广发中证A500指数A,广发中证A500指数C: 广发中证A500往返型通达式指数证券投资基金聚会基金托管条约

托管条约广发中证 A500 往返型通达式指数证券投资基金聚会基金托管条约基金经管东说念主：广发基金经管有限公司基金托管东说念主：中国银行股份有限公司托管条约鉴于广发基金经管有限公司是一家依照中国法律正当成立并灵验存续的有限背负公司，按照联系法律法例的法例具备担任基金经管东说念主的履历和智力；鉴于中国银行股份有限公司是一家依照中国法律正当成立并灵验存续的银行，按照联系法律法例的法例具备担任基金托管东说念主的履历和智力；鉴于广发基金经管有限公司拟担任广发中证 A500 往返型通达式指数证券投资基金聚会基金的基金经管东说念主，中国银行股份有限公司拟担任广发中证 A500 交易型通达式指数证券投资基金聚会基金的基金托管东说念主；为明确广发中证 A500 往返型通达式指数证券投资基金聚会基金基金经管东说念主和基金托管东说念主之间的职权义务关系，特制订本条约。一、托管条约当事东说念主（一）基金经管东说念主（或简称“经管东说念主”）称呼：广发基金经管有限公司住所：广东省珠海市横琴新区环岛东路 3018 号 2608 室法定代表东说念主: 葛长伟成立时刻：2003 年 8 月 5 日批准莳植机关：中国证券监督经管委员会批准莳植文号：证监基金字200391 号组织神色：有限背负公司注册本钱：东说念主民币 14,097.8 万元筹算范围：基金召募、基金销售、钞票经管、中国证监会许可的其他业务存续技巧：捏续筹算托管条约（二）基金托管东说念主（或简称“托管东说念主”）称呼：中国银行股份有限公司住所：北京市西城区复兴门内大街 1 号法定代表东说念主: 葛海蛟成立时刻：1983 年 10 月 31 日基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24 号组织神色：股份有限公司注册本钱：294,387,791,241 元筹算范围：继承东说念主民币进款；披发短期、中期和永恒贷款；办理结算；办理单据贴现；刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府债券；交易政府债券；从事同行拆借；提供信用证奇迹及担保；代理收付款项及代理保障业务；提供保障箱奇迹；外汇进款；外汇贷款；外汇汇款；外汇兑换；国际结算；同行外汇拆借；外汇单据的承兑和贴现；外汇借债；外汇担保；结汇、售汇；刊行和代理刊行股票除外的外币有价证券；交易和代理交易股票除外的外币有价证券；自营外汇交易；代客外汇交易；外汇信用卡的刊行和代理国外信用卡的刊行及付款；资信探问、接头、见证业务；组织或参加银团贷款；国际贵金属交易；国外分支机构筹算与当地法律许可的一切银行业务；在港澳地区的分行依据当地法则可刊行或参与代理刊行当地货币；经中国东说念主民银行批准的其他业务。存续技巧：捏续筹算二、托管条约的依据、主义、原则妥协释（一）依据本条约依据《中华东说念主民共和国民法典》、《中华东说念主民共和国证券投资基金法》托管条约（以下简称“《基金法》”）、《公开召募证券投资基金运作经管办法》（以下简称“《运作办法》”）、《证券投资基金托管业务经管办法》、《公开召募证券投资基金信息披露经管办法》（以下简称“《信息泄漏办法》”）、《公开召募通达式证券投资基金流动性风险经管法例》（以下简称“《流动性风险经管法例》”）偏激他计议法律法例与《广发中证 A500 往返型通达式指数证券投资基金聚会基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）签订。（二）主义签订本条约的主义是明确广发中证 A500 往返型通达式指数证券投资基金联接基金基金托管东说念主和广发中证 A500 往返型通达式指数证券投资基金聚会基金基金经管东说念主之间在基金财产的看护、投资运作、净值筹算、收益分派、信息泄漏及相互监督等联系事宜中的职权、义务及职责，确保基金财产的安全，保护基金份额捏有东说念主的正当权益。（三）原则基金经管东说念主和基金托管东说念主本着对等自发、安分信用的原则，经协商一致，签订本条约。（四）解释除非文义另有所指，本条约的统统术语与《基金合同》的相应术语具有疏导含义。三、基金托管东说念主对基金经管东说念主的业务监督和核查（一）基金托管东说念主根据计议法律法例的法例对基金经管东说念主的下列投资运作进行监督：本基金主要投资于方向 ETF 基金份额、标的指数成份股及备选成份股（含存托凭证）。此外，为更好地罢了投资方向，本基金可少许投资于非成份股（包括科创板、创业板偏激他国内照章刊行上市的股票、存托凭证）、银行进款、债券（包括国债、方位政府债、政府因循债券、政府因循机构债券、金融债、企业债、托管条约公司债、次级债、可调治债券（含分离往返可转债）、可交换债券、央行单据、中期单据、短期融资券、超短期融资券以偏激他中国证监会允许投资的债券）、债券回购、金融繁衍器具（包括股指期货、股票期权、国债期货等）、钞票因循证券、货币市集器具、同行存单以及法律法例或中国证监会允许本基金投资的其他金融器具（但须稳健中国证监会的联系法例）。本基金的方向 ETF 为广发中证 A500 往返型通达式指数证券投资基金。本基金可根据联系法律法例的法例参与转融通证券出借业务。如法律法例或监管机构以后允许基金投资于其他品种，基金经管东说念主在履行适当方法后，不错将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：本基金投资于方向 ETF 的比例不低于基金钞票净值的 90%且不低于非现款基金钞票的 80%；每个往将翌日终在扣除股指期货合约、股票期权合约、国债期货合约需交纳的往返保证金后，现款及到期日在一年以内的政府债券的比例总共不低于基金钞票净值的 5%，现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法例或中国证监会变更投资品种的投资比例收尾，基金经管东说念主在履行稳健方法后，不错作念出相应调治。基金经管东说念主应将本基金的基金禁投库等各投资品种的具体范围实时提供给基金托管东说念主。基金经管东说念主不错根据本色情况的变化，对各投资品种的具体范围予以更新和调治，并实时见告基金托管东说念主。基金托管东说念主根据上述投资范围对基金的投资进行监督。联系基金库提供给托管东说念主的时刻应不晚于基金成立后 10 个往返日。（1）本基金投资于方向 ETF 的比例不低于基金钞票净值的 90%且不低于非现款基金钞票的 80%；（2）每个往将翌日终在扣除股指期货合约、股票期权合约、国债期货合约需交纳的往返保证金后，保捏不低于基金钞票净值 5%的现款或到期日在一年以内的政府债券，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；（3）本基金若参与股指期货往返，应当稳健下列投资收尾：托管条约在职何往将翌日终，捏有的买入股指期货合约价值，不得跳动基金钞票净值的 10%；在职何往将翌日终，捏有的买入股指期货合约、国债期货合约价值与有价证券市值之和，不得跳动基金钞票净值的 100%，其中，有价证券指方向 ETF、股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、钞票因循证券、买入返售金融钞票（不含质押式回购）等；在职何往将翌日终，捏有的卖出股指期货合约价值不得跳动基金捏有的股票及方向 ETF 总市值的 20%；在职何往将来内往返（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得跳动上一往将来基金钞票净值的 20%；（4）本基金若参与国债期货往返，应当稳健下列投资收尾：在职何往将翌日终，捏有的买入国债期货合约价值，不得跳动基金钞票净值的 15%；在职何往将翌日终，捏有的卖放洋债期货合约价值不得跳动基金捏有的债券总市值的 30%；在职何往将来内往返（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得跳动上一往将来基金钞票净值的 30%；（5）本基金投资于合并原始权益东说念主的种种钞票因循证券的比例，不得跳动基金钞票净值的 10%；（6）本基金捏有的一皆钞票因循证券，其市值不得跳动基金钞票净值的 20%；（7）本基金捏有的合并（指合并信用级别）钞票因循证券的比例，不得超过该钞票因循证券界限的 10%；（8）本基金经管东说念旁边理且由本基金托管东说念主托管的一皆基金投资于合并原始权益东说念主的种种钞票因循证券，不得跳动其种种钞票因循证券总共界限的 10%；（9）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的钞票因循证券。基金捏有钞票因循证券技巧，如若其信用等第下落、不再稳健投资圭臬，应在评级诠释发布之日起 3 个月内赐与一皆卖出；（10）基金财产参与股票刊行申购，本基金所讲述的金额不跳动本基金的总钞票，本基金所讲述的股票数目不跳动拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；（11）本基金参与转融通证券出借业务的，还须稳健以下收尾：出借证券资产不得跳动基金钞票净值的 30%，其中出借期限在 10 个往将来以上的出借证券归为流动性受限钞票；参与出借业务的单只证券不得跳动基金捏有该证券总量的托管条约限不得跳动 30 天，平均剩余期限按照市值加权平均筹算；（12）本基金主动投资于流动性受限钞票的市值总共不得跳动基金钞票净值的 15%，因证券市集波动、上市公司股票停牌、基金界限变动等基金经管东说念主之外的身分甚至基金不稳健该比例收尾的，基金经管东说念主不得主动新增流动性受限钞票的投资；（13）本基金与私募类证券资管家具及中国证监会认定的其他主体为往返对手开展逆回购往返的，可接纳质押品的天禀要求应当与基金合同约定的投资范围保捏一致；（14）基金总钞票不得跳动基金净钞票的 140%；（15）本基金投资存托凭证的比例收尾依照境内上市往返的股票推行，与境内上市往返的股票合并筹算；（16）本基金参与融资业务后，在职何往将翌日终，捏有的融资买入股票与其他有价证券市值之和，不得跳动基金钞票净值的 95%；（17）法律法例及中国证监会法例的其他投资比例收尾。除第（2）、（9）、（11）、（12）、（13）项法例的情形外，因证券、期货市集波动、上市公司合并、基金界限变动、标的指数成份股调治、标的指数成份股流动性收尾等基金经管东说念主之外的身分甚至基金投资比例不稳健上述法例投资比例的，基金经管东说念主应当在 10 个往将来内进行调治，法律法例另有法例的从其法例。因证券市集波动、上市公司合并、基金界限变动等基金经管东说念主之外的身分致使基金投资不稳健第（11）项法例的，基金经管东说念主不得新增出借业务。基金参与出借业务不停止证实出借证券。基金捏有证券的捏有期筹算不因出借而受影响，出借证券应纳入基金投资运作方针筹算范围。基金经管东说念主应当自基金合同顺利之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的计议约定。在上述技巧内，本基金的投资范围、投资战术应当稳健基金合同的约定。基金托管东说念主对基金的投资的监督与查验自本基金合同顺利之日起运行。法律法例或监管部门取消或变更上述投资组合比例收尾的，如适用本基金，托管条约经与基金托管东说念主协商一致，基金经管东说念主在履行稳健方法后可依据法律法例或监管部门的法例，径直对基金合同进行变更。基金经管东说念主期骗基金财产交易基金经管东说念主、基金托管东说念主偏激控股鼓励、本色适度东说念主或者与其有盘曲横暴关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他盘曲关联往返的，应当稳健本基金的投资方向和投资战术，罢黜基金份额捏有东说念主利益优先原则，防御利益打破，设置健全里面审批机制和评估机制，按照市集公正合理价钱推行。联系往返必须预先得到基金托管东说念主同意，并按法律法例赐与泄漏。盘曲关联往返应提交基金经管东说念主董事会审议，并经过三分之二以上的沉寂董事通过。基金经管东说念主董事会应至少每半年对关联往返事项进行审查。（二）基金托管东说念主应根据计议法律法例的法例及《基金合同》的约定，对基金钞票净值筹算、基金份额净值筹算、应收资金到账、基金用度开支及收入细目、基金收益分派、联系信息泄漏中登载基金事迹线路数据等进行复核。（三）基金托管东说念主在上述第（一）、（二）款的监督和核查中发现基金经管东说念主违犯上述约定，应实时辅导基金经管东说念主，基金经管东说念主收到辅导后应实时查对质实并以书面神色对基金托管东说念主发出回函并改正。在限期内，基金托管东说念主有权随时对辅导事项进行复查。基金经管东说念主对基金托管东说念主辅导的违纪事项未能在限期内改动的，基金托管东说念主应实时向中国证监会诠释。（四）基金托管东说念主发现基金经管东说念主的投资指示违犯法律法例、本条约的法例，应当断绝推行，实时辅导基金经管东说念主，并依照法律法例的法例实时向中国证监会诠释。基金托管东说念主发现基金经管东说念主依据往返方法已经顺利的指示违犯法律法例、本条约法例的，应当实时辅导基金经管东说念主，并依照法律法例的法例实时向中国证监会诠释。（五）基金经管东说念主应积极衔尾和协助基金托管东说念主的监督和核查，包括但不限于：在法例时刻内恢复基金托管东说念主并改正，就基金托管东说念主的疑义进行解释或举证，提供联系数据贵府和轨制等。（六）侧袋机制实施技巧，本部分约定的投资组合比例、组合收尾等约定仅适用于主袋账户。托管条约四、基金经管东说念主对基金托管东说念主的业务核查（一）在本条约的灵验期内，在不违犯公正、合理原则以及不妨碍基金托管东说念主顺从联系法律法例偏激行业监管要求的基础上，基金经管东说念主有权对基金托管东说念主履行本条约的情况进行必要的核查，核查事项包括但不限于基金托管东说念主安全看护基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户、复核基金经管东说念主筹算的基金钞票净值和基金份额净值、根据基金经管东说念主指示办理计帐交收、相关信息泄漏和监督基金投资运作等步履。（二）基金经管东说念主发现基金托管东说念主私行挪用基金财产、未对基金财产实行分账经管、无高洁情理未推行或蔓延推行基金经管东说念主资金划拨指示、泄漏基金投资信息等违犯法律法例、《基金合同》及本条约计议法例时，应实时以书面神色通知基金托管东说念主限期改动，基金托管东说念主收到见告后应实时查对并以书面神色对基金经管东说念主发出回函。在限期内，基金经管东说念主有权随时对见告事项进行复查，督促基金托管东说念主改正。基金托管东说念主对基金经管东说念主见告的违纪事项未能在限期内改动的，基金经管东说念主应依照法律法例的法例诠释中国证监会。（三）基金托管东说念主应积极衔尾基金经管东说念主的核查步履，包括但不限于：提交联系贵府以供基金经管东说念主核查托管财产的圆善性和真实性，在法例时刻内恢复基金经管东说念主并改正。五、基金财产的看护（一）基金财产看护的原则自己承担的债务，不得对基金财产强制推行。律法例、《基金合同》及本条约另有法例，不得自行期骗、刑事背负、分派基金的任何财产。户。托管条约整与沉寂。外，基金托管东说念主不得委用第三东说念主托管基金财产。（二）基金合同顺利前召募资金的验资和入账金召募金额、基金份额捏有东说念主东说念主数稳健《基金法》、《运作办法》等计议法例的，由基金经管东说念主在法按期限内聘用稳健《中华东说念主民共和国证券法》法例的司帐师事务所对基金进行验资，并出具验资诠释，出具的验资诠释应由参加验资的 2 名以上（含 2 名）稳健《中华东说念主民共和国证券法》法例的注册司帐师署名方为灵验。金开立的基金银行账户中，并确保划入的资金与验资证实金额相一致。（三）基金的银行账户的开设和经管印鉴由基金托管东说念主看护和使用。本基金的一切货币进出行为，包括但不限于投资、支付赎回金额、支付基金收益、收取申购款，均需通过本基金的银行账户进行。托管东说念主和基金经管东说念主不得假借本基金的方式开立其他任何银行账户；亦不得使用本基金的银行账户进行本基金业务除外的行为。（四）基金进行按期进款投资的账户开设和经管基金经管东说念主以本基金方式在基金托管东说念主认同的进款银行的指定营业网点开立进款账户，基金托管东说念主负责该账户银行预留印鉴的看护和使用。在上述账户开立和账户联系信息变更进程中，基金经管东说念主应提前向基金托管东说念主提供开户或账户变更所需的联系贵府。托管条约（五）基金证券账户、结算备付金账户偏激他投资账户的开设和经管证券登记结算有限背负公司开设证券账户。托管东说念主和基金经管东说念主不得出借或转让本基金的证券账户，亦不得使用本基金的证券账户进行本基金业务除外的行为。备付金账户，用于办理基金托管东说念主所托管的包括本基金在内的一皆基金在证券交易所进行证券投资所触及的资金结算业务。结算备付金的收取按照中国证券登记结算有限背负公司的法例推行。的，触及联系账户的开设、使用的，若无联系法例，则基金托管东说念主应当比照并遵守上述对于账户开设、使用的法例。（六）债券托管专户的开设和经管基金合同顺利后，基金经管东说念主负责以基金的方式肯求并取得参加寰宇银行间同行拆借市集的往返履历，并代表基金进行往返；由基金经管东说念主负责向中国东说念主民银行报备，在上述手续办理完毕之后，基金托管东说念主负责以基金的方式在中央国债登记结算有限背负公司和银行间市集计帐所股份有限公司开设银行间债券市集债券托管账户和资金结算专户，并代表基金进行银行间债券市集债券和资金的清算。（七）基金财产投资的计议有价凭证的看护基金财产投资的什物证券、银行按期进款存单等有价凭证由基金托管东说念主负责妥善看护。基金托管东说念主对其除外机构本色灵验适度的有价凭证不承担背负。（八）与基金财产计议的盘曲合同及计议凭证的看护基金托管东说念主按照法律法例看护由基金经管东说念主代表基金签署的与基金计议的盘曲合同及计议凭证。基金经管东说念主代表基金签署计议盘曲合同后应在收到合同正本后 30 日内将一份蓝本的原件提交给基金托管东说念主。除本条约另有法例外，基金托管条约经管东说念主在代表基金签署与基金计议的盘曲合同期应保证基金一方捏有两份以上的蓝本，以便基金经管东说念主和基金托管东说念主至少各捏有一份蓝本的原件。盘曲合同由基金经管东说念主与基金托管东说念主按法例各自看护，保存期限不低于法律法例法例的最低期限。对于无法取得二份以上的蓝本的，基金经管东说念主应向基金托管东说念主提供与合同原件查对一致并加盖公章的合同复印件或传真件，未经两边协商一致，合同原件不得滚动。六、指示的发送、证实及推行基金经管东说念主发送的指示包括电子指示和纸质指示。电子指示包括基金经管东说念主发送的电子指示（选择深证通金融数据交换平台发送的电子指示、选择 SWIFT 电子报文发送的电子指示、通过中国银行托管网银发送的电子指示）、自动产生的电子指示（基金托管东说念主的全球托管系统根据基金管理东说念主的授权通过预先设定的业务礼貌自动产生的电子指示）。电子指示依然发出即被视为正当灵验指示，纸质指示手脚救急方式备用。基金经管东说念主通过深证通金融数据交换平台发送的电子指示，基金托管东说念主根据 USER ID 和 APP ID 独一识别基金经管东说念主身份，基金经管东说念主应妥善看护 USER ID 和 APP ID，基金托管东说念主身份识别后对于推行该电子指示变成的任何吃亏基金托管东说念主不承担背负。纸质指示是指基金经管东说念主无法通过以上电子传送渠说念传送到基金托管东说念主全球托管系统的指示，纸质指示的传送方式为传真、邮件等两边认同的方式。（一）基金经管东说念主对发送纸质指示东说念主员的书面授权载明基金经管东说念主有权发送指示的东说念主员名单（以下称“指示发送东说念主员”）及各个东说念主员的权限范围。基金经管东说念主应向基金托管东说念主提供指示发送东说念主员的东说念主名印鉴的预留印鉴样本和署名样本。其授权署名东说念主签署，若由授权署名东说念主签署，还应附上法定代表东说念主的授权书。基金经管东说念主向基金托管东说念主以传果然神色发送授权见告后同期电话见告基金托管东说念主。授权见告自基金托管东说念主接到基金经管东说念主的电话证实后于见告载明的顺利时刻起生效。见告载明的顺利时刻不得早于电话证实时刻。基金经管东说念主在而后 3 个职责日托管条约内将授权见告原件送交基金托管东说念主。得向指示发送东说念主员及联系操作主说念主员除外的任何东说念主泄漏、泄漏。（二）指示的内容指示是基金经管东说念主在运作基金财产时，向基金托管东说念主发出的资金划拨及投资指示。联系登记结算公司向基金托管东说念主发送的结算见告视为基金经管东说念主向基金托管东说念主发出的指示。（三）指示的发送、证实和推行或其他两边证实的方式向基金托管东说念主发送。对于指示发送东说念主员发出的指示，基金经管东说念主不得否定其效能。但如若基金经管东说念主已经捣毁或转换对指示发送东说念主员的授权，况且基金托管东说念主已收到该见告，则对于而后该指示发送东说念主员无权发送的指示，或超权限发送的指示，基金经管东说念主不承担背负。《运作办法》、《基金合同》和计议法律法例的法例，在其正当的筹算权限和往返权限内，并依据联系业务礼貌发送指示。指令发出后，基金经管东说念主应实时通过电话或者其他两边认同的方式见告基金托管东说念主。见告相符等进行方式真实性的查验，对正当合规的指示，基金托管东说念主应在规按期限内推行，不得分歧理延误。后将银行间同行市集债券往返成交单经有权东说念主员署名并加盖章章后实时发送给基金托管东说念主。如不需选择发送往返成交单的神色，基金经管东说念主应付基金托管东说念主进行书面授权证实。如若银行间簿记系统已经生成的往返需要取消或停止，基金管理东说念主需书面见告基金托管东说念主。必需的时刻。指示传输不足时未能留出饱胀的推行时刻，甚至指示未能实时推行所变成的吃亏由基金经管东说念主承担。托管条约（四）基金经管东说念主发送无理指示的情形和处理方法基金经管东说念主发送无理指示的情形主要包括：指示要素无理、无投资步履的指令、预留印鉴无理等情形。基金托管东说念主发现基金经管东说念主的指示无理时，有权断绝推行，并实时见告基金经管东说念主改正。对基金经管东说念主改动并再行发送后的指示经基金托管东说念主查对质实后方能推行。（五）基金托管东说念主依照法律法例暂缓、断绝推行指示的情形和处理方法基金托管东说念主发现基金经管东说念主的指示违犯法律法例法例或者《基金合同》约定，应当不予推行，并实时见告基金经管东说念主要求其变更或捣毁联系指示，若基金经管东说念主在基金托管东说念主发出上述见告后仍未变更或捣毁联系指示，基金托管东说念主应当断绝推行，并向中国证监会诠释。基金经管东说念主向基金托管东说念主下达指示时，应确保基金的银行进款账户有饱胀的资金余额，确保基金的证券账户有饱胀的证券余额。对超头寸的指示，以及跳动证券账户证券余额的指示，基金托管东说念主可不予推行，但应实时见告基金经管东说念主，由此变成的吃亏，由基金经管东说念主承担。（六）基金托管东说念主未按照基金经管东说念主指示推行的处理方法基金托管东说念主因未正确推行基金经管东说念主正当合规的指示，甚至本基金的利益受到损伤，基金托管东说念主甘心担相应的背负。除此之外，基金托管东说念主对推行基金经管东说念主的正当合规指示对基金变成的吃亏不承担任何背负。（七）被授权东说念主员及授权权限的变更基金经管东说念主若对授权见告的内容进行修改（包括但不限于指示发送东说念主员的名单的修改，及/或权限的修改），应当至少提前 1 个职责日见告基金托管东说念主；修改授权见告的文献应由基金经管东说念主加盖公章并由法定代表东说念主或其授权署名东说念主签署，若由授权署名东说念主签署，还应附上法定代表东说念主的授权书。基金经管东说念主对授权见告的修改应当以传果然神色发送给基金托管东说念主，同期电话见告基金托管东说念主。基金经管东说念主对授权见告的内容的修改自基金托管东说念主电话证实后于见告载明的顺利时刻起顺利，见告载明的顺利时刻不得早于电话证实时刻。基金经管东说念主在而后 3 个职责日内将对授权见告修改的文献原件送交基金托管东说念主。托管条约七、往返及计帐交收安排（一）基金经管东说念主负责选拔代理本基金证券、期货交易的证券、期货筹算机构。基金经管东说念主应选拔财务气象精采，筹算步履要领，研究实力较强的证券、期货公司。基金经管东说念主根据以上圭臬进行锻练后细目证券筹算机构的选拔。基金经管东说念主与被选拔的证券筹算机构签订委用条约，并按照法律法例的法例向中国证监会报告。基金经管东说念主应将委用条约（或往返单位租用条约）的原件实时送交基金托管东说念主。基金经管东说念主应实时以书面神色见告基金托管东说念主基金专用往返单位的号码、券商称呼、佣金费率等基金基本信息以及变更情况，其中往返单位租用应至少在首次进行往返的 10 个职责日前见告基金托管东说念主，往返单位退租应在次日内见告到基金托管东说念主。期货经纪合同，其他事宜根据法律法例、基金合同的联系法例推行，若无明确规定的，可参照计议证券交易、证券经纪机构选拔的礼貌推行。（二）基金计帐交收管东说念主负责根据联系登记结算公司的结算礼貌办理。形的，由背负方承担相应的背负。基金经管东说念主同意在发生以上情形时，基金托管东说念主应按照中国证券登记结算有限背负公司的计议法例办理。托管条约任方应付由此给基金财产变成的吃亏承担相应的抵偿背负。资金用于往返所的证券往返资金计帐，如基金的资金头寸不足则基金托管东说念主应按照中国证券登记结算有限背负公司的计议法例办理。金银行账户或资金交收账户上有充足的资金。基金的资金头寸不足时，基金托管东说念主有权断绝基金经管东说念主发送的划款指示但见告到基金经管东说念主，由此变成的吃亏，由基金经管东说念主负责抵偿。基金经管东说念主在发送划款指示时应充分考虑基金托管东说念主的划款处理时刻。对于要求今日到账的指示，应在今日 15:00 前发送；对于要求当天某一时点到账，则指示需提前 2 个职责小时发送，并保证联系付款条件已经具备。对于新股申购网下公开辟行业务，基金经管东说念主应在网下申购缴款日(T 日)的前一职责日放工前将新股申购指示发送给托管东说念主，指示发送时刻最迟不应晚于 T 日上昼 10：00 时。对于中国证券登记结算有限背负公司实行T+0非担保交收的业务，基金经管东说念主应在往将来14：00前将划款指示发送至托管东说念主，或在前期授权基金托管东说念主依据中登数据自行处理联系业务，况且衔尾基金托管东说念主备足托管钞票头寸以完成限时 T+0业务的交收。若今后结算礼貌调治，此要求相应调治。因基金经管东说念主指示传输不足时，甚至资金未能实时划入中国证券登记结算有限背负公司所变成的吃亏由基金经管东说念主承担，包括抵偿在深圳市集引起其他托管客户往返失败、抵偿因占用中国证券登记结算有限背负公司深圳分公司最低备付金带来的利息吃亏。在基金资金头寸充足的情况下，基金托管东说念主对基金经管东说念主符正当律法例、《基金合同》、本条约的指示不得分歧理拖延或断绝推行。（三）资金、证券账目和往返纪录查对基金经管东说念主和基金托管东说念主应付本基金的资金、证券账目及往返纪录进行查对。（四）申购、赎回和基金调治的资金计帐分别筹算基金钞票净值，并进行查对；基金经管东说念主将两边证实的或基金经管东说念主决托管条约定选择的基金份额净值以基金份额净值公告的神色传真至联系信息泄漏弁言。调治份额，更新基金份额捏有东说念主数据库；并将证实的申购、赎回及调治数据向基金托管东说念主、基金经管东说念主传送。基金经管东说念主、基金托管东说念主根据证实数据进行账务处理。额交收”的原则，即按照托管账户当日应收资金（包括申购资金及基金调治转入款）与托管账户应付额（含赎回资金、赎回费、基金调治转出款及调治费）的差额来细目托管账户净应收额或净应付额，以此细目资金交收额。当存在托管账户净应收额时，基金经管东说念主负责将托管账户净应收额在交收日 16:00 前从“基金清算账户”划到基金托管账户；当存在托管账户净应付额时，基金托管东说念主按经管东说念主的划款指示将托管账户净应付额在交收日 16:00 前划到“基金计帐账户”。管账户，由此产生的背负应由该基金经管东说念主承担（不可抗力或基金经管东说念主无纰缪的情况除外）；基金托管东说念主未能按上款约定将托管账户净应付额全额、实时汇至 “基金计帐账户”，由此产生的背负应由基金托管东说念主承担（不可抗力或基金托管东说念主无纰缪的情况除外）。给基金托管东说念主。基金经管东说念主应付传递的申购、赎回、调治通达式基金的数据真实性负责。基金托管东说念主应实时查收申购资金的到账情况并根据基金经管东说念主指示实时划付赎回款项。八、基金钞票净值筹算和司帐核算（一）基金钞票净值的筹算和复核筹算日种种基金份额的基金钞票净值除以筹算日该基金份额余额总额后的价值。《基金合同》的法例暂停估值时除外。估值原则应稳健《基金合同》、《证券投资托管条约基金司帐核算业务率领》偏激他法律法例的法例。用于基金信息泄漏的基金净值信息由基金经管东说念主负责筹算，基金托管东说念主复核。基金经管东说念主应于每个通达日往返收尾后筹算当日的基金钞票净值和种种基金份额的基金份额净值，并以两边约定的方式发送给基金托管东说念主。基金托管东说念主应付净值筹算成果进行复核，并以两边约定的方式将复核成果传送给基金经管东说念主，由基金经管东说念主按法例对外公布。月末、年中庸年末估值复核与基金司帐账主义查对同期进行。允价值时，基金经管东说念主可根据具体情况，并与基金托管东说念主约定后，按最能反馈公允价值的价钱估值。方法以及联系法律法例的法例或者未能充分爱戴基金份额捏有东说念主利益时，两边应实时进行协商和改动。视为该类基金份额净值估值无理。当基金份额净值出现无理时，基金经管东说念主应当立即赐与改动，并选择合理的措施驻守吃亏进一步扩大；当计价无理达到该类基金份额净值的 0.25%时，基金经管东说念主应当见告基金托管东说念主并报中国证监会备案；当计价无理达到该类基金份额净值的 0.5%时，基金经管东说念主应当见告基金托管东说念主，在报中国证监会备案的同期并实时进行公告。如法律法例或监管机关对前述内容另有法例的，按其法例处理。基金份额捏有东说念主的本色吃亏，基金经管东说念主应付此承担背负。若基金托管东说念主筹算的净值数据正确，则基金托管东说念主对该吃亏不承担背负；若基金经管东说念主对外公布的基金净值经基金托管东说念主复核同意的，则基金托管东说念主也甘心担部分未正确履行复核义务的背负，基金托管东说念主不承担基金经管东说念主未接纳基金托管东说念主的复核意见进行信息泄漏产生的背负。如若上述无理变成了基金财产或基金份额捏有东说念主的失当得利，且基金经管东说念主及基金托管东说念主已各自承担了抵偿背负，则基金经管东说念主应负责向失当得利之主体认识返还失当得利。如若返还金额不足以弥补基金经管东说念主和基金托管东说念主已承担的抵偿金额，则两边按照各自抵偿金额的比例对返还金额进行分派。机构发送的数据无理，基金经管东说念主和基金托管东说念主诚然已经选择必要、稳健、合理托管条约的措施进行查验，但未能发现无理的，由此变成的基金财产估值无理，基金经管东说念主和基金托管东说念主免除抵偿背负。但基金经管东说念主、基金托管东说念主应当积极选择必要的措施排斥或松开由此变成的影响。经协商未能达成一致，基金经管东说念主不错按照其对基金份额净值的筹算成果对外赐与公布，基金托管东说念主不错将联系情况报中国证监会备案。（二）基金司帐核算基金经管东说念主和基金托管东说念主在《基金合同》顺利后，应按照两边约定的合并记账方法和司帐处理原则，分别独马上缔造、登记和看护基金的全套账册，对两边各自的账册按期进行查对，相互监督，以保证基金财产的安全。若两边对司帐处理方法存在分歧，应以基金经管东说念主的处理方法为准。基金经管东说念主和基金托管东说念主应按期就司帐数据和财务方针进行查对。如发现有在不符，两边应实时查明原因并改动。基金财务报表由基金经管东说念主和基金托管东说念主每月分别沉寂编制。月度报表的编制，应于每月晦了后 5 个职责日内完成；《基金合同》顺利后，招募说明书的信息发生盘曲变更的，基金经管东说念主应当在三个职责日内，更新招募说明书并登载在法例网站上。招募说明书其他信息发生变更的，基金经管东说念主至少每年更新一次；基金家具贵府选录的信息发生盘曲变更的，基金经管东说念主应当在三个职责日内，更新基金家具贵府选录并登载在法例网站及基金销售机构网站或营业网点。基金家具贵府选录其他信息发生变更的，基金经管东说念主至少每年更新一次。基金停止运作的，基金经管东说念主不再更新招募说明书和基金家具贵府选录。基金经管东说念主应当在每年收尾之日起三个月内，编制完成基金年度诠释，将年度诠释登载在法例网站上，并将年度诠释辅导性公告登载在法例报刊上。基金经管东说念主应当在上半年收尾之日起两个月内，编制完成基金中期诠释，将中期诠释登载在法例网站上，并将中期诠释辅导性公告登载在法例报刊上。基金经管东说念主应当在季度收尾之日起 15 个职责日内，编制完成基金季度诠释，将季度诠释登载在法例网站上，并将季度托管条约诠释辅导性公告登载在法例报刊上。基金合同顺利不足两个月的，基金经管东说念主可以不编制当期季度诠释、中期诠释或者年度诠释。基金托管东说念主在复核进程中，发现两边的报表存在不符时，基金经管东说念主和基金托管东说念主应共同查明原因，进行调治，调治以两边认同的账务处理方式为准；若双方无法达成一致以基金经管东说念主的账务处理为准。查对无误后，基金托管东说念主在基金经管东说念主提供的诠释上加盖托管业务部门公章或者出具加盖托管业务部门公章的复核意见书或进行电子证实，两边各自留存一份。如若基金经管东说念主与基金托管东说念主不可于应当发布公告之日之前就联系报抒发成一致，基金经管东说念主有权按照其编制的报表对外发布公告，基金托管东说念主有权就联系情况报证监会备案。（三）实施侧袋机制技巧的基金钞票估值本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户钞票进行估值并披露主袋账户的基金净值信息，暂停泄漏侧袋账户份额净值。九、基金收益分派（一）基金收益分派的依据量按比例向该基金份额捏有东说念主进行分派。期末可供分派利润选择期末钞票欠债表中未分派利润与未分派利润中已罢了部分的孰低数。（二）基金收益分派的时刻和方法东说念主复核，基金托管东说念主应于收到收益分派决策后完成对收益分派决策的复核，并将复核意见书面见告基金经管东说念主，复核通事后基金经管东说念主应当按照《信息泄漏办法》的计议法例在法例弁言公告；如若基金经管东说念主与基金托管东说念主不可于收益分派日之前就收益分派决策达成一致，基金托管东说念主有义务将收益分派决策及联系情况的说明提交中国证监会备案并书面见告基金经管东说念主，在上述文献提交完毕之日托管条约起基金经管东说念主有职权对外公告其拟订的收益分派决策，且基金托管东说念主有义务协助基金经管东说念主实施该收益分派决策，但有凭据诠释该决策违犯法律法例及《基金合同》的除外。红利或将现款红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选拔，本基金默许的收益分派方式是现款分成。据，在红利披发日将分成资金划入基金经管东说念主指定账户。如若投资者选拔转购基金份额，基金经管东说念主和基金托管东说念主则应当进行红利再投资的账务处理。（三）实施侧袋机制技巧的收益分派本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分派，详见招募说明书的法例。十、基金信息泄漏（一）守秘义务除按照法律法例中对于基金信息泄漏的计议法例进行泄漏除外，基金经管东说念主和基金托管东说念主对基金运作中产生的信息以及从对方赢得的业务信息应坚守守秘的义务。基金经管东说念主与基金托管东说念主对基金的任何信息，除法律法例法例之外，不得在其公开泄漏之前，先行对任何第三方泄漏。可是，如下情况不应视为基金管理东说念主或基金托管东说念主违犯守秘义务：会等监管机构的号召、决定所作念出的信息泄漏或公开。守守秘义务。（二）基金经管东说念主和基金托管东说念主在信息泄漏中的职责和信息泄漏方法托管条约《基金合同》的法例各自承担相应的信息泄漏职责。基金经管东说念主和基金托管东说念主负有积极衔尾、相互督促、相互监督，保证其履行按照法定方式和时限泄漏的义务。告、临时诠释、基金家具贵府选录、基金净值信息公告偏激他必要的公告文献，由基金经管东说念主和基金托管东说念主按照计议法律法例的法例赐与公布。法例的司帐师事务所审计。下简称“法例报刊”）及法例互联网网站（以下简称“法例网站”或“网站”）等弁言进行；基金经管东说念主、基金托管东说念主不错根据需要在其他全球弁言泄漏信息，但是其他全球弁言不得早于法例报刊和网站泄漏信息，况且在不同弁言上泄漏合并信息的内容应当一致。照章必须泄漏的信息发布后，基金经管东说念主、基金托管东说念主应当按照联系法律法规法例将信息置备于公司住所，供社会公众查阅、复制。基金经管东说念主和基金托管东说念主应保证文本的内容与所公告的内容彻底一致。基金净值信息），基金经管东说念主应实时向中国证监会诠释，并与基金托管东说念主协商采取挽救措施。不可抗力等情形隐藏后，基金经管东说念主和基金托管东说念主应实时复原办理信息泄漏。（三）基金托管东说念主诠释基金托管东说念主应按《基金法》、《运作办法》、《信息泄漏办法》和其他计议法律法例的法例于每个上半年度收尾后两个月内、每个司帐年度收尾后三个月内在基金中期诠释及年度诠释均分别出具托管东说念主诠释。（四）法律法例或监管部门对信息泄漏另有法例的，从其法例。托管条约十一、基金用度（一）基金经管东说念主的经管费本基金基金财产中投资于方向 ETF 的部分不收取经管费。本基金经管费按前一日基金钞票净值扣除所捏有方向 ETF 基金份额部分的基金钞票净值后的余额（若为负数，则取 0）的 0.15%年费率计提。经管费的筹算方法如下： H＝E×0.15%÷往时天数 H 为逐日应计提的基金经管费 E 为前一日的基金钞票净值－前一日所捏有方向 ETF 基金份额部分的基金钞票净值，若为负数，则 E 取 0 基金经管费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管东说念主根据与基金经管东说念主查对一致的财务数据，按照与基金经管东说念主协商一致的方式在月初 5 个职责日内、按照指定的账户旅途进行资金支付。若遇法定节沐日、休息日等，支付日历顺延。（二）基金托管东说念主的托管费本基金基金财产中投资于方向 ETF 的部分不收取托管费。本基金托管费按前一日基金钞票净值扣除所捏有方向 ETF 基金份额部分的基金钞票净值后的余额（若为负数，则取 0）的 0.05%的年费率计提。托管费的筹算方法如下： H＝E×0.05%÷往时天数 H 为逐日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金钞票净值－前一日所捏有方向 ETF 基金份额部分的基金钞票净值，若为负数，则 E 取 0 基金托管费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管东说念主根据与基金经管东说念主查对一致的财务数据，按照与基金经管东说念主协商一致的方式在月初 5 个职责日内、按照指定的账户旅途进行资金支付。若遇法定节沐日、休息日等，支付日历顺延。托管条约（三）销售奇迹费本基金 A 类基金份额不收取销售奇迹费，C 类基金份额的销售奇迹费按前一日 C 类基金份额钞票净值的 0.20%年费率计提。筹算方法如下： H＝E×0.20%÷往时天数 H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售奇迹费 E 为 C 类基金份额前一日基金钞票净值基金销售奇迹费逐日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。由基金托管东说念主根据与基金经管东说念主查对一致的财务数据，按照与基金经管东说念主协商一致的方式在次月初 5 个职责日内、按照指定的账户旅途进行资金支付。销售奇迹费由注册登记机构代收，注册登记机构收到后按联系合同法例支付给基金销售机构。若遇法定节沐日、休息日等，支付日历顺延。（四）经两边当事东说念主协商一致，基金经管东说念主或基金托管东说念主可酌情调低本基金的销售奇迹费率。（五）从基金财产中列支基金经管东说念主的经管费、基金托管东说念主的托管费之外的其他基金用度，应当依据计议法律法例、《基金合同》的法例推行。（六）本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户计议的用度不错从侧袋账户中列支，但应待侧袋账户钞票变现后方可列支，计议用度可酌情收取或减免，但基金经管东说念主不得就侧袋账户钞票收取经管费。（七）对于违犯法律法例、《基金合同》、本条约偏激他计议法例（包括基金用度的计提方法、计提圭臬、支付方式等）的基金用度，不得从任何基金财产中列支。（八）本基金支付给基金经管东说念主、基金托管东说念主的各项用度均为含税价钱，具体税率适用中国税务机关的联系法例。托管条约十二、基金份额捏有东说念主名册的看护基金份额捏有东说念主名册至少应包括基金份额捏有东说念主的称呼和捏有的基金份额。基金份额捏有东说念主名册由基金登记机构根据基金经管东说念主的指示编制和看护，基金管理东说念主和基金托管东说念主应分别看护基金份额捏有东说念主名册，基金登记机构保存期不少于法律法例法例的最低期限，法律法例另有法例或有权机关另有要求的除外。如不能妥善看护，则按联系法例承担背负。在基金托管东说念主要求或编制中期诠释和年报前，基金经管东说念主应将计议贵府送交基金托管东说念主，不得无故断绝或延误提供，并保证其的真实性、准确性和圆善性。基金托管东说念主不得将所看护的基金份额捏有东说念主名册用于基金托管业务除外的其他用途，并应顺从守秘义务。十三、基金计议文献档案的保存（一）基金经管东说念主应保存基金财产经管业务行为的纪录、账册、报表和其他联系贵府，基金托管东说念主应保存基金托管业务行为的纪录、账册、报表和其他联系贵府，保存期限不少于法律法例法例的最低期限。（二）基金经管东说念主和基金托管东说念主应按本条约第十条的约定对各自卫存的文献和档案履行守秘义务。十四、基金托管东说念主和基金经管东说念主的更换（一）基金经管东说念主职责停止后，仍应妥善看护基金经管业务贵府，并与新任基金经管东说念主或临时基金经管东说念主实时办理基金经管业务的派遣手续。基金托管东说念主应给予积极衔尾，并与新任基金经管东说念主或临时基金经管东说念主查对基金钞票总值和净值。（二）基金托管东说念主职责停止后，仍应妥善看护基金财产和基金托管业务贵府，并与新任基金托管东说念主或临时基金托管东说念主实时办理基金财产和基金托管业务的移交手续。基金经管东说念主应给予积极衔尾，并与新任基金托管东说念主或临时基金托管东说念主核对基金钞票总值和净值。（三）其他事宜见《基金合同》的联系约定。托管条约十五、辞贪污履（一）《基金法》第二十条、第三十八条辞让的步履。（二）《基金法》第七十三条辞让的投资或行为。（三）除根据基金经管东说念主的指示或《基金合同》、本条约另有法例外，基金托管东说念主不得动用或刑事背负基金财产。（四）基金经管东说念主、基金托管东说念主的高等经管东说念主员和其他从业东说念主员不得相互兼职。（五）法律法例、《基金合同》和本条约辞让的其他步履。法律法例或监管部门调治上述收尾的，本基金从其法例。十六、托管条约的变更、停止与基金财产的计帐（一）托管条约的变更本条约两边当事东说念主经协商一致，不错对条约进行变更。变更后的新条约，其内容不得与《基金合同》的法例有任何打破。（二）托管条约的停止发生以下情况，本托管条约应当停止：（三）基金财产的计帐托管条约基金经管东说念主和基金托管东说念主应按照《基金合同》及计议法律法例的法例对本基金的财产进行计帐。十七、违约背负和背负永别（一）本条约当事东说念主不履行本条约或履行本条约不稳健约定的，应当承担违约背负。（二）因本条约当事东说念主违约给基金财产或者基金份额捏有东说念主变成损伤的，应当分别对各自的步履照章承担抵偿背负，因共同步履给基金财产或者基金份额捏有东说念主变成损伤的，应当承担连带抵偿背负。对吃亏的抵偿，仅限于径直吃亏。但是发生下列情况，当事东说念主不错免责：手脚或不手脚而变成的吃亏等；资权而变成的吃亏等；券公司等其他机构负责计帐交收的基金钞票偏激收益不承担任何背负；其它非基金经管东说念主、基金托管东说念主纰缪变成的不测事故。（三）一方当事东说念主违犯本条约，给另一方当事东说念主变成吃亏的，甘心担抵偿责任。（四）因不可抗力不可履行本条约的，根据不可抗力的影响，违约方部分或一皆免除背负，但法律另有法例的除外。当事东说念主踯躅履行后发生不可抗力的，不能免除背负。（五）当事东说念主一方违约，另一方在职责范围内有义务实时选择必要的措施，悉力驻守吃亏的扩大。托管条约（六）违约步履虽已发生，但本条约大致继续履行的，在最大限定地保护基金份额捏有东说念主利益的前提下，基金经管东说念主和基金托管东说念主应当继续履行本条约。（七）为明确背负，在不影响本条约本条其他法例的多半适用性的前提下，基金经管东说念主和基金托管东说念主对由于如下步履变成的吃亏的背负承担问题，明确如下：由基金经管东说念主承担，即使该东说念主员下达指示并莫得赢得基金经管东说念主的本色授权（例如基金经管东说念主在捣毁或变更授权权限后未能实时见告基金托管东说念主）；真实性审核，导致基金托管东说念主推行了应当无效的指示，基金经管东说念主与基金托管东说念主应根据各自纰缪进程承担背负；管东说念主看护技巧的损坏、灭失，由此产生的背负应由该基金托管东说念主承担；托管东说念主复核后同意基金经管东说念主的筹算成果，则基金托管东说念主也甘心担未正确履行复核义务的相应背负；如若基金托管东说念主复核后同意基金经管东说念主的筹算成果，则基金托管东说念主也甘心担未正确履行复核义务的相应背负；限背负公司的业务礼貌实时计帐的，由背负方承担由此给基金财产、基金份额捏有东说念主及受损伤方变成的径直吃亏，若由于两边原因导致本基金不可依据中国证券登记结算有限背负公司的业务礼貌实时计帐的，两边应按照各自的纰缪进程对造成的径直吃亏合理摊派背负；交收义务，交收完成后资金余额方可用于新股申购。如若因此资金不足变成新股申购失败或者新股申购不足，基金托管东说念主不承担任何背负。如基金份额捏有东说念主因此提倡抵偿要求，联系法律背负和径直吃亏由基金经管东说念主承担。托管条约十八、适用法律与争议处置方式（一）本条约适用中华东说念主民共和国法律（仅为本条约之主义，不包括香港特别行政区、澳门越过行政区和台湾地区法律）并从其解释。（二）基金经管东说念主与基金托管东说念主之间因本条约产生的或与本条约计议的争议可通过友好协商处置。但若自一方书面提倡协商处置争议之日起 60 日内争议未能以协商方式处置的，则任何一方有权将争议提交位于广州市的广州仲裁委员会，并按当时灵验的仲裁礼貌进行仲裁。仲裁裁决是末端的，对仲裁各方当事东说念主均具有敛迹力。除非仲裁裁决另有法例，仲裁费由败诉方承担。（三）除争议所涉的内容之外，本条约确当事东说念主仍应履行本条约的其他法例。十九、托管条约的效能（一）基金经管东说念主在向中国证监会肯求发售基金份额时提交的基金托管条约草案，应经托管条约两边当事东说念主的法定代表东说念主或授权署名东说念主署名并加盖公章，协议当事东说念主两边根据中国证监会的意见修改托管条约草案。托管条约以中国证监会注册的文本为厚爱文本。（二）本条约自两边签署之日起成立，自基金合同顺利之日起顺利。本条约的灵验期自其顺利之日起至基金财产计帐成果报中国证监会备案并公告之日止。（三）本条约自顺利之日起对两边当事东说念主具有同等的法律敛迹力。（四）本条约蓝本一式叁份，条约两边各执壹份，上报计议监管机构壹份，基金经管东说念主、基金托管东说念主各捏有一份，每份具有同等法律效能。二十、托管条约的签订见签署页。（以下无正文）（本页为《广发中证 A500 往返型通达式指数证券投资基金聚会基金托管协议》签署页，无正文）基金托管东说念主:中国银行股份有限公司法定代表东说念主或授权署名东说念主：签订日：签订地：基金经管东说念主：广发基金经管有限公司法定代表东说念主或授权署名东说念主：签订日：签订地：

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