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11月14日基金净值:鑫元嘉利一年定开债发起式最新净值1.0301,涨0.01%

发布日期:2024-11-15 07:27    点击次数:102

本站音书,11月14日,鑫元嘉利一年定开债发起式最新单元净值为1.0301元,累计净值为1.0748元,较前一来往时高涨0.01%。历史数据透露该基金近1个月高涨0.54%,近3个月高涨0.18%,近6个月高涨1.45%,近1年高涨4.23%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

鑫元嘉利一年定开债发起式为债券型-长债基金,凭证最新一期基金季报透露,该基金钞票树立:无股票类钞票,债券占净值比144.36%,现款占净值比0.41%。

该基金的基金司理为郭卉、曹建华,基金司理郭卉于2023年11月23日起任职本基金基金司理,任职手艺累计答复4.06%。基金司理曹建华于2022年10月26日起任职本基金基金司理,任职手艺累计答复7.64%。

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