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11月20日基金净值:中泰安益利率债A最新净值1.0339,跌0.03%

发布日期:2024-11-21 01:48    点击次数:63

本站音讯,11月20日,中泰安益利率债A最新单元净值为1.0339元,累计净值为1.0799元,较前一往返日下降0.03%。历史数据深切该基金近1个月飞腾0.26%,近3个月飞腾0.67%,近6个月飞腾2.23%,近1年飞腾4.84%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

中泰安益利率债A为债券型-长债基金,说明最新一期基金季报深切,该基金钞票设立:无股票类钞票,债券占净值比127.54%,现款占净值比1.75%。

该基金的基金司理为蔡凤仪、程冰,基金司理蔡凤仪于2022年4月26日起任职本基金基金司理,任职时辰累计酬劳8.2%。基金司理程冰于2023年8月28日起任职本基金基金司理,任职时辰累计酬劳4.84%。

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