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招商添泽纯债债券型证券投资基金 2024 年度第三次分成公告
招商添泽纯债债券型证券投资基金 2024
年度第三次分成公告
公告送出日历：2024 年 10 月 24 日
招商添泽纯债债券型证券投资基金 2024 年度第三次分成公告
基金称号 招商添泽纯债债券型证券投资基金
基金简称 招商添泽纯债
基金主代码 007595
基金协议成效日 2020 年 3 月 18 日
基金科罚东谈主称号 招商基金科罚有限公司
基金托管东谈主称号 兴业银行股份有限公司
《公开召募证券投资基金信息清楚科罚办
法》
《招商添泽纯债债券型证券投资基金基金
公告依据
协议》
《招商添泽纯债债券型证券投资基金招
募证明书》等
收益分派基准日 2024 年 10 月 21 日
关联年度分成次数的证明 本次分成为 2024 年度的第三次分成
下属分级基金的基金简称 招商添泽纯债 A 招商添泽纯债 C
下属分级基金的往复代码 007595 007596
基准日下属分级基金
份额净值（单元：东谈主 1.0801 1.0728
民币元）
基准日下属分级基金
放胆基准日下属分级 可供分派利润（单元： 134,009,096.07 359.45
基金的辩论标的 东谈主民币元）
放胆基准日按照基金
协议商定的分成比例
- -
计较的应分派金额
（单元：东谈主民币元）
本次下属分级基金分成有蓄意（单元：元/10 份
基金份额）
职权登记日 2024 年 10 月 25 日
除息日 2024 年 10 月 25 日
现款红利披发日 2024 年 10 月 28 日
分成对象 职权登记日登记在册的本基金份额捏有东谈主
的基金份额净值日为：2024 年 10 月 25 日；
红利再投资辩论事项的证明
把柄财政部、国度税务总局辩论规章，基金
税收辩论事项的证明
向投资者分派的基金收益，暂免征收所得税。
招商添泽纯债债券型证券投资基金 2024 年度第三次分成公告
用度辩论事项的证明 2）接收红利再投资神气的投资者其红利再投
资的基金份额免收申购用度。
其基金账户，并自 2024 年 10 月 28 日起计较捏有天数。2024 年 10 月 29 日起投资者不错查
询、赎回。
按照红利再投资处理，所转出的基金份额待转托管转入证明后与红利再投资所得份额一并
划转。
职权，职权登记日请求赎回、调理转出的基金份额享有本次分成职权。
投资者如需修改分成神气，请务必在职权登记日前一日的往复本领完了前（即 2024 年 10
月 24 日 15:00 前）到销售网点办理变更手续，投资者在职权登记日前一个职责日向上往复
本领提交的修改分成神气的请求对本次收益分派无效。关于未接收具体分成神气的投资者，
本基金默许的分成神气为现款分成神气。
网）。
招商基金科罚有限公司
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