对于调低富国上海金交游型怒放式证券投资基金过火纠合基金处置费率、托管费率并纠正基金合同及托管契约的公告

富国基金处置有限公司对于调低富国上海金交游型怒放式证券投资基金过火纠合基金处置费率、托管费率并纠正基金合同及托管契约的公告为更好地知足庞大投资者的答理需求，凭证《中华东说念主民共和国证券法》、《中华东说念主民共和国证券投资基金法》、《公开召募证券投资基金运作处置方针》、《公开召募证券投资基金信息深化处置方针》等法律司法的司法和旗下部分基金基金合同的商定，经与基金托管东说念主上海浦东发展银行股份有限公司协商一致，富国基金处置有限公司（以下简称“本公司”或“基金处置东说念主”）决定自 2024 年 11 月 19 日起，调低富国上海金交游型怒放式证券投资基金（基金简称“富国上海金 ETF”，场内简称“金 ETF”，基金代码：518680）、富国上海金交游型怒放式证券投资基金纠合基金（基金简称“富国上海金 ETF 纠合”，基金主代码：009504）的处置费率、托管费率，并据此及基金托管东说念主信息更新、基金推走运作情况对两只基金基金合同及托管契约的相应要求进行纠正。现将相关情况评释如下：（一）本次调低基金费率的权衡安排基金简称调低费率类型调遣客岁费率调遣后年费率处置费率 0.50% 0.15% 富国上海金 ETF 托管费率 0.10% 0.05% 处置费率 0.50% 0.15% 富国上海金 ETF 纠合托管费率 0.10% 0.05% （二）基金合同及托管契约的纠正本次纠正内容为因调低基金处置费率、托管费率、基金托管东说念主信息更新及基金推走运作情况而对上述基金基金合同权衡的要求进行纠正，托管契约的权衡条款将据此相应修改，并将在上述基金招募评释书、基金家具府上摘抄中相应更新。本次纠正对基金份额执有东说念主利益无本色性不利影响，不需召开基金份额执有东说念主大会，可由基金处置东说念主和基金托管东说念主协商后修改，上述基金基金合同的具体纠正内容详见附件。富国上海金交游型怒放式证券投资基金及富国上海金交游型怒放式证券投资基金纠合基金修改后的基金合同和托管契约将自 2024 年 11 月 19 日起老成生效。进军辅导：定及基金合同的商定，无需召开基金份额执有东说念主大会。管契约；上述基金招募评释书、基金家具府上摘抄触及前述内容的，将一并修改，并依照《公开召募证券投资基金信息深化处置方针》的相关司法在司法绪论上公告。拨打富国基金处置有限公司客户处事热线 95105686、4008880688（寰宇调处，均免资料费）进行权衡征询。风险辅导：本公司情愿以敦朴信用、努力尽职的原则处置和诓骗基金财富，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资东说念主慎重投资风险。投资者投资于基金前应厚爱阅读基金的基金合同和招募评释书等法律文献，阐述已明察基金家具府上摘抄，全面意志基金的风险收益特征和家具特色，并充分讨论本身的风险承受才能，在了解家具情况及销售机构适宜性匹配宗旨的基础上，感性判断阛阓，严慎作念出投资决议。基金具体风险评级遵守以销售机构提供的评级遵守为准。特此公告。富国基金处置有限公司附件：富国上海金交游型怒放式证券投资基金基金合同纠正对照表章节修改前修改后第二部 17、银行业监督处置机构：指中国东说念主民 17、银行业监督处置机构：指中国东说念主民银分释义银行和/或中国银行保障监督处置委员会行和/或国度金融监督处置总局第九部二、基金托管东说念主二、基金托管东说念主分基（一）基金托管东说念主简况（一）基金托管东说念主简况金合同办公地址：上海市中山东沿途 12 号注册地址：上海市中山东沿途 12 号当事东说念主法定代表东说念主：郑杨办公地址：上海市博成路 1388 号浦银中及权益心A栋义务法定代表东说念主：张为忠第十七二、基金用度计提行径、计提尺度和支二、基金用度计提行径、计提尺度和支付部分付模样模样基金费 1、基金处置东说念主的处置费 1、基金处置东说念主的处置费用与税本基金的处置费按前一日基金财富净值本基金的处置费按前一日基金财富净值收的 0.50%年费率计提。处置费的臆想行径如的 0.15%年费率计提。处置费的臆想行径如下：下： H＝E×0.50%÷以前天数 H＝E×0.15%÷以前天数 H 为逐日应计提的基金处置费 H 为逐日应计提的基金处置费 E 为前一日的基金财富净值 E 为前一日的基金财富净值基金处置费逐日计提，按月支付。由基基金处置费逐日计提，按月支付。由基金金托管东说念主凭证与基金处置东说念主查对一致的财务托管东说念主凭证与基金处置东说念主查对一致的财务数数据，自动在月初 5 个使命日内、按照指定据，自动在月初 5 个使命日内、按照指定的账的账户旅途进行资金支付，基金处置东说念主无需户旅途进行资金支付，基金处置东说念主无需再出具再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、休资金划拨指示。若遇法定节沐日、休息日等，息日等，支付日历顺延。支付日历顺延。本基金的托管费按前一日基金财富净值本基金的托管费按前一日基金财富净值的 0.10%的年费率计提。托管费的臆想行径的 0.05%的年费率计提。托管费的臆想行径如如下：下： H＝E×0.10%÷以前天数 H＝E×0.05%÷以前天数 H 为逐日应计提的基金托管费 H 为逐日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金财富净值 E 为前一日的基金财富净值基金托管费逐日计提，按月支付。由基基金托管费逐日计提，按月支付。由基金金托管东说念主凭证与基金处置东说念主查对一致的财务托管东说念主凭证与基金处置东说念主查对一致的财务数数据，自动在月初 5 个使命日内、按照指定据，自动在月初 5 个使命日内、按照指定的账的账户旅途进行资金支付，基金处置东说念主无需户旅途进行资金支付，基金处置东说念主无需再出具再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、休资金划拨指示。若遇法定节沐日、休息日等，息日等，支付日历顺延。支付日历顺延。富国上海金交游型怒放式证券投资基金纠合基金基金合同纠正对照表章节修改前修改后第二部 15、银行业监督处置机构：指中国东说念主民 15、银行业监督处置机构：指中国东说念主民银分释义银行和/或中国银行保障监督处置委员会行和/或国度金融监督处置总局第七部二、基金托管东说念主二、基金托管东说念主分基（一）基金托管东说念主简况（一）基金托管东说念主简况金合同办公地址：上海市中山东沿途 12 号注册地址：上海市中山东沿途 12 号当事东说念主法定代表东说念主：郑杨办公地址：上海市博成路 1388 号浦银中及权益心A栋义务法定代表东说念主：张为忠第十五二、基金用度计提行径、计提尺度和支二、基金用度计提行径、计提尺度和支付部分付模样模样基金费 1、基金处置东说念主的处置费 1、基金处置东说念主的处置费用与税本基金基金财产中投资于规画 ETF 的部本基金基金财产中投资于规画 ETF 的部收分不收取处置费。本基金处置费按前一日基分不收取处置费。本基金处置费按前一日基金金财富净值扣除所执辩论 ETF 基金份额部财富净值扣除所执辩论 ETF 基金份额部分分的基金财富净值后的余额（若为负数，则的基金财富净值后的余额（若为负数，则取 0）取 0）的 0.50%年费率计提。处置费的臆想方的 0.15%年费率计提。处置费的臆想行径如法如下：下： H＝E×0.50%÷以前天数 H＝E×0.15%÷以前天数 H 为逐日应计提的基金处置费 H 为逐日应计提的基金处置费 E 为前一日基金财富净值－前一日所执 E 为前一日基金财富净值－前一日所执辩论 ETF 基金份额部分的基金财富净值，辩论 ETF 基金份额部分的基金财富净值，若为负数，则 E 取 0 若为负数，则 E 取 0 基金处置费逐日计提，按月支付。由基基金处置费逐日计提，按月支付。由基金金托管东说念主凭证与基金处置东说念主查对一致的财务托管东说念主凭证与基金处置东说念主查对一致的财务数数据，自动在月初 5 个使命日内、按照指定据，自动在月初 5 个使命日内、按照指定的账的账户旅途进行资金支付，基金处置东说念主无需户旅途进行资金支付，基金处置东说念主无需再出具再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、休资金划拨指示。若遇法定节沐日、休息日等，息日等，支付日历顺延。支付日历顺延。本基金基金财产中投资于规画 ETF 的部本基金基金财产中投资于规画 ETF 的部分不收取托管费。本基金托管费按前一日基分不收取托管费。本基金托管费按前一日基金金财富净值扣除所执辩论 ETF 基金份额部财富净值扣除所执辩论 ETF 基金份额部分分的基金财富净值后的余额（若为负数，则的基金财富净值后的余额（若为负数，则取 0）取 0）的 0.10%的年费率计提。托管费的臆想的 0.05%的年费率计提。托管费的臆想行径如行径如下：下： H＝E×0.10%÷以前天数 H＝E×0.05%÷以前天数 H 为逐日应计提的基金托管费 H 为逐日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金财富净值－前一日所 E 为前一日的基金财富净值－前一日所执辩论 ETF 基金份额部分的基金财富净执辩论 ETF 基金份额部分的基金财富净值，值，若为负数，则 E 取 0 若为负数，则 E 取 0 基金托管费逐日计提，按月支付。由基基金托管费逐日计提，按月支付。由基金金托管东说念主凭证与基金处置东说念主查对一致的财务托管东说念主凭证与基金处置东说念主查对一致的财务数数据，自动在月初 5 个使命日内、按照指定据，自动在月初 5 个使命日内、按照指定的账的账户旅途进行资金支付，基金处置东说念主无需户旅途进行资金支付，基金处置东说念主无需再出具再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、休资金划拨指示。若遇法定节沐日、休息日等，息日等，支付日历顺延。支付日历顺延。

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