汽车港股: 广发中证港股通汽车产业主题交易型盛开式指数证券投资基金托管协议

广发中证港股通汽车产业主题交易型盛开式指数证券投资基金托管协议基金管制东说念主：广发基金管制有限公司基金托管东说念主：招商银行股份有限公司托管协议目录托管协议鉴于广发基金管制有限公司系一家依照中国法律正当成立并灵验存续的有限连累公司，按摄影关法律法例的章程具备担任基金管制东说念主的经验和才调，拟召募刊行广发中证港股通汽车产业主题交易型盛开式指数证券投资基金；鉴于招商银行股份有限公司系一家依照中国法律正当成立并灵验存续的银行，按摄影关法律法例的章程具备担任基金托管东说念主的经验和才调；鉴于广发基金管制有限公司拟担任广发中证港股通汽车产业主题交易型盛开式指数证券投资基金的基金管制东说念主，招商银行股份有限公司拟担任广发中证港股通汽车产业主题交易型盛开式指数证券投资基金的基金托管东说念主；为明确广发中证港股通汽车产业主题交易型盛开式指数证券投资基金的基金管制东说念主和基金托管东说念主之间的权益义务关系，特制订本托管协议；除非另有约定，《广发中证港股通汽车产业主题交易型盛开式指数证券投资基金基金合同》 (以下简称“基金合同”)中界说的术语在用于本托管协议时应具有雷同的含义，若有相背应以基金合同为准。托管协议一、基金托管协议当事东说念主（一）基金管制东说念主（或简称“管制东说念主”）称呼：广发基金管制有限公司住所：广东省珠海市横琴新区环岛东路 3018 号 2608 室法定代表东说念主：葛长伟竖立日历：2003 年 8 月 5 日批准竖立机关及批准竖立文号：中国证券监督管制委员会证监基金字[2003]91 号组织表情：有限连累公司注册本钱：14,097.8 万元东说念主民币存续期限：捏续野心斟酌电话：020-83936666 （二）基金托管东说念主（也可称金钱托管东说念主）称呼：招商银行股份有限公司(简称：招商银行) 住所：深圳市深南通衢 7088 号招商银行大厦办公地址：深圳市深南通衢 7088 号招商银行大厦法定代表东说念主：缪建民成立时辰：1987 年 4 月 8 日基金托管业务批准文号：证监基金字[2002]83 号组织表情：股份有限公司注册本钱：东说念主民币 252.20 亿元存续时期：捏续野心托管协议二、基金托管协议的依据、主见和原则（一）缔结托管协议的依据本协议依据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》 ”)、《公开召募证券投资基金运作管制办法》（以下简称“ 《运作办法》”）、《公开召募证券投资基金销售机构监督管制办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开召募证券投资基金信息表示管制办法》（以下简称“《信息表示办法》”）、《公开召募盛开式证券投资基金流动性风险管制章程》（以下简称“《流动性风险管制章程》”）等相关法律法例、基金合同偏执他相关章程制订。（二）缔结托管协议的主见缔结本协议的主见是明确基金管制东说念主与基金托管东说念主之间在基金财产的看守、投资运作、净值诡计、收益分派、信息表示及彼此监督等相关事宜中的权益义务及职责，确保基金财产的安全，保护基金份额捏有东说念主的正当权益。（三）缔结托管协议的原则基金管制东说念主和基金托管东说念主本着对等自觉、真挚信用、充分保护基金份额捏有东说念主正当权益的原则，经协商一致，签订本协议。托管协议三、基金托管东说念主对基金管制东说念主的业务监督和核查（一）基金托管东说念主根据相关法律法例的章程以及《基金合同》的约定，对基金投资领域、投资比例、投资收场、关联方交易等进行监督。本基金主要投资于标的指数（即中证港股通汽车产业主题指数）的成份股、备选成份股（含存托左证）。为更好地完结投资标的，本基金可少量投资于非成份股（包括港股通标的股票、其他照章刊行、上市的股票、存托左证）、债券、股指期货、期权、金钱相沿证券、银行进款、同行存单、债券回购、货币市集器具及中国证监会允许基金投资的其他金融器具，但须相宜中国证监会的相关章程。本基金可根据法律法例的章程参与转融通证券出借业务。在建仓完成后，本基金投资于标的指数（中证港股通汽车产业主题指数）成份股、备选成份股（含存托左证）的比例不低于基金金钱净值的 90%且不低于非现款基金金钱的 80%，股指期货、期权偏执他金融器具的投资比例依照法律法例或监管机构的章程奉行。如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管制东说念主在实践适合要领后，不错将其纳入投资领域。其投资比例罢职届时灵验的法律法例和相关章程。基金的投资组合应罢职以下收场：（1）本基金投资于标的指数成份股、备选成份股（含存托左证）的比例不低于基金金钱净值的 90%且不低于非现款基金金钱的 80%；（2）本基金参与股指期货交易，还须降服以下收场：在职何交易日日终，捏有的买入股指期货合约价值，不得向上基金金钱净值的 10%；在职何交易日日终，捏有的买入股指期货合约价值与有价证券市值之和，不得向上基金金钱净值的买入返售金融金钱（不含质押式回购）等；基金在职何交易日日终，捏有的卖出股指期货合约价值不得向上基金捏有的股票总市值的 20%；在职何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得向上上一交易日基金金钱净值的 20%；每个交易日日终在扣除股指期货合约、期权合约需交纳的交易保证金后，应当保捏不低于交易保证金一倍的现款；本基金所捏有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，统统（轧差诡计）应当相宜基金合同对于股票投资比例的相关约定；托管协议（3）本基金投资于消灭原始权益东说念主的各样金钱相沿证券的比例，不得向上基金金钱净值的 10%；（4）本基金捏有的一齐金钱相沿证券，其市值不得向上基金金钱净值的 20%；（5）本基金主动投资于流动性受限金钱的市值统统不得向上基金金钱净值的 15%，因证券市集波动、上市公司股票停牌、基金领域变动等基金管制东说念主之外的要素以致基金不相宜该比例收场的，基金管制东说念主不得主动新增流动性受限金钱的投资；（6）本基金捏有的消灭（指消灭信用级别）金钱相沿证券的比例，不得向上该金钱相沿证券领域的 10%；（7）本基金管制东说念主管制的一齐基金投资于消灭原始权益东说念主的各样金钱相沿证券，不得超过其各样金钱相沿证券统统领域的 10%；（8）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的金钱相沿证券。基金捏有资产相沿证券时期，淌若其信用品级下跌、不再相宜投资表率，应在评级说明发布之日起 3 个月内赐与一齐卖出；（9）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不向上本基金的总金钱，本基金所申报的股票数目不向上拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；（10）本基金在寰球银行间同行市集进行债券回购的资金余额不得向上基金金钱净值的（11）基金总金钱不得向上基金净金钱的 140%；（12）本基金参与转融通证券出借业务的，还须相宜以下收场：出借证券金钱不得向上基金金钱净值的 30%，其中出借期限在 10 个交易日以上的出借证券归为流动性受限金钱；参与出借业务的单只证券不得向上基金捏有该证券总量的 30%；最近 6 个月内日均基金金钱净值不得低于 2 亿元；证券出借的平均剩余期限不得向上 30 天，平均剩余期限按照市值加权平均计算；（13）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为交易敌手开展逆回购交易的，可领受质押品的禀赋要求应当与基金合同约定的投资领域保捏一致；（14）本基金投资境内刊行的存托左证的比例收场依照境内上市交易的股票奉行，与境内上市交易的股票合并诡计；（15）本基金参与股票期权交易的，应当相宜下列风险限定方针要求：因未平仓的期权合约支付和收取的权益金总额不得向上基金金钱净值的 10%；开仓卖出认购期权的，应捏有足额标的证券；开仓卖出认沽期权的，应捏有合约行权所需的全额现款或交易所功令认同的可冲抵托管协议期权保证金的现款等价物；未平仓的期权合约面值不得向上基金金钱净值的 20%。其中，合约面值按照行权价乘以合约乘数诡计；（16）法律法例及中国证监会章程的其他投资收场。除第（5）、（8）、（12）、（13）项章程的情形外，因证券或期货市集波动、上市公司合并、基金领域变动、标的指数成份股调节、标的指数成份股流动性收场等基金管制东说念主之外的要素致使基金投资比例不相宜上述章程投资比例的，基金管制东说念主应当在 10 个交易日内进行调节。因证券市集波动、上市公司合并、基金领域变动等基金管制东说念主之外的要素以致基金投资不相宜第（12）项章程的，基金管制东说念主不得新增证券出借业务。基金管制东说念主应当自基金合同成效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例相宜基金合同的相关约定。基金托管东说念主对基金的投资的监督与查验自本基金合同成效之日起起初。（1）承销证券；（2）违背章程向他东说念主贷款或者提供担保；（3）从事承担无尽连累的投资；（4）买卖其他基金份额，可是中国证监会另有章程的除外；（5）向基金管制东说念主、基金托管东说念主出资；（6）从事内幕交易、操纵证券交易价钱偏执他不正派的证券交易步履；（7）法律、行政法例或者中国证监会章程退却的其他步履。与其有其他关键利弊关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他关键关联交易的，应当相宜基金的投资标的和投资策略，罢职捏有东说念主利益优先原则，防守利益冲破，建立健全里面审批机制和评估机制，按照市集公说念价钱奉行。相关交易必须事前得到基金托管东说念主的同意，并按法律法例赐与表示。关键关联交易应提交基金管制东说念主董事会审议，并经过三分之二以上的独处董事通过。基金管制东说念主董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。变更的，本基金可相应调节退却行径和投资比例收场章程，不需经基金份额捏有东说念主大会审议。《基金法》偏执他相关法律法例或监管部门取消上述收场的，实践适合要领后，基金不受上述收场。（二）基金托管东说念主根据相关法律法例的章程及《基金合同》的约定，对基金管制东说念主遴荐存款银行进行监督。基金投资银行按期进款的，基金管制东说念主应根据法律法例的章程及《基金合同》托管协议的约定，笃定相宜条目的通盘进款银行的名单，并实时提供给基金托管东说念主，基金托管东说念主应据以对基金投资银行进款的交易敌手是否相宜相关章程进行监督。对于不相宜章程的银行进款，基金托管东说念主不错断绝奉行，并呈报基金管制东说念主。本基金投资银行进款应相宜如下章程：进款期限，根据协议可提前支取的银行进款不受上述比例收场；本基金投资于具有基金托管东说念主经验的消灭买卖银行的银行进款、同行存单占基金金钱净值的比例统统不得向上 20%，投资于不具有基金托管东说念主经验的消灭买卖银行的银行进款、同行存单占基金金钱净值的比例统统不得向上 5%。相关法律法例或监管部门制定或修改新的按期进款投资战略，基金管制东说念主实践适合要领后，可相应调节投资组合收场的章程。职责、风险限定步协调监察稽核轨制，切实防守相关风险。基金托管东说念主负责对本基金银行按期进款业务的监督与核查，审查、复核相关协议、账户贵寓、投资指示、进款证实书等相关文献，切实实践托管职责。（1）基金管制东说念主负责限定信用风险。信用风险主要包括进款银行的信用品级、进款银行的支付才调等触及到进款银行遴荐方面的风险。因遴荐进款银行不当形成基金财产蚀本的，由基金管制东说念主承担连累。（2）基金管制东说念主负责限定流动性风险，并承担因限定不力而形成的蚀本。流动性风险主要包括基金管制东说念主要求一齐提前支取、部分提前支取或到期支取而进款银行未能实时兑付的风险、基金投资银行进款不成餍足基金浅近结算业务的风险、因一齐提前支取或部分提前支取而触及的利息蚀本影响估值等触及到基金流动性方面的风险。（3）基金管制东说念主须加强里面风险限定轨制的建造。如因基金管制东说念主职工职务行径导致基金财产受到蚀本的，需由基金管制东说念主承担由此形成的蚀本。（4）基金管制东说念主与基金托管东说念主在开展基金进款业务时，应严格降服《基金法》、《运作办法》等相关法律法例，以及国度相关账户管制、利率管制、支付结算等的各项章程。（三）基金投资银行进款协议的签订、账户开设与管制、投资指示与资金划付、账目查对、到期兑付、提前支取（1）基金管制东说念主应与相宜经验的进款银行总行或其授权分行签订《基金进款业务总体合托管协议作协议》（以下简称《总体协调协议》），笃定《进款协议书》的情势范本。《总体协调协议》和《进款协议书》的情势范本由基金托管东说念主与基金管制东说念主共同约定。（2）基金托管东说念主依据相关法例对《总体协调协议》和《进款协议书》的内容进行复核，审查进款银行经验等。（3）基金管制东说念主应在《进款协议书》中明确进款证实书或其他灵验进款左证的办理方式、邮寄地址、斟酌东说念主和斟酌电话，以及进款证实书或其他灵验左证在邮寄历程中遗失后，进款余额的阐述及兑付办法等。（4）由进款银行指定的存放进款的分支机构（以下简称“进款分支机构”）寄送或上门托福进款证实书或其他灵验进款左证的，基金托管东说念主可向进款分支机构的上司行发出进款余额询证函，进款分支机构偏执上司行应予配合。（5）基金管制东说念主应在《进款协议书》中章程，基金存放到期或提前兑付的资金应一齐划转到指定的基金托管账户，并在《进款协议书》写明账户称呼和账号，未划入指定账户的，由进款银行承担一切连累。（6）基金管制东说念主应在《进款协议书》中章程，在存期内，如本基金银行账户、预留印鉴发生变更，管制东说念主应实时书面呈报进款行，书面呈报应加盖基金托管东说念主预留印鉴。进款分支机构应实时就变更事项向基金管制东说念主、基金托管东说念主出具矜重书面阐述书。变更呈报的投递方式同开户手续。在存期内，进款分支机构和基金托管东说念主的指定斟酌东说念主变更，应实时加盖公章书面通知对方。（7）基金管制东说念主应在《进款协议书》中章程，因按期进款产生的存单不得被质押或以任何方式被典质，不得用于转让和背书。（1）基金投资于银行进款时，基金管制东说念主应当依据基金管制东说念主与进款银行签订的《总体协调协议》、《进款协议书》等，以基金的口头在进款银行总行或授权分行指定的分支机构开立银行账户。（2）基金投资于银行进款时的预留印鉴由基金托管东说念主看守和使用。（1）进款证实书等进款左证传递进款资金只可存放于进款银行总行或者其授权分行指定的分支机构。基金管制东说念主应在《存款协议书》中章程，进款银行分支机构应为基金开具进款证实书或其他灵验进款左证（下称“存托管协议款左证”），该进款左证为基金进款阐述或到期支款的灵验左证，且对应每笔进款仅能开具独一进款左证。资金到账当日，由进款银行分支机构指定的司帐主管传真一份进款左证复印件并与基金托管东说念主电话阐述收妥后，将进款左证原件通过快递寄送或上门托福至基金托管东说念主指定联系东说念主；若进款银行分支机构代为看守进款左证的，由进款银行分支机构指定司帐主管传真一份进款左证复印件并与基金托管东说念主电话阐述收妥。（2）进款左证的遗失补办进款左证在邮寄历程中遗失的，由基金管制东说念主向进款银行建议补办肯求，基金管制东说念主应督促进款银行尽快补办进款左证，并按以上（1）的方式快递或上门托福至托管东说念主，原进款左证自动作废。（3）账目查对每个使命日，基金管制东说念主应与基金托管东说念主查对各项银行进款投资余额及应计利息。基金管制东说念主应在《进款协议书》中章程，对于存期向上 3 个月的按期进款，基金托管东说念主于每季度向进款银行发起查询问复，进款银行应按照东说念主行查询问复的相关时限要求实时回复。基金管制东说念主有连累督促进款银行实时回复查询问复。因进款银行未实时回复形成的资金被挪用、盗取的连累由进款银行承担。进款银行应配合基金托管东说念主对进款左证的询证，并在询证函上加盖进款银行公章寄送至基金托管东说念主指定斟酌东说念主。（4）到期兑付基金管制东说念主提前呈报基金托管东说念主通过快递将进款左证原件寄给进款银行分支机构指定的司帐主管。进款银行未收到进款左证原件的，应与基金托管东说念主电话盘考。进款到期前基金管制东说念主与进款银行阐述进款左证收到并于到期日兑付进款本息事宜。基金托管东说念主在进款到期日未收到进款本息或进款本息金额不符时，呈报基金管制东说念主与存款银行斟酌进款到账时辰及利息补付事宜。基金管制东说念主应将斟酌收场见告基金托管东说念主，基金托管东说念主收妥进款本息确当日呈报基金管制东说念主。基金管制东说念主应在《进款协议书》中章程，进款左证在邮寄历程中遗失的，进款银行应立即呈报基金托管东说念主，基金托管东说念主在原进款左证复印件上加盖公章并出具相关讲明文献后，与进款银行指定司帐主管电话阐述后，进款银行应在到期日将进款本息划至指定的基金资金账户。如果进款到期日为法定节沐日，进款银行顺延至到期后第一个使命日支付，进款银行需按原协议约定利率和本色宽限天数支付宽限利息。托管协议淌若在进款期限内，由于基金领域发生缩减的原因或者出于流动性管制的需要等原因，基金管制东说念主不错提前支取一齐或部分资金，因提前支取导致的利息蚀本应由基金管制东说念主承担。提前支取的具体事项按照基金管制东说念主与进款银行签订的《进款协议书》奉行。基金资金存入进款银行当日，进款行分支机构开具进款证实书或其他灵验进款左证，同期传真复印件给基金托管东说念主和基金管制东说念主，并寄送或上门托福原件给基金托管东说念主代为看守；若存款行代为看守存单原件，进款行传真复印件给基金托管东说念主和基金管制东说念主。基金托管东说念主发现基金管制东说念主在进行进款投资时有违背相关法律法例的章程及《基金合同》的约定的行径，应实时以书面表情呈报基金管制东说念主在 10 个使命日内转变。基金管制东说念主对基金托管东说念主呈报的违纪事项未能在 10 个使命日内转变的，基金托管东说念主应说明中国证监会。基金托管东说念主发现基金管制东说念主有关键违游记径，应立即说明中国证监会，同期呈报基金管制东说念主在 10 个使命日内转变或断绝结算，若因基金管制东说念主拒不奉行形成基金财产蚀本的，相关蚀本由基金管理东说念主承担，基金托管东说念主不承担任何连累。（四）基金托管东说念主根据相关法律法例的章程及《基金合同》的约定，对基金管制东说念主参与银行间债券市集进行监督。基金管制东说念主应在基金投资运作之前向基金托管东说念主提供相宜法律法例及行业表率的、经隆重遴荐的、本基金适用的银行间债券市集交易敌手名单并约定各交易敌手所适用的交易结算方式。基金管制东说念主有连累确保实时将更新后的交易敌手名单发送给基金托管东说念主，不然由此形成的蚀本应由基金管制东说念主承担。如基金管制东说念主在基金投资运作之前未向基金托管东说念主提供银行间债券市集交易敌手名单的，视为基金管制东说念主认同全市集交易敌手。基金管制东说念主应严格按照交易敌手名单的领域在银行间债券市集遴荐交易敌手。基金托管东说念主监督基金管理东说念主是否按事前提供的银行间债券市集交易敌手名单进行交易。在基金存续时期基金管制东说念主不错调节交易敌手名单，但应将调节收场至少提前一个使命日书面呈报基金托管东说念主。新名单确定时已与本次剔除的交易敌手所进行但尚未结算的交易，仍应按照协议进行结算，但不得再发生新的交易。如基金管制东说念主根据市集需要临时调节银行间债券交易敌手名单及结算方式的，应向基金托管东说念主说明事理，并在与交易敌手发生交易前 3 个交易日内与基金托管东说念主协商处分。基金管制东说念主负责对交易敌手的资信限定，按银行间债券市集的交易功令进行交易，并负责处分因交易敌手不实践合同而形成的纠纷及蚀本。若未践约的交易敌手在基金管制东说念主笃定的时辰内仍未承担爽约连累偏执他相关法律连累的，基金管制东说念主不错对相应蚀本先行赐与承担，托管协议然后再向相关交易敌手追偿。基金托管东说念主则根据银行间债券市集成交单对合同实践情况进行监督。如基金托管东说念主过后发现基金管制东说念主莫得按照事前约定的交易敌手进行交易时，基金托管东说念主应实时提醒基金管制东说念主，基金托管东说念主不承担由此形成的任何损成仇连累。（五）基金管制东说念主应当对投资中期单子业务进行研究，谨慎评估中期单子投资业务的风险，本着审慎、勤快守法的原则进行中期单子的投资业务，并应相宜法律法例及监管机构的相关规定。（六）基金托管东说念主根据相关法律法例的章程及《基金合同》的约定，对基金金钱净值诡计、基金份额净值诡计、基金参考份额净值（如有）、基金用度开支及收入笃定、基金收益分派、相关信息表示、基金宣传推介材料中登载基金事迹进展数据等进行监督和核查。（七）基金托管东说念主发现基金管制东说念主的上述事项及投资指示或本色投资运作违背法律法例、《基金合同》和本托管协议的章程，应实时以电话、邮件或书面指示等方式呈报基金管制东说念主限期转变。基金管制东说念主应积极配合和协助基金托管东说念主的监督和核查。基金管制东说念主收到呈报后应实时查对并回复基金托管东说念主，对于收到的书面呈报，基金管制东说念主应以书面表情给基金托管东说念主发出回函，就基金托管东说念主的疑义进行解释或举证，说明违纪原因及转变期限。在上述规按期限内，基金托管东说念主有权随时对呈报县项进行复查，督促基金管制东说念主改正。基金管制东说念主对基金托管东说念主通知的违纪事项未能在限期内转变的，基金托管东说念主应说明中国证监会。（八）基金管制东说念主有义务配合和协助基金托管东说念主依照法律法例、《基金合同》和本托管协议对基金业务奉行核查。包括但不限于：对基金托管东说念主发出的指示，基金管制东说念主应在章程时辰内回复并改正，或就基金托管东说念主的疑义进行解释或举证；对基金托管东说念主按照法律法例、基金合同和本托管协议的要求需向中国证监会报送基金监督说明的事项，基金管制东说念主应积极配合提供相关数据贵寓和轨制等。（九）若基金托管东说念主发现基金管制东说念主依据交易要领照旧成效的指示违背法律、行政法例和其他相关章程，或者违背基金合同约定的，应当立即呈报基金管制东说念主实时转变，由此形成的损失由基金管制东说念主承担，托管东说念主在实践其呈报义务后，赐与免责。（十）基金托管东说念主发现基金管制东说念主有关键违游记径，应实时说明中国证监会，同期呈报基金管制东说念主限期转变。托管协议四、基金管制东说念主对基金托管东说念主的业务核查（一）基金管制东说念主对基金托管东说念主实践托管职责情况进行核查，核查事项包括基金托管东说念主安全看守基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户、复核基金管制东说念主诡计的基金金钱净值和基金份额净值、基金参考份额净值（如有）、根据基金管制东说念主指示办理算帐交收、相关信息表示和监督基金投资运作等行径。（二）基金管制东说念主发现基金托管东说念主私行挪用基金财产、未对基金财产实行分账管制、未执行或无故蔓延奉行基金管制东说念主资金划拨指示、清晰基金投资信息等违背《基金法》、基金合同、托管协议偏执他相关章程时，应实时以书面表情呈报基金托管东说念主限期转变。基金托管东说念主收到书面呈报后应不才一使命日前实时查对并以书面表情给基金管制东说念主发出回函，说明违纪原因及转变期限，并保证在规按期限内实时改正。在上述规按期限内，基金管制东说念主有权随时对呈报县项进行复查，督促基金托管东说念主改正。（三）基金托管东说念主有义务配合和协助基金管制东说念主依照法律法例、基金合同和本托管协议对基金业务奉行核查，包括但不限于：对基金管制东说念主发出的书面指示，基金托管东说念主应在章程时辰内回复并改正，或就基金管制东说念主的疑义进行解释或举证；基金托管东说念主应积极配合提供相关贵寓以供基金管制东说念主核查托管财产的完好意思性和确凿性。（四）基金管制东说念主发现基金托管东说念主有关键违游记径，应实时说明中国证监会，同期呈报基金托管东说念主限期转变，并将转变收场说明中国证监会。托管协议五、基金财产的看守（一）基金财产看守的原则基金管制东说念主的正派指示，不得自交运用、责罚、分派基金的任何金钱。不属于基金托管东说念主本色灵验限定下的金钱及什物证券等在基金托管东说念主看守时期的损坏、灭失，基金托管东说念主不承担由此产生的连累。并呈报基金托管东说念主，到账日基金财产莫得到达基金资金账户的，基金托管东说念主应实时呈报基金管理东说念主采选步调进行催收，基金管制东说念主应负责向相关当事东说念主追偿基金财产的蚀本。产，或交由证券公司负责算帐交收的基金金钱偏执收益，由于该等机构或该机构会员单元等本协议当事东说念主外第三方的讹诈、坚决、纰缪或歇业等原因给基金金钱形成的蚀本等不承担连累。（二）基金召募时期及召募资金的验资东说念主东说念主数相宜《基金法》、《运作办法》等相关章程后，基金管制东说念主应将属于基金财产的一齐资金划入基金托管东说念主为基金开立的基金资金账户，同期在章程时辰内，基金管制东说念主应遴聘相宜《证券法》章程的司帐师事务所进行验资，出具验资说明。出具的验资说明由过问验资的 2 名或 2 名以上相宜《证券法》章程的注册司帐师署名方为灵验。事宜。（三）基金资金账户的开立和管制，看守基金的银行进款，并根据基金管制东说念主的指示办理资金收付。托管账户称呼应为“广发中证港股通汽车产业主题交易型盛开式指数证券投资基金”，预留印鉴为基金托管东说念主图章。东说念主不得假借本基金的口头开立任何其他银行账户；亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务之外的步履。托管协议（四）基金证券账户和结算备付金账户的开立和管制金托管东说念主与基金联名的证券账户。理东说念主不得出借或未经对方同意私行转让基金的任何证券账户，亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务之外的步履。由基金管制东说念主负责。户，并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限连累公司的一级法东说念主算帐使命，基金管理东说念主应赐与积极协助。结算备付金、结算保证金等的收取按照中国证券登记结算有限连累公司的章程奉行。投资业务，触及相关账户的开立、使用的，按相关章程开立、使用并管制；若无相关章程，则基金托管东说念主比照上述对于账户开立、使用的章程奉行。（五）债券托管专户的开设和管制基金合同成效后，基金托管东说念主根据中国东说念主民银行、中央国债登记结算有限连累公司和银行间市集算帐所股份有限公司的相关章程，以基金的口头在银行间市集登记结算机构开立债券托管账户，并代表基金进行银行间市集债券的结算。（六）其他账户的开立和管制东说念主按照章程开立期货结算账户等投资所需账户。完成上述账户开立后，基金管制东说念主应以书面形式将期货公司提供的期货保证金账户的开动资金密码和市集监控中心的登录用户名及密码告知基金托管东说念主。资金密码和市集监控中心登录密码重置由基金管制东说念主进行，重置后务必实时通知托管东说念主。基金托管东说念主和基金管制东说念主应当在开户历程中彼此配合，并提供所需贵寓。基金管制东说念主保证所提供的账户开户材料真的凿性和灵验性，且在相关贵寓变更后实时将变更的贵寓提供给基金托管东说念主。东说念主协助基金托管东说念主按摄影关法律法例和本协议的约定协商后开立。新账户按相关章程使用并管制。（七）基金财产投资的相关有价左证等的看守基金财产投资的相关什物证券等有价左证按约定由基金托管东说念主存放于基金托管东说念主的看守托管协议库，或存入中央国债登记结算有限连累公司、银行间市集算帐所股份有限公司、中国证券登记结算有限连累公司或单子营业中心的代看守库，什物看守左证由基金托管东说念主捏有。什物证券等有价左证的购买和转让，由基金托管东说念主根据基金管制东说念主的指示办理。基金托管东说念主对由上述存放机构及基金托管东说念主之外机构本色灵验限定的有价左证不承担看守连累。（八）与基金财产相关的关键合同的看守由基金管制东说念主代表基金签署的、与基金财产相关的关键合同的原件永诀由基金管制东说念主、基金托管东说念主看守。除本协议另有章程外，基金管制东说念主代表基金签署的与基金财产相关的关键合同应保证基金管制东说念主和基金托管东说念主至少各捏有一份蓝本的原件。基金管制东说念主应在关键合同签署后实时将关键合同传真给基金托管东说念主，并在三十个使命日内将蓝本投递基金托管东说念主处。因基金管制东说念主发送的合同传真件与过后投递的合同原件不一致所形成的成果，由基金管制东说念主负责。重大合同的看守期限不少于法例则程最低期限。对于无法取得二份以上的蓝本的，基金管制东说念主应向基金托管东说念主提供加盖公章的合同传真件，未经两边协商一致，合同原件不得回荡。基金管制东说念主向基金托管东说念主提供的合同传真件与基金管制东说念主留存原件不一致的，以传真件为准。托管协议六、指示的发送、阐述及奉行基金管制东说念主在运用基金财产时向基金托管东说念主发送资金划拨偏执他款项付款指示，基金托管东说念主奉行基金管制东说念主的指示、办理基金名下的资金来往等相关事项。基金管制东说念主发送的指示包括电子指示和纸质指示。电子指示包括基金管制东说念主发送的电子指示（采选电子报文传送的电子指示、招商银行托管+抽象行状平台录入的电子指示）、自动产生的电子指示（网上托管银行托管东说念主端根据管理东说念主同意设定的业务功令自动产生的电子指示）。纸质指示包括基金管制东说念主给基金托管东说念主传真指示或原件指示。（一）基金管制东说念主对发送指示东说念主员的书面授权基金管制东说念主应事前向基金托管东说念主提供书面授权呈报书（以下称“授权呈报书”），指定指示的被授权东说念主员及被授权印鉴，授权呈报书的内容包括被授权东说念主的名单、署名/图章样本、权限和预留印鉴，以及授权的传真号码、邮箱、电话号码等。授权呈报书应加盖基金管制东说念主公司公章和法定代表东说念主（或授权东说念主）署名/签章，若由授权代表签署，还用附上法定代表东说念主的授权书，并写明成效时辰，未写明成效时辰的以本合同签署日历或授权呈报书的题名日历为成效时辰。基金管制东说念主应使用传真或其他与基金托管东说念主协商一致的方式向基金托管东说念主发出授权呈报书，同期电话呈报基金托管东说念主。授权呈报书经基金管制东说念主与基金托管东说念主以电话方式或其他基金管理东说念主和基金托管东说念主认同的方式阐述后，于授权呈报书载明的成效时辰成效或授权呈报书的落款时辰成效。基金管制东说念主在尔后三个使命日内将授权呈报书的蓝本送交基金托管东说念主。授权呈报书蓝本内容与基金托管东说念主收到的传真不一致的，以基金托管东说念主收到的传真为准。基金管制东说念主和基金托管东说念主对授权呈报书负有掩盖义务，其内容不得向授权东说念主、被授权东说念主及相关操作主说念主员之外的任何东说念主清晰，但法律法例则程或有权机关另有要求的除外。（二）指示的内容投资指示是在管制本基金时，基金管制东说念主向基金托管东说念主发出的交易成交单、交易指示及资金划拨类指示（以下简称“指示”）。指示应加盖预留印鉴并由被授权东说念主图章/署名。基金管制东说念主发给基金托管东说念主的资金划拨类指示应写明款项事由、时辰、金额、出款和收款账户信息等。（三）指示的发送、阐述及奉行的时辰和要领基金管制东说念主遴荐以劣等（2）种方式向基金托管东说念主发送指示：（1）基金管制东说念主通过招商银行托管+抽象行状平台录入方式，向基金托管东说念主发送电子划款指示或投资指示。招商银行托管+抽象行状平台是指基金托管东说念主基于 Internet 积聚，向基金管制东说念主提供的客户行状软件，完结基金管制东说念主与基金托管东说念主之间指示处理、数据传输、业务查询、贵寓传递和信息行状等纵贯式处理。基金管制东说念主和基金托管东说念主另行签订《招商银行“托管+”抽象行状平台行状协议》，具体事托管协议宜以《招商银行“托管+”抽象行状平台行状协议》的约定为准。（2）基金管制东说念主通过深证通电子直连对接方式，向基金托管东说念主发送电子划款指示或投资指示。基金管制东说念主通过深证通电子直连对接方式发送电子指示的，基金管制东说念主应至少在居品成立日前一日，通过预留邮箱或加盖预留印鉴的函件见告基金托管东说念主本居品的金钱代码。对于基金管制东说念主通过上述（1）、（2）方式发送的指示，基金管制东说念主不得否定其服从。对于基金管制东说念主通过上述（1）、（2）方式发送指示的，在济急情况下，基金管制东说念主不错传真发送划款指示或者快递、现场交互原件指示。具体操作方式永诀按照以劣等（3）、（4）款指令发送方式奉行。（3）基金管制东说念主遴荐以传真方式发送指示对于基金管制东说念主通过预遗留真号码发出的指示，基金管制东说念主不得否定其服从。迥殊情况下，基金管制东说念主无法使用预遗留真号码发送指示时，可通过非预遗留真号码济急发送传真指示，基金管制东说念主须通过授权的电话号码呈报基金托管东说念主吸收传真指示。如因基金管理东说念主未呈报基金托管东说念主吸收传真指示形成的蚀本，基金托管东说念主不承担连累。上述迥殊情况处分后，基金管制东说念主应向基金托管东说念主出具预遗留真号码更新呈报，并加盖基金管制东说念主在授权呈报书中的预留印鉴。（4）基金管制东说念主快递寄送或现场交互指示原件的表情传递指示如需变更指示发送表情，基金管制东说念主须提前向基金托管东说念主提供变更指示发送表情的指示发送方式变更呈报书。基金管制东说念主向基金托管东说念主发送指示的同期，通过招商银行托管+抽象行状平台、预遗留真号码或预留指示附件发送电子邮箱提供相关合同、交易左证或其他讲明材料。基金管制东说念主对该等贵寓真的凿性、灵验性、完好意思性和正当合规性负责。对于通过招商银行托管+抽象行状平台、预遗留真号码或预留电子邮箱发出的指示附件，基金管制东说念主不得否定其服从。对于新股、新债申购等网下公开导行业务，基金管制东说念主应于网下申购缴款日的 10:00 前将指示发送给基金托管东说念主。对于期货进出金业务，基金管制东说念主应于交易日历货进出金截止时辰前 2 小时将期货进出金指示发送至基金托管东说念主。浅近情况下由基金托管东说念主依据基金管制东说念主发出的进出金指示，通过期货结算银行银期转账系统进行进出金操作。当结算银行银期转账系统出现故障等其他热切情况时，基金管制东说念主不错使用非银期转账手工进出金。非银期转账手工进出金，入金由基金托管东说念主依据基金管制东说念主提供的划款指示通过结算银行的网银系统划往期货公司指定账户后，由基金管制东说念主呈报期货公司进行入金操作，出金由基托管协议金管制东说念主呈报期货公司出金后，再发送指示给基金托管东说念主，由基金托管东说念主依据基金管制东说念主提供的划款指示通过结算银行的网银系统划往本基金托管账户。奉行完期货出金或入金的操作后，基金管制东说念主应通过其交易系统或末端系统查询出金划出情况和入金到账情况。对于场内业务，初度进行场内交易前基金管制东说念主应与基金托管东说念主阐述已完成交易单元和鼓舞代码建立后方可进行。对于银行间业务，基金管制东说念主应于交易日 15:00 前将银行间成交单及相关划款指示发送至基金托管东说念主。基金管制东说念主应与基金托管东说念主阐述基金托管东说念主已完成文凭和权限建立后方可进行本基金的银行间交易。对于向基金托管东说念主出具无需银行间成交单授权书的，基金管制东说念主应在首笔银行间交易时通过预留电话呈报基金托管东说念主，如基金管制东说念主未呈报基金托管东说念主，导致指示未奉行或奉行失败的，基金托管东说念主不承担连累。对于指定时辰出款的交易指示，基金管制东说念主应提前 2 小时将指示发送至基金托管东说念主；对于基金管制东说念主于 15:00 以后发送至基金托管东说念主的指示，基金托管东说念主不保证当日出款，如出款不成功，基金托管东说念主不承担连累。基金管制东说念主有义务在发送指示后与基金托管东说念主进行电话阐述，如因基金管制东说念主未呈报基金托管东说念主吸收传真指示形成的蚀本，基金托管东说念主不承担连累。对于依照“授权呈报”发出的指令，基金管制东说念主不得否定其服从。基金管制东说念主在发送指示时，应确保出款账户有满盈的资金余额、文献贵寓皆全，并为基金托管东说念主留出奉行指示所必需的时辰，因基金管制东说念主未给予合理必需的时辰导致基金托管东说念主操作不获胜的，基金托管东说念主不承担连累。基金托管东说念主阐述收到基金管制东说念主发送的指示后，冒失指示进行表情审查，考证指示的要素（金额、收款账号、收款户名、用途）是否皆全，传真指示还应审核印鉴和图章/署名是否和预留印鉴和签章样本口头一致性相符，传真指示加盖的印鉴和预留印鉴表情上不存在关键差异即视为口头一致性审查通过，对于因传真或扫描引起的图章、署名等变形、污蔑，基金托管东说念主不承担审查义务。基金托管东说念主仅对基金管制东说念主提交的指示按照本合同约定进行口头一致性审查，不负责审查基金管制东说念主发送指示同期提交的其他文献贵寓的正当性、确凿性、完好意思性和灵验性，基金管制东说念主应保证上述文献贵寓正当、确凿、完好意思和灵验。如因基金管制东说念主提供的上述文献不对法、不确凿、不完好意思或失去服从而影响基金托管东说念主的审核或给任何第三东说念主带来蚀本，由基金管制东说念主承担连累。基金托管东说念主审核指示无误后应在规按期限内实时奉行。在指示未奉行的前提下，若基金管制东说念主取销指示，基金管制东说念主应在原指示上注明“作废” 、托管协议 “废”、 “取消”等字样并加盖预留印鉴及被授权东说念主图章/署名后传真给基金托管东说念主，并电话通知基金托管东说念主。若取销电子指示，基金管制东说念主应通过相关系统取销，系统功能不沿领受销的，应参照取销传真指示方式取销电子指示。（四）基金管制东说念主发送间隙指示的情形和处理要领能辨识或要素不全导致无法奉行等情形。暂停指示的奉行，由基金管制东说念主取销指示或取销后再重新发送指示。（五）基金托管东说念主依照法律法例暂缓、断绝奉行指示的情形和处理要领基金托管东说念主发现基金管制东说念主发送的指示有可能违背《基金法》、《运作办法》、《基金合同》、本协议或其他相关法律法例的章程时，应暂缓奉行指示，并实时呈报基金管制东说念主，基金管制东说念主收到呈报后应实时查对并转变；如相关交易已成效，则应呈报基金管制东说念主在 10 个使命日内纠正，并说明中国证监会。对于基金托管东说念主事前难以监督的交易行径，基金托管东说念主在过后实践了对基金管制东说念主的呈报以及向中国证监会的说明义务后，即视为彻底实践了其投资监督职责。对于基金管制东说念主违背《基金法》、《运作办法》、《基金合同》、本协议或其他相关法律法例的章程形成基金财产蚀本的，由基金管制东说念主承担一齐连累，基金托管东说念主免于承担连累。（六）基金托管东说念主未按照基金管制东说念主指示奉行的处理方法对于基金管制东说念主的灵验指示和呈报，除非违背法律法例、基金合同、托管协议或具有第（四）项所述间隙，基金托管东说念主不得无故断绝或拖延奉行。除因挑升或关键纰缪以致本基金管制计划、基金管制东说念主的利益受到毁伤而负抵偿连累外，基金托管东说念主对奉行基金管制东说念主的正当指示对录用财产形成的蚀本不承担抵偿连累。（七）更换被授权东说念主员的要领基金管制东说念主撤换被授权东说念主员、改变被授权东说念主员的权限、变更或新增吸收传真指示的号码、预留电话号码、预留邮箱，必须提前至少一个交易日，使用传真方式或其他基金管制东说念主和基金托管东说念主认同的方式重新向基金托管东说念主发出加盖基金管制东说念主公司公章的授权呈报书，同期电话呈报基金托管东说念主。经基金管制东说念主与基金托管东说念主以电话方式或其他基金管制东说念主和基金托管东说念主认可的方式阐述后，于授权呈报书载明的成效时辰成效，同期原授权呈报书失效。基金管制东说念主在尔后三个使命日内将被授权东说念主变更呈报的蓝本送交基金托管东说念主。授权呈报书蓝本内容与基金托管东说念主收到的传真不一致的，以基金托管东说念主收到的传真为准。基金托管东说念主更换吸收基金管制东说念主指示的东说念主员，应提前呈报基金管制东说念主。（八）指示的看守指示若以传真表情发出，则蓝本由基金管制东说念主看守，基金托管东说念主看守指示传真件。当两者不一致时，以基金托管东说念主收到的指示传真件为准。（九）相关连累托管协议对基金管制东说念主在莫得充足资金的情况下向基金托管东说念主发出的指示以致资金未能实时算帐所形成的蚀本由基金管制东说念主承担。因基金管制东说念主原因形成的传输不足时、未能留出满盈奉行时间、未能实时与基金托管东说念主进行指示阐述以致资金未能实时算帐或交易失败所形成的蚀本由基金管制东说念主承担。基金托管东说念主正确奉行基金管制东说念主发送的灵验指示，基金财产发生蚀本的，基金托管东说念主不承担任何表情的连累。在浅近业务受理渠说念和指示章程的时辰内，因基金托管东说念主原因形成未能实时或正确奉行正当合规的指示而导致基金财产受损的，基金托管东说念主容许担相应的连累，但如遭遇不可抗力的情况除外。基金托管东说念主根据本协议相关章程实践印鉴和签名的口头一致性表情审核职责，淌若基金管制东说念主的指示存在事实上未经授权、讹诈、伪造或未能实时提供授权呈报书等情形，基金托管东说念主不承担因奉行相关指示或断绝奉行相关指示而给基金管制东说念主或基金金钱或任何第三方带来的蚀本，一齐连累由基金管制东说念主承担，但基金托管东说念主未按合同约定尽表情审核义务奉行指示而形成蚀本的情形除外。托管协议七、交易及算帐交收安排（一）遴荐代理证券买卖的证券野神思构和章程欺骗基金财产投资权益而容许担的义务，包括但不限于遴荐经纪商及投资标的等。基金管制东说念主负责遴荐代理本基金证券买卖的证券野神思构，使用其交易单元行动基金的交易单元。基金管制东说念主和被选中的证券野神思构签订录用协议，基金管制东说念主应提前呈报基金托管东说念主，并将交易单元租用协议及相关文献实时投递基金托管东说念主，确保基金托管东说念主肯求吸收结算数据。交易单元保证金由被选中的证券野神思构托福。基金管制东说念主应根据相关章程，在基金的中期说明和年度说明中将所选证券野神思构的相关情况、基金通过该证券野神思构买卖证券的成交量、回购成交量和支付的佣金等赐与表示，并将该等情况及基金交易单元号、佣金费率等基本信息以及变更情况实时以书面表情呈报基金托管东说念主。其他事宜根据法律法例、《基金合同》的相关章程奉行，若无明确章程的，可参摄影关证券买卖、证券经纪机构遴荐的功令奉行。（1）基金管制东说念主所遴荐的期货公司负责办理录用金钱的期货交易的算帐交割。（2）基金管制东说念主应责成其遴荐的期货公司通过深证通向基金托管东说念主及基金管制东说念主发送以市集监控中心情势浮现本居品成交收场的交易结算说明及参照市集监控中心情势制作的浮现本居品期货保证金账户权益气象的交易结算说明。经基金托管东说念主同意，可采选电子邮件的传送方式行动济急备份方式传输当日交易结算数据。浅近情况下当日交易结算说明的发送时辰应在交易日当日的 17：00 之前。因交易所原因而形成数据蔓延发送的，基金管制东说念主应实时呈报基金托管东说念主，并在复原后见告期货公司立即发送至基金托管东说念主，并电话阐述数据吸收气象。若期货公司发送的期货数据有误，重新向基金管理东说念主、基金托管东说念主发送的，基金管制东说念主应责成期货公司在发送新的期货数据后立即呈报基金托管东说念主，并电话阐述数据吸收气象。（3）基金管制东说念主应责成其遴荐的期货公司对发送的数据的准确性、完好意思性、确凿性负责。由于交易结算说明的记录事项出现与本色交易收场和权益不符形成本居品估值诡计间隙的，应由基金管制东说念主负责向数据发送方追偿，基金托管东说念主不承担连累。（二）基金投资证券后的算帐交收安排基金管制东说念主和基金托管东说念主在录用财产场内算帐交收及相关风险限定方面的职责按照附件《托管银行证券资金结算章程》的要求奉行。（三）基金申购、赎回和颐养业务处理的基本章程基金管制东说念主冒失传递的申购、赎回、颐养盛开式基金的数据确凿性和准确性负责。基金托管东说念主托管协议应实时查收申购及转入资金的到账情况并根据基金管制东说念主指示实时划付赎回及转出款项。向基金托管东说念主发送前一盛开日上述相关数据，并保证相关数据的准确、完好意思。管东说念主发送相关数据，如因多样原因，该系统无法浅近发送，两边可协商处分处理方式。基金管理东说念主向基金托管东说念主发送的数据，两边各自按相关章程保存。行。不然，由基金管制东说念主承担相应的连累。为餍足申购、赎回、颐养及分成资金汇划的需要，由基金管制东说念主开立资金算帐的专用账户，该账户由注册登记机构管制。日历并呈报基金托管东说念主，到账日应收款莫得到达基金资金账户的，基金托管东说念主应实时呈报基金管制东说念主采选步调进行催收，由此形成基金蚀本的，基金管制东说念主应负责向相关当事东说念主追偿基金的蚀本。划付赎回款、颐养转出款时，如基金资金账户有满盈的资金，基金托管东说念主应按时划付；因基金资金账户莫得满盈的资金，导致基金托管东说念主不成按时划付，基金托管东说念主不承担连累，连累由基金管制东说念主承担，基金托管东说念主不承担垫款义务。除申购款项到达基金资金账户需两边按约定方式对账外，与投资相关的付款、赎回和分成资金划拨时，基金管制东说念主需向基金托管东说念主下达指示。资金指示的情势、内容、发送、吸收和阐述方式等与投资指示雷同。（四）申赎资金结算相关本基金申购和赎回算帐业务的具体处理要领，按照上海证券交易所和中国证券登记结算有限连累公司的相关章程奉行。（五）基金现款分成定在中国证监会指定序言上公告。东说念主发送现款红利的划款指示，基金托管东说念主应根据指示实时将分成款划往基金算帐账户。托管协议八、基金金钱净值诡计、估值和司帐核算（一）基金金钱净值的诡计、复核与完成的时辰及要领基金金钱净值是指基金金钱总值减去基金欠债后的价值。基金份额净值是指估值日基金金钱净值除以估值日基金份额总和，基金份额净值的诡计，精准到 0.0001 元，少许点后第五位四舍五入，国度另有章程的，从其章程。基金管制东说念主每个估值日诡计基金金钱净值、基金份额净值，经基金托管东说念主复核，按章程披露。基金管制东说念主每个估值日对基金金钱进行估值后，将基金金钱净值、基金份额净值、发送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，由基金管制东说念主对外公布。金的基金司帐连累方由基金管制东说念主担任，因此，就与本基金相关的司帐问题，如经相关各方在对等基础上充分筹办后，仍无法达成一请安见的，按照基金管制东说念主对基金金钱净值的诡计收场对外赐与公布。（二）基金金钱的估值基金管制东说念主及基金托管东说念主应当按照《基金合同》的约定进行估值。（三）基金份额净值间隙的处理方式基金管制东说念主及基金托管东说念主应当按照《基金合同》的约定处理份额净值间隙。（四）基金司帐轨制按国度相关部门章程的司帐轨制奉行。（五）基金账册的建立基金管制东说念主和基金托管东说念主在基金合同成效后，应按照两边约定的消灭记账方法和司帐处理原则，永诀独无意建立、记录和看守本基金的全套账册，对相关各方各自的账册按期进行核对，彼此监督，以保证基金金钱的安全。若基金管制东说念主和基金托管东说念主对司帐处理方法存在分歧，应以基金管制东说念主的处理方法为准。若当日查对不符，暂时无法查找到错账的原因而影响到基金金钱净值的诡计和公告的，以基金管制东说念主的账册数据对外公告。（六）基金财务报表与说明的编制和复核基金财务报表由基金管制东说念主编制，基金托管东说念主复核。基金托管东说念主在收到基金管制东说念主编制的基金财务报表后，进行独处的复核。查对不符时，应实时呈报基金管制东说念主共同查出原因，进行调节，直至两边数据彻底一致。托管协议基金管制东说念主、基金托管东说念主应当在每月收场后 5 个使命日内完成月度报表的编制及复核；在每个季度收场之日起 15 个使命日内完成基金季度说明的编制及复核；在上半年收场之日起 2 个月内完成基金中期说明的编制及复核；在每年收场之日起 3 个月内完成基金年度说明的编制及复核。基金托管东说念主在复核历程中，发现两边的报表存在不符时，基金管制东说念主和基金托管东说念主应共同查明原因，进行调节，调节以国度相关章程为准。基金年度说明的财务司帐说明应当经过审计。基金合同成效不足两个月的，基金管制东说念主不错不编制当期季度说明、中期说明或者年度说明。（七）在有需要时，基金管制东说念主应每季度向基金托管东说念主提供基金事迹比拟基准的基础数据和编制收场。托管协议九、基金收益分派基金管制东说念主与基金托管东说念主按照《基金合同》的约定处理基金收益分派。托管协议十、基金信息表示（一）掩盖义务基金托管东说念主和基金管制东说念主应按法律法例、基金合同的相关章程进行信息表示，拟公开表示的信息在公开表示之前应予掩盖。除按《基金法》、基金合同、《信息表示办法》偏执他相关规定进行信息表示外，基金管制东说念主和基金托管东说念主对基金运作中产生的信息以及从对方获取的业务信息应予掩盖。可是，如下情况不应视为基金管制东说念主或基金托管东说念主违背掩盖义务：管机构的号令、决定所作念出的信息表示或公开。（二）信息表示的内容基金的信息表示内容主要包括基金招募说明书、基金合同、托管协议、居品贵寓摘录、基金份额发售公告、基金召募情况、基金合同成效公告、基金净值信息、基金份额申购、赎回对价、基金按期说明（包括基金年度说明、基金中期说明和基金季度说明）、临时说明、深入公告、基金份额捏有东说念主大会有野心、中国证监会章程的其他信息。基金年度说明需经相宜《证券法》章程的司帐师事务所审计后，方可表示。（三）基金托管东说念主和基金管制东说念主在信息表示中的职责和信息表示要领基金托管东说念主和基金管制东说念主在信息表示历程中应以保护基金份额捏有东说念主利益为宗旨，真挚信用，严守巧妙。基金管制东说念主负责办理与基金相关的信息表示事宜，对于根据相关法律法例和基金合同章程的需要由基金托管东说念主复核的信息表示文献，在经基金托管东说念主复核无误后，由基金管制东说念主赐与公布。基金管制东说念主和基金托管东说念主应积极配合、彼此监督，保证其实践按照法定方式和限时表示的义务。基金管制东说念主应当在中国证监会章程的时辰内，将应予表示的基金信息通过中国证监会规定的序言表示。根据法律法例应由基金托管东说念主公开表示的信息，基金托管东说念主在指定序言公开披露。按相关章程须经基金托管东说念主复核的信息表示文献，由基金管制东说念主草拟、并经基金托管东说念主复核后由基金管制东说念主公告。发生基金合同中章程需要表示的事项时，按基金合同章程公布。赐与表示的信息文本，存放在基金管制东说念主/基金托管东说念主处和基金上市交易的证券交易所，投资者不错免费查阅。在支付工本费后可在合理时辰获取上述文献的复制件或复印件。基金管理东说念主和基金托管东说念主应保证文本的内容与所公告的内容彻底一致。托管协议十一、基金用度基金用度按照《基金合同》的约定计提和支付。托管协议十二、基金份额捏有东说念主名册的看守基金份额捏有东说念主名册至少应包括基金份额捏有东说念主的称呼、证件号码和捏有的基金份额。基金份额捏有东说念主名册由基金登记机构根据基金管制东说念主的指示编制和看守，基金管制东说念主和基金托管东说念主应永诀看守基金份额捏有东说念主名册，保存期不少于法律法例则程的最低期限。如不成妥善保管，则按相关法律法例承担连累。在基金托管东说念主要求或编制中期说明和年报前，基金管制东说念主应将相关贵寓送交基金托管东说念主，不得无故断绝或延误提供，并保证其真的凿性、准确性和完好意思性。基金管制东说念主和托管东说念主不得将所看守的基金份额捏有东说念主名册用于基金托管业务之外的其他用途，并应降服掩盖义务。托管协议十三、基金相关文献档案的保存（一）档案保存基金管制东说念主应保存基金财产管制业务步履的记录、账册、报表和其他相关贵寓。基金托管东说念主应保存基金托管业务步履的记录、账册、报表和其他相关贵寓。基金管制东说念主和基金托管东说念主都应当按章程的期限看守。保存期限不少于法律法例则程的最低期限。（二）合同档案的建立东说念主。（三）变更与协助若基金管制东说念主/基金托管东说念主发生变更，未变更的一方有义务协助变更后的接任东说念主吸收相应文献。（四）基金管制东说念主和基金托管东说念主应按各自职责完好意思保存原始左证、记账左证、基金账册、交易记录和关键合同等，承担掩盖义务并保存不低于法律法例则程的最低年限。托管协议十四、基金管制东说念主和基金托管东说念主的更换（一）基金管制东说念主职责收场后，仍应妥善看守基金管制业务贵寓，保证不作念出对基金份额捏有东说念主的利益形成毁伤的行径，并与新任基金管制东说念主或临时基金管制东说念主实时办理基金管制业务的打法手续。基金托管东说念主应给予积极配合，并与新任基金管制东说念主或临时基金管制东说念主查对基金金钱总值和基金金钱净值。（二）基金托管东说念主职责收场后，仍应妥善看守基金财产和基金托管业务贵寓，保证不作念出对基金份额捏有东说念主的利益形成毁伤的行径，并与新任基金托管东说念主或临时基金托管东说念主实时办理基金财产和基金托管业务的打法手续。基金管制东说念主应给予积极配合，并与新任基金托管东说念主或临时基金托管东说念主查对基金金钱总值和基金金钱净值。（三）其他事宜见基金合同的相关约定。托管协议十五、退却行径本协议当事东说念主退却从事的行径，包括但不限于：（一）基金管制东说念主、基金托管东说念主将其固有财产或者他东说念主财产混同于基金财产从事证券投资。（二）基金管制东说念主不公说念地对待其管制的不同基金财产，基金托管东说念主不公说念地对待其托管的不同基金财产。（三）基金管制东说念主、基金托管东说念主利用基金财产为基金份额捏有东说念主之外的第三东说念主牟取利益。（四）基金管制东说念主、基金托管东说念主向基金份额捏有东说念主违纪承诺收益或者承担蚀本。（五）基金管制东说念主、基金托管东说念主对他东说念主泄漏基金运作和管制历程中任何尚未按法律法例规定的方式公开表示的信息。（六）基金管制东说念主在莫得充足资金的情况下向基金托管东说念主发出投资指示和付款指示，或违规向基金托管东说念主发出指示。（七）基金管制东说念主、基金托管东说念主在行政上、财务上不独处，其高等管制东说念主员和其他从业东说念主员彼此兼职。（八）基金托管东说念主暗里动用或责罚基金财产，根据基金管制东说念主的正当指示、基金合同或托管协议的章程进行责罚的除外。（九）法律法例和基金合同退却的其他行径，以及依照法律、行政法例相关章程，由中国证监会章程退却基金管制东说念主、基金托管东说念主从事的其他行径。托管协议十六、托管协议的变更、收场与基金财产的算帐（一）托管协议的变更要领本协议两边当事东说念主经协商一致，不错对协议进行修改。修改后的新协议，其内容不得与基金合同的章程有任何冲破。（二）基金托管协议收场的情形月内无其他适合的托管机构连结其原有权益义务；月内无其他适合的基金管制公司连结其原有权益义务；（三）基金财产的算帐基金管制东说念主与基金托管东说念主按照《基金合同》的约定处理基金财产的算帐。托管协议十七、爽约连累（一）基金管制东说念主、基金托管东说念主不实践本协议或实践本协议不相宜约定的，应当承担爽约连累。（二）基金管制东说念主、基金托管东说念主在实践各自职责的历程中，违背《基金法》、《基金合同》和本托管协议约定，给基金财产或者基金份额捏有东说念主形成毁伤的，应当永诀对各自的行径照章承担抵偿连累；因共同行径给基金财产或者基金份额捏有东说念主形成毁伤的，应当根据各自的纰缪进程对由此形成的平直蚀本永诀承担相应的连累。（三）一方当事东说念主爽约，给另一方当事东说念主或基金财产形成蚀本的，应就平直蚀本进行抵偿，另一方当事东说念主有权益及义务代表基金向爽约方追偿。可是如发生下列情况，当事东说念主免责：而形成的蚀本等；的蚀本等；产，或交由期货公司或证券公司负责算帐交收的基金金钱（包括但不限于期货保证金账户内的资金、期货合约等）偏执收益，由于该等机构或该机构会员单元等本合同当事东说念主外第三方的欺诈、坚决、纰缪或歇业等原因给基金金钱形成的蚀本等；力故障、诡计机病毒挫折偏执它不测事故，所导致的蚀本等。（四）一方当事东说念主爽约，另一方当事东说念主在职责领域内有义务实时采选必要的步调，努力防止蚀本的扩大。（五）爽约行径虽已发生，但本托管协议省略赓续实践的，在最大限定地保护基金份额捏有东说念主利益的前提下，基金管制东说念主和基金托管东说念主应当赓续实践本协议。若基金管制东说念主或基金托管东说念主因实践本协议而被告状，另一方应提供合理的必要相沿。（六）由于基金管制东说念主、基金托管东说念主不可限定的要素导致业务出现差错，基金管制东说念主和基金托管东说念主天然照旧采选必要、适合、合理的步调进行查验，可是未能发现间隙的，由此形成基金财产或投资东说念主蚀本，基金管制东说念主和基金托管东说念主免除抵偿连累。可是基金管制东说念主和基金托管东说念主应积极采选必要的步调缩短或舍弃由此形成的影响。托管协议十八、争议处分方式各方当事东说念主同意，因本协议而产生的或与本协议相关的一切争议，如经友好协商未能处分的，任何一方均有权将争议提交广州仲裁委员会，按照届时灵验的仲裁功令进行仲裁。仲裁地点为广州。仲裁裁决是终局的，对各方当事东说念主均有拘谨力，仲裁用度由败诉方承担。争议处理时期，两边当事东说念主应坚守基金管制东说念主和基金托管东说念主职责，各自赓续诚挚、勤快、守法地实践基金合同和本托管协议章程的义务，戒备基金份额捏有东说念主的正当权益。本协议受中华东说念主民共和国法律（为本协议之主见，不包括香港至极行政区、澳门至极行政区和台湾地区法律）统治。托管协议十九、托管协议的服从两边对托管协议的服从约定如下：（一）基金管制东说念主在向中国证监会肯求发售基金份额时提交的托管协议草案，应经托管协议当事东说念主两边盖印以及两边法定代表东说念主或授权代表署名，协议当事东说念主两边根据中国证监会的见识修改并矜重签署托管协议。托管协议以中国证监会注册的文本为矜重文本。（二）托管协议自基金合同成效之日起成效。托管协议的灵验期自其成效之日起至基金财产算帐收场报中国证监会备案并公告之日止。（三）托管协议自成效之日起对托管协议当事东说念主具有同等的法律拘谨力。（四）本协议一式三份，协议两边各捏一份，由基金管制东说念主根据需要上报监管机构一份，每份具有同等法律服从。托管协议二十、其他事项如发生有权司法机关照章冻结基金份额捏有东说念主的基金份额时，基金管制东说念主应赐与配合，承担司法协助义务。除本协议有明确界说外，本协议的用语界说适用基金合同的约定。本协议未尽事宜，当事东说念主依据基金合同、相关法律法例等章程协商办理。本协议附件组成本协议不可分割的组成部分。托管协议二十一、托管协议的签订本协议两边法定代表东说念主或授权代表东说念主签章、签订地、签订日托管协议附件：托管银行证券资金结算章程金钱托管东说念主和金钱管制东说念主为确保证券交易资金结算业务安全、高效运行，灵验防守结算风险，表率结算行径，进一步明确金钱托管东说念主与其代理结算客户在证券交易资金结算业务中的责任，根据《中华东说念主民共和国证券法》、《中华东说念主民共和国证券投资基金法》、《证券登记结算管制办法》、《中国证券登记结算有限连累公司结算参与东说念主管制功令》等相关法律法例、部门功令及相关业务功令，金钱管制东说念主和金钱托管东说念主就参与中国证券登记结算有限连累公司（以下简称 “结算公司”）多边净额结算业务相关事宜章程如下：第一条金钱托管东说念主系经中国证监会、中国银保监会偏执他相关部门核准具备证券投资基金、保障金钱、企业年金基金以偏执他与结算公司结算业务相关的托管业务经验的买卖银行；金钱管制东说念主系经中国证监会、中国保监会批准竖立的证券公司、基金管制公司、保障公司、保险金钱管制公司等投资管制机构。第二条金钱管制东说念主管制并由金钱托管东说念主托管的金钱在证券交易所市集达成的相宜多边净额结算要求的证券交易，采选托管银行结算模式的（包括公募基金、专户账户、企业年金、社保基金等），应由金钱托管东说念主与结算公司办理证券资金结算业务；金钱托管东说念主负责参与结算公司多边净额结算业务，金钱管制东说念主应当按照金钱托管东说念主提供的算帐收场，按时实践交收义务，并承担对金钱托管东说念主的最终交收连累。第三条金钱管制东说念主和金钱托管东说念主同意降服结算公司制定的业务功令。第四条多边净额结算方式下，证券和资金结算实行分级结算原则。金钱托管东说念主负责办理与结算公司之间证券和资金的一级算帐交收；同期负责办理与金钱管制东说念主之间证券和资金的二级算帐交收。第五条金钱托管东说念主依据交易算帐日（T 日）算帐收场，按照结算业务功令，与结算公司完成最终不可取销的证券与资金交收处理；同期在章程时限内，与金钱管制东说念主完成不可取销的证券、资金交收处理。第六条金钱管制东说念主管制金钱交收爽约应罢职谁纰缪谁抵偿的原则。（一）因金钱管制东说念主头寸匡算间隙等金钱管制东说念主原因导致的交收爽约本色蚀本，由金钱管理东说念主承担。（二）因金钱托管东说念主操作造作等金钱托管东说念主原因导致的交收爽约本色蚀本，由金钱托管东说念主承担。托管协议（三）由第三方纰缪导致的交收爽约蚀本，按照最猛进程保护金钱管制东说念主管制托管金钱捏有东说念主正当权益的原则，由两边协商处理，并由两边共同承担向第三方追偿的连累。除依据相关法律法例和本章程约定外，金钱托管东说念主不得私行动用金钱管制东说念主管制托管资产的证券和资金从事证券交易。金钱托管东说念主私行动用金钱管制东说念主管制托管金钱的证券和资金形成蚀本的，应当对金钱管制东说念主管制金钱及金钱管制东说念主遭受的本色蚀本承担抵偿连累。金钱托管东说念主私行动用金钱管制东说念主管制托管金钱的证券和资金得到盈利的，通盘因此而取得的收益归于托管金钱，且金钱管制东说念主不承担任何相关用度。若金钱管制东说念主纰缪且利用自有资金或按照中国证监会章程使用风险准备金垫付资金交收透支，由此产生的收益归托管金钱，由此产生的本色蚀本由金钱管制东说念主承担。第七条金钱托管东说念主按照结算公司的章程，以金钱托管东说念主本人口头向结算公司肯求开立相关结算备付金账户、证券交收账户以及按照结算公司相关业务章程应开立的其他结算账户，用于办理金钱托管东说念主所托管金钱在证券交易所市集的证券交易及非交易触及的资金和证券交收业务。第八条根据结算公司业务功令，金钱托管东说念主照章向金钱管制东说念主管制金钱收取存入结算公司的最低结算备付金、交收价差保证金及结算保证金等担保资金，该类资金的收取金额偏执额度调节按照结算公司功令以及金钱管制东说念主和金钱托管东说念主的其他书面协议或约定奉行。若金钱管制东说念主管制金钱结算备付金账户日末余额低于其最低结算备付金名额的，金钱管理东说念主应于章程时辰内补足款项。第九条金钱托管东说念主收到结算公司按照与结算银行约定利率计付的结算备付金（含最低备付金）、结算保证金等资金利息后，于收息当日向金钱管制东说念主管制金钱支付。第十条金钱托管东说念主于交易算帐日（T 日），根据结算公司按照证券交易成交收场诡计的资金算帐数据和证券算帐数据以及非交易算帐数据，永诀用以诡计金钱管制东说念主管制金钱资金和证券的应收或应付净额，形成金钱管制东说念主当日交易算帐收场。金钱托管东说念主应实时、高效、安全地完成托管金钱的证券交易资金算帐交收，对于结算公司已退还各托管金钱的交收资金应实时计入各托管金钱的银行账户。第十一条金钱托管东说念主完成托管金钱算帐后，对于交收日可能发生透支的情况，应实时与金钱管制东说念主调换。金钱托管东说念主于交收日（T+1 日）根据交易所或结算公司数据诡计的金钱管制东说念主 T 日交易算帐收场，完成金钱管制东说念主管制金钱资金、证券的交收。第十二条金钱管制东说念主对金钱托管东说念主提供的算帐数据存有异议，应实时与金钱托管东说念主沟托管协议通，但金钱管制东说念主不得因此断绝实践或蔓延实践当日的交收义务。经两边核实，确属金钱托管东说念主算帐差错的，金钱托管东说念主应赐与更正并抵偿托管金钱及金钱管制东说念主本色蚀本；若经核实，确属结算公司算帐差错的，金钱管制东说念主应配结伴产托管东说念主与结算公司调换。若因金钱管制东说念主在托管交易单元上进行非托管金钱交易等事宜，以致金钱托管东说念主吸收算帐数据不完好意思不正确，形成算帐差错的，连累由金钱管制东说念主承担。第十三条为确保金钱托管东说念主与结算公司的浅近交收，不影响金钱托管东说念主通盘托管金钱的浅近运作，浅近情况下，交易日（T 日）日终金钱管制东说念主应保证其管制的各托管金钱资金账户有满盈的资金可完成与结算公司于交收日（T+1 日）的资金交收。第十四条若金钱管制东说念主管制金钱资金账户 T 日余额无法餍足 T+1 日交收要求时，金钱管制东说念主应按照《托管协议》或操作备忘录中约定的时点补足金额，未有约定的，应于 T+1 日在托管协议或其他文献中约定。第十五条金钱管制东说念主未按本章程第十四公约定时限补足透支金额，其行径组成金钱管理东说念主资金交收爽约，金钱托管东说念主照章按以下方式处理，且金钱管制东说念主应赐与配合：（一）金钱管制东说念主应在不晚于结算公司章程的时点前两个小时向金钱托管东说念主书面指定托管金钱证券账户内异常于透支金额价值 120%的证券（按照前一交易日的收盘价诡计）行动交收践约担保物。金钱管制东说念主未能按时指定的，金钱托管东说念主照章自行笃定相关证券行动交收践约担保物，并实时书面呈报金钱管制东说念主。金钱管制东说念主未实时向金钱托管东说念主指定或指定间隙的，相关连累由金钱管制东说念主承担。金钱托管东说念主可向结算公司肯求，由结算公司协助将相关交收践约担保物赐与冻结，金钱管理东说念主应向金钱托管东说念主出具同意结算公司协助金钱托管东说念主冻结其证券账户内相应证券的书面文件（对于企业年金基金等触及金钱托管东说念主、金钱管制东说念主及录用东说念主或受托东说念主的托管金钱，金钱管理东说念主向金钱托管东说念主出具的书面文献应经金钱管制东说念主录用东说念主或受托东说念主阐述。录用东说念主或受托东说念主与金钱托管东说念主、金钱管制东说念主签署的合同、操作备忘录等法律文献中有相关内容的，视为阐述）。（二）金钱管制东说念主于 T+2 日在结算公司章程时辰前补足相应资金的，金钱托管东说念主可向结算公司肯求根除对相关证券的冻结；不然，金钱管制东说念主应配结伴产托管东说念主对冻结证券赐与处置，如金钱管制东说念主不配合，金钱托管东说念主照章对冻结证券进行处置，但须实时书面呈报金钱管制东说念主。（三）证券处置产生的资金，如相关交易尚未完成交收的，应领先用于完成交收，不足部分金钱管制东说念主实时补足。第十六条金钱管制东说念主默契并阐述，金钱管制东说念主管制金钱顶用于融资回购的债券将行动托管协议金钱托管东说念主相关结算备付金账户偿还融资回购到期购回款的质押券，若金钱管制东说念主债券回购交收爽约，结算公司照章对证押券进行处置，但须实时书面呈报金钱管制东说念主。金钱管制东说念主应就债券回购交收爽约后结算公司对证押券的处置以及金钱管制东说念主录用东说念主或受托东说念主所容许担的委托债券投资风险，预先书面见告金钱管制东说念主录用东说念主或受托东说念主，并由金钱管制东说念主录用东说念主或受托东说念主署名阐述。录用东说念主或受托东说念主与金钱托管东说念主、金钱管制东说念主签署的合同、操作备忘录等法律文献中有相关内容的，视为阐述。第十七条由于金钱管制东说念主原因，其管制金钱发生证券逾额卖出或卖出回购质押债券而导致证券交收爽约行径的，金钱托管东说念主暂不托福其相应的应收资金，并照章按照结算公司相关爽约金的表率向金钱管制东说念主收取爽约金。金钱管制东说念主须在两个交易日内补足相关证券偏执权益。金钱管制东说念主未能补足的，金钱托管东说念主照章根据结算公司相关业务功令进行处理，由此产生的本色蚀本由金钱管制东说念主承担，收益归托管金钱通盘。第十八条因金钱管制东说念主原因发生资金交收爽约时，金钱托管东说念主照章采选以下风险管制步调，但须提前书面呈报金钱管制东说念主：（一）按照结算公司表率计收爽约资金的利息和爽约金；（二）按结算公司表率调高金钱管制东说念主管制金钱的最低备付金或结算保证金比例；（三）说明监管部门及结算公司；（四）按照结算公司业务功令向结算公司申报暂停金钱管制东说念主的相关结算业务；（五）根据监管部门或结算公司要求采选的其他步调。第十九条如因金钱管制东说念主原因形成金钱托管东说念主对结算公司出现爽约情形时，结算公司实施相关风险管制步调激勉的成果由金钱管制东说念主自行承担，由此形成金钱管制东说念主管制金钱及金钱托管东说念主本色蚀本，金钱管制东说念主应负责抵偿。如因金钱托管东说念主原因形成未实时将金钱管制东说念主应收资金支付给金钱管制东说念主或未实时录用证券登记结算机构将金钱管制东说念主应收证券划付到金钱管制东说念主证券账户的，金钱托管东说念主应当对金钱管制东说念主承担爽约连累；如因金钱托管东说念主原因形成对结算公司交收爽约的，相应成果由金钱托管东说念主承担。以上形成的托管金钱及金钱管制东说念主的本色蚀本，金钱托管东说念主应负责抵偿。第二十条本章程任何一方未能按本章程的约定实践各项义务均将被视为爽约，除法律法例或结算公司业务功令另有章程，或本章程另有约定外，爽约方容许担因其爽约行径给对方和托管金钱形成的本色蚀本。如两边均有爽约情形，则根据本色情况由两边永诀承担各自应负的爽约连累。第二十一条淌若协议的一方或两边因不可抗力不成实践本章程时，可根据不可抗力的托管协议影响部分或一齐免除连累。不可抗力是指金钱托管东说念主或金钱管制东说念主不成预见、不可幸免、不成克服的客不雅情况。任何一方因不可抗力不成实践本章程时，应实时呈报对方并在合理期限内提供受到不可抗力影响的讲明，并采选适合步调退缩蚀本的扩大。第二十二条本章程适用于咫尺及以后由金钱管制东说念主管制、金钱托管东说念主托管的通盘业务品种。第二十三条本章程灵验时期，若因法律法例、结算公司业务功令发生变化导致本章程的内容与届时灵验的法律法例、业务功令的章程不一致的，应当以届时灵验的法律法例、业务功令的章程和上述协议的约定为准，协议两边应根据最新的法律法例、业务功令和上述协议对本章程进行相应的修改和补充。托管协议本页无正文，为《广发中证港股通汽车产业主题交易型盛开式指数证券投资基金托管协议》署名页。托管协议当事东说念主盖印及法定代表东说念主或授权代表署名、签订地、签订日基金管制东说念主：广发基金管制有限公司（章）法定代表东说念主或授权代表：（签章）基金托管东说念主：招商银行股份有限公司（章）法定代表东说念主或授权代表：（签章）签订地：中国广州签订日：年月日

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