让不懂建站的用户快速建站，让会建站的提高建站效率！
|
易方达中证港股通破钞主题往返型怒放式指数证券投
资基金发起式聚首基金（易方达中证港股通破钞主题
ETF聚首发起式C）基金居品云尔选录更新
编制日历：2024年11月14日
送出日历：2024年11月15日
本选录提供本基金的迫切信息，是招募确认书的一部分。
作出投资决定前，请阅读竣工的招募确认书等销售文献。
一、居品大约
易方达中证港股通破钞
基金简称 基金代码 018103
主题 ETF 聚首发起式
易方达中证港股通破钞
下属基金简称 下属基金代码 018104
主题 ETF 聚首发起式 C
易方达基金不停有限公
基金不停东谈主 基金托管东谈主 招商银行股份有限公司
司
基金条约收效日 2023-03-20
基金类型 基金中基金 往返币种 东谈主民币
运作神志 鄙俚怒放式 怒放频率 每个怒放日
运行担任本基金
基金司理 刘树荣 基金司理的日历
证券从业日历 2007-04-01
于 2 亿元的，《基金条约》自动闭幕，不得通过召开基金份额捏有东谈主大
会的神志延续。《基金条约》收效满三年后络续存续的，连合 50 个工
作日出现基金份额捏有东谈主数目动怒 200 东谈主或者基金钞票净值低于
动等指数编制轮番变动之外的要素以致方向指数不相宜条目的情形除
外）、指数编制机构退出等情形，基金不停东谈主应当自该情形发生之日起
其他：
十个职责日向中国证监会证明并提倡治理有蓄意，如更换基金方向指数、
拯救运作神志、与其他基金同一、或者闭幕基金条约等，并在 6 个月
内召集基金份额捏有东谈主大会进行表决，基金份额捏有东谈主大会未顺利召
开或就上述事项表决未通过的，基金条约闭幕，但基金条约对于“目
标 ETF 发生干系变更情形的处理神志”另有商定的除外。自指数编制
机构罢手方向指数的编制及发布至治理有蓄意确依工夫，基金不停东谈主应
按照指数编制机构提供的最近一个往返日的指数信息死守基金份额捏
有东谈主利益优先原则督察基金投资运作。
二、基金投资与净值发达
(一) 投资蓄意与投资政策
投资蓄意 细巧追踪事迹比较基准，追求追踪偏离度和追踪过失的最小化。
本基金的投资限制包括蓄意ETF、方向指数成份股及备选成份股（含存
托根据）、除方向指数成份股及备选成份股除外的其他股票（包括港
股通方向股票、创业板、科创板特别他照章刊行上市的股票、存托凭
证）、债券、债券回购、钞票救济证券、银行进款、同行存单、货币
商场器具、金融生息器具（包括股指期货、股票期权等）以及法律法
规或中国证监会允许基金投资的其他金融器具。
如法律端正或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金不停东谈主在履
投资限制 行适合设施后，本基金不错将其纳入投资限制。
本基金将根据法律端正的功令参与转融通证券出借及融资业务。
本基金投资于蓄意ETF的比例不低于基金钞票净值的90%，每个往返日
日终在扣除股指期货和股票期权合约需交纳的往返保证金后，现款或
者到期日在一年以内的政府债券不低于基金钞票净值的5%，现款不包
括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
本基金的方向指数为中证港股通破钞主题指数，特别畴昔可能发生的
变更。
本基金为易方达中证港股通破钞主题ETF的聚首基金，主要通过投资于
易方达中证港股通破钞主题ETF竣事对事迹比较基准的细巧追踪，力求
将日均追踪偏离度的足够值抛弃在0.35%以内，年化追踪过失抛弃在
主要投资政策
根据投资政策、债券和货币商场器具投资政策、股指期货和股票期权
投资政策、参与转融通证券出借业务政策、融资业务政策等。
中证港股通破钞主题指数收益率（使用估值汇率折算）×95%+活期存
事迹比较基准
款利率（税后）×5%
本基金为ETF聚首基金，预期风险与预期收益水平高于搀杂型基金、债
券型基金与货币商场基金。本基金主要通过投资于易方达中证港股通
破钞主题ETF竣事对事迹比较基准的细巧追踪。因此，本基金的事迹表
现与中证港股通破钞主题指数的发达密切干系。
风险收益特征 本基金通过内地与香港股票商场往返互联互通机制投资于香港证券市
场，除了需要承担商场波动风险等一般投资风险之外，本基金还濒临
汇率风险、投资于香港证券商场的风险、通过内地与香港股票商场交
易互联互通机制投资的风险等非凡风险。本基金通过内地与香港股票
商场往返互联互通机制投资的风险详见招募确认书。
注：投资者可阅读《招募确认书》基金的投资章节了解留激情况。
(二) 投资组合伙产确立图表/区域确立图表
投资组合伙产确立图表
(三) 自基金条约收效以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较
图
注：基金条约收效畴前工夫的干系数据按实验存续期筹画。基金的过往事迹不代表畴昔发达。
三、投本钱基金波及的用度
（一） 基金销售干系用度
以下用度在认购/申购/赎回基金经过中收取：
份额（S）或金额（M） 收费神志
用度类型 备注
/捏有期限（N） /费率
赎回费
N ≥ 7天 0.00%
注：本基金C类基金份额在投资者申购时不收取申购用度，在捏有工夫收拆除售职业费。
（二） 基金运作干系用度
以下用度将从基金钞票中扣除：
用度类别 收费神志/年费率或金额 收取方
不停费 年费率 0.15% 基金不停东谈主、销售机构
托管费 年费率 0.05% 基金托管东谈主
销售职业费 年费率 0.30% 销售机构
审计用度 年用度金额 10,000.00 元 管帐师事务所
信息泄漏费 年用度金额 0.00 元 功令泄漏报刊
详见招募确认书的基金用度与税收
其他用度
章节。
注：1.本基金的不停费按前一日基金钞票净值扣除前一日所捏权略ETF公允价值后的余额
（若为负数，则取0）的0.15%年费率计提。本基金的托管费按前一日基金钞票净值扣除前
一日所捏权略ETF公允价值后的余额（若为负数，则取0）的0.05%年费率计提。
最终实验金额以基金依期证明泄漏为准。
（三） 基金运作抽象用度测算
若投资者认购/申购本基金份额，在捏有工夫，投资者需开销的运作费率如下表：
基金运作抽象费率（年化）
注：基金运作抽象费率=固定不停费率+托管费率+销售职业费率+其他运作用度共计占基金
逐日平均钞票净值的比例（年化）。基金不停费率、托管费率、销售职业费率为基金现行费
率，其他运作用度以最近一次基金年报泄漏的干系数据为基准测算。
四、风险揭示与迫切提醒
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能赔本投本钱金。
投资有风险，投资者购买基金时应肃肃阅读本基金的《招募确认书》等销售文献。
投本钱基金可能遭受的主要风险包括：本基金非凡风险、商场风险、流动性风险、不停
风险、税收风险、本基金法律文献中波及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级
可能不一致的风险特别他风险等。本基金非凡风险包括：（1）指数化投资的风险，包括标
的指数讲演与股票商场平均讲演偏离的风险、方向指数波动的风险、指数成份股主要集合于
港股通限制内破钞行业的集合度风险、部分红份股权重较大的风险、成份股停牌的风险、基
金收益率与事迹比较基准收益率偏离的风险、追踪过失抛弃未达商定蓄意的风险、方向指数
值筹画出错的风险、方向指数编制有蓄意带来的风险、方向指数变更的风险、指数编制机构停
止职业的风险；（2）聚首基金的特殊风险，包括可能具有与蓄意 ETF 不同的风险收益特征
及净值增长率的风险、蓄意 ETF 濒临的风险可能径直或盘曲成为本基金的风险、由蓄意 ETF
的聚首基金变更为径直投资蓄意 ETF 方向指数成份股的指数基金的风险；（3）通过内地与
香港股票商场往返互联互通机制投资于港股通股票的风险；（4）投资特定品种（包括股指
期货、股票期权等金融生息品、钞票救济证券、存托根据等）的非凡风险；（5）参与转融
通证券出借业务的风险；（6）发起式基金干系风险；（7）基金清盘闭幕的风险等。本基金
的具体运作特色详见基金条约和招募确认书的商定。本基金的一般风险及非凡风险详见招募
确认书的“风险揭示”部分。
（二）迫切提醒
中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本质性判断或
保证，也不标明投资于本基金莫得风险。基金不停东谈主依照恪称背负、敦朴信用、严慎清贫的
原则不停和诈欺基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基
金条约取得基金份额，即成为基金份额捏有东谈主和基金条约确当事东谈主。各方当事东谈主因《基金合
同》而产生的或与《基金条约》联系的一切争议应尽量通过协商、和解阶梯治理，如经友好
协商未能治理的最终将通过仲裁神志处理，详见《基金条约》。
基金居品云尔选录信息发生障碍变更的，基金不停东谈主将在三个职责日内更新，其他信息
发生变更的，基金不停东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的实验情况可能存在一
定的滞后，如需实时、准确得回基金的干系信息，敬请同期存眷基金不停东谈主发布的干系临时
公告等。
五、其他云尔查询神志
以下云尔详见基金不停东谈主网站www.efunds.com.cn客服电话:4008818088
|
