（原标题：广东利元亨智能装备股份有限公司对于“利元转债”展望自在赎回条件的请示性公告）

证券代码：688499 证券简称：利元亨 公告编号：2024-113 转债代码：118026 转债简称：利元转债

广东利元亨智能装备股份有限公司对于“利元转债”展望自在赎回条件的请示性公告

一、可转债刊行上市八成 公司向不特定对象刊行950万张可转机公司债券，每张面值为东谈主民币100元，召募资金总和为东谈主民币95,000.00万元。期限为自觉行之日起六年，即自2022年10月24日至2028年10月23日。公司本次刊行的95,000.00万元可转机公司债券已于2022年11月18日起在上海证券交游所挂牌交游，债券简称“利元转债”，债券代码“118026”。

“利元转债”运行转股价钱为218.94元/股，转股期自可转债刊行杀青之日（2022年10月28日）满六个月后的第一个交游日（2023年4月28日）起至可转债到期日（2028年10月23日）止。

2023年1月6日，因公司完成了2021年扫尾性股票引发贪图第一个包摄期包摄的304,362股股票的登记手续，转股价钱由218.94元/股养息为218.59元/股，养息后的转股价钱于2023年2月7日收效。

2023年6月2日，因公司股票价钱涉及《召募说明书》中法例的转股价钱向下修正的条件，经鞭策大会授权，公司董事会将“利元转债”的转股价钱向下修正为174.87元/股，养息后的转股价钱于2023年6月6日收效。

2023年6月20日，公司2022年度利润分拨及老本公积转增股本决策实验罢了，凭据可转债《召募说明书》相关要求法例，“利元转债”的转股价钱由174.87元/股养息为124.62元/股，养息后的转股价钱于2023年6月20日收效。

2023年12月1日，因公司股票价钱涉及《召募说明书》中法例的转股价钱向下修正的条件，经鞭策大会授权，公司董事会将“利元转债”的转股价钱向下修正为45.00元/股，养息后的转股价钱于2023年12月5日收效。

2024年9月2日，因公司股票价钱涉及《召募说明书》中法例的转股价钱向下修正的要求，经鞭策会授权，公司董事会将“利元转债”的转股价钱向下修正为21.00元/股，养息后的转股价钱于2024年9月4日收效。

二、可转债赎回要求与展望触发情况 （一）赎回要求 1、到期赎回要求 在本次刊行的可转债期满后五个交游日内，公司将按债券面值的110%（含终末一期利息）的价钱赎回未转股的可转机公司债券。

2、有条件赎回要求 转股期内，当下述两种情形的任性一种出当前，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回沿路或部分未转股的可转债： （1）在转股期内，要是公司股票在络续三十个交游日中至少十五个交游日的收盘价钱不低于当期转股价钱的130%（含130%）； （2）当本次刊行的可转债未转股余额不及3,000万元时。

当期应计利息的考虑公式为：IA=B×i×t/365 IA：指当期应计利息； B：指本次刊行的可转债执有东谈主执有的可转债票面总金额； i：指可转债夙昔票面利率； t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天数（算头不算尾）； 若在前述三十个交游日内发生过转股价钱养息的情形，则在养息前的交游日按养息前的转股价钱和收盘价考虑，养息日及之后的交游日按养息后的转股价钱和收盘价考虑。

（二）赎回要求展望触发情况 自2024年11月11日至2024年11月25日，公司股票已有十个交游日的收盘价钱不低于“利元转债”当期转股价钱（21.00元/股）的130%（含130%，即27.30元/股）。若改日络续十九个交游日内仍有五个交游日公司股票收盘价钱络续自在“不低于当期转股价钱的130%（含130%）”条件的，将可能触发“利元转债”的有条件赎回要求。届时，公司有权决定是否按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回沿路或部分未转股的“利元转债”。

三、风险请示 公司将凭据《召募说明书》的商定和相关法律法例要求，于触发可转债的赎回要求后细则本次是否赎回“利元转债”，并实时履行信息露出义务。敬请重大投资者详备了解可转债赎回要求过甚潜在影响，并温雅公司后续公告，精通投资风险。

特此公告。 广东利元亨智能装备股份有限公司董事会 2024年11月25日