于相应募投神志； （3）保荐机构和保荐代表东说念主对公司使用自有外汇支付募投神志部分款项并以召募资金等额置换的情况进行捏续监督，有权按期或不按期对公司秉承现场核查、书面问询等形势期骗监管权，公司及召募资金存放银行应当合营保荐机构的核查与问询。

四、对公司日常推敲的影响 公司及推行募投项筹划全资子公司、全资孙公司在募投神志推行期间，根据募投神志推行情况，使用自有外汇支付募投神志部分联系款项，后续以召募资金等额置换，有益于提升公司资金使用恶果、合理优化募投神志款项支付形势，保险募投神志告成鼓吹，妥当公司及股东的利益，不影响公司募投项筹划正常推行，不存在变相编削召募资金用途和挫伤股东利益的情形，不影响公司日常推敲。

五、公司履行的方案能力 公司于 2024年 11月 5日召开第四届董事会第二十六次会议收用四届监事会第二十二次会议，审议通过了《对于使用自有外汇形势支付募投神志部分所需资金并以召募资金等额置换的议案》，快乐公司及推行募投项筹划全资子公司、全资孙公司在募投项筹划推行期间，使用自有外汇形势支付募投神志部分所需资金，并按期以召募资金等额置换，该部分等额置换资金视同募投神志使用资金。本议案联系事项在董事会审批权限界限内，无需提交公司股东会审议。

六、专项看法说明 （一）监事会看法 公司使用自有外汇形势支付募投神志部分所需资金并以召募资金等额置换的事项，有益于提升公司资金使用恶果、合理优化募投神志款项支付形势等。该事项的推行，不影响公司募投项筹划正常推行，不存在变相编削召募资金用途和挫伤股东利益的情形。公司监事会快乐公司使用自有外汇形势支付募投神志部分所需资金并以召募资金等额置换的事项。

（二）保荐机构核查看法 经核查，保荐机构以为：公司本次使用自有外汇形势支付募投神志部分所需资金并以召募资金等额置换的事项经公司第四届董事会第二十六次会议和第四届监事会第二十二次会议审议通过，履行了必要的审议能力，妥当《上市公司监管勾引第2号——上市公司召募资金处治和使用的监管要求》《上海证券来往所上市公司自律监管勾引第 1号——规范运作》和《兆易改进科技集团股份有限公司召募资金处治轨制》等联系律例，不影响公司募投项筹划正常推行，不存在变相编削召募资金用途和挫伤股东利益的情形。保荐机构对公司使用自有外汇形势支付募投神志部分所需资金并以召募资金等额置换的事项无异议。

特此公告。 兆易改进科技集团股份有限公司董事会 2024年 11月 6日