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华泰紫金智惠按时灵通债券型证券投资基金
分成公告
公告送出日历：2024 年 11 月 30 日
基金称号 华泰紫金智惠按时灵通债券型证券投资基金
基金简称 华泰紫金智惠定开债券
基金主代码 005465
基金公约见效日 2019 年 4 月 15 日
基金管束东说念主称号 华泰证券(上海)钞票管束有限公司
基金托管东说念主称号 中国建树银行股份有限公司
《中华东说念主民共和国证券投资基金法》、
《公开召募证券投资基金
运作管束主张》、
《华泰紫金智惠按时灵通债券型证券投资基金
公告依据
基金公约》、
《华泰紫金智惠按时灵通债券型证券投资基金招募
讲明书》等。
收益分派基准日 2024 年 11 月 27 日
关比年度分成次数的讲明 本次分成为 2024 年度的第 1 次分成
下属分级基金的基金简称 华泰紫金智惠定开债券 A 华泰紫金智惠定开债券 C
下属分级基金的交游代码 005465 005466
基准日下属分级
达成基 基金份额净值
准日下 （单元：东说念主民币
属分级 元）
基金的 基准日下属分级
联系指 基金可供分派利
标 润（单元:东说念主民币
元）
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本次下属分级基金分成方
案（单元：东说念主民币元/10 份 0.482
基金份额）
注：本基金 C 类份额当今未有客户份额留存。
权力登记日 2024 年 12 月 3 日
除息日 2024 年 12 月 3 日
现款红利披发日 2024 年 12 月 5 日
分成对象 权力登记日登记在册的本基金份额抓有东说念主。
投资者遴选红利再投资边幅的，其现款红利将按 2024 年 12 月 3
日除息后的基金份额净值调度为基金份额，再投资所得的基金
红利再投资联系事项的讲明
份额将于 2024 年 12 月 4 日径直计入其基金账户，2024 年 12 月
字据国度联系规矩，基金向投资者分派的基金收益，暂免征收
税收联系事项的讲明
所得税。
本次分成免收分成手续费。遴选红利再投资边幅的投资者其红
用度联系事项的讲明
利所调度的基金份额免收申购用度。
（1）本次收益分派公告依然本基金托管东说念主中国建树银行股份有限公司复核。
（2）权力登记日当日，肯求赎回本基金的基金份额将享有本次分成权力，肯求申购本基金
的基金份额将不享有本次分成权力。
（3）本基金默许的分成边幅为现款分成，投资者可到销售网点修改分成边幅，分成边幅将
以投资者在权力登记日之前（不含权力登记日当日）终末一次遴选为准。
（4）因本次分成导致基金净值变化，不会蜕变本基金的风险收益特征，不会裁减基金投资
风险或升迁基金投资收益。
（5）投资者不错通过以下阶梯商量、了解本基金关连笃定：①华泰证券（上海）钞票管束
有限公司网站 https://htamc.htsc.com.cn，客户做事电话：4008895597。②基金销售机构：
详见本基金招募讲明书概况管束东说念主网站。
风险辅导：本基金管束东说念主甘愿以憨厚信用、竭力守法的原则管束和诈欺基金钞票，但不保
证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往事迹过甚净值上下并不预示其将来事迹进展，
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基金管束东说念主管束的其他基金的事迹不组成对本基金事迹进展的保证。投资有风险，敬请投资者
在投资基金前负责阅读基金公约、招募讲明书、基金居品贵府提要等基金法律文献，了解基金
的风险收益特征，并字据本人的风险承受智商遴选相宜我方的基金居品。敬请投资者在购买基
金前负责议论、严慎有遐想。
华泰证券(上海)钞票管束有限公司
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