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11月26日基金净值:招商中债1-5年出进口行A最新净值1.043,涨0.03%

发布日期:2024-11-27 02:13    点击次数:200

本站音讯,11月26日,招商中债1-5年出进口行A最新单元净值为1.043元,累计净值为1.163元,较前一交畴昔上升0.03%。历史数据泄露该基金近1个月上升0.5%,近3个月上升0.77%,近6个月上升1.97%,近1年上升4.63%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

招商中债1-5年出进口行A为指数型-固收基金,字据最新一期基金季报泄露,该基金钞票建设:无股票类钞票,债券占净值比113.2%,现款占净值比0.93%。

该基金的基金司理为王闯,王闯于2023年2月28日起任职本基金基金司理,任职本领累计陈说6.95%。

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