嘉实优享生涯搀杂A,嘉实优享生涯搀杂C: 嘉实优享生涯搀杂型证券投资基金更新招募说明书(2024年12月03日更新)

嘉实优享生涯搀杂型证券投资基金更新招募说明书 (2024年12月03日更新) 基金料理东谈主：嘉实基金料理有限公司基金托管东谈主：中国银行股份有限公司重要领导嘉实优享生涯搀杂型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证监会 2022 年 10 月册召募。本基金基金合同于 2023 年 1 月 17 日谨慎收效，自该日起本基金料理东谈主起点料理本基金。本招募说明书是对原《嘉实优享生涯搀杂型证券投资基金招募说明书》的更新，原招募书与本招募说明书不一致的，以本招募说明书为准。基金料理东谈主保证本招募说明书的内容信得过、准确、完好。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的投资价值和市场长进作出本色性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。证券投资基金（以下简称“基金”）是一种耐久投资器具，其主邀功能是散播投资，降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等八成提供固定收益预期的金融器具，投资者购买基金，既可能按其持有份额共享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投本钱基金前，应全面了解本基金的家具特性，充分议论自身的风险承受才能，感性判断市场，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因政事、经济、社会等环境因素对质券价格产生影响而形成的系统性风险、个别证券特别的非系统性风险、基金料理东谈主在基金料理实施过程中产生的基金料理风险、本基金的特别风险等等。本基金的投资范围包含国债期货、股指期货、股票期权等金融繁衍品、资产支撑证券等品种，本基金可根据联系法律法规和基金合同的约定，参与融资业务，可能给本基金带来额外风险。嘉实优享生涯搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）本基金为搀杂型证券投资基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金。本基金可投资港股通标的股票，一朝投资将承担汇率风险以及因投资环境、投资标的、市场轨制、来去规则相反等带来的境外市场的风险。本基金投资港股通标的股票的具体风险请详见本招募说明书“十七、风险揭示”章节。投资者在投本钱基金之前，请仔细阅读本基金的招募说明书、基金家具贵府概要和基金合同，全面认识本基金的风险收益特征和家具特性，并充分议论自身的风险承受才能，感性判断市场，严慎作念出投资决策。本基金投资联系股票市场来去互联互通机制允许买卖的规矩范围内的香港联合来去所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”）的，会面对港股通机制下因投资环境、投资标的、市场轨制以及来去规则等相反带来的特别风险，包括港股市场股价波动较大的风险（港股市场实行 T+0 反转来去，且对个股不设涨跌幅限制，港股可能发扬出比 A 股更为剧烈的股价波动）、汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收益形成损失）、港股通机制下往翌日不连贯可能带来的风险（在内地开市香港休市的情形下，港股通不可平常来去，港股不可及时卖出，可能带来一定的流动性风险）等。本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化，选拔将部分基金资产投资于港股通标的股票或选拔不将基金资产投资于港股通标的股票，基金资产并非势必投资港股通标的股票。本基金的投资范围包括存托凭证，如投资存托凭证的，除与其他仅投资于境内市场股票的基金所面对的共同风险外，本基金还将面对中国存托凭证价钱大幅波动致使出现较大蚀本的风险，以及与中国存托凭证刊行机制联系的风险。当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回肯求时，基金料理东谈主履行相应程序后，不错启用侧袋机制，具体详见本招募说明书“侧袋机制”章节。侧袋机制实施期间，基金料理东谈主将对基金简称进行特殊标志，并不办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额持有东谈主仔细阅读联系内容并温雅本基金启用侧袋机制时的特定风险。投资者应当通过本基金料理东谈主或非直销销售机构购买和赎回基金。本基金在召募期内按 1 元面值发售并不编削基金的风险收益特征。投资者按 1.00 元面值购买基金份额以后，有可能面对基金份额净值跌破 1.00 元，从而遭受损失的风险。本基金料理东谈主承诺以老诚信用、辛劳尽责的原则料理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往事迹偏激净值高下并不预示其翌日事迹发扬。本基金料理东谈主提醒投资者基金投资的“买者风光”原则，在作念出投资决策后，基金运营景况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行包袱。基金料理东谈主深知个东谈主信息对投资者的重要性，竭力于投资者个东谈主信息的保护。基金管理东谈主承诺按照法律法则和联系监管要求的规矩处理投资者的个东谈主信息，包括通过基金料理东谈主直销、销售机构或场内经纪机构购买嘉实基金料理有限公司旗下基金家具的通盘个东谈主投嘉实优享生涯搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）资者。基金料理东谈主需处理的机构投资者信息中可能涉偏激法定代表东谈主、受益通盘东谈主、承办东谈主等个东谈主信息，也将驯顺上述承诺进行处理。细目请温雅嘉实基金官网（http://www.jsfund.cn/main/include/privacy/index.shtml）走漏的“嘉实基金阴事政策”偏激后续作出的常常改良。本招募说明书依然本基金托管东谈主复核。本招募说明书所载内容截止日为 2024 年 11 月 6 日,考虑财务数据和净值发扬截止日为 2024 年 9 月 30 日（未经审计），尽头事项注明除外。嘉实优享生涯搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）嘉实优享生涯搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）一、引子《嘉实优享生涯搀杂型证券投资基金招募说明书》（以下简称“本招募说明书”）依据《中华东谈主民共和国民法典》(以下简称“《民法典》”)、《中华东谈主民共和国证券投资基金法》 (以下简称“《基金法》”)、《中华东谈主民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《证券投资基金托管业务料理办法》、《公开召募证券投资基金运作料理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《公开召募证券投资基金销售机构监督料理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《公开召募证券投资基金信息走漏料理办法》(以下简称“《信息走漏办法》”)、《公开募集灵通式证券投资基金流动性风险料理规矩》（以下简称“《流动性风险料理规矩》”）、《证券投资基金信息走漏内容与神气准则第 5 号》等考虑法律法则以及《嘉实优享生涯搀杂型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。基金料理东谈主承诺本招募说明书不存在职何作假记录、误导性述说或者要紧遗漏，并对其信得过性、准确性、完好性承担法律管事。本基金是根据本招募说明书所载明的贵府肯求召募的。本基金料理东谈主莫得托付或授权任何其他东谈主提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基金合同当事东谈主之间基本权利义务的法律文献，其他与本基金联系的波及基金合同当事东谈主之间权利义务关系的任何文献或表述，均以基金合同为准。基金合同确当事东谈主包括基金料理东谈主、基金托管东谈主和基金份额持有东谈主。基金投资者自依基金合同取得本基金基金份额，即成为基金份额持有东谈主和基金合同确当事东谈主，其持有基金份额的步履自己即标明其对基金合同的承认和接受。基金份额持有东谈主行动基金合同当事东谈主并不以在基金合同上书面签章为必要条件。基金合同当事东谈主按照《基金法》、基金合同偏激他考虑规矩享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有东谈主的权利和义务，应注意查阅基金合同。嘉实优享生涯搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）二、释义在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：有用改良和补充投资基金托管公约》及对该托管公约的任何有用改良和补充偏激更新后的版块表放纵文献以偏激他对基金合同当事东谈主有敛迹力的决定、决议、通知等，包括颁布机关对前述文献常常作念出的改良议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届世界东谈主民代表大会常务委员会第三十次会议改良，自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十二届世界东谈主民代表大会常务委员会第十四次会议《世界东谈主民代表大会常务委员会对于修改等七部法律的决定》改良的《中华东谈主民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其常常作念出的改良开召募证券投资基金销售机构监督料理办法》及颁布机关对其常常作念出的改良并经 2020 年 3 月 20 日中国证监会《对于修改部分证券期货规章的决定》改良的《公开召募证券投资基金信息走漏料理办法》及颁布机关对其常常作念出的改良召募证券投资基金运作料理办法》及颁布机关对其常常作念出的改良实施的《公开召募灵通式证券投资基金流动性风险料理规矩》及颁布机关对其常常作念出的修订合来去所进行申报，买卖规矩范围内的香港联合来去所上市的股票的来去机制，或有权机构对该来去机制的修改或调整嘉实优享生涯搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）融机构进行监督和料理的机构主体，包括基金料理东谈主、基金托管东谈主和基金份额持有东谈主并存续或经考虑政府部门批准设立并存续的企业法东谈主、事迹法东谈主、社会团体或其他组织证券期货投资料理办法》及联系法律法则规矩不错使用来自境外的资金投资于在中国境内依法召募的证券投资基金的中国境外的机构投资者，包括及格境外机构投资者和东谈主民币及格境外机构投资者中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东谈主的合称得公开召募证券投资基金销售业务阅历并与基金料理东谈主签订了基金销售服务公约，办理基金销售业务的机构料理东谈主托付代为办理登记业务的机构售基金份额，办理基金份额的申购、赎回、调度、转托管、按时定额投资、提供基金来去账户信息查询等业务金账户的建立和料理、基金份额登记、基金销售业务的阐明、清理和结算、代理披发红利、建立并守护基金份额持有东谈主名册和办理非来去过户等金份额余额偏激变动情况的账户购、申购、赎回、调度、转托管及按时定额投资等业务而引起的基金份额变动及结余情况的账户向中国证监会办理完毕基金备案手续，并获取中国证监会书面阐明的日历嘉实优享生涯搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）毕，清理结果报中国证监会备案并赐与公告的日历往翌日。具体往翌日安排，由两地证券来去所、证券来去服务公司对市场公布非港股通往翌日，则本基金不灵通基金份额申购、赎回或其他业务）券投资基金登记方面的业务规则，由基金料理东谈主和投资东谈主共同驯顺肯求购买基金份额的步履肯求购买基金份额的步履规矩的条件要求将基金份额兑换为现金的步履件，肯求将其持有基金料理东谈主料理的某一基金的基金份额调度为基金料理东谈主料理的其他基金基金份额的步履额销售机构的操作款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资东谈主指定银行账户内自动完成扣款及受理基金申购肯求的一种投资方式换中转出肯求份额总和后扣除申购肯求份额总和及基金调度中转入肯求份额总和后的余额) 卓绝上一管事日基金总份额的 10% 嘉实优享生涯搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）息、已已毕的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的省俭其他资产的价值总和净值除以计较日该类基金份额的基金份额总和基金份额净值的过程走漏办法》规矩的互联网网站（包括基金料理东谈主网站、基金托管东谈主网站、中国证监会基金电子走漏网站）等媒介金份额分为不同的类别。各基金份额类别分别建树代码，合并投资运作，分别计较和公告各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值 A 类基金份额：指在投资东谈主认购/申购基金份额时收取认购/申购用度，并不再从本类别基金资产上钩提销售服务费的基金份额 C 类基金份额：指从本类别基金资产上钩提销售服务费，并不收取认购/申购用度的基金份额销售以及基金份额持有东谈主服务的用度格赐与变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个往翌日以上的逆回购与银行按时入款（含公约约定有条件提前支取的银行入款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开垦行股票、资产支撑证券、因刊行东谈主债务失约无法进行转让或来去的债券等其更新将基金调整投资组合的市场冲击成老实配给推行申购、赎回的投资者，从而减少对存量基金份额持有东谈主利益的不利影响，确保投资东谈主的正当权益不受挫伤并得到平允对待处置清理，目的在于有用窒碍并化解风险，确保投资者得到平允对待，属于流动性风险管理器具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，特地账户称为侧袋账户嘉实优享生涯搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）存在要紧不确定性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准备仍导致资产价值存在要紧不确定性的资产；（三）其他资产价值存在要紧不确定性的资产嘉实优享生涯搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）三、基金料理东谈主（一）基金料理东谈主基本情况称呼嘉实基金料理有限公司注册地址中国（上海）解放贸易锻真金不怕火区陆家嘴环路 1318 号 1806A 单元办公地址北京市向阳区开国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座写字楼 12A 层法定代表东谈主经雷成立日历 1999 年 3 月 25 日注册本钱 1.5 亿元股权结构中诚相信有限管事公司 40%，DWS Investments Singapore Limited 30%，立信投资有限管事公司 30%。存续期间连接筹画电话（010）65215588 传真（010）65185678 考虑东谈主罗朝伟嘉实基金料理有限公司经中国证监会证监基字19995 号文批准，于 1999 年 3 月 25 日成立。公司注册地上海，总部设在北京并设北京、深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州、北京怀柔、武汉分公司。公司获取首批世界社保基金、企业年金投资料理东谈主、QDII 和特定资产料理业务等阅历。（二）主要东谈主员情况安国勇先生，董事长，博士研究生，中共党员。曾任中国东谈主民财产保障股份有限公司船舶货运保障部总司理，中原银行副行长（挂职），中国东谈主保资产料理有限公司党委委员、副总裁。现任中诚相信有限管事公司党委文告、总裁。王会妙女士，董事，北京大学经济学博士。曾履新于河北定州师范学院、国投相信有限管事公司。2011 年 5 月加入中诚相信有限管事公司，曾任相信业务总部业务团队负责东谈主（MD）、相信业务三部总司理、钞票料理中心副总司理、资产配置部总司理、中诚本钱料理嘉实优享生涯搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）（北京）有限公司总司理等职，现任中诚相信有限管事公司党委委员、副总裁，兼任中诚资本料理（北京）有限公司董事长、法定代表东谈主。 Stefan Hoops 先生，董事，德国籍，毕业于德国拜罗伊特大学（University of Bayreuth），获取工商料理学位及经济学博士学位。2003 年加入 Deutsche Bank AG（德意志银行）并担任过债券销售负责东谈主、融资与治理有野心负责东谈主、全球市场部负责东谈主、全球来去银行部负责东谈主、企业银行业务全球负责东谈主等多个职务。2022 年 6 月起担任 DWS Group GmbH & Co.KGaA 首席践诺官及总裁部负责东谈主，同期担任 DB Group Management Committee（德银集团料理委员会）委员。2023 年 1 月起，担任 DWS Management GmbH（DWS 集团）投资部负责东谈主。王静雯女士，董事，毕业于明尼苏达大学（University of Minnesota），获取数学与精算硕士学位。曾于安永管帐师事务所（ERNST & YOUNG）担任精算商讨集团高等照管人；于好意思世集团（MERCER）担任首席商讨照管人，退休、风险和金融业务的合伙东谈主兼亚洲主管；于花旗集团（CITIGROUP）担任董事总司理兼亚太区待业金、全球市场与证券服务主管；于东方汇理香港公司（Amundi Hong Kong Limited）担任董事总司理兼北亚机构业务主管；于东方汇理好意思国（Amundi US）担任资深董事总司理兼好意思国机构业务主管。于 2021 年 9 月加入德意志投资香港有限公司（DWS Investments Hong Kong Limited）担任 DWS Group 董事总司理兼亚太区客户主管，现任 DWS Group 亚太区负责东谈主兼亚太区客户主管。韩家乐先生，董事，清华大学经济料理学院工业企业料理专科，硕士研究生。1990 年公司总司理，2001 年 11 月于今任立信投资有限管事公司董事长，2004 年于今任陕西秦明电子（集团）有限公司董事长，2013 年于今任麦克传感器股份有限公司董事长。王巍先生，零丁董事，好意思国 Fordham University 经济学博士。并购公会创始会长，金融博物馆理事长。曾耐久担任中欧国际工商学院和长江商学院的客座栽植。2004 年附近创建了全联并购公会；2005 年担任经济献媚与发展组织（OECD）投资委员会大师委员，2007 年起担任上海证券来去所公司治理大师委员会成员；2010 年创建了系列金融博物馆，在北京、上海、天津、宁波、苏州、成都、沈阳、郑州和井冈山有十处不同主题的分馆，也参与香港金融博物馆的创建。神州数码信息服务股份有限公司零丁董事、北京中关村银行股份有限公司零丁董事、上海仁会生物制药股份有限公司零丁董事。汤欣先生，零丁董事，法学博士，清华大学法学院栽植、博士生导师，清华大学商法研究中心主任、清华大学全球私募股权研究院副院长。曾兼任中国证监会第一、二届并购重组审核委员会委员，中国上市公司协会第一、二届零丁董事委员会主任委员、上海证券来去所第四、五届上市委员会委员。现兼任最妙手民法院践诺特邀商讨大师、深圳证券交易所法律专科商讨委员会委员、中国证券投资基金业协会法制管事委员会委员、中国上市嘉实优享生涯搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）公司协会学术照管人委员会委员、贵州银行股份有限公司零丁董事、民生证券股份有限公司零丁董事、万达电影股份有限公司零丁董事。陈重先生，零丁董事，博士，中共党员，明石投资料理有限公司副董事长，兼任明石翻新技巧集团股份有限公司董事、四川发展龙蟒股份有限公司董事。曾任中国企业联合会研究部副主任、主任，常务副理事长、党委副文告；重庆市东谈主民政府副秘书长（分管金融工作）；新华基金料理股份有限公司董事长。重庆银行股份有限公司外部监事、爱好意思客技巧发展股份有限公司监事会主席、豆神栽植科技（北京）股份有限公司零丁董事、四川省投资集团股份有限管事公司外部董事、重庆国际相信股份有限公司零丁董事。类承曜先生，零丁董事，中共党员，中国东谈主民大学财政金融学院财政系专科毕业，经济学博士。现任中国东谈主民大学财政金融学院金融学栽植、博士生导师、中债研究所长处，兼任 International Journal of Innovation and Entrepreneurship 中方副主编、《投资研究》编委会委员等职。2020 年受聘为财政部财政风险研究大师管事室大师。现兼任北汽财务公司零丁董事、余姚农商行零丁董事、中华联合东谈主寿保障监事。经雷先生，董事，总司理，好意思国佩斯大学金融学和财会专科毕业，双学士，特准金融分析师（CFA）。1994 年 6 月至 2008 年 5 月任 AIG Global Investment Corp 高等投资分析师、副总裁；2008 年 5 月至 2013 年 9 月任盟国中国区资产料理中心首席投资总监、副总裁。2013 年 10 月加入嘉实基金料理有限公司，2013 年 10 月至 2018 年 3 月任公司首席投资官（固收/机构），2018 年 3 月于今任公司总司理。沈树忠先生，监事长，正高等管帐师，料理学硕士。曾任中国糖业酒类集团公司财务部科员、财务部副司理、审计部司理、财务部司理、财务总监、副总司理、常务副总司理（附近管事）、法定代表东谈主；兼任北京华堂市集有限公司董事、中日合资成都伊藤洋华堂商场有限公司副董事长、酒鬼酒股份有限公司董事。现任中诚相信有限管事公司财务总监。穆群先生，监事，经济师，硕士研究生。曾任西安电子科技大学助教，长安信息产业（集团）股份有限公司董事会秘书，北京德恒有限管事公司财务主管。2001 年 11 月于今任立信投资有限公司财务总监。罗丽丽女士，监事，经济学硕士。2000 年 7 月至 2004 年 8 月任北京兆维科技股份有限公司证券事务代表，2004 年 9 月至 2006 年 1 月任平泰东谈主寿保障股份有限公司（筹）法律事务主管，2006 年 2 月至 2007 年 10 月任上海浦东发展银行北京分行法务司理，2007 年 10 月至 2010 年 12 月任工银瑞信基金料理有限公司法律合规司理。2010 年 12 月加入嘉实基金料理有限公司,曾任稽核部践诺总监、基金运营部总监，现任财务部总监。高华女士，监事，法学硕士，中共党员。2006 年 9 月至 2010 年 7 月任安永华明管帐师事务所高等审计师，2010 年 7 月至 2011 年 1 月任联思（北京）有限公司过程分析师，2011 年 1 月至 2013 年 11 月任银华基金料理有限公司监察稽核部内审主管。2013 年 11 月加入嘉实基金料理有限公司，曾任合规料理部稽核组总监，现任东谈主力资源总监。嘉实优享生涯搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）张峰先生，副总司理、硕士研究生。曾任职于国度计委，曾任嘉实基金料理有限公司督察长、副总司理兼首席市场官，国泰基金料理有限公司总司理，嘉实钞票料理有限公司总司理。现任公司 Smart-Beta 和指数投资部负责东谈主，公司副总司理。姚志鹏先生，副总司理、硕士研究生。2011 年加入嘉实基金料理有限公司，曾任股票研究部研究员、基金司理、成长立场投资总监兼权益投资部总监，现任公司副总司理、股票投研首席投资官。程剑先生，副总司理、硕士研究生。2006 年 7 月至 2022 年 4 月，历任海通证券股份有限公司固定收益部业务员、研究策略部司理及固定收益部总司理助理、副总司理。2022 年东谈主、公司副总司理。杨竞霜先生，副总司理、首席信息官，博士研究生，好意思国籍。曾任日本恒星股份有限公司软件工程师，高盛集团中枢策略部副总裁，瑞银集团信息技巧部董事总司理，瑞信集团信息技巧部董事总司理，北京大数据研究院常务副院长。2020 年 1 月加入嘉实基金料理有限公司，现任公司副总司理、首席信息官。郭松先生，督察长，硕士研究生。曾任职于国度外汇料理局、中汇储投资有限管事公司、国新国际投资有限公司。2019 年 12 月加入嘉实基金料理有限公司，现任公司督察长。李明先生，财务总监，大学本科。曾任职于北京商品来去所、创始证券经纪有限管事公司。2000 年 12 月于今任嘉实基金料理有限公司首席财务官。郭杰先生，机构首席投资官，硕士研究生。曾任职于富国基金料理有限公司、汇添富基金料理股份有限公司、海富通基金料理有限公司。2012 年 5 月加入嘉实基金料理有限公司，历任部门总监、策略组组长，现任公司机构首席投资官。张敏女士，养老首席投资官，博士研究生。曾任德邦证券有限管事公司投资司理助理。风险官。归凯先生，成长立场投资总监，硕士研究生。曾任国都证券研究所研究员、投资司理。胡涛先生，均衡立场投资总监，MBA。曾任北京证券投资银行部司理，中金公司股票研究司理，长盛基金研究员，盟国华泰基金基金司理助理，泰达宏利基金专户投资部副总经理、研究部研究主管、基金司理等职务。2014 年 3 月加入嘉实基金料理有限公司，曾任 GARP 策略组投资总监。嘉实优享生涯搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）激流先生，均衡立场投资总监，硕士研究生。曾任新疆金新相信证券料理总部信息研究部司理，德恒证券信息研究中心副总司理、经纪业务料理部副总司理，兴业证券研究发展中心高等研究员、答理服务中心首席答理分析师，上海证券资产料理分公司客户资产管理部副总监，圆信永丰基金首席投资官。2019 年 2 月加入嘉实基金料理有限公司，曾任上海 GARP 投资策略组投资总监。张金涛先生，价值立场投资总监，硕士研究生。曾任中金公司研究部动力组组长，润晖投资高等副总裁负责动力和原材料等行业的研究和投资。2012 年 10 月加入嘉实基金料理有限公司，曾任国际研究组组长、策略组投资总监。胡永青先生，投资总监（固收+），硕士研究生。曾任天安保障固定收益组合司理，信诚基金投资司理，国泰基金固定收益部总监助理、基金司理。2013 年 11 月加入嘉实基金管理有限公司，曾任策略组组长。赵国英女士，投资总监（纯债），硕士研究生。曾任天安保障债券来去员，兴业银行资金营运中心债券来去员，好意思国银行上海分行环球金融市场部副总裁，中欧基金策略组负责东谈主、基金司理。2020 年 8 月加入嘉实基金料理有限公司。（1）现任基金司理吴越先生，硕士研究生，11 年证券从业经历，具有基金从业阅历，中国国籍。2013 年的研究管事，现任大奢侈研究总监。2019 年 4 月 3 日至 2020 年 7 月 22 日任嘉实奢侈精选股票型证券投资基金基金司理。2020 年 12 月 9 日于今任嘉实农业产业股票型证券投资基金基金司理、2020 年 12 月 9 日于今任嘉实奢侈精选股票型证券投资基金基金司理、2021 年今任嘉实内需精选搀杂型证券投资基金基金司理、2023 年 1 月 17 日于今任嘉实优享生涯混合型证券投资基金基金司理。（2）历任基金司理本基金无历任基金司理。股票投资决策委员会的成员包括：公司副总司理、股票投研首席投资官姚志鹏先生，公司总司理经雷先生，养老首席投资官张敏女士，裕远投资料理中心总司理邵健先生，价值立场投资总监谭丽女士，成长立场投资总监归凯先生，大制造研究总监刘杰先生，大消嘉实优享生涯搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）费研究总监吴越先生，大周期研究总监肖觅先生。（三）基金料理东谈主的职责售、申购、赎回、调度和登记事宜；为；（四）基金料理东谈主的承诺立健全里面抵制轨制，采选有用措施，防患违背考虑法律法则、基金合同和中国证监会有关规矩的步履发生。规，建立健全的里面抵制轨制，采选有用措施，防患下列步履发生：（1）将其固有财产或者他东谈主财产混同于基金资产从事证券投资；（2）不屈允地对待其料理的不同基金资产；（3）利用基金资产为基金份额持有东谈主除外的第三东谈主牟取利益；（4）向基金份额持有东谈主违纪承诺收益或者承担损失；（5）法律法则或中国证监会规矩退却的其他步履。律法则及行业表率，老诚信用、辛劳尽责，不得将基金资产用于以下投资或行为：（1）承销证券；嘉实优享生涯搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）（2）违背规矩向他东谈主贷款或者提供担保；（3）从事承担无穷管事的投资；（4）买卖其他基金份额，然而中国证监会另有规矩的除外；（5）向其基金料理东谈主、基金托管东谈主出资；（6）从事内幕来去、主宰证券来去价钱偏激他不方正的证券来去行为；（7）法律、行政法则和中国证监会规矩退却的其他行为。基金料理东谈主运用基金财产买卖基金料理东谈主、基金托管东谈主偏激控股鼓动、推行抵制东谈主或者与其有要紧锋利关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他要紧关联来去的，应当适当本基金的投资宗旨和投资策略，解任基金份额持有东谈主利益优先原则，贯注利益突破，建立健全里面审批机制和评估机制，按照市场平允合理价钱践诺。联系交易必须预先得到基金托管东谈主的同意，并按法律法则赐与走漏。要紧关联来去应提交基金管理东谈主董事会审议，并经过三分之二以上（含三分之二）的零丁董事通过。基金料理东谈主董事会应至少每半年对关联来去事项进行审查。（1）依照考虑法律法则和基金合同的规矩，本着严慎的原则为基金份额持有东谈主谋取最大利益；（2）不利用职务之便为我方偏激代理东谈主、受雇东谈主或任何第三东谈主谋取利益；（3）不违背现行有用的考虑法律法则、规章、基金合同和中国证监会的考虑规矩，泄漏在职职期间细察的考虑证券、基金的生意玄机、尚未照章公开的基金投资内容、基金投资野心等信息；（4）不从事挫伤基金资产和基金份额持有东谈主利益的证券来去偏激他行为。（五）基金料理东谈主的里面抵制轨制为加强里面抵制，贯注和化解风险，促进公司诚信、正当、有用筹画，保障基金份额持有东谈主利益，根据《证券投资基金料理公司里面抵制带领意见》并结合公司具体情况，公司已建立健全里面抵制体系和里面抵制轨制。公司里面抵制轨制由里面抵制大纲、基本料理轨制、部门业务规章等部分组成。公司里面抵制大纲是对公司规矩规矩的内控原则的细化和张开，是各项基本料理轨制的提要和统辖。基本料理轨制包括投资料理、信息走漏、信息技巧料理、公司财务料理、基金管帐、东谈主力资源料理、贵府档案料理、事迹评估窥探、合规料理和风险抵制、艰辛应变等轨制。部门业务规章是对各部门的主要职责、岗亭建树、岗亭管事、操作守则等具体说明。（1）健全性原则：里面抵制包括公司的各项业务、各个部门或机构和各级东谈主员，并涵盖到决策、践诺、监督、反馈等各个步骤；嘉实优享生涯搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）（2）有用性原则：通过科学的内控技能和方法，建立合理的内控程序，诊治内控轨制的有用践诺；（3）零丁性原则：公司各机构、部门和岗亭在职能上必须保持相对零丁；（4）相互制约原则：组织结构体现职责明确、相互制约的原则，各部门有明确的授权单干，操作相互零丁；（5）成本效益原则：运用科学化的筹画料理方法镌汰运作成本，提高经济效益，以合理的抵制成本达到最好的里面抵制效率。（1）公司董事会对公司建立里面抵制系统和撑持其有用性承担最终管事。董事会下设风控与内审委员会，负责查验公司里面料理轨制的正当合规性及内控轨制的践诺情况，充分阐明零丁董事监督职能，保护投资者利益和公司正当权益。（2）股票投资决策委员会为公司投资料理的最高决策机构，由总司理、总监及资深基金司理组成，负责带领基金资产的运作、确定基本的投资策略和投资组合的原则。（3）风险抵制委员会为公司风险料理的最高决策机构，由公司总司理、督察长及联系总监组成，负责全面评估公司筹画料理过程中的各项风险，并提倡贯注化解措施。（4）督察长积极对公司各项轨制、业务的正当合规性及公司里面抵制轨制的践诺情况进行监察、稽核，按时和不按时向董事会叙述公司里面抵制践诺情况。（5）合规料理部门：公司料理层青睐和支撑合规风控管事，并保证合规料理部门的独立性和泰斗性，配备了充足及格的合规风控东谈主员，明确合规料理部门偏激各岗亭的职责和管事过程、组织程序。合规料理部门具体负责公司各项轨制、业务的正当合规性及公司内部抵制轨制的践诺情况的监控查验管事。（6）业务部门：部门负责东谈主为所在部门的风险抵制第一管事东谈主，对本部门业务范围内的风险负有管控实时叙述的义务。（7）岗亭职工：公司奋力设立内控优先和风险料理理念，培养全体职工的风险贯注意识，营造一个浓厚的内控文化氛围，保证全体职工实时了解国度法律法则和公司规章轨制，使风险相识鸠合到公司各个部门、各个岗亭和各个步骤。职工在其岗亭职责范围内承担相应的内控管事，并负有对岗亭管事中发现的风险隐患或风险问题实时叙述、反馈的义务。公司确立“轨制上抵制风险、技巧上量化风险”，积极给与或领受先进的风险抵制技术和技能，进行里面抵制和风险料理。（1）公司逐渐健全法东谈主治理结构，充分阐明零丁董事和监事会的监督职能，严禁不正当关联来去、利益输送和里面东谈主抵制阵势的发生，保护投资者利益和公司正当权益。（2）公司建树的组织结构，充分体现职责明确、相互制约的原则，各部门均有明确的授权单干，操作相互零丁。公司逐渐建立决策科学、运营表率、料理高效的运行机制，包嘉实优享生涯搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）括民主、透明的决策程序和料理议事规则，高效、严谨的业务践诺系统，以及健全、有用的里面监督和反馈系统。（3）公司设立了轨则递进、权责统一、严实有用的内控防地： ①各岗亭职责明确，有注意的岗亭说明书和业务过程，各岗亭东谈主员在上岗前均须细察并以书面方式承诺驯顺，在授权范围内承担管事； ②建立重要业务处理凭据传递和信息疏导轨制，联系部门和岗亭之间相互监督制衡。（4）公司建立有用的东谈主力资源料理轨制，健全激励敛迹机制，确保公司东谈主员具备与岗位要求相稳妥的职业操守和专科胜任才能。（5）公司建立科学严实的风险评估体系，对公司表里部风险进行识别、评估和分析，实时贯注和化解风险。（6）授权抵制应当鸠合于公司筹画行为的长久，授权抵制的主要内容包括： ①鼓动会、董事会、监事会和料理层充分了解和履行各自的权益，建立健全公司授权圭臬和程序，确保授权轨制的贯彻践诺； ②公司各部门、分公司及职工在规矩授权范围内应用相应的职责； ③要紧业务授权采选书面局面，授权书应当明确授权内容和时效； ④对已获授权的部门和东谈主员建立有用的评价和反馈机制，对已不适用的授权应实时修改或取消授权。（7）建立完善的基金财务核算与基金资产估值系统和资产分离轨制，基金资产与公司自有资产、其他托付资产以及不同基金的资产之间实行零丁运作，分别核算，实时、准确和完好地反应基金资产的景况。（8）建立科学、严格的岗亭分离轨制，明确分辩各岗亭职责，投资和来去、来去和清算、基金管帐和公司管帐等重要岗亭不得有东谈主员的重迭。投资、研究、来去、IT 等重要业务部门和岗亭进行物理窒碍。（9）建立和诊治信息料理系统，严格信息料理，保证客户贵府等信息安全、信得过和完整。积极诊治信息疏导渠谈的融会，建立明晰的叙述系统，各级辅导、部门及职工均有明确的叙述阶梯。（10）建立和完善客户服务圭臬，加强基金销售料理，表率基金宣传推介，不得有不正当销售步履和不方正竞争步履。（11）制订切实有用的救急应变措施，建立危急处理机制和程序，对发生严重影响基金份额持有东谈主利益、可能引起系统性风险、严重影响社会稳固的突发事件，按照预案妥善处理。（12）公司建立健全内控轨制，督察长、合规料理部门对公司里面抵制轨制的践诺情况进行连接的监督，保证里面抵制轨制落实；按时评价里面抵制的有用性并当令改进。嘉实优享生涯搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新） ①对公司各项轨制、业务的正当合规性进行监控核查，确保公司各项轨制、业务适当考虑法律、行政法则、部门规章及行业监管规则； ②对里面风险抵制轨制的连接监督。合规料理部门连接完善“风险管事授权体系”机制，组织联系业务部门、岗亭共同识别风险点，界定风险管事东谈主，确保通盘识别出的重要风险点均有对应抵制措施，实时贯注和化解风险； ③督察长按照公司规矩，向董事会、筹画料理主要负责东谈主叙述公司筹画料理的正当合规情况和合规料理管事开展情况。（1）基金料理东谈主承诺以上对于里面抵制的走漏信得过、准确；（2）基金料理东谈主承诺根据市场变化和基金料理东谈主发展不休完善里面抵制体系和里面控制轨制。嘉实优享生涯搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）四、基金托管东谈主（一）基本情况称呼：中国银行股份有限公司（简称“中国银行”）住所及办公地址：北京市西城区复兴门内大街 1 号初次注册登记日历：1983 年 10 月 31 日注册本钱：东谈主民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整法定代表东谈主：葛海蛟基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24 号托管部门信息走漏考虑东谈主：许俊传真：（010）66594942 中国银行客服电话：95566 （二）基金托管部门及主要东谈主员情况中国银行托管业务部设立于 1998 年，现有职工 110 余东谈主，大部分员器具有丰富的银行、证券、基金、相信从业教训，且具有国际管事、学习或培训经历，60％以上的员器具有硕士以上学位或高等职称。为给客户提供专科化的托管服务，中国银行已在境内、外分行开展托管业务。行动国内首批开展证券投资基金托管业务的生意银行，中国银行领有证券投资基金、基金（一双多、一双一）、社保基金、保障资金、QFII、RQFII、QDII、境外三类机构、券商资产料理野心、相信野心、企业年金、银行答理家具、股权基金、私募基金、资金托管等门类王人全、家具丰富的托管业务体系。在国内，中国银行首家开展绩效评估、风险分析等升值服务，为各类客户提供个性化的托管升值服务，是国内率先的大型中资托管银行。（三）证券投资基金托管情况牺牲 2024 年 9 月 30 日，中国银行已托管 1122 只证券投资基金，其中境内基金 1056 只，QDII 基金 66 只，覆盖了股票型、债券型、搀杂型、货币型、指数型、FOF、REITs 等多种类型的基金，兴盛了不同客户多元化的投资答理需求，基金托管规模位居同行前方。（四）托管业务的里面抵制轨制中国银行托管业务部风险料理与抵制管事是中国银行全面风险抵制管事的组成部分，袭取中国银行风险抵制理念，坚持“表率运作、稳健筹画”的原则。中国银行托管业务部风险抵制管事鸠合业务各步骤，通过风险识别与评估、风险抵制措施设定及轨制成立、内外部查验及审计等措施强化托管业务全员、全面、全程的风险管控。先后获取基于 “SAS70”、“AAF01/06” “ISAE3402”和“SSAE16”等国际主流内控审阅准则的无保属意见的审阅报告。 2020 年，中国银行不绝获取了基于“ ISAE3402” 和嘉实优享生涯搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新） “SSAE16”双准则的里面抵制审计叙述。中国银行托管业务内控轨制完善，内控措施严实，八成有用保证托管资产的安全。（五）托管东谈主对料理东谈主运作基金进行监督的方法和程序根据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》、《公开召募证券投资基金运作料理办法》的联系规矩，基金托管东谈主发现基金料理东谈主的投资指示违背法律、行政法则和其他考虑规矩，或者违背基金合同约定的，应当断绝践诺，实时通知基金料理东谈主，并实时向国务院证券监督料理机构叙述。基金托管东谈主如发现基金料理东谈主依据来去程序依然收效的投资指示违背法律、行政法则和其他考虑规矩，或者违背基金合同约定的,应当实时通知基金料理东谈主，并及时向国务院证券监督料理机构叙述。嘉实优享生涯搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）五、联系服务机构（一）基金份额发售机构（1）嘉实基金料理有限公司直销中心办公地址北京市丰台区丽泽路 16 号院 4 号楼汇亚大厦 12 层电话（010）65215588 传真（010）65215577 考虑东谈主黄娜（2）嘉实基金料理有限公司网上直销具体信息详见本公司网站（www.jsfund.cn）。序号销售机构称呼销售机构信息注:只销售 A 份额。 213 号 7 楼住所：上海市黄浦区四川中路 213 号 7 楼法定代表东谈主：李海超考虑东谈主：邵珍珍电话：(021)53686888 传真：(021)53686100-7008 客服电话：4008918918 网址：http://www.shzq.com 注册地址：北京市复兴门内大街 1 号住所：北京市复兴门内大街 1 号法定代表东谈主：葛海蛟考虑东谈主：梅非奇电话：(010)66596688 传真：(010)66594946 客服电话：95566 网址：http://www.boc.cn 住所：深圳市福田区深南正途 7088 号法定代表东谈主：缪建民嘉实优享生涯搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）考虑东谈主：季平伟电话：（0755）83198888 传真：（0755）83195050 客服电话：95555 网址：http://www.cmbchina.com 司注册地址：上海市中山东沿途 12 号住所：上海市中山东沿途 12 号法定代表东谈主：张为忠考虑东谈主：江逸舟、赵守良电话：(021)61618888 传真：(021)63604199 客服电话：95528 网址：http://www.spdb.com.cn 江滨中正途 398 号兴业银行大厦住所：中国福建省福州市台江区江滨中正途 398 号兴业银行大厦法定代表东谈主：吕家进考虑东谈主：卞晸煜电话：（021）52629999 传真：（021）62569070 客服电话：95561 网址：http://www.cib.com.cn 注册地址：北京市西城区金融大街甲 17 号首层住所：北京市西城区金融大街甲 17 号首层法定代表东谈主：霍学文考虑东谈主：谢小华电话：（010）66223587 传真：（010）66226045 客服电话：95526 网址：http://www.bankofbeijing.com.cn 住所：广州市越秀区东风东路 713 号法定代表东谈主：王凯考虑东谈主：詹全鑫、张扬眉电话：（020）38322256 传真：（020）87310955 客服电话：400-830-8003 网址：http://www.cgbchina.com.cn 注册地址：深圳市罗湖区深南东路 5047 号嘉实优享生涯搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）住所：深圳市罗湖区深南东路 5047 号法定代表东谈主：谢永林考虑东谈主：张青电话：0755-22166118 传真：0755-82080406 客服电话：95511-3 网址：http://www.bank.pingan.com 路 345 号住所：浙江省宁波市鄞州区宁东路 345 号法定代表东谈主：陆华裕考虑东谈主：胡技勋电话：（0574）89068340 传真：（0574）87050024 客服电话：95574 网址：http://www.nbcb.com.cn 司号院 2 号楼住所：北京市西城区月坛南街 1 号院 2 号楼法定代表东谈主：关文杰考虑东谈主：王薇娜电话：(010)85605006 传真：(010)85605345 客服电话：96198 网址：http://www.bjrcb.com 路 6 号 3 号楼住所：山东省青岛市崂山区秦岭路 6 号 3 号楼法定代表东谈主：景在伦考虑东谈主：徐伟静电话：0532-68629925 传真：0532-68629939 客服电话：96588(青岛)、4006696588(世界) 网址：http://www.qdccb.com/ 路 288 号住所：江苏省南京市玄武区中山路 288 号法定代表东谈主：谢宁考虑东谈主：刘静电话：（025）86775044 传真：（025）86775376 客服电话：95302 网址：http://www.njcb.com.cn 嘉实优享生涯搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）住所：江苏省南京市中华路 26 号法定代表东谈主：夏平考虑东谈主：张洪玮电话：(025)58587036 传真：(025)58587820 客服电话：95319 网址：http://www.jsbchina.cn 住所：天津市河东区海河东路 218 号法定代表东谈主：王锦虹考虑东谈主：王宏电话：(022)58316666 传真：(022)58316569 客服电话：400-888-8811 网址：http://www.cbhb.com.cn 路 88 号住所：辽宁省大连市中山区中山路 88 号法定代表东谈主：彭寿斌考虑东谈主：沈宗达电话：0411-82311936 传真：0411-82311731 客服电话：4006640099 网址：www.bankofdl.com 司东路 2 号住所：广东省东莞市东城区鸿福东路 2 号法定代表东谈主：卢国锋考虑东谈主：洪晓琳电话：0769-22866143 传真：0769-22866282 客服电话：(0769)961122 网址：http://www.drcbank.com/ 心B座注册地址：湖南长沙市岳麓区滨江路 53 号楷林商务中心 B 座住所：湖南长沙市岳麓区滨江路 53 号楷林商务中心B座法定代表东谈主：赵小中考虑东谈主：龙秀芳电话：0731-84305389 传真：0731-84305417 嘉实优享生涯搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）客服电话：0731-96511 网址：http://www.bankofchangsha.com 路 728 号住所：江苏省苏州工业园区钟园路 728 号法定代表东谈主：崔庆军考虑东谈主：熊志强电话：0512-69868390 传真：0512-69868370 客服电话：0512-96067 网址：http://www.suzhoubank.com 汇金融中心注册地址：湛江经济技巧开垦区乐山路 27 号钞票汇金融中心 1 层 01、02 号商铺、2 层 01 号商铺、3 层 01 号商铺、39-45 层办公室住所：湛江经济技巧开垦区乐山路 27 号钞票汇金融中心 1 层 01、02 号商铺、2 层 01 号商铺、3 层法定代表东谈主：蒋丹考虑东谈主：陈静电话：0759-3309132 传真：0759-2631600 客服电话：4000961818 网址：www.gdnybank.com 二南街 18-2 号 B 座 601 住所：辽宁省沈阳市浑南区白塔二南街 18-2 号 B 座 601 法定代表东谈主：张斌考虑东谈主：庞古板电话：400-003-5811 客服电话：400-003-5811 网址：www.jinjiwo.com 岭北路贵阳国际金融中心二期商务区第 C4 栋 30 层1号住所：贵州省贵阳市不雅山湖区长岭北路贵阳国际金融中心二期商务区第 C4 栋 30 层 1 号法定代表东谈主：李春蓉考虑东谈主：许木根电话：0851-82209888 传真：0851-86909950 客服电话：400-839-1818 嘉实优享生涯搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）网址：www.hyzhfund.com 区益田路 5999 号基金大厦 19 层注册地址：深圳市福田区莲花街谈福新社区益田路 5999 号基金大厦 19 层住所：深圳市福田区莲花街谈福新社区益田路法定代表东谈主：王德英考虑东谈主：崔丹电话：0755-83169999 客服电话：4006105568 网址：www.boserawealth.com 富中心 A 栋 3 楼注册地址：上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 6 层住所：上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 6 层法定代表东谈主：吴卫国考虑东谈主：张裕电话：021-38509735 传真：021-38509777 客服电话：400-821-5399 网址：http://www.noah-fund.com 司西社区戏班路 8 号 HALO 广场一期四层 12-13 室住所：深圳市罗湖区笋岗街谈笋西社区戏班路 8 号 HALO 广场一期四层 12-13 室法定代表东谈主：薛峰考虑东谈主：童彩平电话：0755-33227950 传真：0755-33227951 客服电话：4006-788-887 网址：http://www.zlfund.cn 号 10 楼注册地址：上海市虹口区东大名路 501 号 6211 单元住所：上海市虹口区东大名路 501 号 6211 单元法定代表东谈主：陶怡考虑东谈主：张茹电话：021-20613999 传真：021-68596916 客服电话：4007009665 网址：https://www.howbuy.com/ 嘉实优享生涯搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）金融服务广场二期 11 层注册地址：上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢住所：上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室法定代表东谈主：张跃伟考虑东谈主：单丙烨电话：021-20691869 传真：021-20691861 客服电话：400-089-1289 网址：http://www.erichfund.com 司厦注册地址：北京市向阳区安苑路 11 号西楼 6 层住所：北京市向阳区安苑路 11 号西楼 6 层 604、法定代表东谈主：闫振杰考虑东谈主：李静如电话：010-59601366-7024 客服电话：4008886661 网址：http://www.myfund.com 际金融广场 53 层注册地址：中国（上海）解放贸易锻真金不怕火区临港新片区海基六路 70 弄 1 号 208-36 室住所：中国（上海）解放贸易锻真金不怕火区临港新片区海基六路 70 弄 1 号 208-36 室法定代表东谈主：李兴春考虑东谈主：曹怡晨电话：021-50583533 传真：021-50583633 客服电话：400-032-5885 网址：www.leadfund.com.cn 国际俱乐部 C 座写字楼 11 层(100020) 注册地址：海南省三亚市海角区凤凰岛 1 号楼 7 层 710 号住所：海南省三亚市海角区凤凰岛 1 号楼 7 层法定代表东谈主：张峰考虑东谈主：闫欢电话：400-021-8850 传真：-- 客服电话：400-021-8850 嘉实优享生涯搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 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注册地址：中国（上海）解放贸易锻真金不怕火区银城中路 8 号 402 室住所：中国（上海）解放贸易锻真金不怕火区银城中路 8 号 402 室法定代表东谈主：巩巧丽考虑东谈主：秦琼电话：021-80134149 传真：021-80133413 客服电话：4008081016 网址：http://www.fundhaiyin.com 公司大厦 1105 注册地址：北京市向阳区太阳宫中路 16 号院 1 号楼 10 层 1005 住所：北京市向阳区太阳宫中路 16 号院 1 号楼法定代表东谈主：杨健考虑东谈主：李海燕电话：010-65309516 传真：010-65330699 客服电话：400-673-7010 嘉实优享生涯搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）网址：http://www.jianfortune.com 注册地址：上海市普陀区兰溪路 900 弄 15 号 526 室住所：上海市普陀区兰溪路 900 弄 15 号 526 室法定代表东谈主：尹彬彬考虑东谈主：兰敏电话：021-52822063 传真：021-52975270 客服电话：400-118-1188 网址：www.66liantai.com 注册地址：上海市黄浦区九江路 769 号 1807-3 室住所：上海市黄浦区九江路 769 号 1807-3 室法定代表东谈主：金佶考虑东谈主：陈云卉电话：021-33323998 传真：021-33323837 客服电话：400-820-2819 网址：www.hotjijin.com 厦 1206 注册地址：北京市向阳区开国路乙 118 号 10 层住所：北京市向阳区开国路乙 118 号 10 层 1206 法定代表东谈主：彭浩考虑东谈主：孔安琪电话：010-53579668 客服电话：400-004-8821 网址：http://www.taixincf.com 融大厦 1503 室注册地址：上海市黄浦区广东路 500 号 30 层住所：上海市黄浦区广东路 500 号 30 层 3001 单元法定代表东谈主：王翔考虑东谈主：蓝杰电话：021-65370077 传真：021-55085991 客服电话：4008-205-369 网址：http://www.jiyufund.com.cn 司楼 1203、1204 室嘉实优享生涯搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）住所：上海市龙兰路 277 号 1 号楼 1203、1204 室法定代表东谈主：黄欣考虑东谈主：戴珉微电话：021-33768132 传真：021-33768132*802 客服电话：400-6767-523 网址：http://www.zhongzhengmoney.com/web 司厦 710、711 室注册地址：深圳市前海深港献媚区前湾沿途 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）住所：深圳市前海深港献媚区前湾沿途 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）法定代表东谈主：戴媛考虑东谈主：郭佶欣电话：400-000-5767 客服电话：400-000-5767 网址：xintongfund.com 注册地址：中国（上海）解放贸易锻真金不怕火区银城路住所：中国（上海）解放贸易锻真金不怕火区银城路法定代表东谈主：郑新林考虑东谈主：邓琦电话：021-68889082 客服电话：021-68889082 网址：www.weonefunds.com A 座 17 楼 1704 室注册地址：深圳市前海深港献媚区前湾沿途 1 号 A 栋 201 室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司) 住所：深圳市前海深港献媚区前湾沿途 1 号 A 栋法定代表东谈主：TEO WEE HOWE 考虑东谈主：叶健电话：0755-89460500 传真：0755-21674453 客服电话：400-684-0500 网址：https://www.ifastps.com.cn/ 嘉实优享生涯搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）公司丰大厦 4 层 401 注册地址：北京市丰台区金丽南路 3 号院 2 号楼住所：北京市丰台区金丽南路 3 号院 2 号楼 1 至法定代表东谈主：吴志坚考虑东谈主：仲甜甜电话：010-59336492 传真：010-59336510 客服电话：010-59336512 网址：http://www.jnlc.com 融大厦注册地址：上海市黄浦区西藏中路 336 号 1806-13 室住所：上海市黄浦区西藏中路 336 号 1806-13 室法定代表东谈主：吴文新考虑东谈主：叶伟文电话：021-64382660 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客服电话：95558 网址：http://www.citics.com 嘉实优享生涯搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）融中心 A 座注册地址：安徽省合肥市梅山路 18 号住所：安徽省合肥市梅山路 18 号法定代表东谈主：沈和付考虑东谈主：汪前贤电话：0551-62207400 传真：0551-62207148 客服电话：95578 网址：www.gyzq.com.cn 住所：江苏省南京市江东中路 228 号华泰证券广场法定代表东谈主：张伟考虑东谈主：郭力铭电话：18936886079 客服电话：95597 网址：http://www.htsc.com.cn/ 司东座注册地址：青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼住所：青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001 法定代表东谈主：肖海峰考虑东谈主：赵如意电话：0532-85725062 客服电话：95548 网址：http://sd.citics.com 住所：广州市河汉区临江正途 395 号 901 室 1001 室法定代表东谈主：陈可可考虑东谈主：郭杏燕电话：020-88834787 客服电话：95548 网址：http://www.gzs.com.cn 注册地址：江苏省南京市江东中路 389 号住所：江苏省南京市江东中路 389 号法定代表东谈主：李剑锋考虑东谈主：曹梦媛电话：025-58519529 嘉实优享生涯搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）客服电话：95386 网址：http://www.njzq.com.cn 吉利金融中心 B 座 22-25 层注册地址：深圳市福田区福田街谈益田路 5023 号吉利金融中心 B 座第 22-25 层住所：深圳市福田区福田街谈益田路 5023 号吉利金融中心 B 座第 22-25 层法定代表东谈主：何之江考虑东谈主：王阳传真：021-58991896 客服电话：95511-8 网址：http://www.stock.pingan.com 大厦注册地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城 10 栋楼住所：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城 10 栋楼法定代表东谈主：戴彦考虑东谈主：陈亚男电话：021-23586583 传真：021-23586789 客服电话：95357 网址：http://www.18.cn 注册地址：成都市青羊区东城根上街 95 号住所：成都市青羊区东城根上街 95 号法定代表东谈主：冉云考虑东谈主：郭元媛电话：15690849268 客服电话：95310 网址：http://www.gjzq.com.cn 能联合大厦 5 楼注册地址：湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号新南城商务中心 A 栋 11 楼住所：湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号新南城商务中心 A 栋 11 楼法定代表东谈主：高振营考虑东谈主：江恩前电话：(021)38784580 客服电话：95351 网址：http://www.xcsc.com 嘉实优享生涯搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）国际钞票中心 36 楼注册地址：湖南省长沙市岳麓区茶子山东路 112 号滨江金融中心 T2 栋(B 座)26 层住所：湖南省长沙市岳麓区茶子山东路 112 号滨江金融中心 T2 栋(B 座)26 层法定代表东谈主：刘宛晨考虑东谈主：郭静电话：(0731)84403347 客服电话：95317 网址：https://stock.hnchasing.com 金融中心 S2 幢 22 楼注册地址：上海市普陀区曹杨路 510 号南半幢 9 楼住所：上海市普陀区曹杨路 510 号南半幢 9 楼法定代表东谈主：武晓春考虑东谈主：张卉娟电话：（021）68761616 客服电话：4008888128 网址：http://www.tebon.com.cn 广场（二期）北座 13 层 1303-1305 室、14 层注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时期广场（二期）北座 13 层 1301-1305、14 层住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号超卓时代广场（二期）北座 13 层 1301-1305、14 层法定代表东谈主：窦长宏考虑东谈主：梁好意思娜传真：021-60819988 客服电话：400-990-8826 网址：http://www.citicsf.com/ 注册地址：哈尔滨市香坊区赣水路 56 号住所：哈尔滨市香坊区赣水路 56 号法定代表东谈主：赵洪波考虑东谈主：周俊客服电话：956007 网址：http://www.jhzq.com.cn/ 路 1 号都市之门 B 座 5 层住所：陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B座5层法定代表东谈主：李刚嘉实优享生涯搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）考虑东谈主：张蕊传真：029-88365835 客服电话：95325 网址：http://www.kysec.cn 限公司 31 层注册地址：深圳市福田区梅林街谈梅都社区中康路 136 号深圳新一代产业园 2 栋 3401 住所：深圳市福田区梅林街谈梅都社区中康路法定代表东谈主：张斌考虑东谈主：孙博文电话：010-83363002 传真：010-83363072 客服电话：400-166-1188-2 网址：http://www.new-rand.cn 注册地址：北京市向阳区朝外大街 22 号 1002 室住所：北京市向阳区朝外大街 22 号 1002 室法定代表东谈主：章知方考虑东谈主：陈慧慧电话：010-85657353 传真：8610-65884788 客服电话：4009200022 网址：http://licaike.hexun.com/ 注册地址：中国（上海）解放贸易锻真金不怕火区杨高南路 759 号 18 层 03 单元住所：中国（上海）解放贸易锻真金不怕火区杨高南路法定代表东谈主：方磊考虑东谈主：毛善波电话：021-50810687 传真：021-58300279 客服电话：021-50810673 网址：http://www.wacaijijin.com 公司 CCDI 大楼一楼注册地址：贵州省贵阳市南明区龙洞堡电子商务港太升国际 A 栋 2 单元 5 层 17 号住所：贵州省贵阳市南明区龙洞堡电子商务港太升国际 A 栋 2 单元 5 层 17 号嘉实优享生涯搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）法定代表东谈主：陈成考虑东谈主：唐宜为电话：18616726630 客服电话：0851-85407888 网址：http://www.gwcaifu.com 大厦 15 楼注册地址：深圳市前海深港献媚区前湾沿途 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）住所：深圳市前海深港献媚区前湾沿途 1 号 A 栋法定代表东谈主：谭广锋考虑东谈主：谭广锋电话：0755-86013388-80618 传真：- 客服电话：95017 网址：http://www.tenganxinxi.com 或 http://www.txfund.com 司 4 号楼注册地址：北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区住所：北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区 4 号楼 1 层 103 室法定代表东谈主：盛超考虑东谈主：林天赐电话：010-59403028 传真：010-59403027 客服电话：95055 网址：http://www.duxiaomanfund.com 注册地址：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼二层住所：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼二层法定代表东谈主：其实考虑东谈主：潘世友电话：95021 传真：（021）64385308 客服电话：400-1818-188 网址：http://www.1234567.com.cn 蚁元空间注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街谈文一西嘉实优享生涯搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）路 969 号 3 幢 5 层 599 室住所：浙江省杭州市余杭区五常街谈文一西路法定代表东谈主：王珺考虑东谈主：韩爱彬电话：021-60897840 传真：0571-26697013 客服电话：95188-8 网址：www.antfortune.com 顺大厦注册地址：浙江省杭州市文二西路 1 号 903 室住所：浙江省杭州市文二西路 1 号 903 室法定代表东谈主：吴强考虑东谈主：林海明电话：0571-88920897 传真：0571-86800423 客服电话：952555 网址：http://www.5ifund.com 中心 1101 室注册地址：成都市成华区成立路 9 号高地中心住所：成都市成华区成立路 9 号高地中心 1101 室法定代表东谈主：杨远芬考虑东谈主：史若芬电话：028-86645380 传真：028-82000996-805 客服电话：400-080-3388 网址：https://www.puyifund.com 号住所：南京市玄武区苏宁正途 1-5 号法定代表东谈主：钱燕飞考虑东谈主：冯鹏鹏电话：025-66996699-887226 传真：025-66996699-887226 客服电话：95177 网址：http://www.snjijin.com/ 验区杨高南路 428 号 1 号楼 1102 单元住所：中国（上海）解放贸易锻真金不怕火区杨高南路法定代表东谈主：张俊嘉实优享生涯搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）考虑东谈主：张蜓电话：021-20219988-37492 传真：021-20219923 客服电话：021-20292031 网址：https://www.wg.com.cn/ 注册地址：中国(上海)解放贸易锻真金不怕火区浦明路住所：中国(上海)解放贸易锻真金不怕火区浦明路 1500 号法定代表东谈主：简梦雯考虑东谈主：徐亚丹电话：021-68882280 传真：021-68882281 客服电话：400-799-1888 网址：https://www.520fund.com.cn/ 住所：珠海市横琴新区环岛东路 3000 号 2719 室法定代表东谈主：肖雯考虑东谈主：邱湘湘电话：020-89629019 传真：020-89629011 客服电话：020-89629099 网址：http://www.yingmi.com （郑东）东风南路东康宁街北 6 号楼 5 楼 503 住所：河南自贸锻真金不怕火区郑州片区（郑东）东风南路东康宁街北 6 号楼 5 楼 503 法定代表东谈主：温丽燕考虑东谈主：高培电话：0371-85518395 传真：0371-85518397 客服电话：4000-555-671 网址：https://www.hgccpb.com/ 创十一街 18 号院京东集团总部 A 座 15 层注册地址：北京市海淀区知春路 76 号（写字楼）住所：北京市海淀区知春路 76 号（写字楼）1 号楼 4 层 1-7-2 法定代表东谈主：邹保威考虑东谈主：李丹电话：4000988511 嘉实优享生涯搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）传真：010-89188000 客服电话：010-89187658 网址：kenterui.jd.com 中心 C 座 17 层注册地址：北京市向阳区创远路 34 号院 6 号楼住所：北京市向阳区创远路 34 号院 6 号楼 15 层法定代表东谈主：李楠考虑东谈主：吴迪电话：010-57319532 传真：010-61840699 客服电话：400-159-9288 网址：https://danjuanfunds.com/ 限管事公司 A 座写字楼 16 楼注册地址：深圳市前海深港献媚区前湾沿途 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）住所：深圳市前海深港献媚区前湾沿途 1 号 A 栋法定代表东谈主：杨柳考虑东谈主：周圆圆电话：400-666-7388 传真：400-666-7388 客服电话：400-666-7388 网址：ppwfund.com 富广场 1 号楼 B 座 14 层注册地址：上海市嘉定区南翔镇众仁路 399 号运通星钞票广场 1 号楼 B 座 14 层住所：上海市嘉定区南翔镇众仁路 399 号运通星钞票广场 1 号楼 B 座 14 层法定代表东谈主：王树科考虑东谈主：张爽爽电话：021-68595976 传真：021-68595766 客服电话：952303 网址：http://www.huaruisales.com 注册地址：上海市嘉定区南翔镇银翔路 799 号住所：上海市嘉定区南翔镇银翔路 799 号 506 室- 嘉实优享生涯搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）法定代表东谈主：马永谙考虑东谈主：姜帅伯电话：021-50701003 传真：021-50701053 客服电话：021-50701003 网址：www.licaimofang.com 司深圳湾科技生态园 7 栋 A 座注册地址：深圳市前海深港献媚区前湾沿途 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）住所：深圳市前海深港献媚区前湾沿途 1 号 A 栋法定代表东谈主：顾敏考虑东谈主：邹榆电话：95384 传真：0755-86700688 客服电话：95384 网址：http://www.webank.com/ （二）登记机构称呼嘉实基金料理有限公司住所中国（上海）解放贸易锻真金不怕火区陆家嘴环路 1318 号 1806A 单元办公地址北京市向阳区开国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座写字楼法定代表东谈主经雷考虑东谈主梁凯电话（010）65215588 传真（010）65185678 （三）出具法律意见书的讼师事务所称呼上海源泰讼师事务所住所、办公地址上海市浦东新区浦东南路 256 号中原银行大厦 14 楼嘉实优享生涯搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）负责东谈主廖海考虑东谈主刘佳电话（021）51150298 传真（021）51150398 承办讼师廖海、刘佳（四）审计基金财产的管帐师事务所称呼容诚管帐师事务所（特殊普通合伙）北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901- 住所 26 北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901- 办公地址 26 践诺事务合伙东谈主肖厚发、刘维考虑东谈主蔡晓慧电话 010-66001391 传真 010-66001392 承办注册管帐师张激动、蔡晓慧嘉实优享生涯搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）六、基金的召募（一）基金召募的依据本基金由基金料理东谈主依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同偏激他考虑规矩召募。本基金召募肯求依然中国证监会 2022 年 10 月 19 日证监许可20222523 号文注册。（二）基金类型、运作方式和存续期间（三）基金份额的类别本基金根据认购/申购用度、销售服务用度收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资东谈主认购/申购基金份额时收取认购/申购用度，并不再从本类别基金资产上钩提销售服务费的基金份额，称为 A 类基金份额；从本类别基金资产上钩提销售服务费，并不收取认购/申购用度的基金份额，称为 C 类基金份额。联系费率的建树及费率水平在本基金招募说明书、基金家具贵府概要或联系公告中列示。本基金各类基金份额分别建树代码，合并投资运作，分别计较和公告各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。投资东谈主在认购/申购基金份额时可自行选拔认购/申购的基金份额类别。本基金不同基金份额类别之间不得相互调度。在不违背法律法则规矩且对基金份额持有东谈主利益无本色不利影响的前提下，基金料理东谈主可为本基金增设新的基金份额类别并建树相应费率、减少或调整基金份额类别建树、对基金份额分类办法及规则进行调整，无需召开基金份额持有东谈主大会审议决定。基金料理东谈主应在调整实施日前依照《信息走漏办法》的考虑规矩在规矩媒介上公告。（四）基金份额的召募期限、召募方式及场所、召募对象、召募宗旨本基金通过销售机构公开垦售。销售机构的具体名单见基金份额发售公告或在基金管理东谈主网站列明。基金料理东谈主可常常变更或增减销售机构，并在基金料理东谈主网站公示。嘉实优享生涯搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）适当法律法则规矩的可投资于证券投资基金的个东谈主投资者、机构投资者、及格境外投资者以及法律法则或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东谈主。本基金不设召募宗旨。基金料理东谈主不错对召募期间的本基金召募规模建树上限。召募期内卓绝召募规模上限时，基金料理东谈主不错领受比例阐明或其他方式进行阐明，具体办法参见基金份额发售公告。（五）基金的认购金的基金份额发售公告。金份额领受前端收费模式收取基金认购用度。投资者在一天之内如果有多笔认购，适用费率按单笔分别计较。本基金 A 类基金份额的具体认购费率如下：认购金额（M，含认购费）认购费率 M＜100 万元 1.20% M≥500 万元按笔收取，1000 元/笔本基金 A 类基金份额的认购用度由认购 A 类基金份额的投资者承担，不列入基金资产，认购用度用于本基金的市场扩充、销售、注册登记等召募期间发生的各项用度。本基金 C 类基金份额认购费率为 0。有用认购款项在召募期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有东谈主通盘，其中利息转份额的数目以登记机构的记录为准。本基金 A 类、C 类基金份额的起点面值均为东谈主民币 1.00 元。（1）当投资者选拔认购 A 类基金份额时，认购份额的计较方法如下：嘉实优享生涯搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新） ①认购用度适用比例费率时，认购份额的计较方法如下：净认购金额＝认购金额/(1＋认购费率) 认购用度＝认购金额－净认购金额认购份额＝（净认购金额＋认购资金利息）/1.00 元 ②认购用度为固定金额时，认购份额的计较方法如下：认购用度＝固定金额净认购金额＝认购金额－认购用度认购份额＝（净认购金额+认购资金利息）/1.00 元（2）当投资者选拔认购 C 类基金份额时，认购份额的计较方法如下：认购份额＝(认购金额＋认购资金利息)/1.00 元（3）认购份额的计较结果按四舍五入方法，保留到极少点后两位，由此纰缪产生的损益归入基金财产。例一：某投资者投资 10,000.00 元认购本基金 A 类基金份额，如果其认购资金的利息为 10.00 元，则其可得到的 A 类基金份额计较如下：净认购金额=10,000.00/(1+1.20%）=9,881.42 元认购用度＝10,000.00–9881.42=118.58 元认购份额＝(9,881.42+10.00)/1.00=9,891.42 份即投资者投资 10,000 元认购本基金 A 类基金份额，加上召募期间利息后一共可得到例二：某投资者投资 100,000.00 元认购本基金 C 类基金份额，假定这 100,000.00 元在召募期间产生的利息为 50.50 元，则其可得到的 C 类基金份额计较如下：认购份额=(100,000.00+50.50)/1.00=100,050.50 份即投资者投资 100,000.00 元认购本基金 C 类基金份额，加上召募期间利息后一共可以得到 100,050.50 份 C 类基金份额。基金料理东谈主应将基金召募期间召募的资金存入特地账户，在基金召募步履扫尾前，任何东谈主不得动用。嘉实优享生涯搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）七、基金合同的收效（一）基金合同收效本基金基金合同于 2023 年 1 月 17 日谨慎收效，自该日起本基金料理东谈主起点料理本基金。（二）基金存续期内的基金份额持有东谈主数目和资产规模基金合同收效后，一语气 20 个管事日出现基金份额持有东谈主数目不悦 200 东谈主或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金料理东谈主应当在按时叙述中赐与走漏；一语气 60 个管事日出现前述情形的，基金料理东谈主应当在 10 个管事日内向中国证监会叙述并提倡治理有野心，如持续运作、调度运作方式、与其他基金合并或者辩别基金合同等，并于 6 个月内召集基金份额持有东谈主大会。法律法则或中国证监会另有规矩时，从其规矩。嘉实优享生涯搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）八、基金份额的申购与赎回（一）申购和赎回的场所本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金料理东谈主在招募说明书或基金料理东谈主网站列明。基金料理东谈主可根据情况针对某类基金份额变更或增减销售机构，并在基金料理东谈主网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。（二）申购和赎回的灵通日实时期投资东谈主在灵通日的灵通时期办理基金份额的申购和赎回，若该管事日为非港股通来去日，则本基金不灵通基金份额申购、赎回或其他业务，具体办理时期为证券来去所的平常往翌日的来去时期，但基金料理东谈主根据法律法则、中国证监会的要求或基金合同的规矩公告暂停申购、赎回时除外。基金合同收效后，若证券来去所来去时期变更或有其他特殊情况，基金料理东谈主将视情况对前述灵通日及灵通时期进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息走漏办法》的考虑规矩在规矩媒介上公告。本基金自 2023 年 4 月 14 日起点办理基金份额的申购、赎回业务。基金料理东谈主不得在基金合同约定之外的日历或者时期办理基金份额的申购、赎回或者调度。投资东谈主在基金合同约定之外的日历和时期提倡申购、赎回或调度肯求，登记机构有权断绝，如登记机构给与的，视为投资东谈主不才一灵通日提倡的申购、赎回或调度肯求，并按照下一灵通日的肯求处理。（三）申购与赎回的原则进行计较；进行轨则赎回，先认购或申购的份额先赎回；法权益不受挫伤并得到平允对待。基金料理东谈主可在不违背法律法则的情况下，对上述原则进行调整。基金料理东谈主必须在新规则起点实施前依照《信息走漏办法》的考虑规矩在规矩媒介上公告。（四）申购与赎回的程序嘉实优享生涯搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）投资东谈主应根据销售机构规矩的程序，在灵通日的灵通时期内提倡申购或赎回的肯求。投资东谈主办理申购、赎回等业务时应提交的文献和办理手续、办理时期、处理规则等在驯顺基金合同和招募说明书规矩的前提下，以各销售机构的具体规矩为准。投资东谈主申购基金份额时，必须在规矩时期内全额托福申购款项，投资东谈主托福申购款项，申购成立；基金份额登记机构阐明基金份额时，申购收效。基金份额持有东谈主递交赎回肯求，赎回成立；基金份额登记机构阐明赎回时，赎复活效。投资者赎回肯求收效后，基金料理东谈主将在 T＋7 日(含当天)内支付赎回款项。遇证券、期货来去所或来去市场数据传输蔓延、通信系统故障、银行数据交换系统故障等非基金料理东谈主及基金托管东谈主所能抵制的因素影响业务处理过程时，赎回款项的支付时期相应顺延。如出现港股通暂停来去或交收、流动性不及等原因导致无法足额卖出或遇港股通来去的非交收日而导致蔓延交收，赎回款项的清理交收可蔓延办理。在发生大都赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或减速支付赎回款项的情形时，款项的支付按照基金合同考虑要求处理。基金料理东谈主应以来去时期扫尾前受理有用申购或赎回肯求确当天行动申购或赎回肯求日(T 日)，在平常情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该来去的有用性进行阐明。本基金份额登记机构阐明申购或赎回的，申购或赎复活效。T 日提交的有用肯求，投资东谈主可在 T+2 日后(包括该日)到办理申购或赎回业务的销售机构或以销售机构规矩的其他方式查询肯求的阐明情况。若申购未被阐明，则申购款项（无利息）退还给投资东谈主。销售机构对申购、赎回肯求的受理并不代表肯求一定会被阐明，而仅代表销售机构确实给与到肯求。申购、赎回的阐明以登记机构的阐明结果为准。对于肯求的阐明情况，投资者应实时查询。在法律法则允许的范围内，本基金登记机构可根据联系业务规则，对上述业务办理时间进行调整，本基金料理东谈主将于起点实施前按照考虑规矩赐与公告。（五）申购和赎回的数额限制投资者通过非直销销售机构或嘉实基金料理有限公司网上直销初次申购单笔最低名额为东谈主民币 1 元（含申购费），追加申购单笔最低名额为东谈主民币 1 元（含申购费）；投资者通过直销中心柜台初次申购单笔最低名额为东谈主民币 20,000 元（含申购费），追加申购单笔最低名额为东谈主民币 1 元（含申购费）。各销售机构对本基金的具体申购最低名额及来去级差有其他规矩的，以各销售机构规矩为准。嘉实优享生涯搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）投资者可屡次申购，对单个投资者累计持有份额不设上限限制，但单一投资者累计持有份额不得达到或者卓绝本基金总份额的 50%，且不得变相遮掩 50%鸠合度要求。法律法则、中国证监会或基金合同另有规矩的除外。投资者通过销售机构赎回本基金份额时，可肯求将其持有的部分或全部基金份额赎回；单笔赎回不得少于 1 份，每个基金来去账户最低持有基金份额余额为 1 份，若某笔赎回导致某一销售机构的某一基金来去账户的基金份额余额少于 1 份时，基金料理东谈主有权将投资者在该销售机构的某一基金来去账户剩余基金份额一次性全部赎回。各销售机构对本基金的具体赎回份额限制有其他规矩的，以各销售机构规矩为准。参见更新的招募说明书或联系公告。应当采选设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、断绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有东谈主的正当权益。基金料理东谈主基于投资运作与风险抵制的需要，可采选上述一项或多项措施对基金规模赐与抵制，具体以基金料理东谈主相关公告为准。制，或者新增基金申购或赎回的抵制措施。基金料理东谈主应在调整前依照《信息走漏办法》的考虑规矩在规矩媒介上公告。（六）申购、赎回的费率本基金A类基金份额收取申购用度，C类基金份额不收取申购用度。A类基金份额领受前端收费模式收取基金申购用度。投资者在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。本基金A类基金份额的申购费率具体如下：申购金额（M，含申购费）申购费率 M M≥500万元按笔收取，1000元/笔本基金A类基金份额的申购用度由申购A类基金份额的投资东谈主承担，主要用于本基金的市场扩充、销售、注册登记等各项用度，不列入基金财产。本基金C类基金份额申购费率为0。嘉实优享生涯搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）个东谈主投资者通过本基金料理东谈主直销网上来去系统申购本基金业求实行申购费率优惠，其申购费率不按申购金额分档，统一优惠为申购金额的0.6％，但中国银行长城借记卡持卡东谈主，申购本基金的申购费率优惠按照联系公告规矩的费率践诺；机构投资者通过本基金料理东谈主直销网上来去系统申购本基金，其申购费率不按申购金额分档，统一优惠为申购金额的0.6％。优惠后费率如果低于0.6％，则按0.6％践诺。基金招募说明书及联系公告规矩的相应申购费率低于0.6%时，按推行费率收取申购费。个东谈主投资者于本公司网上直销系统通过汇款方式申购本基金的，前端申购费率按照联系公告规矩的优惠费率践诺。本基金对基金份额收取赎回费，在投资者赎回基金份额时收取。基金份额的赎回费率按照持未必期递减，即联系基金份额持未必期越长，所适用的赎回费率越低。本基金A类基金份额的赎回用度由赎回A类基金份额的基金份额持有东谈主承担，维连接持有期少于30天的基金份额持有东谈主，赎回费全额计入基金财产；维连接持有期大于即是30天但少于90天的基金份额持有东谈主，赎回费总额的75%计入基金财产；维连接持有期大于即是90天但少于180天的基金份额持有东谈主，赎回费总额的50%计入基金财产；未归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。本基金C类基金份额的赎回用度由赎回C类基金份额的基金份额持有东谈主承担，对于所收取的C类基金份额赎回费，基金料理东谈主将其总额的100%计入基金财产。 A类基金份额具体赎回费率如下表所示：持有期限（N）赎回费率 N＜7 天 1.50% N≥180 天 0 C类基金份额具体赎回费率如下表所示：持有期限（N）赎回费率 N＜7 天 1.50% N≥30 天 0 嘉实优享生涯搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）收费方式实施日前依照《信息走漏办法》的考虑规矩在规矩媒介上公告。基金估值的平允性。具体处理原则与操作表率解任联系法律法则以及监管部门、自律规则的规矩。制定基金促销野心，按时或不按时地开展基金促销行为。（七）申购份额、赎回金额的计较方式（1）当投资者选拔申购 A 类基金份额时，申购份额的计较方法如下： ①申购用度适用比例费率时，申购份额的计较方法如下：净申购金额＝申购金额/(1＋申购费率) 申购用度＝申购金额－净申购金额申购份额＝净申购金额/T 日 A 类基金份额净值 ②申购用度为固定金额时，申购份额的计较方法如下：申购用度＝固定金额净申购金额=申购金额－申购用度申购份额＝净申购金额/T 日 A 类基金份额净值例一：某投资者投资 5 万元申购本基金 A 类基金份额，假定申购当日 A 类基金份额净值为 1.0500 元，则可得到的申购份额为：净申购金额＝50,000/（1＋1.50%）＝49,261.08 元申购用度＝50,000－49,261.08＝738.92 元申购份额＝49,261.08/1.0500＝46,915.31 份即：投资者投资 5 万元申购本基金 A 类基金份额，假定申购当日 A 类基金份额净值为（2）当投资者选拔申购 C 类基金份额时，申购份额的计较方法如下：申购份额＝申购金额/T 日 C 类基金份额净值例二：某投资者投资 5 万元申购本基金 C 类基金份额，假定申购当日 C 类基金份额净值为 1.0500 元，则可得到的申购份额为：申购份额＝50,000/1.0500＝47,619.05 份即：投资东谈主投资 50,000 元申购本基金 C 类基金份额，假定申购当日本基金 C 类基金份额的基金份额净值为 1.0500 元，则其可得到 47,619.05 份本基金 C 类基金份额。嘉实优享生涯搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）（3）申购份额的计较结果均按四舍五入方法，保留到极少点后两位，由此产生的收益或损失归入基金财产。本基金的赎回领受“份额赎回”方式，赎回价钱以 T 日的该类基金份额净值为基准进行计较，本基金的净赎回金额为赎回金额扣减赎回用度。（1）当投资者赎回 A 类基金份额时，净赎回金额的计较方法如下：赎回金额＝赎回份额×T 日 A 类基金份额净值赎回用度＝赎回金额×赎回费率净赎回金额=赎回金额-赎回用度（2）当投资者赎回 C 类基金份额时，净赎回金额的计较方法如下：赎回金额＝赎回份额×T 日 C 类基金份额净值赎回用度＝赎回金额×赎回费率净赎回金额=赎回金额-赎回用度（3）赎回金额的计较结果均按四舍五入方法，保留到极少点后两位，由此产生的收益或损失归入基金财产。例三：某投资者肯求赎回 A 类基金份额为 10,000 份，持有期限为 10 天，假定赎回当日 A 类基金份额的基金份额净值为 1.3000 元，则可得到的净赎回金额为：赎回金额＝10,000×1.3000＝13,000.00 元赎回用度＝13,000.00×0.75%＝97.50 元净赎回金额＝13,000.00-97.50＝12,902.50 元即：某投资者肯求赎回 A 类基金份额为 10,000 份，持有期限为 10 天，假定赎回当日 A 类基金份额的基金份额净值为 1.3000 元，则可得到的净赎回金额为 12,902.50 元。例四：某投资者肯求赎回 C 类基金份额为 10,000 份，持有期限为 60 天，假定赎回当日 C 类基金份额的基金份额净值为 1.3000 元，则可得到的净赎回金额为：赎回金额＝10,000×1.3000＝13,000.00 元赎回用度＝13,000.00×0＝0.00 元净赎回金额＝13,000.00-0.00＝13,000.00 元即：某投资者肯求赎回 C 类基金份额为 10,000 份，持有期限为 60 天，假定赎回当日 C 类基金份额的基金份额净值为 1.3000 元，则可得到的净赎回金额为 13,000.00 元。后计较，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，经履行适当程序，不错适当蔓延计较或公告。（八）断绝或暂停申购的情形发生下列情况之一时，基金料理东谈主可断绝或暂停接受投资东谈主的申购肯求：嘉实优享生涯搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）算当日基金资产净值。绩产生负面影响，或发生其他挫伤现有基金份额持有东谈主利益的情形。基金销售系统、基金注册登记系统、基金管帐系统等无法平常运行。值技巧仍导致公允价值存在要紧不确定性时，经与基金托管东谈主协商阐明后，基金料理东谈主应当暂停接受基金申购肯求。模上限时；或使本基金单日净申购比例卓绝基金料理东谈主规矩确当日净申购比例上限。达到或者卓绝 50%，或者变相遮掩 50%鸠合度的情形。东谈主累计持有的份额上限；或该投资东谈主当日申购金额卓绝单个投资东谈主单日或单笔申购金额上限。发生上述第 1 项至第 7 项录取 11、12 项断绝或暂停申购情形之一且基金料理东谈主决定暂停接受投资东谈主申购肯求时，基金料理东谈主应当根据《信息走漏办法》的规矩在规矩媒介上刊登暂停申购公告。如果投资东谈主的申购肯求被全部或部分断绝的，被断绝的申购款项（无利息）将退还给投资东谈主。在暂停申购的情况排斥时，基金料理东谈主应实时归附申购业务的办理。发生上述第 8、9、10 项断绝或暂停申购情形之一的，基金料理东谈主有权按照诊治存量基金份额持有东谈主利益的原则，决定断绝或暂停接受投资东谈主申购肯求，或采选部分阐明等方式对该投资东谈主的申购肯求进行限制。（九）暂停赎回或减速支付赎回款项的情形发生下列情形之一时，基金料理东谈主可暂停接受投资东谈主的赎回肯求或减速支付赎回款项：算当日基金资产净值。嘉实优享生涯搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）值技巧仍导致公允价值存在要紧不确定性时，经与基金托管东谈主协商阐明后，基金料理东谈主应当减速支付赎回款项或暂停接受基金赎回肯求。发生上述情形（第 4、5 项除外）之一且基金料理东谈主决定暂停赎回或减速支付赎回款项时，基金料理东谈主应按规矩报中国证监会备案，已阐明的赎回肯求，基金料理东谈主应足额支付；如暂时不可足额支付，应将可支付部分按单个账户肯求量占肯求总量的比例分配给赎回申请东谈主，未支付部分可宽限支付。若出现上述第 4 项所述情形，按基金合同的联系要求处理。基金份额持有东谈主在肯求赎回时可预先选拔将当日可能未获受理部分赐与废除。在暂停赎回的情况排斥时（上述第 5 项除外），基金料理东谈主应实时归附赎回业务的办理并公告。（十）大都赎回的情形及处理方式若本基金单个灵通日内的基金份额净赎回肯求(赎回肯求份额总和加上基金调度中转出肯求份额总和后扣除申购肯求份额总和及基金调度中转入肯求份额总和后的余额)卓绝前一管事日的基金总份额的 10%，即合计是发生了大都赎回。当基金出现大都赎回时，基金料理东谈主不错根据基金那时的资产组合景况决定全额赎回或部分宽限赎回。（1）全额赎回：当基金料理东谈主合计有才能支付投资东谈主的全部赎回肯求时，按平常赎回程序践诺。（2）部分宽限赎回：当基金料理东谈主合计支付投资东谈主的全部赎回肯求有困难或合计因支付投资东谈主的赎回肯求而进行的财产变现可能会对基金资产净值形成较大波动时，基金料理东谈主在当日接受赎回比例不低于上一管事日基金总份额的 10%的前提下，可对其余赎回肯求宽限办理。对于当日的赎回肯求，应当按单个账户赎回肯求量占赎回肯求总量的比例，确定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分，投资东谈主在提交赎回肯求时不错选拔宽限赎回或取消赎回。选拔宽限赎回的，将自动转入下一个灵通日不绝赎回，直到全部赎回为止；选拔取消赎回的，当日未获受理的部分赎回肯求将被废除。宽限的赎回肯求与下一灵通日赎回肯求一并处理，无优先权并以下一灵通日的该类基金份额净值为基础计较赎回金额，依此类推，直到全部赎回为止。如投资东谈主在提交赎回肯求时未作明确选拔，投资东谈主未能赎回部分作自动宽限赎回处理。嘉实优享生涯搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）若基金发生大都赎回且基金料理东谈主决定部分宽限赎回并在当日接受赎回比例不低于上一管事日基金总份额 10%的前提下，如出现单个基金份额持有东谈主卓绝前一管事日基金总份额 20%的赎回肯求（“大额赎回肯求东谈主”）的，基金料理东谈主有权按照优先阐明其他赎回肯求东谈主（“小额赎回肯求东谈主”）赎回肯求的原则，对当日的赎回肯求按照以下原则办理：如小额赎回肯求东谈主的赎回肯求能在当日被全部阐明，则在仍可接受赎回肯求的范围内对大额赎回肯求东谈主的赎回肯求按比例（单个大额赎回肯求东谈主的赎回肯求量/当日大额赎回肯求总量）确认，对大额赎回肯求东谈主未予阐明的赎回肯求宽限办理；如小额赎回肯求东谈主的赎回肯求在当日不可被全部阐明，则按照单个小额赎回肯求东谈主的赎回肯求量占当日小额赎回肯求总量的比例，阐明当日受理的赎回肯求量，对当日全部未阐明的赎回肯求（含小额赎回肯求东谈主的其余赎回肯求与大额赎回肯求东谈主的全部赎回肯求）宽限办理。宽限办理的具体程序，按照本条规矩的宽限赎回或取消赎回的方式办理；同期，基金料理东谈主应当对宽限办理的事宜按照《信息走漏办法》的规矩在规矩媒介上刊登公告。（3）暂停赎回：一语气 2 个灵通日以上(含本数)发生大都赎回，如基金料理东谈主合计有必要，可暂停接受基金的赎回肯求；依然接受的赎回肯求不错减速支付赎回款项，但不得超过 20 个管事日，并应当按照《信息走漏办法》的规矩在规矩媒介上进行公告。当发生上述大都赎回并宽限办理时，基金料理东谈主应当通过邮寄、传真、公告或者招募说明书规矩的其他方式在 3 个往翌日内通知基金份额持有东谈主，说明考虑处理方法，并依照《信息走漏办法》的考虑规矩在规矩媒介上刊登公告。（十一）暂停申购或赎回的公告和重新灵通申购或赎回的公告停公告。规矩在规矩媒介上刊登基金重新灵通申购或赎回公告，并公布最近 1 个灵通日的各类基金份额净值。公告的次数，但基金料理东谈主须依照《信息走漏办法》，最迟于重新灵通日在规矩媒介上刊登重新灵通申购或赎回的公告，或根据推行情况在暂停公告中明确重新灵通申购或赎回的时间，届时可不再另行发布重新灵通的公告。（十二）调度业务本基金自 2023 年 4 月 14 日起点办理基金份额的调度入、调度出，若该管事日为非港股通往翌日，则本基金不灵通基金份额申购、赎回或其他业务，具体办理时期为证券来去所的平常往翌日的来去时期，但基金料理东谈主根据法律法则、中国证监会的要求或基金合同的规矩公告暂停申购、赎回时除外。嘉实优享生涯搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）基金料理东谈主不错根据联系法律法则以及基金合同的规矩决定开办本基金与基金料理东谈主料理的其他基金之间的调度业务，基金调度不错收取一定的调度费，联系规则由基金料理东谈主届时根据联系法律法则及基金合同的规矩制定并公告，并提前奉告基金托管东谈主与联系机构。本基金通达与嘉实旗下其它灵通式基金（由归拢注册登记机构办理注册登记的、且已公告通达基金调度业务）之间的调度业务，各基金调度业务的灵通状态、来去限制及调度名单可从各基金联系公告或嘉实官网基金细目页面进行查询。本基金调度用度由转出基金赎回用度及基金申购补差用度组成：（1）通过非直销销售机构办理基金调度业务转出基金有赎回用度的，收取该基金的赎回用度。从低申购用度基金向高申购用度基金调度时，每次收取申购补差用度；从高申购用度基金向低申购用度基金调度时，不收取申购补差用度。申购补差用度按照调度金额对应的转出基金与转入基金的申购用度差额进行补差。（2）通过直销（直销柜台及网上直销）办理基金调度业务转出基金有赎回用度的，收取该基金的赎回用度。从 0 申购用度基金向非 0 申购用度基金调度时，每次按照非 0 申购用度基金申购用度收取申购补差费；非 0 申购用度基金互转时，不收取申购补差用度。通过网上直销办理调度业务的，转入基金适用的申购费率比照该基金网上直销相应优惠费率践诺。（3）基金调度份额的计较基金调度采选未知价法，以肯求当日基金份额净值为基础计较。计较公式如下：转出基金金额=转出份额×转出基金当日基金份额净值转出基金赎回用度=转出基金金额×转出基金赎回费率转出基金申购用度=（转出基金金额-转出基金赎回用度）×转出基金申购费率÷（1+转出基金申购费率）转入基金申购用度=（转出基金金额-转出基金赎回用度）×转入基金申购费率÷（1+转入基金申购费率）申购补差用度 =MAX（0，转入基金申购用度-转出基金申购用度）调度用度=转出基金赎回用度+申购补差用度净转入金额=转出基金金额-调度用度转入份额=净转入金额/转入基金当日基金份额净值嘉实优享生涯搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）转出基金有赎回用度的，收取的赎回费归入基金财产的比例不得低于法律法则、中国证监会规矩的比例下限以及该基金基金合同的联系约定。（1）基金调度的时期：投资者需在转出基金和转入基金均有来去确当日，方可办理基金调度业务。（2）基金调度的原则： ①领受份额调度原则，即基金调度以份额肯求； ②当日的调度肯求不错在当日来去扫尾时期前废除，在当日的来去时期扫尾后不得撤销； ③基金调度价钱以肯求调度当日基金份额净值为基础计较； ④投资者可在职一同期销售拟转出基金及转入基金的销售机构处办理基金调度。基金调度只可在归拢销售机构进行。调度的两只基金必须都是该销售机构代理的归拢基金料理东谈主料理的、在归拢基金注册登记机构处注册的基金； ⑤基金料理东谈主可在不挫伤基金份额持有东谈主权益的情况下革新上述原则，但应在新的原则实施前在至少一种中国证监会指定媒介公告。（3）基金调度的程序 ①基金调度的肯求方式基金投资者必须根据基金料理东谈主和基金销售机构规矩的手续，在灵通日的业务办理时间提倡调度的肯求。投资者提交基金调度肯求时，账户中必须有实足可用的转出基金份额余额。 ②基金调度肯求的阐明基金料理东谈主应以在规矩的基金业务办理时期段内收到基金调度肯求确当天行动基金转换的肯求日（T 日），并在 T+1 日对该来去的有用性进行阐明。投资者可在 T+2 日及之后查询成交情况。（4）基金调度的数额限制基金调度时，投资者通过销售机构由本基金调度到基金料理东谈主料理的其他灵通式基金时，最低转出份额以基金料理东谈主或销售机构发布的公告为准。基金料理东谈主可根据市场情况制定或调整基金调度的考虑限制并实时公告。（5）基金调度的注册登记投资者肯求基金调度到手后，基金注册登记机构在 T＋1 日为投资者办理减少转出基金份额、增多转入基金份额的权益登记手续。一般情况下，投资者自 T＋2 日起有权赎反转入部分的基金份额。基金料理东谈主可在法律法则允许的范围内，对上述注册登记办理时期进行调整，并于开始实施前在至少一种中国证监会指定媒介公告。嘉实优享生涯搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）（6）基金调度与大都赎回当发生大都赎回时，本基金转出与基金赎回具有相通的优先级，基金料理东谈主可根据基金资产组合情况，决定全额转出或部分转出，而且对于本基金转出和基金赎回，将采选相同的比例阐明；但基金料理东谈主在当日接受部分转出肯求的情况下，对未阐明的调度肯求将不予顺延。（7）断绝或暂停基金调度的情形及处理方式 ①发生下列情况之一时，基金料理东谈主可断绝或暂停接受投资东谈主的转入肯求：（a）因不可抗力导致基金无法平常运作；（b）发生基金合同规矩的暂停基金资产估值情况；（c）证券来去所或期货来去所来去时期非平常停市，导致基金料理东谈主无法计较当日基金资产净值；（d）基金资产规模过大，使基金料理东谈主无法找到合适的投资品种，或其他可能对基金事迹产生负面影响，或发生其他挫伤现有基金份额持有东谈主利益的情形；（e）基金料理东谈主、基金托管东谈主、销售机构、登记机构、支付结算机构等因特殊情况导致基金销售系统、基金注册登记系统、基金管帐系统等无法平常运行；（f）占前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价钱且领受估值技巧仍导致公允价值存在要紧不确定性时，经与基金托管东谈主协商阐明后，基金料理东谈主应当暂停接受基金转入肯求；（g）当不绝接受转入肯求，可能会导致本基金总规模卓绝基金料理东谈主规矩的本基金总规模上限时；或使本基金单日净申购比例卓绝基金料理东谈主规矩确当日净申购比例上限；（h）基金料理东谈主接受某笔或者某些转入肯求有可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或者卓绝 50%，或者变相遮掩 50%鸠合度的情形时；（i）接受某笔或某些转入肯求可能会影响或挫伤现有基金份额持有东谈主利益；（j）当接受某笔或某些转入肯求，可能会导致该投资东谈主累计持有的份额卓绝单个投资东谈主累计持有的份额上限；或该投资东谈主当日转入金额卓绝单个投资东谈主单日或单笔转入金额上限；（k）基金参与港股通来去且港股通来去逐日额度不及；（l）法律法则规矩或中国证监会认定的其他情形。 ②发生下列情形之一时，基金料理东谈主可暂停接受投资东谈主的转出肯求或者减速支付转出款项：（a）因不可抗力导致基金料理东谈主不可支付转出款项；（b）发生基金合同规矩的暂停基金资产估值情况；（c）证券来去所或期货来去所来去时期非平常停市，导致基金料理东谈主无法计较当日基金资产净值；嘉实优享生涯搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）（d）一语气两个或两个以上灵通日发生大都赎回；（e）接受某笔或某些转出肯求可能会影响或挫伤现有基金份额持有东谈主利益的情形；（f）发生不绝接受转出肯求将挫伤现有基金份额持有东谈主利益的情形；（g）占前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价钱且领受估值技巧仍导致公允价值存在要紧不确定性时，经与基金托管东谈主协商阐明后，基金料理东谈主应当减速支付转出款项或暂停接受基金转出肯求；（h）基金料理东谈主、基金托管东谈主、销售机构、登记机构等因特殊情况导致基金销售系统、基金注册登记系统、基金管帐系统等无法平常运行；（i）法律法则规矩或中国证监会认定的其他情形。 ③基金调度业务的解释权归基金料理东谈主，基金料理东谈主不错根据市场情况在不抵触考虑法律法则和《基金合同》的规矩之前提下调整上述调度的收费方式、费率水平、业务规则及考虑限制，但应在调整收效前依照《信息走漏办法》的考虑规矩在指定媒介上公告。投资者到本基金销售机构的销售网点办理本基金调度业务时，其联系具体办理规矩以各销售机构的规矩为准。（十三）基金的非来去过户基金的非来去过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制践诺等情形而产生的非来去过户以及登记机构认同、适当法律法则的其它非来去过户。不管在上述何种情况下，接受划转的主体必须是照章不错持有本基金基金份额的投资东谈主。继承是指基金份额持有东谈主升天，其持有的基金份额由其正当的继承东谈主继承；捐赠指基金份额持有东谈主将其正当持有的基金份额捐赠送公益性质的基金会或社会团体；司法强制执行是指司法机构依据收效司法文书和协助践诺通知书要求登记机构将基金份额持有东谈附近有的基金份额强制划转给其他当然东谈主、法东谈主或其他组织。办理非来去过户必须提供基金登记机构要求提供的联系贵府，对于适当条件的非来去过户肯求按基金登记机构的规矩办理，并按基金登记机构规矩的圭臬收费。（十四）基金的转托管基金份额持有东谈主可向其销售机构肯求办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金销售机构不错按照规矩的圭臬收取转托管费。尽管有前述约定，基金销售机构仍有权决定是否办理基金份额的转托管业务。（十五）按时定额投资野心基金料理东谈主不错为投资东谈主办理按时定额投资野心，具体规则由基金料理东谈主另行规矩。投资东谈主在办理按时定额投资野心时可自行约定每期扣款金额，每期扣款金额必须不低于基金料理东谈主在联系公告或更新的招募说明书中所规矩的按时定额投资野心最低申购金额。（十六）基金份额的冻结息争冻嘉实优享生涯搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及登记机构认同、适当法律法则的其他情况下的冻结与解冻。基金份额被冻结的，被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍然参与收益分配。法律法则或监管机构另有规矩的除外。（十七）实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见招募说明书“侧袋机制”部分的规矩或联系公告。（十八）基金料理东谈主在不违背法律法则、且对基金份额持有东谈主的利益无本色不利影响的前提下，可对上述申购和赎回安排进行调整，或者安排本基金的一类或多类基金份额在证券来去所上市、申购和赎回，无需召开基金份额持有东谈主大会进行审议。嘉实优享生涯搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）九、基金的投资（一）投资宗旨本基金在严格抵制组合风险并保持邃密流动性的前提下，通过深刻的基本面研究精选个股，力图已毕基金资产的连接稳固升值。（二）投资范围本基金投资于国内照章刊行上市的股票（包含创业板、存托凭证偏激他照章刊行上市的股票）、内地与香港股票市场来去互联互通机制下允许买卖的香港联合来去所上市股票（以下简称“港股通标的股票”）、债券（国债、场所政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可调度债券（含分离来去可转债）、可交换公司债券、央行单子、短期融资券、超短期融资券、中期单子等）、资产支撑证券、债券回购、同行存单、银行入款、股指期货、国债期货、股票期权、现金以及法律法则或中国证监会允许基金投资的其他金融器具（但须适当中国证监会的联系规矩）。本基金可根据联系法律法则和基金合同的约定，参与融资业务。如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金料理东谈主在履行适当程序后，不错将其纳入投资范围。本基金的投资组合比例为：股票资产的比例为基金资产的 60%-95%，其中投资于港股通标的股票的比例占股票资产的 0-50%，投资于本基金界定的优享生涯主题范围内股票的比例不低于非现金基金资产的 80%。本基金应当保持不低于基金资产净值的 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货、国债期货、股票期权偏激他金融器具的投资比例适当法律法则和监管机构的规定。（三）投资策略在大类资产配置上，本基金通过公司投资决策委员会所开垦使用的大类资产配置模子，空洞议论宏不雅因素、市场因素、以及估值因素的宗旨，对主要大类资产如股票、债券、现金等投资标的的价值进行相比，合理分配大类资产的投资比例。（1）优享生涯主题界定嘉实优享生涯搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新） “顺应住户奢侈升级趋势，把扩大奢侈同改善东谈主民生涯品性结合起来，促进奢侈向绿色、健康、安全发展，稳步提高住户奢侈水平”是我国十四五筹画加速培育完好内需体系、全面促进奢侈的重要宗旨之一；同期，我国经济已由高速增长阶段转向高质料发展阶段，跟着中国经济的发展和住户钞票的蕴蓄，住户对于奢侈的结构和档次也在不休升级提高，对高品性家具和服务的需求越来越普通；本基金紧跟我国奢侈升级趋势，从兴盛东谈主民优质生涯需求的行业中，发掘优质上市公司构建投资组合。本基金所界定的优享生涯主题主要包括：申万一级行业分类中的食物饮料、家用电器、纺织衣饰、商贸零卖、农林牧渔、轻工制造、社会服务、传媒、汽车、生物医药、好意思容护理等行业；香港恒生一级分类中的医疗保健业、资讯科技业、必需性奢侈、非必需性奢侈等港股行业；以及奢侈电子、绿色奢侈（新动力汽车、绿色家居）、新式奢侈渠谈服务商（物流、线上电商）等，跟着技巧越过，兴盛东谈主民绿色生涯、健康生涯、便利生涯等优享生活愿望的新技巧、新模式企业等。本基金将在优享生涯主题证券联系界定的基础上，对潜在标的证券进行审慎筛选和审核，构建备选投资池并动态更新。（2）个股投资策略本基金根据优享生涯主题的边界选出备选股票池，并在此基础上通过从上至下及自下而上相结合的方法挖掘优质上市公司，选拔估值合理的上市公司进行投资，构建股票投资组合。从上至下方面，在议论传统宏不雅经济宗旨（如：GDP、PPI、CPI、利率变化等）、资金面情况、投资者预期、其他资产的预期收益与风险等等因素的基础上，顺序对产业链条上细分子行业的产业策略、生意模式、参加壁垒、市场空间、增长速率等进行深度研究和综合考量，并在充分议论估值水平的原则下进行资产配置。重心配置行业景气度较高、发展长进邃密、技巧基本老练、策略重心提拔的子行业。对于技巧、坐褥模式或生意模式尚不老练处于培育期的产业，但其在翌日市场长进广袤，本基金也将根据其发展阶段作念限制配置。从下到上方面，本基金通过定量和定性相结合的方法进行个股从下到上的选拔。在定性方面，本基金通过以下圭臬对股票的基本面进行研究分析并筛选出基本面优异的上市公司：第一，根据公司的中枢业务竞争力、市场合位、筹画料理者才能、东谈主才资源等选拔具备邃密竞争上风的公司；第二，根据上市公司股权结构、公司组织框架、信息透明度等角度定性分析，选拔公司治理结构邃密的公司；嘉实优享生涯搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）第三，通过定性的方式分析公司在自身的发展过程中，受国度产业策略的提拔进度、公司发展宗旨、中枢家具和服务的发展长进、公司规模扩张及筹画效益的趋势。另外还将检会公司在同行中的地位、决策体系及开拓精神等等。在定量方面，本基金通过对上市公司内在价值的深刻分析，挖掘具备估值上风的上市公司。本基金将在宏不雅经济分析、行业分析的基础上，根据公司的基本面及财务报表信息天真运用各类估值方法评估公司的价值，评估宗旨包括 PE、PEG、PB、PS、EV/EBITDA 等。（3）港股通投资策略本基金可通过内地与香港股票市场来去互联互通机制投资于香港股票市场，不使用合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度进行境外投资。本基金将解任上述投资策略，优先将适当上述选股圭臬的优质港股纳入本基金的股票投资组合。（4）存托凭证投资策略本基金可投资存托凭证，本基金将结合对宏不雅经济景况、行业景气度、公司竞争上风、公司治理结构、估值水对等因素的分析判断，选拔投资价值高的存托凭证进行投资。本基金通过空洞分析国表里宏不雅经济态势、利率走势、收益率弧线变化趋势和信用风险变化等因素，并结合多样固定收益类资产在特定经济形势下的估值水平、预期收益和预期风险特征，在适当本基金联系投资比例规矩的前提下，决定组合的久期水平、期限结构和类属配置，并在此基础之上实施积极的债券投资组合料理，力图获取较高的投资收益。（1）利率策略本基金将通过对宏不雅经济变量和宏不雅经济策略进行分析，积极主动的斟酌翌日的利率趋势。组合久期是反应利率风险最重要的宗旨，本基金料理东谈主将根据联系因素的研判调整组合久期。（2）信用债券投资策略本基金通过承担限制的信用风险来获取信用溢价，主要温雅个别债券的选拔和行业配置两方面。在定性与定量分析结合的基础上，通过从下到上的策略，在信用类固定收益金融器具中进行个债的精选，结合限制散播的行业配置策略，构造和优化组合。通过领受“嘉实信用分析系统”的信用评级和信用分析，包括宏不雅信用环境分析、行业趋势分析、料理层修养与公司治理分析、运营与财务景况分析、债务契约分析、特殊事项风险分析等，依靠嘉实信用分析团队及嘉实中央研究平台的其他资源，深刻分析挖掘发借主体的筹画景况、现金流、发展趋势等情况，严格驯顺嘉实信用分析过程，践诺嘉实信用投资程序。（3）可调度债券与可交换债券投资策略可调度债券与可交换债券投资方面，兼具权益类证券与固定收益类证券的特性。本基金一方面将对发借主体的信用基本面进行深刻挖掘以明确该可调度债券/可交换债券的债底嘉实优享生涯搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）保护，贯注信用风险，另一方面，还会进一步分析标的公司的盈利和成长才能以确定可转换债券/可交换债券中耐久的高潮空间。本基金将鉴戒信用债的基本面研究，从行业基本面、公司的行业地位、竞争上风、盈利才能、治理结构等方面进行检会，精选信用失约风险小的可调度债券/可交换债券进行投资。本基金将在定量分析与主动研究相结合的基础上，结合可调度债券/可交换债券的来去价钱、调度条件以及转股价值，制定相应的投资策略以及选拔合适的调度时机。本基金的繁衍品投资将严格驯顺中国证监会及联系法律法则的敛迹，合理利用股指期货、国债期货和股票期权等繁衍器具，将根据风险料理的原则，主要选拔流动性好、来去活跃的股指期货、国债期货、股票期权合约进行来去，以对冲投资组合的风险、有用料理现金流量或镌汰建仓或调仓过程中的冲击成本等。（1）股指期货投资策略本基金参与股指期货投资将根据风险料理的原则，以套期保值为目的。本基金将在风险可控的前提下，本着严慎原则，参与股指期货的投资，以料理投资组合的系统性风险，改善组合的风险收益特性。套期保值将主要领受流动性好、来去活跃的期货合约。本基金在进行股指期货投资时，将通过对质券市场和期货市场运行趋势的研究，并结合资指期货的订价模子寻求其合理的估值水平。基金料理东谈主针对股指期货来去制订严格的授权料理轨制和投资决策过程，确保研究分析、投资决策、来去践诺及风险抵制各步骤的零丁运作，并明确联系岗亭职责。（2）国债期货投资策略本基金参与国债期货投资将根据风险料理的原则，以套期保值为目的。本基金将在风险可控的前提下，本着严慎原则，参与国债期货的投资，以料理投资组合的系统性风险，改善组合的风险收益特性。基金料理东谈主针对国债期货来去制订严格的授权料理轨制和投资决策过程，确保研究分析、投资决策、来去践诺及风险抵制各步骤的零丁运作，并明确联系岗亭职责。（3）股票期权投资策略本基金将按照风险料理的原则，以套期保值为主要目的，参与股票期权的投资。本基金将在有用抵制风险的前提下，选拔流动性好、来去活跃的股票期权合约进行投资。本基金将基于对质券市场的预判，并结合资票期权订价模子，选拔估值合理的股票期权合约进行投资。基金料理东谈主将针对股票期权来去制订严格的授权料理轨制和投资决策过程，确保投资、风控等中枢岗亭东谈主员具备股票期权业务学问和相应的专科才能，严格贯注股票期权投资的风险。嘉实优享生涯搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）本基金将通过对宏不雅经济、提前偿还率、资产池结构及资产池资产所在行业景气变化等因素的研究，斟酌资产池翌日现金流变化；研究标的证券刊行要求，斟酌提前偿还率变化对标的证券的久期与收益率的影响，同期密切温雅流动性对标的证券收益率的影响。综合运用久期料理、收益率弧线、个券选拔和把执市场来去契机等积极策略，在严格抵制风险的情况下，通过信用研究和流动性料理，选拔风险调整后的收益高的品种进行投资，以期获取耐久稳固收益。为更好地已毕投资宗旨，在加强风险贯注并驯顺审慎原则的前提下，本基金可根据投资料理的需要参与融资业务。若联系融资业务的法律法则发生变化，本基金将从其最新规定。本基金将鉴戒国外风险料理的到手教训，并结合公司现有的风险料理过程，在各个投资步骤中来识别、度量和抵制投资风险，并通过调整投资组合的风险结构，来优化基金的风险收益匹配。具体而言，在大类资产配置策略的风险抵制上，由投资决策委员会及宏不雅策略研究小组进行监控；在个股投资的风险抵制上，本基金将严格驯顺公司的里面规章轨制，抵制单一个股投资风险。（1）投资决策依据基金进行投资的前提；金投资决策的基础；投资决策。（2）投资决策程序置等提倡带领性意见。对宏不雅经济运行景况、行业发展趋势及个股、个券基本面进行多维度研究，保举投资标的。员提供的投资建议以及我方的分析判断，作念出具体的投资决策。告。嘉实优享生涯搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）投资宗旨及流动性料理等因素，对投资组合进行动态调整。较基准推出，或者是市场上出现愈加适当用于本基金的事迹基准的指数时，经与基金托管东谈主协商一致，不错变更本基金事迹相比基准并实时公告，无谓召开基金份额持有东谈主大会。（四）投资限制基金的投资组合应解任以下限制：（1）股票资产占基金资产的比例为 60%-95%；投资于港股通标的股票的比例占股票资产的 0-50%；投资于本基金界定的优享生涯主题范围内股票的比例不低于非现金基金资产的 80%；（2）本基金应当保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；（3）本基金持有一家公司刊行的证券，其市值不卓绝基金资产净值的 10％；（4）本基金料理东谈主料理的全部基金持有一家公司刊行的证券，不卓绝该证券的 10％；（5）本基金投资于归拢原始权益东谈主的各类资产支撑证券的比例，不得卓绝基金资产净值的 10％；（6）本基金持有的全部资产支撑证券，其市值不得卓绝基金资产净值的 20％；（7）本基金持有的归拢(指归拢信用级别)资产支撑证券的比例，不得卓绝该资产支撑证券规模的 10％；（8）本基金料理东谈主料理的全部基金投资于归拢原始权益东谈主的各类资产支撑证券，不得卓绝其各类资产支撑证券共计规模的 10％；（9）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支撑证券。基金持有资产支撑证券期间，如果其信用等第下降、不再适当投资圭臬，应在评级叙述发布之日起 3 个月内赐与全部卖出；（10）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不卓绝本基金的总资产，本基金所申报的股票数目不卓绝拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；（11）本基金参加世界银行间同行市场进行债券回购的资金余额不得卓绝基金资产净值的 40%，参加世界银行间同行市场进行债券回购的最耐久限为 1 年，债券回购到期后不得展期；（12）本基金若参与股指期货来去，应当驯顺下列投资限制：嘉实优享生涯搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新） ①本基金在职何往翌日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得卓绝基金资产净值的 10%； ②每个往翌日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的来去保证金后，应当保持不低于基金资产净值的 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等； ③本基金在职何往翌日日终，持有的买入国债期货和股指期货合约价值与有价证券市值之和，不得卓绝基金资产净值的 95%。其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支撑证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等； ④本基金在职何往翌日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得卓绝基金持有的股票总市值的 20%； ⑤本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，共计（轧差计较）应当符合《基金合同》对于股票投资比例的考虑规矩； ⑥本基金在职何往翌日内来去（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得卓绝上一往翌日基金资产净值的 20%；（13）本基金若参与国债期货来去，应当驯顺下列投资限制： ①本基金在职何往翌日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得卓绝基金资产净值的 15%； ②每个往翌日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的来去保证金后，应当保持不低于基金资产净值的 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等； ③本基金在职何往翌日日终，持有的买入国债期货和股指期货合约价值与有价证券市值之和，不得卓绝基金资产净值的 95%。其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支撑证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等； ④本基金在职何往翌日日终，持有的卖出洋债期货合约价值，不得卓绝基金持有的债券总市值的 30%； ⑤本基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出洋债期货合约价值，共计（轧差计较）应当适当基金合同对于债券投资比例的考虑约定； ⑥本基金在职何往翌日内来去（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得卓绝上一往翌日基金资产净值的 30%；（14）本基金若参与股票期权来去，应当驯顺下列投资限制： ①本基金因未平仓的股票期权合约支付和收取的权利金总额不得卓绝基金资产净值的嘉实优享生涯搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新） ②本基金开仓卖出认购股票期权的，应持有足额标的证券；开仓卖出认沽股票期权的，应持有合约行权所需的全额现金或来去所规则认同的可冲抵股票期权保证金的现金等价物； ③本基金未平仓的股票期权合约面值不得卓绝基金资产净值的 20%。其中，合约面值按照行权价乘以合约乘数计较；（15）本基金料理东谈主料理的全部灵通式基金持有一家上市公司刊行的可流通股票，不得卓绝该上市公司可流通股票的 15%；本基金料理东谈主料理的全部投资组合持有一家上市公司刊行的可流通股票，不得卓绝该上市公司可流通股票的 30%；（16）本基金主动投资于流动性受限资产的市值共计不得卓绝基金资产净值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金料理东谈主之外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金料理东谈主不得主动新增流动性受限资产的投资；（17）本基金与私募类证券资管家具及中国证监会认定的其他主体为来去敌手开展逆回购来去的，可接受质押品的禀赋要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；（18）本基金资产总值不卓绝基金资产净值的 140%；（19）本基金参与融资的，每个往翌日日终，本基金持有的融资买入股票与其他有价证券市值之和，不得卓绝基金资产净值的 95%；（20）本基金投资存托凭证的比例限制依照国内照章刊行上市的股票践诺，与国内照章刊行上市的股票合并计较；（21）法律法则及中国证监会规矩的和基金合同约定的其他投资限制。除上述（2）、（9）、（16）、（17）情形之外，因证券、期货市场波动、证券刊行东谈主合并、基金规模变动等基金料理东谈主之外的因素致使基金投资比例不适当上述规矩投资比例的，基金料理东谈主应当在所涉证券可来去之日起 10 个往翌日内进行调整，但中国证监会规矩的特殊情形除外。法律法则另有规矩的，从其规矩。基金料理东谈主应当自基金合同收效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例适当基金合同的考虑约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当适当基金合同的约定。基金托管东谈主对基金投资的监督与查验自基金合同收效之日起起点。为诊治基金份额持有东谈主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行为：（1）承销证券；（2）违背规矩向他东谈主贷款或者提供担保；（3）从事承担无穷管事的投资；（4）买卖其他基金份额，然而中国证监会另有规矩的除外；（5）向其基金料理东谈主、基金托管东谈主出资；（6）从事内幕来去、主宰证券来去价钱偏激他不方正的证券来去行为；（7）法律、行政法则和中国证监会规矩退却的其他行为。嘉实优享生涯搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）基金料理东谈主运用基金财产买卖基金料理东谈主、基金托管东谈主偏激控股鼓动、推行抵制东谈主或者与其有要紧锋利关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他要紧关联来去的，应当适当本基金的投资宗旨和投资策略，解任基金份额持有东谈主利益优先原则，贯注利益突破，建立健全里面审批机制和评估机制，按照市场平允合理价钱践诺。联系交易必须预先得到基金托管东谈主的同意，并按法律法则赐与走漏。要紧关联来去应提交基金管理东谈主董事会审议，并经过三分之二以上（含三分之二）的零丁董事通过。基金料理东谈主董事会应至少每半年对关联来去事项进行审查。作出强制性调整的，本基金应当按照法律法则或监管部门的规矩践诺；如法律法则或监管部门修改或调整波及本基金的投资比例、投资限制、组合限制、退却步履等，且该等调整或修改属于非强制性的，基金料理东谈主与基金托管东谈主协商一致后，按照法律法则或监管部门调整或修改后的规矩践诺，无需基金份额持有东谈主大会审议决定。（五）事迹相比基准中证内地奢侈主题指数收益率×70%+恒生指数收益率×10%+中债空洞钞票指数收益率 ×20% 中证内地奢侈主题指数由中证 800 指数中的主要奢侈和可选奢侈行业公司股票组成样本股，可较为全面地反应优享生涯主题联系股票的举座发扬。恒生指数是由恒生指数服务有限公司编制，以香港股票市场中的 50 家上市股票为因素股样本，以其刊行量为权数的加权平均股价指数，是反应香港股市价幅趋势最有影响的一种股价指数。中债空洞钞票指数为中央国债登记结算有限管事公司编制并发布。该指数的样本券包括了生意银行债券、央行单子、证券公司债、证券公司短期融资券、策略性银行债券、地方债、中期单子、记账式国债、国际机构债券、非银行金融机构债、短期融资券、中央债等债券，空洞反应退回券市场举座价钱和陈诉情况，该指数以债券托管量市值行动样本券的权重因子，逐日计较债券市场举座发扬，是当今市场上较为泰斗的反应债券市场举座走势的基准指数之一，适献媚为本基金债券部分的事迹相比基准。如果今后法律法则发生变化，或上述事迹相比基准波及的指数罢手编制或更更称呼，或者有更泰斗的、更能为市场广泛接受的事迹相比基准推出，或者是市场上出现愈加适当用于本基金的事迹基准的指数时，基金料理东谈主不错根据本基金的投资范围和投资策略，确定变更基金的相比基准或其权重组成。经基金料理东谈主与基金托管东谈主协商一致，在按照监管部门要求履行适当程序后本基金可以变更事迹相比基准并实时公告，无谓召开基金份额持有东谈主大会。嘉实优享生涯搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）（六）风险收益特征本基金为搀杂型证券投资基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金。本基金可投资港股通标的股票，一朝投资将承担汇率风险以及因投资环境、投资标的、市场轨制、来去规则相反等带来的境外市场的风险。（七）基金料理东谈主代表基金应用鼓动或债权东谈主权利的处理原则及方法持有东谈主的利益；欠妥利益。（八）侧袋机制的实施和投资运作安排当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回肯求时，根据最大限定保护基金份额持有东谈主利益的原则，基金料理东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并商讨管帐师事务所意见后，不错依照法律法则及基金合同的约定启用侧袋机制。侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、事迹相比基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。侧袋账户的实施条件、实施程序、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现和支付等对投资者权益有要紧影响的事项详见招募说明书“侧袋机制”部分的规矩。（九）基金投资组合叙述基金料理东谈主的董事会及董事保证本叙述所载贵府不存在作假记录、误导性述说或要紧遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和完好性承担个别及连带管事。本基金托管东谈主中国银行股份有限公司根据本基金合同规矩，于 2024 年 10 月 22 日复核了本叙述中的财务宗旨、净值发扬和投资组合叙述等内容，保证复核内容不存在作假记录、误导性述说或者要紧遗漏。本投资组合叙述所载数据牺牲 2024 年 9 月 30 日（“叙述期末”），本叙述所列财务数据未经审计。嘉实优享生涯搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）占基金总资产的比例序号口头金额（元）（%）其中：股票 184,269,267.76 90.54 其中：债券 12,126.27 0.01 资产支撑证券 - - 其中：买断式回购的买入返售金融 - - 资产注：通过港股通来去机制投资的港股公允价值为 38,659,448.73 元，占基金资产净值的比例为 19.09%。 (1) 叙述期末按行业分类的境内股票投资组合占基金资产净值比代码行业类别公允价值（元）例（%） A 农、林、牧、渔业 4,199,190.00 2.07 B 采矿业 - - C 制造业 130,304,091.03 64.36 D 电力、热力、燃气及水坐褥和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零卖业 7,949,613.00 3.93 G 交通输送、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技巧服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租借和商务服务业 3,156,925.00 1.56 M 科学研究和技巧服务业 - - N 水利、环境和寰球设施料理业 - - O 住户服务、修理和其他服务业 - - 嘉实优享生涯搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新） P 栽植 - - Q 卫生和社会管事 - - R 文化、体育和文娱业 - - S 空洞 - - 共计 145,609,819.03 71.92 (2) 叙述期末按行业分类的港股通投资股票投资组合行业类别公允价值（东谈主民币）占基金资产净值比例（%）通敬佩务 9,742,740.77 4.81 非必需奢侈品 4,420,574.58 2.18 必需奢侈品 24,443,108.13 12.07 动力 - - 金融 53,025.25 0.03 医疗保健 - - 工业 - - 信息技巧 - - 原材料 - - 房地产 - - 公用事迹 - - 共计 38,659,448.73 19.09 (1) 叙述期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细占基金资产净值比例序号股票代码股票称呼数目（股）公允价值（元）（%）序号债券品种公允价值（元）占基金资产净值比例（%）其中：策略性金融债 - - 嘉实优享生涯搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）占基金资产净值比例序号债券代码债券称呼数目（张）公允价值（元）（%）注：叙述期末，本基金仅持有上述 1 只债券。投资明细无。细无。无。 (1) 叙述期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细无。 (2) 本基金投资股指期货的投资策略无。 (1) 本期国债期货投资策略无。 (2) 叙述期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细无。嘉实优享生涯搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新） (3) 本期国债期货投资评价无。 (1) 本基金投资的前十名证券的刊行主体本期是否出现被监管部门立案访谒，或在叙述编制日前一年内受到公开训斥、处罚的情形基金料理东谈主未发现本基金投资的前十名证券的刊行主体出现本期被监管部门立案访谒，或在叙述编制日前一年内受到公开训斥、处罚的情形。 (2) 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规矩的备选股票库本基金投资的前十名股票中，莫得超出基金合同规矩的备选股票库之外的股票。 (3) 其他资产组成序号称呼金额（元） (4) 叙述期末持有的处于转股期的可调度债券明细序号债券代码债券称呼公允价值（元）占基金资产净值比例（%） (5) 叙述期末前十名股票中存在流通受限情况的说明无。 (6) 投资组合叙述附注的其他翰墨形色部分无。嘉实优享生涯搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）十、基金的事迹基金料理东谈主依照遵照法守、老诚信用、严慎辛劳的原则料理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往事迹并不代表其翌日发扬。投资有风险，投资者在作念出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。（一）本叙述期基金份额净值增长率偏激与同期事迹相比基准收益率的相比嘉实优享生涯搀杂 A 事迹相比净值增长事迹相比净值增长基准收益阶段率圭臬差基准收益 ①-③ ②-④ 率① 率圭臬差 ② 率③ ④ 月 17 日（基金合同收效日）至月 31 日月 1 日至月 30 日嘉实优享生涯搀杂 C 事迹相比净值增长事迹相比净值增长基准收益阶段率圭臬差基准收益 ①-③ ②-④ 率① 率圭臬差 ② 率③ ④ 月 17 日（基金合同收效日）至月 31 日月 1 日至嘉实优享生涯搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）月 30 日该时期区间历任基金司理本基金在该时期区间内无历任基金司理。（二）自基金合同收效以来基金累计净值增长率变动偏激与同期事迹相比基准收益率变动的相比注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同收效日起 6 个月为建仓期，建仓期扫尾时本基金的各项资产配置比例适当基金合同约定。嘉实优享生涯搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）十一、基金的财产（一）基金资产总值基金资产总值是指基金持有的各类证券及单子价值、银行入款本息和基金应收的申购款以偏激他投资所形成的价值总和。（二）基金资产净值基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。（三）基金财产的账户基金托管东谈主根据联系法律法则、表放纵文献为本基金开立资金账户、证券账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金料理东谈主、基金托管东谈主、基金销售机构和基金服务机构自有的财产账户以偏激他基金财产账户相零丁。（四）基金财产的守护和刑事管事本基金财产零丁于基金料理东谈主、基金托管东谈主和基金销售机构和基金服务机构的财产，并由基金托管东谈主守护。基金料理东谈主、基金托管东谈主、基金销售机构和基金服务机构以其自有的财产承担其自身的法律管事，其债权东谈主不得对本基金财产应用请求冻结、扣押或其他权利。除照章律法则和基金合同的规矩刑事管事外，基金财产不得被刑事管事。基金料理东谈主、基金托管东谈主因照章结果、被照章废除或者被照章宣告停业等原因进行清算的，基金财产不属于其清接待产。基金料理东谈主料理运作基金财产所产生的债权，不得与其固有资产产生的债务相互抵销；基金料理东谈主料理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。非因基金财产自己承担的债务，不得对基金财产强制践诺。嘉实优享生涯搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）十二、基金资产的估值（一）估值日本基金的估值日为本基金联系的证券来去场所的往翌日以及国度法律法则规矩需要对外走漏基金净值的非往翌日。（二）估值对象基金所领有的股票、债券和银行入款本息、应收款项、股指期货合约、国债期货合约、股票期权合约、资产支撑证券、其它投资等资产及欠债。（三）估值原则基金料理东谈主在确定联系金融资产和金融欠债的公允价值时，应适当《企业管帐准则》、监管部门考虑规矩。除管帐准则规矩的例外情况外，应将该报价不加调整地应用于该资产或欠债的公允价值计量。估值日无报价且最近往翌日后未发生影响公允价值计量的要紧事件的，应领受最近交易日的报价确定公允价值。有充足笔据标明估值日或最近往翌日的报价不可信得过反应公允价值的，嘱托报价进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相通，但具有不同特征的，应以相通资产或欠债的公允价值为基础，并在估值技巧中议论不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技巧中不应将该限制行动特征议论。此外，基金管理东谈主不应试虑因其多量持有联系资产或欠债所产生的溢价或折价。其他信息支撑的估值技巧确定公允价值。领受估值技巧确定公允价值时，应优先使用可不雅察输入值，唯有在无法取得联系资产或欠债可不雅察输入值或取得不切实可行的情况下，才不错使用不可不雅察输入值。调整对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上的，嘱托估值进行调整并确定公允价值。（四）估值方法（1）来去所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券来去所挂牌的市价（收盘价）估值；估值日无来去的，且最近往翌日后经济环境未发生要紧变化或证券刊行机构未发生影响证券价钱的要紧事件的，以最近往翌日的市价（收盘价）估值；如最近往翌日后经济环境发生了要紧变化或证券刊行机构发生影响证券价钱的要紧事件的，可参考雷同投资品种的现行市价及要紧变化因素，调整最近来去市价，确定公允价钱；嘉实优享生涯搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）（2）来去所上市来去或挂牌转让的不含权固定收益品种，录取估值日第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值；（3）来去所上市来去或挂牌转让的含权固定收益品种，录取估值日第三方估值机构提供的相应品种当日的独一估值净价或保举估值净价进行估值；（4）来去所上市来去的可调度债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价估值；估值日莫得来去的，且最近往翌日后经济环境未发生要紧变化，按最近往翌日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价估值；如最近交易日后经济环境发生了要紧变化的，可参考雷同投资品种的现行市价及要紧变化因素，调整最近来去市价，确定公允价钱；（5）来去所上市不存在活跃市场的有价证券，领受估值技巧确定公允价值。来去所市场挂牌转让的资产支撑证券，领受估值技巧确定公允价值；（6）对在来去所市场刊行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市场的情况下，应以活跃市场上未经调整的报价行动估值日的公允价值；对于活跃市场报价未能代表估值日公允价值的情况下，嘱托市场报价进行调整以阐明估值日的公允价值；对于不存在市场活动或市场行为很少的情况下，应领受估值技巧确定其公允价值。（1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券来去所挂牌的归拢股票的估值方法估值；该日无来去的，以最近一日的市价（收盘价）估值；（2）初次公开垦行未上市的股票、债券，领受估值技巧确定公允价值，在估值技巧难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；（3）在刊行时明确一按时限限售期的股票，包括但不限于非公开垦行股票、初次公开刊行股票时公司鼓动公开垦售股份、通过大量来去取得的带限售期的股票等，不包括停牌、新刊行未上市、回购来去中的质押券等流通受限股票，按监管机构或行业协会考虑规矩确定公允价值。当日的估值净价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的相应品种当日的独一估值净价或保举估值净价估值。对于含投资东谈主回售权的固定收益品种，回售登记期截止日（含当日）后未应用回售权的按照长待偿期所对应的价钱进行估值。对银行间市场未上市，且第三方估值机构未提供估值价钱的债券，在刊行利率与二级市场利率不存在彰着相反，未上市期间市场利率莫得发生大的变动的情况下，按成本估值。值当日无结算价的，且最近往翌日后经济环境未发生要紧变化的，领受最近往翌日结算价估值。嘉实优享生涯搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）值。根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能反应公允价值的价钱估值。值的平允性。准：当日中国东谈主民银行公布的东谈主民币与港币的中间价。税收：对于按照中国法律法则和基金投资境表里股票市场来去互联互通机制波及的境酬酢易场所所在地的法律法则规矩应缴纳的各项税金，本基金将按权责发生制原则进行估值；对于因税收规矩调整或其他原因导致基金推行交征税金与估算的应交税金有相反的，基金将在联系税金调整日或推行支付日进行相应的估值调整。新规矩估值。如基金料理东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违背基金合同订明的估值方法、程序及联系法律法则的规矩或者未能充分诊治基金份额持有东谈主利益时，应立即通知对方，共同查明原因，两边协商治理。基金料理东谈主担任本基金的管帐管事方，负责本基金资产净值计较和基金管帐核算。就与本基金考虑的管帐问题，如经联系各方在对等基础上充分筹谋后，仍无法达成一致的意见，按照基金料理东谈主对基金净值信息的计较结果对外赐与公布。（五）估值程序份额的余额数目计较，精准到 0.0001 元，极少点后第 5 位四舍五入，由此产生的收益或损失归入基金财产。基金料理东谈主不错设立大额赎回情形下的净值精度救急调整机制。国度另有规矩的，从其规矩。的规矩暂停估值时除外。基金料理东谈主每个估值日对基金资产估值后，将各类基金份额净值结果发送基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无误后，由基金料理东谈主按照规矩对外公布。（六）估值纰缪的处理基金料理东谈主和基金托管东谈主将采选必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、实时性。当任一类别的基金份额净值极少点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值纰缪时，视为该类基金份额净值纰缪。基金合同确当事东谈主应按照以下约定处理：嘉实优享生涯搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）本基金运作过程中，如果由于基金料理东谈主，或基金托管东谈主，或投资东谈主自身的原因形成估值纰缪，导致其他当事东谈主遭受损失的，管事东谈主应当对由于该估值纰缪遭受损不当事东谈主 (“受损方”)的径直损失按下述“估值纰缪处理原则”给予补偿，承担补偿管事。上述估值纰缪的主要类型包括但不限于：贵府申报差错、数据传输差错、数据计较差错、系统故障差错、下达指示差错等。（1）估值纰缪已发生，但尚未给当事东谈主形成损失机，估值纰缪管事方应实时妥协各方，实时进行更正，因更正估值纰缪发生的用度由估值纰缪管事方承担；由于估值纰缪管事方未实时更正已产生的估值纰缪，给当事东谈主形成损失的，由估值纰缪管事方对径直损失承担补偿管事；若估值纰缪管事方依然积极妥协，而且有协助义务确当事东谈主有实足的时期进行更正而未更正，则有协助义务确当事东谈主应当承担相应补偿管事。估值纰缪管事方嘱托更正的情况向考虑当事东谈主进行阐明，确保估值纰缪已得到更正。（2）估值纰缪的管事方对考虑当事东谈主的径直损失负责，不合盘曲损失负责，而且仅对估值纰缪的考虑径直当事东谈主负责，不合第三方负责。（3）因估值纰缪而获取欠妥得利确当事东谈主负有实时返还欠妥得利的义务。但估值纰缪管事方仍嘱托估值纰缪负责。如果由于获取欠妥得利确当事东谈主不返还或不全部返还欠妥得利形成其他当事东谈主的利益损失(“受损方”)，则估值纰缪管事方应补偿受损方的损失，并在其支付的补偿金额的范围内对获取欠妥得利确当事东谈主享有要求托福欠妥得利的权利；如果获取欠妥得利确当事东谈主依然将此部分欠妥得利返还给受损方，则受损方应当将其依然获得的补偿额加上依然获取的欠妥得利返还的总和卓绝其推行损失的差额部分支付给估值错误管事方。（4）估值纰缪调整领受尽量归附至假定未发生估值纰缪的正确情形的方式。估值纰缪被发现后，考虑确当事东谈主应当实时进行处理，处理的程序如下：（1）查明估值纰缪发生的原因，列明通盘确当事东谈主，并根据估值纰缪发生的原因确定估值纰缪的管事方；（2）根据估值纰缪处理原则或当事东谈主协商的方法对因估值纰缪形成的损失进行评估；（3）根据估值纰缪处理原则或当事东谈主协商的方法由估值纰缪的管事方进行更正和补偿损失；（4）根据估值纰缪处理的方法，需要修改基金登记机构来去数据的，由基金登记机构进行更正，并就估值纰缪的更正向考虑当事东谈主进行阐明。（1）基金份额净值计较出现纰缪时，基金料理东谈主和基金托管东谈主应当立即赐与纠正，并采选合理的措施防患损失进一步扩大。嘉实优享生涯搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）（2）纰缪偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时，基金料理东谈主应当通报基金托管东谈主并报中国证监会备案；纰缪偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时，基金料理东谈主应当公告，通报基金托管东谈主并报中国证监会备案。（3）当基金份额净值计较差错给基金和基金份额持有东谈主形成损失需要进行补偿时，基金料理东谈主和基金托管东谈主应根据推行情况界定两边承担的管事，经阐明后按以下要求进行赔偿： ①本基金的基金管帐管事方由基金料理东谈主担任，与本基金考虑的管帐问题，如经两边在对等基础上充分筹谋后，尚不可达成一致时，按基金料理东谈主的建议践诺，由此给基金份额持有东谈主和基金财产形成的损失，由基金料理东谈主负责赔付。 ②若基金料理东谈主计较的基金份额净值已由基金托管东谈主复核阐明后公告，由此给基金份额持有东谈主形成损失的，应根据法律法则的规矩对投资者或基金支付补偿金，就推行向投资者或基金支付的补偿金额，基金料理东谈主与基金托管东谈主按照罪状进度各自承担相应的管事。 ③如基金料理东谈主和基金托管东谈主对基金份额净值的计较结果，固然屡次重新计较和查对，尚不可达成一致时，为幸免不可按时公布基金份额净值的情形，以基金料理东谈主的计较结果对外公布，由此给基金份额持有东谈主和基金形成的损失，由基金料理东谈主负责赔付。 ④由于基金料理东谈主提供的信息纰缪（包括但不限于基金申购或赎回金额等），进而导致基金份额净值计较纰缪而引起的基金份额持有东谈主和基金财产的损失，由基金料理东谈主负责赔付。（4）如法律法则或监管机关另有规矩的，从其规矩处理。（1）基金料理东谈主或基金托管东谈主按基金合同约定的估值方法进行估值时，所形成的纰缪不行动基金资产估值纰缪处理。（2）由于不可抗力原因，或由于证券、期货来去所，或第三方估值机构，或证券登记结算机构等发送的数据纰缪，或国度管帐策略、市场规则变更等非基金料理东谈主或基金托管东谈主原因，基金料理东谈主和基金托管东谈主固然依然采选必要、适当、合理的措施进行查验，仍未能发现纰缪的，由此形成的基金资产估值纰缪，基金料理东谈主和基金托管东谈主免除补偿管事，但基金料理东谈主、基金托管东谈主应当积极采选必要的措施消弱或排斥由此形成的影响。（七）暂停估值的情形营业时；基金料理东谈主应当暂停估值；嘉实优享生涯搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）（八）基金净值的阐明基金资产净值和各类基金份额净值由基金料理东谈主负责计较，基金托管东谈主负责进行复核。基金料理东谈主应于每个估值日来去扫尾后计较当日的基金资产净值和各类基金份额净值并发送给基金托管东谈主。基金托管东谈主对净值计较结果复核阐明后发送给基金料理东谈主，由基金料理东谈主按照《信息走漏办法》的规矩进行走漏。（九）实施侧袋机制期间的基金资产估值本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并走漏主袋账户的基金净值信息，暂停走漏侧袋账户的基金净值信息。嘉实优享生涯搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）十三、基金的收益与分配（一）基金利润的组成基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除联系用度后的余额，基金已已毕收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。（二）基金可供分配利润基金可供分配利润指牺牲收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已已毕收益的孰低数。（三）基金收益分配原则具体分配有野心以公告为准，若《基金合同》收效不悦 3 个月可不进行收益分配；现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选拔，本基金默许的收益分配方式是现金分成；金份额净值减去每单元该类基金份额收益分配金额后不可低于面值；金料理东谈主可对各类别基金份额分别制定收益分配有野心。归拢类别的每一基金份额享有同等分配权；在对基金份额持有东谈主利益无本色不利影响的前提下，基金料理东谈主可对基金收益分配原则和支付方式进行调整，不需召开基金份额持有东谈主大会，但应于变更实施日前按照《信息披露办法》的要求在规矩媒介公告。（四）收益分配有野心基金收益分配有野心中应载明牺牲收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对象、分配时期、分配数额及比例、分配方式等内容。（五）收益分配有野心的确定、公告与实施本基金收益分配有野心由基金料理东谈主拟定，并由基金托管东谈主复核，依照《信息走漏办法》的考虑规矩在规矩媒介公告。（六）基金收益分配中发生的用度基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投资者的现金红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金份额登记机构可将基金份额持有东谈主的现金红利自动转为相应类别的基金份额。红利再投资的计较方法，依照业务规则践诺。嘉实优享生涯搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）（七）实施侧袋机制期间的收益分配本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分配，详见招募说明书“侧袋机制”部分的规矩。嘉实优享生涯搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）十四、基金的用度与税收（一）基金用度的种类（二）基金用度计提方法、计提圭臬和支付方式本基金的料理费按前一日基金资产净值的 1.2%年费率计提。料理费的计较方法如下： H＝E×1.2%÷当年天数 H 为逐日应计提的基金料理费 E 为前一日的基金资产净值基金料理费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管东谈主根据与基金管理东谈主查对一致的财务数据，基金托管东谈主按照两边约定的时期，自动在次月按照指定的账户旅途从基金财产中一次性支付，基金料理东谈主无需再出具划款指示，支付时期及收款账户信息由基金料理东谈主通过书面局面另行通知基金托管东谈主。若遇法定节沐日、公放假等，支付日期顺延。本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.2%的年费率计提。托管费的计较方法如下： H＝E×0.2%÷当年天数 H 为逐日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值基金托管费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管东谈主根据与基金管理东谈主查对一致的财务数据，基金托管东谈主按照两边约定的时期，自动在次月按照指定的账户旅途从基金财产中一次性支付，基金料理东谈主无需再出具划款指示，支付时期及收款账户信嘉实优享生涯搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）息由基金料理东谈主通过书面局面另行通知基金托管东谈主。若遇法定节沐日、公放假等，支付日期顺延。本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.40%，按前一日 C 类基金份额的基金资产净值的 0.40%年费率计提。销售服务费的计较方法如下： H＝E×0.40%÷当年天数 H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售服务费 E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值销售服务费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管东谈主根据与基金管理东谈主查对一致的财务数据，托管东谈主按照两边约定的时期，自动在次月按照指定的账户旅途从基金财产中一次性支付，基金料理东谈主无需再出具划款指示，支付时期及收款账户信息由基金料理东谈主通过书面局面另行通知基金托管东谈主。销售服务费由登记机构代收，登记机构收到后按联系合同规矩支付给基金销售机构。若遇法定节沐日、公放假等，支付日历顺延。上述“（一）基金用度的种类”中第 4－11 项用度，根据考虑法则及相应公约规矩，按用度推行开销金额列入当期用度，由基金托管东谈主从基金财产中支付。（三）不列入基金用度的口头下列用度不列入基金用度：损失；（四）实施侧袋机制期间的基金用度本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户考虑的用度不错从侧袋账户中列支，但应待侧袋账户资产变现后方可列支，考虑用度可酌情收取或减免，但不得收取料理费，详见招募说明书“侧袋机制”部分的规矩。（五）基金税收本基金运作过程中波及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法则践诺，但本基金运作过程中应缴纳的升值税、附加税费等税费由基金财产承担，按照税务机关的要求以基金料理东谈主口头缴纳。嘉实优享生涯搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）十五、基金的管帐与审计（一）基金管帐策略按照考虑规矩编制基金管帐报表；式阐明。（二）基金的年度审计师事务所偏激注册管帐师对本基金的年度财务报表进行审计。务所需依照《信息走漏办法》的考虑规矩在规矩媒介公告。嘉实优享生涯搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）十六、基金的信息走漏（一）本基金的信息走漏应适当《基金法》、《运作办法》、《信息走漏办法》、《流动性风险料理规矩》、基金合同偏激他考虑规矩。联系法律法则或监管机关就基金的信息披露作念出新的规矩或赐与调整的，本基金按照其最新规矩践诺，无需基金份额持有东谈主大会审议批准。（二）信息走漏义务东谈主本基金信息走漏义务东谈主包括基金料理东谈主、基金托管东谈主、召集基金份额持有东谈主大会的基金份额持有东谈主等法律法则和中国证监会规矩的当然东谈主、法东谈主和不法东谈主组织。本基金信息走漏义务东谈主以保护基金份额持有东谈主利益为根蒂起点，按照法律法则和中国证监会的规矩走漏基金信息，并保证所走漏信息的信得过性、准确性、完好性、实时性、简明性和易得性。本基金信息走漏义务东谈主应当在中国证监会规矩时期内，将应予走漏的基金信息通过符合中国证监会规矩条件的世界性报刊（以下简称“规矩报刊”）及适当《信息走漏办法》规定的互联网网站（以下简称“规矩网站”）等媒介走漏，并保证基金投资者八成按照基金合同约定的时期和方式查阅或者复制公开走漏的信息贵府。（三）本基金信息走漏义务东谈主承诺公开走漏的基金信息，不得有下列步履：（四）本基金公开走漏的信息应领受汉文文本。同期领受外文文本的，基金信息走漏义务东谈主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以汉文文本为准。本基金公开走漏的信息领受阿拉伯数字；除尽头说明外，货币单元为东谈主民币元。（五）公开走漏的基金信息公开走漏的基金信息包括：（1）基金合同是界定基金合同当事东谈主的各项权利、义务关系，明确基金份额持有东谈主大会召开的规则及具体程序，说明基金家具的特性等波及基金投资者要紧利益的事项的法律文献。（2）基金招募说明书应当按照法律法则和监管要求走漏影响基金投资者决策的全部事项，说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金家具特性、风险揭示、信息走漏及嘉实优享生涯搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）基金份额持有东谈主服务等内容。基金合同收效后，基金招募说明书的信息发生要紧变更的，基金料理东谈主应当在三个管事日内，更新基金招募说明书并登载在规矩网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金料理东谈主至少每年更新一次。基金辩别运作的，基金料理东谈主不再更新基金招募说明书。（3）基金托管公约是界定基金托管东谈主和基金料理东谈主在基金财产守护及基金运作监督等行为中的权利、义务关系的法律文献。（4）基金家具贵府概如果基金招募说明书的选录文献，用于向投资者提供简明的基金概要信息。基金合同收效后，基金家具贵府概要的信息发生要紧变更的，基金料理东谈主应当在三个管事日内，更新基金家具贵府概要，并登载在规矩网站及基金销售机构网站或营业网点；基金家具贵府概要其他信息发生变更的，基金料理东谈主至少每年更新一次。基金辩别运作的，基金料理东谈主不再更新基金家具贵府概要。基金召募肯求经中国证监会注册后，基金料理东谈主应当按照《信息走漏办法》的规矩，将基金份额发售公告、基金招募说明书领导性公告和基金合同领导性公告登载在规矩报刊上，将基金份额发售公告、基金招募说明书、基金家具贵府概要、基金合同和基金托管公约登载在规矩网站上，并将基金家具贵府概要登载在基金销售机构网站或营业网点；基金托管东谈主应当同期将基金合同、基金托管公约登载在规矩网站上。基金料理东谈主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在走漏招募说明书确当日按照《信息走漏办法》的规矩登载于规矩媒介上。基金料理东谈主应当在收到中国证监会阐明文献的次日按照《信息走漏办法》的规矩在规矩媒介上登载基金合同收效公告。基金合同收效后，在起点办理基金份额申购或者赎回前，基金料理东谈主应当至少每周在规矩网站走漏一次各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。在起点办理基金份额申购或者赎回后，基金料理东谈主应当在不晚于每个灵通日的次日，通过规矩网站、基金销售机构网站或者营业网点，走漏灵通日的各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。基金料理东谈主应当在不晚于半年度和年度临了一日的次日，在规矩网站走漏半年度和年度临了一日的各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。基金料理东谈主应当在基金合同、招募说明书等信息走漏文献上载明基金份额申购、赎回价钱的计较方式及考虑申购、赎回费率，并保证投资者八成在基金销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息贵府。嘉实优享生涯搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）基金料理东谈主应当在每年扫尾之日起三个月内，编制完成基金年度叙述，将年度叙述登载在规矩网站上，并将年度叙述领导性公告登载在规矩报刊上。基金年度叙述中的财务会计叙述应当经过适当《证券法》规矩的管帐师事务所审计。基金料理东谈主应当在上半年扫尾之日起两个月内，编制完成基金中期叙述，将中期叙述登载在规矩网站上，并将中期叙述领导性公告登载在规矩报刊上。基金料理东谈主应当在季度扫尾之日起十五个管事日内，编制完成基金季度叙述，将季度叙述登载在规矩网站上，并将季度叙述领导性公告登载在规矩报刊上。基金合同收效不及 2 个月的，基金料理东谈主不错不编制当期季度叙述、中期叙述或者年度叙述。如叙述期内出现单一投资者持有基金份额达到或卓绝基金总份额 20%的情形，为保障其他投资者的权益，基金料理东谈主至少应当在按时叙述“影响投资者决策的其他重要信息” 项下走漏该投资者的类别、叙述期末持有份额及占比、叙述期内持有份额变化情况及本基金的特别风险，中国证监会认定的特殊情形除外。基金料理东谈主应当在基金年度叙述和中期叙述中走漏基金组合资产情况偏激流动性风险分析等。本基金发生要紧事件，考虑信息走漏义务东谈主应当依照《信息走漏办法》的考虑规矩编制临时叙述书，并登载在规矩报刊和规矩网站上。前款所称要紧事件，是指可能对基金份额持有东谈主权益或者基金份额的价钱产生要紧影响的下列事件：（1）基金份额持有东谈主大会的召开及决定的事项；（2）基金合同辩别、基金清理；（3）本基金调度基金运作方式、与其他基金合并；（4）本基金更换基金料理东谈主、基金托管东谈主、基金份额登记机构，本基金改聘管帐师事务所；（5）基金料理东谈主托付基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等事项，基金托管东谈主托付基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项；（6）基金料理东谈主、基金托管东谈主的法命称呼、住所发生变更；（7）基金料理东谈主变更持有百分之五以上股权的鼓动、变更推行抵制东谈主；（8）本基金召募期延长或提前扫尾召募；（9）基金料理东谈主高等料理东谈主员、基金司理和基金托管东谈主特地基金托管部门负责东谈主发生变动；嘉实优享生涯搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）（10）基金料理东谈主的董事在最近 12 个月内变更卓绝百分之五十，基金料理东谈主、基金托管东谈主特地基金托管部门的主要业务东谈主员在最近 12 个月内变动卓绝百分之三十；（11）波及基金财产、基金料理业务、基金托管业务的诉讼或仲裁；（12）基金料理东谈主或其高等料理东谈主员、基金司理因基金料理业务联系步履受到要紧行政处罚、刑事处罚，基金托管东谈主或其特地基金托管部门负责东谈主因基金托管业务联系步履受到要紧行政处罚、刑事处罚；（13）基金料理东谈主运用基金财产买卖基金料理东谈主、基金托管东谈主偏激控股鼓动、推行抵制东谈主或者与其有要紧锋利关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联来去事项，中国证监会另有规矩的情形除外；（14）本基金收益分配事项；（15）料理费、托管费、销售服务费、申购费、赎回费等用度计提圭臬、计提方式和费率发生变更；（16）某类基金份额的基金份额净值计价纰缪达该类基金份额的基金份额净值百分之零点五；（17）本基金起点办理申购、赎回；（18）本基金发生大都赎回并宽限办理；（19）本基金一语气发生大都赎回并暂停接受赎回肯求或减速支付赎回款项；（20）本基金暂停接受申购、赎回肯求或重新接受申购、赎回肯求；（21）调整本基金份额类别建树；（22）发生波及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等要紧事项时；（23）基金料理东谈主领受舞动订价机制进行估值；（24）基金信息走漏义务东谈主合计可能对基金份额持有东谈主权益或者基金份额的价钱产生重大影响的其他事项或中国证监会规矩的其他事项。在基金合同存续期限内，任何寰球媒介中出现的或者在市场高尚传的音书可能对基金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能挫伤基金份额持有东谈主权益的，联系信息走漏义务东谈主细察后应当立即对该音书进行公开表露。基金份额持有东谈主大会决议，应当照章报中国证监会备案，并赐与公告。发生基金合同辩别事由的，基金料理东谈主应当照章组织基金财产清理小组对基金财产进行清理并制作清理叙述。基金财产清理叙述报中国证监会备案后按照《信息走漏办法》的规定由基金财产清理小组进行公告。嘉实优享生涯搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）本基金实施侧袋机制的，联系信息走漏义务东谈主应当根据法律法则、基金合同和招募说明书的规矩进行信息走漏，详见招募说明书“侧袋机制”部分的规矩。基金料理东谈主应在季度叙述、中期叙述、年度叙述等按时叙述和招募说明书（更新）等文件中走漏股指期货、国债期货来去情况，包括投资策略、持仓情况、损益情况、风险宗旨等，并充分揭示股指期货、国债期货来去对基金总体风险的影响以及是否适当既定的投资策略和投资宗旨等。基金料理东谈主应在按时信息走漏文献中走漏参与股票期权来去的考虑情况，包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险宗旨、估值方法等，并充分揭示股票期权来去对基金总体风险的影响以及是否适当既定的投资策略和投资宗旨。基金料理东谈主应在基金年度叙述及中期叙述中走漏其持有的资产支撑证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和叙述期内通盘的资产支撑证券明细。基金料理东谈主应在基金季度叙述中走漏其持有的资产支撑证券总额、资产支撑证券市值占基金净资产的比例和叙述期末按市值占基金净资产比例大小排序的前 10 名资产支撑证券明细。基金料理东谈主应当在季度叙述、中期叙述、年度叙述等按时叙述和招募说明书（更新）等文献中走漏参与港股通标的股票来去的联系情况。法律法则或中国证监会另有规矩的，从其规矩。基金料理东谈主应当在季度叙述、中期叙述、年度叙述等按时叙述和招募说明书（更新）等文献中走漏参与融资来去情况，包括投资策略、业务开展情况、损益情况、风险偏激料理情况等。（六）信息走漏事务料理基金料理东谈主、基金托管东谈主应当建立健全信息走漏料理轨制，指定特地部门及高等料理东谈主员负责料理信息走漏事务。基金信息走漏义务东谈主公开走漏基金信息，应当适当中国证监会联系基金信息走漏内容与神气准则等法则的规矩。基金托管东谈主应当按照联系法律法则、中国证监会的规矩和基金合同的约定，对基金管理东谈主编制的基金净值信息、基金份额申购赎回价钱、基金按时叙述、更新的招募说明书、基金家具贵府概要、基金清理叙述等公开走漏的联系基金信息进行复核、审查，并向基金料理东谈主进行书面或电子阐明。基金料理东谈主、基金托管东谈主应当在规矩报刊中选拔一家报刊走漏本基金信息。基金料理东谈主、基金托管东谈主应当向中国证监会基金电子走漏网站报送拟走漏的基金信息，并保证联系报送信息的信得过、准确、完好、实时。嘉实优享生涯搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）基金料理东谈主、基金托管东谈主除照章在规矩媒介上走漏信息外，还不错根据需要在其他公共媒介走漏信息，然而其他寰球媒介不得早于规矩媒介走漏信息，而且在不同媒介上走漏归拢信息的内容应当一致。基金料理东谈主、基金托管东谈主除按法律法则要求走漏信息外，也可着眼于为投资者决策提供有用信息的角度，在保证平允对待投资者、不误导投资者、不影响基金平常投资操作的前提下，自主提高信息走漏服务的质料。具体要求应当适当中国证监会及自律规则的联系规矩。前述自主走漏如产生信息走漏用度，该用度不得从基金财产中列支。（七）信息走漏文献的存放与查阅照章必须走漏的信息发布后，基金料理东谈主、基金托管东谈主应当按照联系法律法则规矩将信息置备于公司住所，供社会公众查阅、复制。（八）暂停或蔓延信息走漏的情形当出现下述情况时，基金料理东谈主和基金托管东谈主可暂停或蔓延走漏基金信息：业时；嘉实优享生涯搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）十七、侧袋机制（一）侧袋机制的实施条件当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回肯求时，根据最大限定保护基金份额持有东谈主利益的原则，基金料理东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并商讨管帐师事务所意见后，不错依照法律法则及基金合同的约定启用侧袋机制。基金料理东谈主应当在启用侧袋机制后实时发布临时公告，并在五个管事日内遴聘适当《中华东谈主民共和国证券法》规矩的管帐师事务所进行审计并走漏专项审计意见。（二）实施侧袋机制期间基金份额的申购与赎回相应侧袋账户基金份额持有东谈主名册和份额。基金料理东谈主按照基金合同和招募说明书的约定办理主袋账户份额的赎回，并根据主袋账户运作情况确定是否暂停申购。募说明书“基金份额的申购与赎回”部分的申购、赎回规矩适用于主袋账户份额。大都赎回按照单个灵通日内主袋账户份额净赎回肯求卓绝前一管事日主袋账户总份额的 10%认定。（三）实施侧袋机制期间的基金投资侧袋机制实施期间，招募说明书“基金的投资”部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、事迹相比基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。基金料理东谈主计较各项投资运作宗旨和基金事迹宗旨时仅需议论主袋账户资产。基金料理东谈主原则上应当在侧袋机制启用后 20 个往翌日内完成对主袋账户投资组合的调整，因资产流动性受限等中国证监会规矩的情形除外。基金料理东谈主不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现除外的其他投资操作。（四）实施侧袋机制期间的基金估值本基金实施侧袋机制的，基金料理东谈主和基金托管东谈主嘱托主袋账户资产进行估值并走漏主袋账户的基金净值信息，暂停走漏侧袋账户的基金净值信息。侧袋账户的管帐核算应符合《企业管帐准则》的联系要求。（五）实施侧袋账户期间的基金用度与侧袋账户考虑的用度可从侧袋账户中列支，但应待侧袋账户资产变现后方可列支，考虑用度可酌情收取或减免，但不得收取料理费。（六）侧袋账户中特定资产的处置变现和支付嘉实优享生涯搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）特定资产以可出售、可转让、归附来去等方式归附流动性后，基金料理东谈主应当按照基金份额持有东谈主利益最大化原则，采选将特定资产赐与处置变现等方式，实时向侧袋账户份额持有东谈主支付对应变现金项。侧袋机制实施期间，不管侧袋账户资产是否全部完成变现，基金料理东谈主都应当实时向侧袋账户全部份额持有东谈主支付已变现部分对应的款项。若侧袋账户资产无法一次性完成处置变现，基金料理东谈主在每次处置变现后均应按照联系法律法则要求实时发布临时公告。侧袋账户资产全部完成变现并辩别侧袋机制后，基金料理东谈主应实时遴聘适当《中华东谈主民共和国证券法》规矩的管帐师事务所进行审计并走漏专项审计意见。（七）侧袋机制的信息走漏在启用侧袋机制、处置特定资产、辩别侧袋机制以及发生其他可能对投资者利益产生要紧影响的事项后基金料理东谈主应实时发布临时公告，并在基金按时叙述中走漏特定资产的运作情况。（八）本部分对于侧袋机制的联系规矩，但凡径直援用法律法则或监管规则的部分，如将来法律法则或监管规则修改导致联系内容被取消或变更的，或将来法律法则或监管规则针对侧袋机制的内容有进一步规矩的，基金料理东谈主经与基金托管东谈主协商一致并履行适当程序后，可径直对本部老实容进行修改和调整，无需召开基金份额持有东谈主大会审议。嘉实优享生涯搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）十八、风险揭示（一）市场风险证券市场价钱因受多样因素的影响而引起的波动，将对本基金资产产生潜在风险，主要包括：货币策略、财政策略、产业策略等国度策略的变化对质券市场产生一定的影响，导致市场价钱波动，影响基金收益而产生风险。证券市场是国民经济的晴雨表，而经济运行具有周期性的特色。宏不雅经济运行景况将对质券市场的收益水平产生影响，从而产生风险。金融市场利率波动会导致股票市场及债券市场的价钱和收益率的变动，同期径直影响企业的融资成本和利润水平。基金投资于货币市场器具，收益水平会受到利率变化的影响。本基金投资的目的是使基金资产保值升值，如果发生通货膨大，基金投资于证券所获得的收益可能会被通货膨大对消，从而影响基金资产的保值升值。上市公司的筹画景况受多种因素影响，如市场、技巧、竞争、料理、财务等都会导致公司盈利发生变化，从而导致基金投资收益变化。（二）信用风险信用风险主要指债券、资产支撑证券等信用证券刊行主体信用景况恶化，导致信用评级下降致使到期不可履行合约进行兑付的风险，另外，信用风险也包括证券来去敌手因违约而产生的证券交割风险。（三）流动性风险指基金资产不可赶紧迤逦成现金，或者不可应付可能出现的投资者大额赎回的风险。在灵通式基金来去过程中，可能会发生大都赎回的情形。大都赎回可能会产生基金仓位调整的困难，导致流动性风险，致使影响基金份额净值。投资东谈主在灵通日的灵通时期办理基金份额的申购和赎回，若该管事日为非港股通来去日，则本基金不灵通基金份额申购、赎回或其他业务，具体办理时期为证券来去所的平常往翌日的来去时期，但基金料理东谈主根据法律法则、中国证监会的要求或基金合同的规矩公告暂停申购、赎回时除外。嘉实优享生涯搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）基金合同收效后，若证券来去所来去时期变更或有其他特殊情况，基金料理东谈主将视情况对前述灵通日及灵通时期进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息走漏办法》的考虑规矩在规矩媒介上公告。（1）投资市场的流动性风险基金主要投资于港股通标的股票、国内照章刊行上市的股票、债券、股指期货、股票期权、国债期货、资产支撑证券、债券回购、同行存单、银行入款等。上述资产均存在规范的来去场所，运作时期长，市场透明度较高，运作方式表率，历史流动性景况邃密，正常情况下八成实时兴盛基金变现需求，保证基金按时嘱托赎回要求。极点市场情况下，上述资产可能出现流动性不及，导致基金资产无法变现，从而影响投资者按时收到赎回款项。根据过往教训统计，绝大部分时期上述资产流动性充裕，流动性风险可控，当碰到极点市场情况时，基金料理东谈主会按照基金合同及联系法律法则要求，实时启动流动性风险嘱托措施，保护基金投资者的正当权益。（2）投资行业的流动性风险股票投资方面，本基金股票资产的比例为基金资产的 60%-95%，其中投资于港股通标的股票的比例占股票资产的 0-50%，投资于本基金界定的优享生涯主题范围内股票的比例不低于非现金基金资产的 80%。本基金主要领受定性或者定量的方式，深刻分析上市公司基本面，从下到上构建投资池。详见“基金的投资”章节。本基金投资行业鸠合度高，在平常市场环境下投资标的流动性充足八成实时兴盛投资者的赎回需求，但在极点市场情况下可能出现占前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价钱且领受估值技巧仍导致公允价值存在要紧不确定性的情况，届时基金料理东谈主会按照基金合同及联系法律法则要求，实时启动流动性风险嘱托措施，保护基金投资者的正当权益。（3）投资资产的流动性风险本基金针对流动性较低资产的投资进行了严格的限制，以镌汰基金的流动性风险：本基金主动投资于流动性受限资产的市值共计不得卓绝基金资产净值的 15%。本基金绝大部分基金资产投资于 7 个管事日可变现资产，包括可在来去所、银行间市场平常来去的股票、债券、非金融企业债务融资器具及同行存单，7 个管事日内到期或可支取的逆回购、银行入款，7 个管事日内八成阐明收到的各类应收款项等，上述资产流动本性况邃密。若本基金单个灵通日内的基金份额净赎回肯求(赎回肯求份额总和加上基金调度中转出肯求份额总和后扣除申购肯求份额总和及基金调度中转入肯求份额总和后的余额)卓绝前一管事日的基金总份额的 10%，即合计是发生了大都赎回。嘉实优享生涯搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）当本基金发生大都赎回情形时，基金料理东谈主可能领受以下贱动性风险料理措施，以控制因大都赎回可能产生的流动性风险：（1）部分宽限赎回，并有权对当日肯求赎回的份额卓绝前一管事日基金总份额 20%的单个赎回肯求东谈主实施部分宽限办理；（2）暂停赎回；（3）领受舞动订价机制；（4）中国证监会认定的其他措施。基金料理东谈主在确保投资者得到平允对待的前提下，可依照法律法则及基金合同的约定，空洞运用各类流动性风险料理器具，对赎回肯求等进行限制调整，行动特定情形下基金管理东谈主流动性风险的辅助措施，包括但不限于： ①宽限办理大都赎回肯求具体请参见基金合同“第六部分基金份额的申购与赎回”中的 “九、大都赎回的情形及处理方式”，注意了解本基金宽限办理大都赎回肯求的情形及程序。在此情形下，投资东谈主的部分或全部赎回肯求可能被断绝，同期投资东谈主完成基金赎回时的基金份额净值可能与其提交赎回肯求时的基金份额净值不同。 ②暂停接受赎回肯求具体请参见基金合同“第六部分基金份额的申购与赎回”中的“八、暂停赎回或减速支付赎回款项的情形”，注意了解本基金暂停接受赎回肯求的情形及程序。 ③减速支付赎回款项投资东谈主具体请参见基金合同“第六部分基金份额的申购与赎回”中的“八、暂停赎回或减速支付赎回款项的情形”和“九、大都赎回的情形及处理方式”，注意了解本基金延缓支付赎回款项的情形及程序。在此情形下，投资东谈主给与赎回款项的时期将可能比一般平常情形下有所蔓延。 ④收取短期赎回费本基金维连接持有期少于 7 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回费，并将上述赎回费全额计入基金财产。 ⑤暂停基金估值投资东谈主具体请参见基金合同“第十四部分基金资产估值”中的“七、暂停估值的情形”，注意了解本基金暂停估值的情形及程序。在此情形下，投资东谈主莫得可供参考的基金份额净值，同期赎回肯求可能被宽限办理或被暂停接受，或被减速支付赎回款项。 ⑥舞动订价嘉实优享生涯搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金料理东谈主不错领受舞动订价机制，以确保基金估值的平允性。当基金领受舞动订价时，投资者申购或赎回基金份额时的基金份额净值，将会根据投资组合的市场冲击成本而进行调整，使得市场的冲击成本八成分配给推行申购、赎回的投资者，从而减少对存量基金份额持有东谈主利益的不利影响，确保投资者的正当权益不受挫伤并得到平允对待。 ⑦实施侧袋机制投资东谈主具体请参见招募说明书“十六、侧袋机制”，注意了解本基金侧袋机制的情形及程序。侧袋机制是一种流动性风险料理器具，是将特定资产分离至特地的侧袋账户进行处置清理，并以处置变现后的款项向基金份额持有东谈主进行支付，目的在于有用窒碍并化解风险。但基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将罢手走漏基金净值信息，并不得办理申购、赎回和调度，仅主袋账户份额平常灵通赎回，因此启用侧袋机制时持有基金份额的持有东谈主将在启用侧袋机制后同期持有主袋账户份额和侧袋账户份额，侧袋账户份额不可赎回，其对应特定资产的变当前期具有不确定性，最终变现价钱也具有不确定性而且有可能大幅低于启用侧袋机制时的特定资产的估值，基金份额持有东谈主可能因此面对损失。实施侧袋机制期间，因本基金不走漏侧袋账户份额的净值，即便基金料理东谈主在基金定期叙述中走漏叙述期末特定资产可变现净值或净值区间的，也不行动特定资产最终变现价格的承诺，因此对于特定资产的公允价值和最终变现价钱，基金料理东谈主不承担任何保证和承诺的管事。基金料理东谈主将根据主袋账户运作情况合理确定申购策略，因此实施侧袋机制后主袋账户份额存在暂停申购的可能。启用侧袋机制后，基金料理东谈主计较各项投资运作宗旨和基金事迹宗旨时仅需议论主袋账户资产，并根据联系规矩对分割侧袋账户资产导致的基金净资产减少进行按投资损失处理，因此本基金走漏的事迹宗旨不可反应特定资产的真不二价值及变化情况。（四）料理风险在基金料理运作过程中，可能因基金料理东谈主对经济形势和证券市场等判断有误、获取的信息不全等影响基金的收益水平。基金料理东谈主的料理水平、料理技能和料理技巧等对基金收益水平存在影响。（五）操作或技巧风险指联系当事东谈主在业务各步骤操作过程中，因里面抵制存在劣势或者东谈主为因素形成操作造作或违背操作规程等引致的风险，举例，越权违纪来去、管帐部门讹诈、来去纰缪、IT 系统故障等风险。嘉实优享生涯搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）在灵通式基金的多样来去步履或者后台运作中，可能因为技巧系统的故障或者差错而影响来去的平常进行或者导致投资者的利益受到影响。这种技巧风险可能来自基金料理东谈主、登记机构、销售机构、证券、期货来去所、证券登记结算机构等等。（六）合规性风险指基金料理或运作过程中，违背国度法律法则的规矩，或者基金投资违背法则及基金合同考虑规矩的风险。（七）本基金特别的风险本基金是搀杂型基金，基金资产主要投资于股票市场与债券市场，因此股市、债市的变化将影响到基金事迹发扬。本基金固然按照风险收益配比原则，实行动态的资产配置，但并不可实足顽抗市场举座着落风险，基金净值发扬因此会可能受到影响。本基金料理东谈主将阐明专科研究上风，加强对市场、上市公司基本面和固定收益类家具的深刻研究，连接优化组合配置，以抵制特定风险。本基金投资资产支撑证券，可能面对利率风险、流动性风险、现金流斟酌风险。利率风险是指市场利率将随宏不雅经济环境的变化而波动，利率波动可能会影响资产支撑证券收益。流动性风险是指在来去敌手有限的情况下，资产支撑证券持有东谈主将面对无法在合理的时期内以公允价钱出售资产支撑证券而遭受损失的风险。资产支撑证券的还款开端为基础资产翌日现金流，现金流斟酌风险是指由于对基础资产的现金流斟酌发生偏差导致的资产支撑证券本息无法按期或足额偿还的风险。港股通业务存在逐日额度限制。在香港联合来去通盘限公司开市前阶段，当日额度使用完毕的，新增的买单申报将面对失败的风险；在联交所连接来去时段，当日额度使用完毕的，当日本基金将面对不可通过港股通进行买入来去的风险。本基金将投资港股通标的股票，在来去时期内提交订单依据的港币买入参考汇率和卖出参考汇率，并不即是最完了算汇率。港股通往翌日日终，中国证券登记结算有限管事公司进行净额换汇，将换汇成本按成交金额分担至每笔来去，确定来去推行适用的结算汇率。故本基金投资面对汇率风险，汇率波动可能对基金的投资收益形成损失。（1）本基金将通过“内地与香港股票市场来去互联互通机制”投资于香港市场，在市场参加、投资额度、可投资对象、税务策略等方面都有一定的限制，而且此类限制可能会不休调整，这些限制因素的变化可能对本基金参加或退出当地市场形成不毛，从而对投资收益以及平常的申购赎回产生径直或盘曲的影响。嘉实优享生涯搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）（2）香港市场来去规则有别于内地 A 股市场规则，此外，在“内地与香港股票市场交易互联互通机制”下参与香港股票投资还将面对包括但不限于如下特殊风险：股更为剧烈的股价波动；为港股通往翌日，在内地开市香港休市的情形下，港股通不可平常来去，港股不可实时卖出，可能带来一定的流动性风险；者将面对在停市期间无法进行港股通来去的风险；出现内地证券来去服务公司认定的来去特殊情况时，内地证券来去服务公司将可能暂停提供部分或者全部港股通服务，投资者将面对在暂停服务期间无法进行港股通来去的风险。得的港股通股票除外的联交所上市证券，只可通过港股通卖出，但不得买入，内地证券交易服务公司另有规矩的除外；因港股通股票权益分拨或者调度等情形取得的联交所上市股票的认购权利在联交所上市的，不错通过港股通卖出，但不得行权；因港股通股票权益分派、调度或者上市公司被收购等所取得的非联交所上市证券，不错享有联系权益，但不得通过港股通买入或卖出。结算对投资者设定的意愿搜集期比香港结算的搜集期稍早扫尾；投票莫得权益登记日的，以投票截止日的持有行动计较基准；投票数目超出持罕有量的，按照比例分配持有基数。以上所述因素可能会给本基金投资带来特殊来去风险。本基金还投资于国债期货、股指期货、股票期权等繁衍金融器具，而繁衍金融器具属于高风险投资器具，相应市场的波动也可能给基金财产带来较高风险。期货来去领受保证金来去方式，基金资产可能由于无法实时筹措资金兴盛建立或者维持期货头寸所要求的保证金而面对保证金风险。同期，该潜在损失可能成倍放大，具有杠杆性风险。另外，期货在对冲市场风险的使用过程中，基金资产可能因为期货合约与合约标的价钱波动不一致而面对基差风险。本基金投资股票期权，可能激勉如下风险：股票期权行动一种金融繁衍品，具备一些特别的风险点。投资股票期权所面对的主要风险是繁衍品价钱波动带来的市场风险；繁衍品基础资产来去量大于市场可报价的来去量而产生的流动性风险；繁衍品合约价钱和标的指数价钱之间的价钱差的波动所形成基差风险；无法实时筹措资金兴盛建立或者撑持繁衍品合约头寸所要求的保证金而带来的保证金风险；来去敌手不肯或无法履行契约而产生的信用风险；以及各类操作风险。嘉实优享生涯搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）（1）市场风险然放大投资风险。将股票行动担保品进行融资来去时，既需要承担原有的股票价钱着落带来的风险，又得承担融资买入股票带来的风险，同期还须支付相应的利息和用度，由此承担的风险可能远远卓绝普通证券来去。贷款基准利率调高，证券公司将相应调高融资利率，投资成本也因为利率的上调而增多，将面对融资成本增多的风险。外，还存在着较为复杂的债权债务关系，以及由于债权债务产生的相信关系和担保关系。证券公司为保护自身债权，对投资组合信用账户的资产欠债情况实时监控，在一定条件下不错对投资组合担保资产践诺强制平仓，且平仓的品种、数目、价钱、时机将不受投资组合的抵制，平仓的数额可能卓绝全部欠债，由此给投资组合带来损失。易所和证券公司都将可能对融资来去采选相应措施，举例提高融资保证金比例、撑持担保比例和强制平仓的条件等，以诊治市场幽静运行。这些措施将可能给本金带来杠杆效应降低、致使提前参加追加担保物或强制平仓状态等潜在损失。（2）流动性风险融资业务的流动性风险主要指当基金不可按照约定的期限清偿债务，或上市证券价钱波动导致担保物价值与融资债务之间的比例低于平仓撑持担保比例，且不可按照约定的时间追加担保物时面对强制平仓的风险。（3）信用风险信用风险主要指来去敌手失约产生的风险。一方面，如果证券公司莫得按照融资合同的要求履行义务可能带来风险；另一方面，若在从事融资来去期间，证券公司融资业务资格、融资业务来去权限被取消或被暂停，证券公司可能无法践约，则投资组合可能会面对一定的风险。本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于境内市场股票的基金所面对的共同风险外，本基金还将面对中国存托凭证价钱大幅波动致使出现较大蚀本的风险，以及与中国存托凭证刊行机制联系的风险，包括存托凭证持有东谈主与境外基础证券刊行东谈主的鼓动在法律地位、享有权利等方面存在相反可能激勉的风险；存托凭证持有东谈主在分成派息、应用表决权等方面的特殊安排可能激勉的风险；存托公约自动敛迹存托凭证持有东谈主的风险；因多地上市形成存托凭证价钱相反以及波动的风险；存托凭证持有东谈主权益被摊薄的风险；存嘉实优享生涯搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）托凭证退市的风险；已在境外上市的基础证券刊行东谈主，在连接信息走漏监管方面与境内可能存在相反的风险；境表里证券来去机制、法律轨制、监管环境相反可能导致的其他风险。（八）其他风险干戈、当然灾害等不可抗力因素的出现，将会严重影响证券市场的运行，可能导致基金资产的损失。金融市场危急、行业竞争、代理商失约、托管行失约等超出基金料理东谈主自身径直抵制才能之外的风险，可能导致基金或者基金持有东谈主利益受损。嘉实优享生涯搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）十九、基金合同的变更、辩别和基金财产的清理（一）基金合同的变更的事项的，应召开基金份额持有东谈主大会决议通过。对于法律法则规矩和基金合同约定可不经基金份额持有东谈主大会决议通过的事项，由基金料理东谈主和基金托管东谈主同意后变更并公告，并报中国证监会备案或变更注册。应在决议收效后依照《信息走漏办法》的考虑规矩在规矩媒介公告。（二）基金合同的辩别事由有下列情形之一的，经履行联系程序后，基金合同应当辩别：连续的；（三）基金财产的清理组，基金料理东谈主组织基金财产清理小组并在中国证监会的监督下进行基金清理。和托管公约的规矩不绝履行保护基金财产安全的职责。《证券法》规矩的注册管帐师、讼师组成。基金财产清理小组不错聘用必要的管事主谈主员。现和分配。基金财产清理小组不错照章进行必要的民事行为。（1）基金财产清理小组成立后，由基金财产清理小组统一收受基金；（2）对基金财产和债权债务进行清理和阐明；（3）对基金财产进行估值和变现；（4）制作清理叙述；（5）遴聘管帐师事务所对清理叙述进行外部审计，遴聘讼师事务所对清理叙述出具法律意见书；（6）将清理叙述报中国证监会备案并公告；（7）对基金剩余财产进行分配。嘉实优享生涯搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）变现、结算保证金联系规矩等客不雅因素，清理期限相应顺延。（四）清理用度清理用度是指基金财产清理小组在进行基金清理过程中发生的通盘合理用度，清理费用由基金财产清理小组优先从基金财产中支付。（五）基金财产清理剩余资产的分配依据基金财产清理的分配有野心，将基金财产清理后的全部剩余资产扣除基金财产清理用度、缴纳所欠税款并清偿基金债务后，按各类基金份额资产净值的比例确定剩余财产在各类基金份额中的分配比例，并在各类基金份额可分配的剩余财产范围内按各类别基金份额持有东谈附近有的该类基金份额比例进行分配。归拢类别的基金份额持有东谈主对基金财产清理后本类别基金份额的剩余资产具有同等的分配权。（六）基金财产清理的公告清理过程中的考虑要紧事项应实时公告；基金财产清理叙述经适当《证券法》规矩的会计师事务所审计并由讼师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算叙述报中国证监会备案后按照《信息走漏办法》的规矩由基金财产清理小组进行公告。（七）基金财产清理账册及文献的保存基金财产清理账册及考虑文献由基金托管东谈主保存，保存期限不低于法律法则规矩的最低年限。嘉实优享生涯搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）二十、基金合同的内容选录（一）基金合同当事东谈主的权利与义务 A.基金份额持有东谈主的权利和义务基金投资者持有本基金基金份额的步履即视为对基金合同的承认和接受，基金投资者自依据基金合同取得基金份额，即成为本基金的基金份额持有东谈主和基金合同确当事东谈主，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有东谈主行动基金合同当事东谈主并不以在基金合同上书面签章或署名为必要条件。归拢类别的每份基金份额具有同等的正当权益。限于：（1）共享基金财产收益；（2）参与分配清理后的剩余基金财产；（3）照章转让或者肯求赎回其持有的基金份额；（4）按照规矩要求召开基金份额持有东谈主大会或者召集基金份额持有东谈主大会；（5）出席或者托付代表出席基金份额持有东谈主大会，对基金份额持有东谈主大会审议事项行使表决权；（6）查阅或者复制公开走漏的基金信息贵府；（7）监督基金料理东谈主的投资运作；（8）对基金料理东谈主、基金托管东谈主挫伤其正当权益的步履照章拿起仲裁；（9）法律法则或中国证监会或基金合同规矩的其他权利。限于：（1）厚爱阅读并驯顺基金合同、招募说明书、基金家具贵府概要、业务规则以及基金料理东谈主按照规矩就本基金发布的联系公告；（2）了解所投资基金家具，了解自身风险承受才能，自主判断基金的投资价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险；（3）温雅基金信息走漏，实时应用权利和履行义务；（4）缴纳基金认购、申购款项及法律法则和基金合同所规矩的用度；（5）在其持有的基金份额范围内，承担基金蚀本或者基金合同辩别的有限管事；（6）不从事任何有损基金偏激他基金合同当事东谈主正当权益的行为；（7）践诺收效的基金份额持有东谈主大会的决议；（8）返还在基金来去过程中因任何原因获取的欠妥得利；（9）照实提供基金料理东谈主或其销售机构照章要求提供的信息，并常常赐与更新和补充；嘉实优享生涯搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）（10）法律法则或中国证监会或基金合同规矩的其他义务。 B.基金料理东谈主的权利与义务（1）照章召募资金；（2）自基金合同收效之日起，根据法律法则和基金合同零丁运用并料理基金财产；（3）依照基金合同收取基金料理费以及法律法则规矩或中国证监会批准的其他用度；（4）销售基金份额；（5）按照规矩召集基金份额持有东谈主大会；（6）依据基金合同及考虑法律规矩监督基金托管东谈主，如合计基金托管东谈主违背了基金合同及国度考虑法律规矩，应报告中国证监会和其他监管部门，并采选必要措施保护基金投资者的利益；（7）在基金托管东谈主更换时，提名新的基金托管东谈主；（8）依据基金合同及考虑法律规矩决定基金收益的分配有野心；（9）在基金合同约定的范围内，断绝或暂停受理申购、赎回及调度肯求；（10）依照法律法则为基金的利益对被投资公司应用证券持有东谈主权利，为基金的利益行使因基金财产投资所产生的其他权利；（11）在法律法则允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资；（12）以基金料理东谈主的口头，代表基金份额持有东谈主的利益应用诉讼权利或者实施其他法律步履；（13）选拔、更换为本基金提供销售、支付结算、基金份额注册登记、估值、投资照管人、法律、管帐等服务的机构并确定联系费率，对该等服务机构的联系步履进行监督和处理；（14）在不违背法律法则的前提下，制订和调整考虑基金开户、认购、申购、赎回、转换和非来去过户偏激他联系业务的业务规则；（15）法律法则或中国证监会或基金合同规矩的其他权利。（1）照章召募资金，办理或者托付经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；（2）办理基金备案手续；（3）自基金合同收效之日起，以老诚信用、严慎辛劳的原则料理和运用基金财产；（4）配备实足的具有专科阅历的东谈主员进行基金投资分析、决策，以专科化的筹画方式料理和运作基金财产；（5）建立健全里面风险抵制、监察与稽核、财务料理及东谈主事料理等轨制，保证所料理的基金财产和基金料理东谈主的财产相互零丁，对所料理的不同基金分别料理，分别记账，进行证券投资；嘉实优享生涯搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）（6）除依据《基金法》、基金合同偏激他考虑规矩外，不得利用基金财产为我方及任何第三东谈主谋取利益，不得托付第三东谈主运作基金财产；（7）照章接受基金托管东谈主的监督；（8）采选适当合理的措施使计较基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的方法适当基金合同等法律文献的规矩，按考虑规矩计较并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回的价钱；（9）进行基金管帐核算并编制基金财务管帐叙述；（10）按照法律规矩要求编制季度叙述、中期叙述和年度叙述；（11）严格按照《基金法》、基金合同偏激他考虑规矩，履行信息走漏及叙述义务；（12）保守基金生意玄机，不泄露基金投资野心、投资意向等。除《基金法》、基金合同偏激他考虑规矩另有规矩或有权机关另有要求，或向审计、法律等外部专科照管人提供外，在基金信息公开走漏前应予守秘，不向他东谈主泄露；（13）按基金合同的约定确定基金收益分配有野心，实时向基金份额持有东谈主分配基金收益；（14）按规矩受理申购与赎回肯求，实时、足额支付赎回款项；（15）依据《基金法》、基金合同偏激他考虑规矩召集基金份额持有东谈主大会或配合基金托管东谈主、基金份额持有东谈主照章召集基金份额持有东谈主大会；（16）按规矩保存基金财产料理业务行为的管帐账册、报表、记录和其他联系贵府，保存期限不低于法律法则规矩的最低年限；（17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或贵府在规矩时期发出，而且保证投资者八成按照基金合同规矩的时期和方式，随时查阅到与基金考虑的公开贵府，并在支付合理成本的条件下得到考虑贵府的复印件；（18）组织并参加基金财产清理小组，参与基金财产的守护、清理、估价、变现和分配；（19）面对结果、照章被废除或者被照章宣告停业时，实时叙述中国证监会并通知基金托管东谈主；（20）因违背基金合同导致基金财产的损失或挫伤基金份额持有东谈主正当权益时，应当承担补偿管事，其补偿管事不因其退任而免除；（21）监督基金托管东谈主按法律法则和基金合同规矩履行我方的义务，基金托管东谈主违背基金合同形成基金财产损失机，基金料理东谈主应为基金份额持有东谈主利益向基金托管东谈主追偿；（22）当基金料理东谈主将其义务托付第三方处理时，应当对第三方处理考虑基金事务的行为承担管事；（23）以基金料理东谈主口头，代表基金份额持有东谈主利益应用诉讼权利或实施其他法律步履；（24）基金料理东谈主在召募期满未能达到基金的备案条件，基金合同不可收效，基金料理东谈主应当将已召募资金并加计银行同期活期入款利息在基金召募期扫尾后 30 日内退还基金认购东谈主；嘉实优享生涯搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）（25）践诺收效的基金份额持有东谈主大会的决议；（26）建立并保存基金份额持有东谈主名册；（27）法律法则或中国证监会或基金合同规矩的其他义务。 C.基金托管东谈主的权利和义务（1）自基金合同收效之日起，照章律法则和基金合同的规矩安全守护基金财产；（2）依基金合同约定获取基金托管费以及法律法则规矩或监管部门批准的其他用度；（3）监督基金料理东谈主对本基金的投资运作，如发现基金料理东谈主有违背基金合同及国度法律法则步履，对基金财产、其他当事东谈主的利益形成要紧损失的情形，应报告中国证监会，并采选必要措施保护基金投资者的利益；（4）根据联系市场规则，为基金开设资金账户、证券账户、期货账户等投资所需账户、为基金办理证券来去资金清理；（5）提议召开或召集基金份额持有东谈主大会；（6）在基金料理东谈主更换时，提名新的基金料理东谈主；（7）法律法则或中国证监会或基金合同规矩的其他权利。（1）以老诚信用、辛劳尽责的原则持有并安全守护基金财产；（2）设立特地的基金托管部门，具有适当要求的营业场所，配备实足的、及格的熟悉基金托管业务的专职东谈主员，负责基金财产托管事宜；（3）建立健全里面风险抵制、监察与稽核、财务料理及东谈主事料理等轨制，确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东谈主自有财产以及不同的基金财产相互零丁；对所托管的不同的基金分别建树账户，零丁核算，分账料理，保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互零丁；（4）除依据《基金法》、基金合同偏激他考虑规矩外，不得利用基金财产为我方及任何第三东谈主谋取利益，不得托付第三东谈主托管基金财产；（5）守护由基金料理东谈主代表基金签订的与基金考虑的要紧合同及考虑凭证；（6）按规矩开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户，按照基金合同的约定，根据基金料理东谈主的投资指示，实时办理清理、交割事宜；（7）保守基金生意玄机，除《基金法》、基金合同偏激他考虑规矩另有规矩或有权机关另有要求，或向审计、法律等外部专科照管人提供外，在基金信息公开走漏前赐与守秘，不得向他东谈主泄露；（8）复核、审查基金料理东谈主计较的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购、赎回价钱；（9）办理与基金托管业务行为考虑的信息走漏事项；嘉实优享生涯搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）（10）对基金财务管帐叙述、季度叙述、中期叙述和年度叙述出具意见，说明基金料理东谈主在各重要方面的运作是否严格按照基金合同的规矩进行；如果基金料理东谈主有未践诺基金合同规矩的步履，还应当说明基金托管东谈主是否采选了适当的措施；（11）保存基金托管业务行为的记录、账册、报表和其他联系贵府，保存期限不低于法律法则规矩的最低年限；（12）从基金料理东谈主处给与并保存基金份额持有东谈主名册；（13）按规矩制作联系账册并与基金料理东谈主查对；（14）依据基金料理东谈主的指示或考虑规矩向基金份额持有东谈主支付基金收益和赎回款项；（15）依据《基金法》、基金合同偏激他考虑规矩，召集基金份额持有东谈主大会或配合基金料理东谈主、基金份额持有东谈主照章召集基金份额持有东谈主大会；（16）按照法律法则和基金合同的规矩监督基金料理东谈主的投资运作；（17）参加基金财产清理小组，参与基金财产的守护、清理、估价、变现和分配；（18）面对结果、照章被废除或者被照章宣告停业时，实时叙述中国证监会和银行监管机构，并通知基金料理东谈主；（19）因违背基金合同导致基金财产损失机，喜悦担补偿管事，其补偿管事不因其退任而免除；（20）按规矩监督基金料理东谈主按法律法则和基金合同规矩履行我方的义务，基金料理东谈主因违背基金合同形成基金财产损失机，应为基金份额持有东谈主利益向基金料理东谈主追偿；（21）践诺收效的基金份额持有东谈主大会的决议；（22）法律法则或中国证监会或基金合同规矩的其他义务。（二）基金份额持有东谈主大会召集、议事及表决的程序和规则基金份额持有东谈主大会由基金份额持有东谈主组成，基金份额持有东谈主的正当授权代表有权代表基金份额持有东谈主出席会议并表决。就本部分所述基金份额持有东谈主大会事宜，除法律法则另有规矩或基金合同另有约定外，基金份额持有东谈附近有的每一基金份额领有对等的权利。 A.召开事由当召开基金份额持有东谈主大会：（1）辩别基金合同；（2）更换基金料理东谈主；（3）更换基金托管东谈主；（4）调度基金运作方式；（5）调整基金料理东谈主、基金托管东谈主的报答圭臬及提高销售服务费；（6）变更基金类别；嘉实优享生涯搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）（7）本基金与其他基金的合并；（8）变更基金投资宗旨、范围或策略；（9）变更基金份额持有东谈主大会程序；（10）对基金合同当事东谈主权利和义务产生要紧影响的其他事项；（11）法律法则或基金合同或中国证监会规矩的其他应当召开基金份额持有东谈主大会的事项。利影响的前提下，以下情况可由基金料理东谈主和基金托管东谈主协商后修改，不需召开基金份额持有东谈主大会：（1）法律法则要求增多的基金用度的收取；（2）在基金合同规矩的范围内，且对现有基金份额持有东谈主利益无本色性不利影响的前提下，调整本基金的申购费率、调低赎回费率、调低销售服务费率或变更收费方式、调整本基金的基金份额类别的建树；（3）因相应的法律法则发生变动而应当对基金合同进行修改；（4）对基金合同的修改对基金份额持有东谈主利益无本色性不利影响或修改不波及基金合同当事东谈主权利义务关系发生变化；（5）基金料理东谈主、登记机构、销售机构在法律法则和中国证监会规矩范围内调整考虑基金认购、申购、赎回、调度、非来去过户、转托管、收益分配等业务的规则；（6）对基金份额持有东谈主利益无本色性不利影响的情况下，基金推出新业务或服务；（7）按照法律法则和基金合同规矩不需召开基金份额持有东谈主大会的其他情形。 B.会议召集东谈主及召集方式基金份额持有东谈主大会由基金料理东谈主召集。议。基金料理东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面奉告基金托管东谈主。基金料理东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金料理东谈主决定不召集，基金托管东谈主仍合计有必要召开的，应当由基金托管东谈主自行召集，并自出具书面决定之日起同）的基金份额持有东谈主就归拢事项书面要求召开基金份额持有东谈主大会，应当向基金料理东谈主提出版面提议。基金料理东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面奉告提出提议的基金份额持有东谈主代表和基金托管东谈主。基金料理东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金料理东谈主决定不召集，代表基金份额 10%以上的基金份额持有东谈主嘉实优享生涯搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）仍合计有必要召开的，应当向基金托管东谈主提倡书面提议。基金托管东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面奉告提倡提议的基金份额持有东谈主代表和基金料理东谈主；基金托管东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开，并奉告基金料理东谈主，基金料理东谈主应当配合。而基金料理东谈主、基金托管东谈主都不召集的，单独或共计代表基金份额 10%以上的基金份额持有东谈主有权自行召集，并至少提前 30 日报中国证监会备案。基金份额持有东谈主照章自行召集基金份额持有东谈主大会的，基金料理东谈主、基金托管东谈主应当配合，不得封闭、侵犯。 C.召开基金份额持有东谈主大会的通知时期、通知内容、通知方式法》的规矩在规矩媒介公告会议通知。基金份额持有东谈主大融会知应至少载明以下内容：（1）会议召开的时期、地点和会议局面；（2）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式；（3）有权出席基金份额持有东谈主大会的基金份额持有东谈主的权益登记日；（4）授权托付阐述的内容要求（包括但不限于代理东谈主身份，代理权限和代理有用期限等）、送达时期和地点；（5）会务常设考虑东谈主姓名及考虑电话；（6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；（7）召集东谈主需要通知的其他事项。基金份额持有东谈主大会所采选的具体通信方式、托付的公证机关偏激考虑方式和考虑东谈主、书面表决意见送达的截止时期和收取方式。票进行监督；如召集东谈主为基金托管东谈主，则应另行书面通知基金料理东谈主到指定地点对表决意见的计票进行监督；如召集东谈主为基金份额持有东谈主，则应另行书面通知基金料理东谈主和基金托管东谈主到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金料理东谈主或基金托管东谈主拒不派代表对书面表决意见的计票进行监督的，不影响表决意见的计票遵守。 D.基金份额持有东谈主出席会议的方式基金份额持有东谈主大会可通过现场开会方式、通信开会方式或法律法则、监管机构、基金合同允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东谈主确定。现场开会时基金料理东谈主和基金托管东谈主的授权代表应当列席基金份额持有东谈主大会，基金料理嘉实优享生涯搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）东谈主或基金托管东谈主不派代表列席的，不影响表决遵守。现场开会同期适当以下条件时，不错进行基金份额持有东谈主大会议程：（1）切身出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的托付东谈附近有基金份额的凭证及托付东谈主的代理投票授权托付阐述适当法律法则、基金合同和会议通知的规矩，而且持有基金份额的凭证与基金料理东谈附近有的登记贵府相符；（2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证观念，有用的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）。若到会者在权益登记日代表的有用的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东谈主不错在原公告的基金份额持有东谈主大会召开时期的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有东谈主大会。重新召集的基金份额持有东谈主大会到会者在权益登记日代表的有效的基金份额应不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。基金合同约定的其他方式在收取表决意见截止时期昔日送达召集东谈主指定的地址。通信开会应以书面方式或基金合同约定的其他方式进行表决。在同期适当以下条件时，通信开会的方式视为有用：（1）会议召集东谈主按基金合同约定公布会议通知后，在 2 个管事日内一语气公布联系领导性公告；（2）召集东谈主按基金合同约定通知基金托管东谈主（如果基金托管东谈主为召集东谈主，则为基金管理东谈主）到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集东谈主在基金托管东谈主（如果基金托管东谈主为召集东谈主，则为基金料理东谈主）和公证机关的监督下按照会议通知规矩的方式统计基金份额持有东谈主的书面表决意见；基金托管东谈主或基金料理东谈主经通知不参与书面表决意见统计的，不影响表决遵守；（3）本东谈主径直出具书面意见或授权他东谈主代表出具书面意见的，基金份额持有东谈主所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）；若本东谈主径直出具书面意见或授权他东谈主代表出具书面意见基金份额持有东谈主所持有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东谈主不错在原公告的基金份额持有东谈主大会召开时期的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有东谈主大会。重新召集的基金份额持有东谈主大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）基金份额的持有东谈主径直出具书面意见或授权他东谈主代表出具书面意见；（4）上述第（3）项中径直出具书面意见的基金份额持有东谈主或受托代表他东谈主出具书面意见的代理东谈主，同期提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意见的代理东谈主出具的托付东谈主持有基金份额的凭证及托付东谈主的代理投票授权托付阐述应适当法律法则、基金合同和会议通知的规矩，并与基金登记机构记录相符。嘉实优享生涯搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）召开，基金份额持有东谈主不错领受书面、收集、电话、短信或其他方式进行表决，具体方式由会议召集东谈主确定并在会议通知中列明。电话、短信或其他方式，具体方式在会议通知中列明。 E.议事内容与程序议事内容为本部分“A.召开事由”中所述应由基金份额持有东谈主大会审议决定的事项。基金份额持有东谈主大会的召集东谈主发出召鸠合议的通知后，对原有议事内容的修改应当在基金份额持有东谈主大会召开前实时公告。基金份额持有东谈主大会不得对未预先公告的议事内容进行表决。（1）现场开会在现场开会的方式下，最先由大会附近东谈主按照下列第 G 条文定程序确定和公布计票东谈主，然后由大会附近东谈主宣读提案，经筹谋后进行表决，并形成大会决议。大会附近东谈主为基金管理东谈主授权出席会议的代表，在基金料理东谈主授权代表未能附近大会的情况下，由基金托管东谈主授权其出席会议的代表附近；如果基金料理东谈主授权代表和基金托管东谈主授权代表均未能附近大会，则由出席大会的基金份额持有东谈主和代理东谈主所持表决权的 50%以上（含 50%）选举产生别称基金份额持有东谈主行动该次基金份额持有东谈主大会的附近东谈主。基金料理东谈主和基金托管东谈主拒不出席或附近基金份额持有东谈主大会，不影响基金份额持有东谈主大会作出的决议的遵守。会议召集东谈主应当制作出席会议东谈主员的签名册。签名册载明参加会议东谈主员姓名（或单元名称）、身份阐述文献号码、持有或代表有表决权的基金份额、托付东谈主姓名（或单元称呼）和考虑方式等事项。（2）通信开会在通信开会的情况下，最先由召集东谈主在收取会议审议事项书面表决意见截止时期前至少提前 30 日公布提案，在所通知的收取表决意见截止日历后 2 个管事日内在公证机关监督下由召集东谈主统计全部有用表决，在公证机关监督下形成决议。 F.表决基金份额持有东谈主所持每份基金份额有一票表决权。基金份额持有东谈主大会决议分为一般决议和尽头决议：之一以上（含二分之一）通过方为有用；除下列第 2 项所规矩的须以尽头决议通过事项除外的其他事项均以一般决议的方式通过。嘉实优享生涯搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。除基金合同另有约定外，调度基金运作方式、更换基金料理东谈主或者基金托管东谈主、辩别基金合同、本基金与其他基金合并以尽头决议通过方为有用。基金份额持有东谈主大会采选记名方式进行投票表决。采选通信方式进行表决时，除非在计票时有充分的相背笔据阐述，不然提交适当会议通知中规矩的阐明投资者身份文献的投资者视为有用出席的投资者，口头适当会议通知规定的书面表决意见视为有用表决，表决意见朦胧不清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具书面意见的基金份额持有东谈主所代表的基金份额总和。基金份额持有东谈主大会的各项提案或归拢项提案内比肩的各项议题应当分开审议、逐项表决。 G.计票（1）如大会由基金料理东谈主或基金托管东谈主召集，基金份额持有东谈主大会的附近东谈主应当在会议起点后文书在出席会议的基金份额持有东谈主和代理东谈主中选举两名基金份额持有东谈主代表与大会召集东谈主授权的别称东谈主士共同担任计票东谈主；如大会由基金份额持有东谈主自行召集或大会固然由基金料理东谈主或基金托管东谈主召集，然而基金料理东谈主或基金托管东谈主未出席大会的，基金份额持有东谈主大会的附近东谈主应当在会议起点后文书在出席会议的基金份额持有东谈主中选举三名基金份额持有东谈主代表担任计票东谈主。基金料理东谈主或基金托管东谈主不出席大会的，不影响计票的遵守。（2）计票东谈主应当在基金份额持有东谈主表决后立即进行盘货并由大会附近东谈主马上公布计票结果。（3）如果会议附近东谈主或基金份额持有东谈主或代理东谈主对于提交的表决结果有异议，不错在文书表决结果后立即要求对所投票数进行重新盘货。计票东谈主应当进行重新盘货，重新盘货以一次为限。重新盘货后，大会附近东谈主应当马上公布重新盘货结果。（4）计票过程应由公证机关赐与公证，基金料理东谈主或基金托管东谈主拒不出席大会的，不影响计票的遵守。在通信开会的情况下，计票方式为：由大会召集东谈主授权的两名东谈主士在基金托管东谈主授权代表（若由基金托管东谈主召集，则为基金料理东谈主授权代表）的监督下进行计票，并由公证机关对计票过程赐与公证。基金料理东谈主或基金托管东谈主拒不派代表对书面表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。 H.收效与公告基金份额持有东谈主大会的决议，召集东谈主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会备案。嘉实优享生涯搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）基金份额持有东谈主大会的决议自表决通过之日起收效。该表决通过之日为基金份额持有东谈主大管帐票完成且计票结果适当法律法则和基金合同规矩的决议通过条件之日。基金份额持有东谈主大会决议收效后应按照《信息走漏办法》的规矩在规矩媒介上公告。基金料理东谈主、基金托管东谈主和基金份额持有东谈主应当践诺收效的基金份额持有东谈主大会的决议。收效的基金份额持有东谈主大会决议对全体基金份额持有东谈主、基金料理东谈主、基金托管东谈主均有敛迹力。 I.实施侧袋机制期间基金份额持有东谈主大会的特殊约定若本基金实施侧袋机制，则联系基金份额或表决权的比例指主袋份额持有东谈主和侧袋份额持有东谈主分别持有或代表的基金份额或表决权适当该等比例，但若联系基金份额持有东谈主大会召集和审议事项不波及侧袋账户的，则仅指主袋份额持有东谈附近有或代表的基金份额或表决权适当该等比例：金份额的二分之一（含二分之一）；有的基金份额不小于在权益登记日联系基金份额的二分之一（含二分之一）；记日联系基金份额的二分之一，召集东谈主在原公告的基金份额持有东谈主大会召开时期的 3 个月以后、6 个月以内就原定审议事项重新召集的基金份额持有东谈主大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）联系基金份额的持有东谈主参与或授权他东谈主参与基金份额持有东谈主大会投票；举产生别称基金份额持有东谈主行动该次基金份额持有东谈主大会的附近东谈主；（含二分之一）通过；（含三分之二）通过。归拢主侧袋账户内的每份基金份额具有对等的表决权。 J. 本部分对于基金份额持有东谈主大会召开事由、召开条件、议事程序、表决条件等规矩，但凡径直援用法律法则或监管规则的部分，如将来法律法则或监管规则修改导致联系内容被取消或变更的，基金料理东谈主经与基金托管东谈主协商一致报监管机关并提前公告后，可径直对本部老实容进行修改和调整，无需召开基金份额持有东谈主大会审议。（三）基金合同的变更、辩别与基金财产的清理嘉实优享生涯搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新） A.基金合同的变更过的事项的，应召开基金份额持有东谈主大会决议通过。对于法律法则规矩和基金合同约定可不经基金份额持有东谈主大会决议通过的事项，由基金料理东谈主和基金托管东谈主同意后变更并公告，并报中国证监会备案或变更注册。应在决议收效后依照《信息走漏办法》的考虑规矩在规矩媒介公告。 B.基金合同的辩别事由有下列情形之一的，经履行联系程序后，基金合同应当辩别：连续的； C.基金财产的清理组，基金料理东谈主组织基金财产清理小组并在中国证监会的监督下进行基金清理。和托管公约的规矩不绝履行保护基金财产安全的职责。《证券法》规矩的注册管帐师、讼师组成。基金财产清理小组不错聘用必要的管事主谈主员。现和分配。基金财产清理小组不错照章进行必要的民事行为。（1）基金财产清理小组成立后，由基金财产清理小组统一收受基金；（2）对基金财产和债权债务进行清理和阐明；（3）对基金财产进行估值和变现；（4）制作清理叙述；（5）遴聘管帐师事务所对清理叙述进行外部审计，遴聘讼师事务所对清理叙述出具法律意见书；（6）将清理叙述报中国证监会备案并公告；（7）对基金剩余财产进行分配。变现、结算保证金联系规矩等客不雅因素，清理期限相应顺延。嘉实优享生涯搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新） D.清理用度清理用度是指基金财产清理小组在进行基金清理过程中发生的通盘合理用度，清理费用由基金财产清理小组优先从基金财产中支付。 E.基金财产清理剩余资产的分配依据基金财产清理的分配有野心，将基金财产清理后的全部剩余资产扣除基金财产清理用度、缴纳所欠税款并清偿基金债务后，按各类基金份额资产净值的比例确定剩余财产在各类基金份额中的分配比例，并在各类基金份额可分配的剩余财产范围内按各类别基金份额持有东谈附近有的该类基金份额比例进行分配。归拢类别的基金份额持有东谈主对基金财产清理后本类别基金份额的剩余资产具有同等的分配权。 F.基金财产清理的公告清理过程中的考虑要紧事项应实时公告；基金财产清理叙述经适当《证券法》规矩的会计师事务所审计并由讼师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算叙述报中国证监会备案后按照《信息走漏办法》的规矩由基金财产清理小组进行公告。 G.基金财产清理账册及文献的保存基金财产清理账册及考虑文献由基金托管东谈主保存，保存期限不低于法律法则规矩的最低年限。（四）争议的处理和适用的法律各方当事东谈主同意，因基金合同而产生的或与基金合同考虑的一切争议，各方当事东谈主应尽量通过协商、长入治理。协商、长入不可治理的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有用的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决是结尾的，对仲裁各方当事东谈主均具有敛迹力。仲裁用度由败诉方承担，除非仲裁裁决另有决定。争议处理期间，各方当事东谈主应坚守各自的职责，不绝古道、辛劳、尽责地履行基金合同规矩的义务，诊治基金份额持有东谈主的正当权益。基金合同受中国法律（为本基金合同之目的，不包括香港尽头行政区、澳门尽头行政区和台湾地区法律）统领。（五）基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式基金合同本来一式三份，除上报考虑监管机构一式一份外，基金料理东谈主、基金托管东谈主各持有一份，每份具有同等的法律遵守。基金合同可印制成册，供投资者在基金料理东谈主、基金托管东谈主、销售机构的办公场所和营业场所查阅。嘉实优享生涯搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）二十一、基金托管公约的内容选录（一）托管公约当事东谈主 A.基金料理东谈主（或简称“料理东谈主”）称呼：嘉实基金料理有限公司住所：中国（上海）解放贸易锻真金不怕火区陆家嘴环路 1318 号 1806A 单元办公地址：北京市向阳区开国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座写字楼 12A 层法定代表东谈主: 经雷成立时期：1999 年 3 月 25 日批准设立机关：中国证券监督料理委员会批准设立文号：中国证监会证监基字【1999】5 号组织局面：有限管事公司（外商投资、非独资）注册本钱：1.5 亿元东谈主民币筹画范围：基金召募、基金销售、资产料理及中国证监会许可的其他业务存续期间：连接筹画 B.基金托管东谈主（或简称“托管东谈主”）称呼：中国银行股份有限公司住所及办公地址：北京市西城区复兴门内大街 1 号法定代表东谈主: 葛海蛟成立时期：1983 年 10 月 31 日基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24 号组织局面：股份有限公司注册本钱：东谈主民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整筹画范围：给与东谈主民币入款；披发短期、中期和耐久贷款；办理结算；办理单子贴现；刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；从事同行拆借；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保障业务；提供保障箱服务；外汇入款；外汇贷款；外汇汇款；外汇兑换；国际结算；同行外汇拆借；外汇单子的承兑和贴现；外汇借款；外汇担保；结汇、售汇；刊行和代理刊行股票除外的外币有价证券；买卖和代理买卖股票除外的外币有价证券；自营外汇买卖；代客外汇买卖；外汇信用卡的刊行和代理国外信用卡的刊行及付款；资信访谒、商讨、见证业务；组织或参加银团贷款；国际贵金属买卖；国际分支机构筹画与当地法律许可的一切银行业务；在港澳地区的分行依据当地法则可刊行或参与代理刊行当地货币；经中国东谈主民银行批准的其他业务。存续期间：连接筹画（二）基金托管东谈主对基金料理东谈主的业务监督和核查嘉实优享生涯搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新） A．基金托管东谈主根据考虑法律法则的规矩，对基金料理东谈主的下列投资运作进行监督：题证券等各投资品种的具体范围实时提供给基金托管东谈主。基金料理东谈主不错根据推行情况的变化，对各投资品种的具体范围赐与更新和调整，并实时通知基金托管东谈主。基金托管东谈主根据以下投资范围对基金的投资进行监督。“优享生涯”主题证券库提供给托管东谈主的时期应不晚于基金成立后 10 个往翌日。料理东谈主应确保提供的立场库适当投资宗旨和策略的约定，保证所提供立场库的信得过性、准确性。料理东谈主需同期提供“优享生涯”主题证券库中股票的入库原因，包括入库股票符合联系规矩的依据，所属行业分类等。文献具肉局面由料理东谈主和托管东谈主协商阐明。本基金投资于国内照章刊行上市的股票（包含创业板、存托凭证偏激他照章刊行上市的股票）、内地与香港股票市场来去互联互通机制下允许买卖的香港联合来去所上市股票（以下简称“港股通标的股票”）、债券（国债、场所政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可调度债券（含分离来去可转债）、可交换公司债券、央行单子、短期融资券、超短期融资券、中期单子等）、资产支撑证券、债券回购、同行存单、银行入款、股指期货、国债期货、股票期权、现金以及法律法则或中国证监会允许基金投资的其他金融器具（但须适当中国证监会的联系规矩）。本基金可根据联系法律法则和基金合同的约定，参与融资业务。如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金料理东谈主在履行适当程序后，不错将其纳入投资范围。本基金的投资组合比例为：股票资产的比例为基金资产的 60%-95%，其中投资于港股通标的股票的比例占股票资产的 0-50%，投资于本基金界定的优享生涯主题范围内股票的比例不低于非现金基金资产的 80%。本基金应当保持不低于基金资产净值的 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货、国债期货、股票期权偏激他金融器具的投资比例适当法律法则和监管机构的规定。（1）股票资产占基金资产的比例为 60%-95%；投资于港股通标的股票的比例占股票资产的 0-50%；投资于本基金界定的优享生涯主题范围内股票的比例不低于非现金基金资产的 80%；（2）本基金应当保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；（3）本基金持有一家公司刊行的证券，其市值不卓绝基金资产净值的 10％；嘉实优享生涯搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）（4）本基金料理东谈主料理且由本基金托管东谈主托管的全部基金持有一家公司刊行的证券，不卓绝该证券的 10％；（5）本基金投资于归拢原始权益东谈主的各类资产支撑证券的比例，不得卓绝基金资产净值的 10％；（6）本基金持有的全部资产支撑证券，其市值不得卓绝基金资产净值的 20％；（7）本基金持有的归拢(指归拢信用级别)资产支撑证券的比例，不得卓绝该资产支撑证券规模的 10％；（8）本基金料理东谈主料理且由本基金托管东谈主托管的全部基金投资于归拢原始权益东谈主的各类资产支撑证券，不得卓绝其各类资产支撑证券共计规模的 10％；（9）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支撑证券。基金持有资产支撑证券期间，如果其信用等第下降、不再适当投资圭臬，应在评级叙述发布之日起 3 个月内赐与全部卖出；（10）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不卓绝本基金的总资产，本基金所申报的股票数目不卓绝拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；（11）本基金参加世界银行间同行市场进行债券回购的资金余额不得卓绝基金资产净值的 40%，参加世界银行间同行市场进行债券回购的最耐久限为 1 年，债券回购到期后不得展期；（12）本基金若参与股指期货来去，应当驯顺下列投资限制： ①本基金在职何往翌日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得卓绝基金资产净值的 10%； ②每个往翌日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的来去保证金后，应当保持不低于基金资产净值的 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等； ③本基金在职何往翌日日终，持有的买入国债期货和股指期货合约价值与有价证券市值之和，不得卓绝基金资产净值的 95%。其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支撑证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等； ④本基金在职何往翌日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得卓绝基金持有的股票总市值的 20%； ⑤本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，共计（轧差计较）占基金资产的比例为 60%-95%； ⑥本基金在职何往翌日内来去（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得卓绝上一往翌日基金资产净值的 20%；（13）本基金若参与国债期货来去，应当驯顺下列投资限制：嘉实优享生涯搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新） ①本基金在职何往翌日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得卓绝基金资产净值的 15%； ②每个往翌日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的来去保证金后，应当保持不低于基金资产净值的 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等； ③本基金在职何往翌日日终，持有的买入国债期货和股指期货合约价值与有价证券市值之和，不得卓绝基金资产净值的 95%。其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支撑证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等； ④本基金在职何往翌日日终，持有的卖出洋债期货合约价值，不得卓绝基金持有的债券总市值的 30%； ⑤本基金在职何往翌日内来去（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得卓绝上一往翌日基金资产净值的 30%；（14）本基金料理东谈主料理且由本基金托管东谈主托管的全部灵通式基金持有一家上市公司发行的可流通股票，不得卓绝该上市公司可流通股票的 15%；本基金料理东谈主料理且由本基金托管东谈主托管的全部投资组合持有一家上市公司刊行的可流通股票，不得卓绝该上市公司可流通股票的 30%；（15）本基金主动投资于流动性受限资产的市值共计不得卓绝基金资产净值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金料理东谈主之外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金料理东谈主不得主动新增流动性受限资产的投资；（16）本基金与私募类证券资管家具及中国证监会认定的其他主体为来去敌手开展逆回购来去的，可接受质押品的禀赋要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；（17）本基金资产总值不卓绝基金资产净值的 140%；（18）本基金参与融资的，每个往翌日日终，本基金持有的融资买入股票与其他有价证券市值之和，不得卓绝基金资产净值的 95%；（19）本基金投资存托凭证的比例限制依照国内照章刊行上市的股票践诺，与国内照章刊行上市的股票合并计较；（20）法律法则及中国证监会规矩的其他投资比例限制。除上述（2）、（9）、（15）、（16）情形之外，因证券、期货市场波动、证券刊行东谈主合并、基金规模变动等基金料理东谈主之外的因素致使基金投资比例不适当上述规矩投资比例的，基金料理东谈主应当在所涉证券可来去之日起 10 个往翌日内进行调整，但中国证监会规矩的特殊情形除外。法律法则另有规矩的，从其规矩。嘉实优享生涯搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）基金料理东谈主应当自基金合同收效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例适当基金合同的考虑约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当适当基金合同的约定。基金托管东谈主对基金投资的监督与查验自基金合同收效之日起起点。东谈主或者与其有要紧锋利关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联来去的，应当适当本基金的投资宗旨和投资策略，解任基金份额持有东谈主利益优先原则，贯注利益突破，建立健全里面审批机制和评估机制，按照市场平允合理价钱践诺。相关来去必须预先得到基金托管东谈主的同意，并按法律法则赐与走漏。要紧关联来去应提交基金料理东谈主董事会审议，并经过三分之二以上（含三分之二）的零丁董事通过。基金料理东谈主董事会应至少每半年对关联来去事项进行审查。作出强制性调整的，本基金应当按照法律法则或监管部门的规矩践诺；如法律法则或监管部门修改或调整波及本基金的投资比例、投资限制、组合限制、退却步履等，且该等调整或修改属于非强制性的，基金料理东谈主与基金托管东谈主协商一致后，按照法律法则或监管部门调整或修改后的规矩践诺，无需基金份额持有东谈主大会审议决定。 B.基金托管东谈主应根据考虑法律法则的规矩、《基金合同》和本公约的约定，对基金资产净值计较、各类基金份额净值计较、应收资金到账、基金用度开支及收入确定、基金收益分配、联系信息走漏材料中登载基金事迹发扬数据等进行复核。 C.基金托管东谈主在上述第 A、B 款的监督和核查中发现基金料理东谈主违背法律法则的规矩及本公约的约定，应实时领导基金料理东谈主，基金料理东谈主收到领导后应实时查对阐明并改正。在限期内，基金托管东谈主有权随时对领导事项进行复查。基金料理东谈主对基金托管东谈主领导的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管东谈主应实时向中国证监会叙述。 D.基金托管东谈主发现基金料理东谈主的投资指示违背法律法则及本公约的规矩，应当断绝执行，实时领导基金料理东谈主，并依照法律法则的规矩实时向中国证监会叙述。基金托管东谈主发现基金料理东谈主依据来去程序依然收效的指示违背法律法则和其他考虑规矩，或者违背本协议约定的，应当实时领导基金料理东谈主，并依照法律法则的规矩实时向中国证监会叙述。 E.基金料理东谈主应积极配合和协助基金托管东谈主的监督和核查，包括但不限于：在规矩时间内回复基金托管东谈主并改正，就基金托管东谈主的疑义进行解释或举证，对基金托管东谈主按照法规要求需向中国证监会报送基金监督叙述的，基金料理东谈主应积极配合提供联总共据贵府和轨制等。 F.如启用侧袋机制，在侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、组合限制等约定仅适用于主袋账户。（三）基金料理东谈主对基金托管东谈主的业务核查嘉实优享生涯搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新） A. 在本公约的有用期内，在不违背平允、合理原则以及不妨碍基金托管东谈主驯顺联系法律法则偏激行业监管要求的基础上，基金料理东谈主有权对基金托管东谈主履行本公约的情况进行必要的核查，核查事项包括但不限于基金托管东谈主安全守护基金财产、开设或刊出基金财产的资金账户和证券账户、期货结算账户及投资所需其他账户、复核基金料理东谈主计较的基金资产净值和各类基金份额净值、根据基金料理东谈主指示办理清理交收、联系信息走漏和监督基金投资运作等步履。 B. 基金料理东谈主发现基金托管东谈主私自挪用基金财产、未对基金财产实行分账料理、无正当事理未践诺或蔓延践诺基金料理东谈主资金划拨指示、泄露基金投资信息等违背法律法则、《基金合同》及本公约考虑规矩时，应实时以书面局面通知基金托管东谈主限期纠正，基金托管东谈主收到通知后应实时查对并以书面局面对基金料理东谈主发出回函。在限期内，基金料理东谈主有权随时对通知县项进行复查，督促基金托管东谈主改正。基金托管东谈主对基金料理东谈主通知的违纪事项未能在限期内纠正的，基金料理东谈主应依照法律法则的规矩叙述中国证监会。 C. 基金托管东谈主应积极配合基金料理东谈主的核查步履，包括但不限于：提交联系贵府以供基金料理东谈主核查托管财产的完好性和信得过性，在规矩时期内回复基金料理东谈主并改正。对基金料理东谈主按照法则要求需向中国证监会提交基金监督叙述的，基金托管东谈主应积极配合提供联总共据贵府和轨制等。（四）基金财产的守护 A.基金财产守护的原则《基金合同》及本公约另有规矩，不得自走运用、刑事管事、分配基金的任何财产。需其他账户。金财产的完好与零丁。金托管东谈主不得托付第三东谈主托管基金财产。 B. 《基金合同》收效前召募资金的验资和入账基金召募期满或基金料理东谈主文书罢手召募时，召募的基金份额总额、基金召募金额、基金份额持有东谈主东谈主数适当《基金法》、《运作办法》等考虑规矩的，由基金料理东谈主在法按时限内遴聘适当《证券法》规矩的管帐师事务所对基金进行验资，并出具验资叙述，出具的验资叙述应由参加验资的 2 名以上（含 2 名）中国注册管帐师署名方为有用。基金料理东谈主应将属于本基金财产的全部资金划入在基金托管东谈主处为本基金开立的基金银行账户中，并确保划入的资金与验资阐明金额相一致。嘉实优享生涯搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新） C. 基金的银行账户的开设和料理托管东谈主守护和使用。本基金的一切货币相差行为，包括但不限于投资、支付赎回金额、支付基金收益，均需通过本基金的银行账户进行。金料理东谈主不得假借本基金的口头开立其他任何银行账户；亦不得使用本基金的银行账户进行本基金业务除外的行为。 D. 基金进行按时入款投资的账户开设和料理基金料理东谈主以基金口头在基金托管东谈主认同的入款银行的指定营业网点开立入款账户，基金托管东谈主负责该账户银行预留印鉴的守护和使用。在上述账户开立和账户联系信息变更过程中，基金料理东谈主应提前向基金托管东谈主提供开户或账户变更所需的联系贵府。 E. 基金证券账户、结算备付金账户的开设和料理算有限管事公司开设证券账户。金料理东谈主不得出借或转让本基金的证券账户，亦不得使用本基金的证券账户进行本基金业务除外的行为。用于办理基金托管东谈主所托管的包括本基金在内的全部基金在证券来去所进行证券投资所涉及的资金结算业务。结算备付金的收取按照中国证券登记结算有限管事公司的规矩践诺。 F. 其他账户的开设和料理在本托管公约签订日之后，本基金被允许从事适当法律法则规矩和《基金合同》约定的其他投资品种的投资业务时，如果波及联系账户的开设和使用，由基金料理东谈主协助托管东谈主根据考虑法律法则的规矩和《基金合同》的约定，开立考虑账户。该账户按考虑规则使用并料理。 G. 债券托管专户的开设和料理基金合同收效后，基金料理东谈主负责以基金的口头肯求并取得参加世界银行间同行拆借市场的来去阅历，并代表基金进行来去；由基金料理东谈主负责向中国东谈主民银行报备，在上述手续办理完毕之后，基金托管东谈主负责以基金的口头在中央国债登记结算有限管事公司与银行间市场清理所股份有限公司开设银行间债券市场债券托管账户，并代表基金进行银行间债券市场债券和资金的清理。嘉实优享生涯搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新） H. 基金财产投资的考虑有价凭证的守护基金财产投资的什物证券、银行按时入款存单等有价凭证由基金托管东谈主负责妥善守护。基金托管东谈主对其除外机构推行有用抵制的有价凭证不承担管事。 I. 与基金财产考虑的要紧合同及考虑凭证的守护基金托管东谈主按照法律法则守护由基金料理东谈主代表基金签署的与基金考虑的要紧合同及考虑凭证。基金料理东谈主代表基金签署考虑要紧合同后应在收到合同本来后 30 日内将一份正本的原件提交给基金托管东谈主。除本公约另有规矩外，基金料理东谈主在代表基金签署与基金有关的要紧合同期应保证基金一方持有两份以上的本来，以便基金料理东谈主和基金托管东谈主至少各持有一份本来的原件。要紧合同由基金料理东谈主与基金托管东谈主按规矩各自守护，守护期限不少于法律法则的最低年限。对于无法取得两份以上的本来的，基金料理东谈主应向基金托管东谈主提供加盖公章的合同复印件，未经两边协商或未在合同约定范围内，合同原件不得转动。（五）基金资产净值计较和管帐核算 A. 基金资产净值的计较和复核指计较日该类别基金资产净值除以计较日该类别基金份额总和后的价值。同》的规矩暂停估值时除外。估值原则应适当《基金合同》、《证券投资基金管帐核算业务指引》偏激他法律法则的规矩。基金资产净值和各类基金份额净值由基金料理东谈主负责计较，基金托管东谈主复核。基金料理东谈主应于每个估值日来去扫尾后计较得出当日的基金资产净值和各类基金份额净值，并以两边约定的方式发送给基金托管东谈主。基金托管东谈主对净值计较结果复核，复核无误后以两边约定的方式将复核结果传送给基金料理东谈主，由基金料理东谈主按照《信息走漏办法》的规矩对外公布。月末、年中庸年末估值复核与基金管帐账目的查对同期进行。基金料理东谈主可根据具体情况，并与基金托管东谈主约定后，按最能反应公允价值的价钱估值。本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并走漏主袋账户的基金净值信息，暂停走漏侧袋账户的基金净值信息。及联系法律法则的规矩或者未能充分诊治基金份额持有东谈主利益时，两边应实时进行协商和纠正。视为基金份额净值估值纰缪。当基金份额净值出现纰缪时，基金料理东谈主应当立即赐与纠正，通报基金托管东谈主，并采选合理的措施防患损失进一步扩大；当计价纰缪达到该类基金份额嘉实优享生涯搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）净值的 0.25%时，基金料理东谈主应当通知基金托管东谈主并报中国证监会备案；当计价纰缪达到该类基金份额净值的 0.5%时，基金料理东谈主应当公告，通知基金托管东谈主并在报中国证监会备案。如法律法则或监管机关对前述内容另有规矩的，按其规矩处理。纰缪，导致该基金财产或基金份额持有东谈主的径直损失，联系管事方应依据《基金合同》及本公约承担管事。若基金托管东谈主计较的净值数据正确，则基金托管东谈主对该损失不承担管事；若基金料理东谈主对外公布的基金净值信息经基金托管东谈主复核同意的，则基金托管东谈主也喜悦担部分未正确履行复核义务的管事，基金托管东谈主不承担基金料理东谈主未接受基金托管东谈主的复核意见进行信息走漏产生的管事。如果上述纰缪形成了基金财产或基金份额持有东谈主的欠妥得利，且基金料理东谈主及基金托管东谈主已各自承担了补偿管事，则基金料理东谈主应负责向欠妥得利之主体主张返还欠妥得利，基金托管东谈主应提供必要的协助。如果返还金额不及以弥补基金料理东谈主和基金托管东谈主已承担的补偿金额，则两边按照各自补偿金额的比例对返还金额进行分配。机构等发送的数据纰缪，或国度管帐策略、市场规则变更等非基金料理东谈主或基金托管东谈主原因，基金料理东谈主和基金托管东谈主固然依然采选必要、适当、合理的措施进行查验，但未能发现纰缪的，由此形成的基金资产估值纰缪，基金料理东谈主和基金托管东谈主免除补偿管事。但基金料理东谈主、基金托管东谈主应当积极采选必要的措施消弱或排斥由此形成的影响。达成一致，基金料理东谈主不错按照其对基金份额净值的计较结果对外赐与公布。 B. 基金管帐核算基金料理东谈主和基金托管东谈主在《基金合同》收效后，应按照两边约定的归拢记账方法和会计处理原则，分别独速即建树、登记和守护基金的全套账册，对两边各自的账册按时进行查对，相互监督，以保证基金财产的安全。若两边对管帐处理方法存在分歧，应以基金管理东谈主的处理方法为准。基金料理东谈主和基金托管东谈主应按时就管帐数据和财务宗旨进行查对。如发现有在不符，两边应实时查明原因并纠正。基金财务报表由基金料理东谈主和基金托管东谈主每月分别零丁编制。月度报表的编制，应于每月晦了后 5 个管事日内完成；在《基金合同》收效后，基金招募说明书的信息发生要紧变更的，基金料理东谈主应当在三个管事日内，更新基金招募说明书并登载在规矩网站上；基金嘉实优享生涯搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）招募说明书其他信息发生变更的，基金料理东谈主至少每年更新一次。基金辩别运作的，基金料理东谈主不再更新基金招募说明书。基金料理东谈主应当在季度扫尾之日起 15 个管事日内，编制完成基金季度叙述，将季度报告登载在规矩网站上，并将季度叙述领导性公告登载在规矩报刊上；基金料理东谈主应当在上半年扫尾之日起两个月内，编制完成基金中期叙述，将中期叙述登载在规矩网站上，并将中期叙述领导性公告登载在规矩报刊上；基金料理东谈主应当在每年扫尾之日起三个月内，编制完成基金年度叙述，将年度叙述登载在规矩网站上，并将年度叙述领导性公告登载在规定报刊上。《基金合同》收效不及两个月的，基金料理东谈主不错不编制当期季度叙述、中期报告或者年度叙述。基金料理东谈主应实时完成报表编制，将考虑报表提供给基金托管东谈主复核，基金托管东谈主在收到后应实时进行复核，并将复核结果书面通知基金料理东谈主；基金料理东谈主应留足充分的时间，便于基金托管东谈主复核联系报表及叙述。基金托管东谈主在复核过程中，发现两边的报表存在不符时，基金料理东谈主和基金托管东谈主应共同查明原因，进行调整，调整以两边认同的账务处理方式为准；若两边无法达成一致以基金料理东谈主的账务处理为准。查对无误后，基金托管东谈主在基金料理东谈主提供的叙述上加盖托管业务部门公章或者出具加盖托管业务部门公章的复核意见书，两边各自留存一份。如果基金料理东谈主与基金托管东谈主不可于应当发布公告之日之前就联系报抒发成一致，基金料理东谈主有权按照其编制的报表对外发布公告，基金托管东谈主有权就联系情况报证监会备案。（六）基金份额持有东谈主名册的守护基金份额持有东谈主名册至少应包括基金份额持有东谈主的称呼和持有的基金份额。基金份额持有东谈主名册由基金登记机构根据基金料理东谈主的指示编制和守护，基金料理东谈主和基金托管东谈主应分别守护基金份额持有东谈主名册，基金登记机构保存期限不少于法定最低期限。如不可妥善守护，则按联系法则承担管事。在基金托管东谈主要求或编制中期叙述和年度叙述前，基金料理东谈主应将考虑贵府送交基金托管东谈主，不得无故断绝或延误提供，并保证其的信得过性、准确性和完好性。基金托管东谈主不得将所守护的基金份额持有东谈主名册用于基金托管业务除外的其他用途，并应驯顺守秘义务。（七）适用法律与争议治理方式 A. 本公约适用中华东谈主民共和国法律（为本公约之目的，不包括香港尽头行政区、澳门尽头行政区和台湾地区法律）并从其解释。 B. 基金料理东谈主与基金托管东谈主之间因本公约产生的或与本公约考虑的争议可通过友好协商、长入治理。但若争议未能以协商、长入方式治理的，任何一方有权将争议提交位于北京的中国国际经济贸易仲裁委员会，并按届时有用的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是结尾的，对仲裁各方当事东谈主均具有敛迹力。仲裁用度由败诉方承担，除非仲裁裁决另有决定。 C. 除争议所涉的内容之外，本公约确当事东谈主仍应履行本公约的其他规矩。嘉实优享生涯搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）（八）基金托管公约的变更、辩别与基金财产的清理 A. 托管公约的变更本公约两边当事东谈主经协商一致，不错对公约进行变更。变更后的新公约，其内容不得与《基金合同》的规矩有任何突破。变更后的新公约应当报中国证监会备案。本公约约定事项如与法律法则、《基金合同》的规矩相突破的，应以法律法则及《基金合同》的规矩为准。 B. 托管公约的辩别发生以下情况，经履行适当程序后，本托管公约应当辩别：同》约定的辩别事项。 C. 基金财产的清理基金料理东谈主和基金托管东谈主应按照《基金合同》及考虑法律法则的规矩对本基金的财产进行清理。嘉实优享生涯搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）二十二、对基金份额持有东谈主的服务基金料理东谈主承诺为基金份额持有东谈主提供一系列的服务，并将根据基金份额持有东谈主的需要和市场的变化，增多或变更服务口头。主要服务内容如下：（一）贵府寄送/发送初次基金来去（除基金开户外其他来去类型）后的 15 个管事日内向基金份额持有东谈主寄送或邮件发送开户阐明书和来去对账单。每月向定制电子对帐单服务的份额持有东谈主发送电子对帐单。送达差错、通信故障、延误等原因有可能形成对账单无法按时或准确送达。因上述原因无法平常收取对账单的投资者，敬请实时通过本公司网站，或拨打本公司客服热线查询、核对、变更您的预留考虑方式。（二）按时定额投资野心基金料理东谈主可通过销售机构为投资者提供按时定额投资服务。通过按时定额投资野心，投资者不错通过销售渠谈按时定额申购基金份额。按时定额投资野心的考虑规则另行公告。（三）在线服务通过本公司网站 www.jsfund.cn，基金份额持有东谈主还可获取如下服务：基金份额持有东谈主均可通过基金料理东谈主网站已毕基金来去查询、账户信息查询和基金信息查询。投资者不错利用基金料理东谈主网站获取基金和基金料理东谈主的各类信息，包括基金的法律文献、事迹叙述及基金料理东谈主最新动态等贵府。本基金料理东谈主已通达个东谈主和机构投资者的网上直销来去业务。个东谈主和机构投资者通过基金料理东谈主网站 www.jsfund.cn 不错办理基金认购、申购、赎回、账户贵府修改、来去密码修改、来去肯求查询和账户贵府查询等各类业务。（四）商讨服务家具与服务等信息，可拨打基金料理东谈主世界统一客服电话：400-600-8800（免远程话费）、 (010)85712266，传真：（010）65215577。嘉实优享生涯搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）公司网址：http://www.jsfund.cn 电子信箱：service@jsfund.cn 嘉实优享生涯搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）二十三、其他应走漏事项以下信息走漏事项已通过规矩媒介（含基金料理东谈主网站）公开走漏。序号临时叙述称呼走漏时期港股通往翌日暂停申购、赎回、调度及按时定额投资业务安排的公告嘉实优享生涯搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）二十四、招募说明书存放及查阅方式本基金招募说明书公布后，分别置备于基金料理东谈主、基金托管东谈主和基金销售机构的住所，投资者可免费查阅。投资者在支付工本费后，可在合理时期内取得上述文献复印件。嘉实优享生涯搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 12 月 03 日更新）二十五、备查文献（二）存放地点备查文献存放于基金料理东谈主和/或基金托管东谈主处。（三）查阅方式投资者可在营业时期免费查阅备查文献。在支付工本费后，可在合理时期内取得备查文献的复制件或复印件。嘉实基金料理有限公司

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嘉实优享生涯搀杂A,嘉实优享生涯搀杂C: 嘉实优享生涯搀杂型证券投资基金更新招募说明书(2024年12月03日更新)

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